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大摩沪港深精选混合A - 基金主页(代码:013356)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.6148 0.0057 0.94% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.6451 0.0062 0.9766% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6148
成立日期：2021-11-23
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.1122亿
最近资产：1.74亿
基金公司：摩根士丹利华鑫基金
基金经理：王大鹏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-7.42%	3.59%	-2.29%	8.60%	-25.88%	27.39%	-6.42%	-38.34%
同类排名	3661/4981	275/5421	867/5424	259/5380	4469/4741	3330/4207	3240/3662	-

大摩沪港深精选混合A(013356)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.6236	1.43%
2026-09-17	0.6148	0.94%
2026-09-16	0.6091	1.01%
2026-09-15	0.6030	-1.46%
2026-09-14	0.6118	5.08%
2026-09-11	0.5822	-1.94%

大摩沪港深精选混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603259	药明康德	0.0000	11.28%	6.71%
01801	信达生物	0.0000	9.62%	5.10%
06990	科伦博泰生物	0.0000	9.52%	5.53%
600276	恒瑞医药	0.0000	8.29%	1.63%
01530	三生制药	0.0000	8.15%	3.54%
09606	映恩生物-B	0.0000	6.37%	1.56%
688382	益方生物-U	0.0000	5.52%	3.52%
603986	兆易创新	0.0000	4.45%	0.13%
688235	百济神州	0.0000	3.81%	2.60%
688180	君实生物-U	0.0000	3.36%	6.14%

大摩沪港深精选混合A(013356)基金档案

基金代码	013356	基金简称	大摩沪港深精选混合A	基金全称
发行日期	2021-11-08~2021-11-19	成立日期	2021-11-23	基金类型	混合型-偏股
基金经理	王大鹏	基金托管人		基金公司	摩根士丹利华鑫基金
最近资产	1.74亿	最近份额	2.1122亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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摩根士丹利华鑫基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大摩万众创新混合A	1.3162	2.66%
大摩科技领先混合A	3.1350	2.31%
大摩ESG量化混合A	1.1381	1.85%
大摩新兴产业股票	1.2269	1.79%
大摩深证300指数增强	2.3430	1.78%
大摩多因子策略混合A	1.2290	1.73%
大摩优悦安和混合A	0.9225	1.70%
大摩沪港深精选混合A	0.6236	1.43%
大摩沪港深精选混合C	0.6121	1.43%
大摩基础行业混合	0.6121	1.41%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%