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大摩沪港深精选混合A基金净值查询(013356)

今天最新净值 0.5494 -0.0032 -0.5800% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 0.5214 0.0037 0.7180%
  • 累计净值:0.5494
  • 成立日期:2021-11-23
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.9463亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:摩根士丹利华鑫基金
  • 基金经理:王大鹏
近一周大摩沪港深精选混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一周,大摩沪港深精选混合A(013356)基金累计收益率4.29%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 013356 大摩沪港深精选混合A 0.5177 0.5177 0.5207 0.5207 -0.0030 -0.58%
2024-03-26 013356 大摩沪港深精选混合A 0.5207 0.5207 0.5246 0.5246 -0.0039 -0.74%
2024-03-25 013356 大摩沪港深精选混合A 0.5246 0.5246 0.5220 0.5220 0.0026 0.50%
2024-03-22 013356 大摩沪港深精选混合A 0.5220 0.5220 0.5344 0.5344 -0.0124 -2.32%
2024-03-21 013356 大摩沪港深精选混合A 0.5344 0.5344 0.5383 0.5383 -0.0039 -0.72%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0338 1.40%
111.4521 1.20%
交银瑞丰 1.0809 1.07%
恒生前海恒颐五年定开债A 1.0093 0.91%
长信双利E 1.3242 0.89%
恒生前海恒颐五年定开债C 1.0091 0.89%
CXSLA 1.3382 0.89%
东方阿尔法兴科一年持有混合A 0.7995 0.82%
东方阿尔法兴科一年持有混合C 0.7923 0.81%
交银持续成长主题混合A 1.2942 0.79%