大摩双利增强债券C基金净值查询(000025)
今天最新净值
1.1265
0.0006 0.0500%
2024-04-19
- 累计净值：1.5937
- 成立日期：2013-03-26
- 基金类型：
- 成立份额：39.701亿份
- 最近份额：28.3395亿
- 最近资产：
- 基金公司：摩根士丹利华鑫基金
- 基金经理：张雪 葛飞 周梦琳
近一季,大摩双利增强债券C(000025)基金累计收益率1.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
000025 |
大摩双利增强债券C |
1.1397 |
1.6069 |
1.1384 |
1.6056 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-04-18 |
000025 |
大摩双利增强债券C |
1.1384 |
1.6056 |
1.1370 |
1.6042 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-04-17 |
000025 |
大摩双利增强债券C |
1.1370 |
1.6042 |
1.1361 |
1.6033 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-16 |
000025 |
大摩双利增强债券C |
1.1361 |
1.6033 |
1.1357 |
1.6029 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-15 |
000025 |
大摩双利增强债券C |
1.1357 |
1.6029 |
1.1348 |
1.6020 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-12 |
000025 |
大摩双利增强债券C |
1.1348 |
1.6020 |
1.1334 |
1.6006 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-04-11 |
000025 |
大摩双利增强债券C |
1.1334 |
1.6006 |
1.1325 |
1.5997 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-10 |
000025 |
大摩双利增强债券C |
1.1325 |
1.5997 |
1.1320 |
1.5992 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-09 |
000025 |
大摩双利增强债券C |
1.1320 |
1.5992 |
1.1312 |
1.5984 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-08 |
000025 |
大摩双利增强债券C |
1.1312 |
1.5984 |
1.1304 |
1.5976 |
0.0008 |
0.07% |
|
|
| 2024-04-03 |
000025 |
大摩双利增强债券C |
1.1304 |
1.5976 |
1.1296 |
1.5968 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-02 |
000025 |
大摩双利增强债券C |
1.1296 |
1.5968 |
1.1289 |
1.5961 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-01 |
000025 |
大摩双利增强债券C |
1.1289 |
1.5961 |
1.1292 |
1.5964 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-29 |
000025 |
大摩双利增强债券C |
1.1292 |
1.5964 |
1.1287 |
1.5959 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-03-28 |
000025 |
大摩双利增强债券C |
1.1287 |
1.5959 |
1.1286 |
1.5958 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-27 |
000025 |
大摩双利增强债券C |
1.1286 |
1.5958 |
1.1277 |
1.5949 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-03-26 |
000025 |
大摩双利增强债券C |
1.1277 |
1.5949 |
1.1279 |
1.5951 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-25 |
000025 |
大摩双利增强债券C |
1.1279 |
1.5951 |
1.1284 |
1.5956 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-03-22 |
000025 |
大摩双利增强债券C |
1.1284 |
1.5956 |
1.1286 |
1.5958 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-21 |
000025 |
大摩双利增强债券C |
1.1286 |
1.5958 |
1.1282 |
1.5954 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-20 |
000025 |
大摩双利增强债券C |
1.1282 |
1.5954 |
1.1282 |
1.5954 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
000025 |
大摩双利增强债券C |
1.1282 |
1.5954 |
1.1274 |
1.5946 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-03-18 |
000025 |
大摩双利增强债券C |
1.1274 |
1.5946 |
1.1265 |
1.5937 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-03-15 |
000025 |
大摩双利增强债券C |
1.1265 |
1.5937 |
1.1259 |
1.5931 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-03-14 |
000025 |
大摩双利增强债券C |
1.1259 |
1.5931 |
1.1266 |
1.5938 |
-0.0007 |
-0.06% |
|
|
| 2024-03-13 |
000025 |
大摩双利增强债券C |
1.1266 |
1.5938 |
1.1270 |
1.5942 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-12 |
000025 |
大摩双利增强债券C |
1.1270 |
1.5942 |
1.1285 |
1.5957 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2024-03-11 |
000025 |
大摩双利增强债券C |
1.1285 |
1.5957 |
1.1291 |
1.5963 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-03-08 |
000025 |
大摩双利增强债券C |
1.1291 |
1.5963 |
1.1291 |
1.5963 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
000025 |
大摩双利增强债券C |
1.1291 |
1.5963 |
1.1289 |
1.5961 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-06 |
000025 |
大摩双利增强债券C |
1.1289 |
1.5961 |
1.1277 |
1.5949 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-03-05 |
000025 |
大摩双利增强债券C |
1.1277 |
1.5949 |
1.1276 |
1.5948 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-04 |
000025 |
大摩双利增强债券C |
1.1276 |
1.5948 |
1.1272 |
1.5944 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-01 |
000025 |
大摩双利增强债券C |
1.1272 |
1.5944 |
1.1284 |
1.5956 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-02-29 |
000025 |
大摩双利增强债券C |
1.1284 |
1.5956 |
1.1275 |
1.5947 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-02-28 |
000025 |
大摩双利增强债券C |
1.1275 |
1.5947 |
1.1270 |
1.5942 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-02-27 |
000025 |
大摩双利增强债券C |
1.1270 |
1.5942 |
1.1265 |
1.5937 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-02-26 |
000025 |
大摩双利增强债券C |
1.1265 |
1.5937 |
1.1256 |
1.5928 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-02-23 |
000025 |
大摩双利增强债券C |
1.1256 |
1.5928 |
1.1249 |
1.5921 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-02-22 |
000025 |
大摩双利增强债券C |
1.1249 |
1.5921 |
1.1240 |
1.5912 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-02-21 |
000025 |
大摩双利增强债券C |
1.1240 |
1.5912 |
1.1235 |
1.5907 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-02-20 |
000025 |
大摩双利增强债券C |
1.1235 |
1.5907 |
1.1227 |
1.5899 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-02-19 |
000025 |
大摩双利增强债券C |
1.1227 |
1.5899 |
1.1220 |
1.5892 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-02-08 |
000025 |
大摩双利增强债券C |
1.1220 |
1.5892 |
1.1221 |
1.5893 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-07 |
000025 |
大摩双利增强债券C |
1.1221 |
1.5893 |
1.1214 |
1.5886 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-02-06 |
000025 |
大摩双利增强债券C |
1.1214 |
1.5886 |
1.1224 |
1.5896 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-02-05 |
000025 |
大摩双利增强债券C |
1.1224 |
1.5896 |
1.1211 |
1.5883 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-02-02 |
000025 |
大摩双利增强债券C |
1.1211 |
1.5883 |
1.1210 |
1.5882 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-01 |
000025 |
大摩双利增强债券C |
1.1210 |
1.5882 |
1.1208 |
1.5880 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-31 |
000025 |
大摩双利增强债券C |
1.1208 |
1.5880 |
1.1201 |
1.5873 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-01-30 |
000025 |
大摩双利增强债券C |
1.1201 |
1.5873 |
1.1188 |
1.5860 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-01-29 |
000025 |
大摩双利增强债券C |
1.1188 |
1.5860 |
1.1189 |
1.5861 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-01-26 |
000025 |
大摩双利增强债券C |
1.1189 |
1.5861 |
1.1187 |
1.5859 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-25 |
000025 |
大摩双利增强债券C |
1.1187 |
1.5859 |
1.1178 |
1.5850 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-01-24 |
000025 |
大摩双利增强债券C |
1.1178 |
1.5850 |
1.1178 |
1.5850 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-23 |
000025 |
大摩双利增强债券C |
1.1178 |
1.5850 |
1.1181 |
1.5853 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-01-22 |
000025 |
大摩双利增强债券C |
1.1181 |
1.5853 |
1.1171 |
1.5843 |
0.0010 |
0.09% |
