大摩双利增强债券C(大摩双利C)基金净值查询(000025)

今天最新净值 1.1878 0.0006 0.05% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.6550
成立日期：2013-03-26
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：39.701亿份
最近份额：28.3395亿
最近资产：3.17亿元
基金公司：摩根士丹利华鑫基金
基金经理：张雪葛飞周梦琳

近一年大摩双利增强债券C|大摩双利C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,大摩双利增强债券C(000025)基金累计收益率1.61%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	000025	大摩双利增强债券C	1.1869	1.6541	1.1878	1.6550	-0.0009	-0.08%
2025-12-12	000025	大摩双利增强债券C	1.1878	1.6550	1.1872	1.6544	0.0006	0.05%
2025-12-11	000025	大摩双利增强债券C	1.1872	1.6544	1.1873	1.6545	-0.0001	-0.01%
2025-12-10	000025	大摩双利增强债券C	1.1873	1.6545	1.1864	1.6536	0.0009	0.08%
2025-12-09	000025	大摩双利增强债券C	1.1864	1.6536	1.1877	1.6549	-0.0013	-0.11%
2025-12-08	000025	大摩双利增强债券C	1.1877	1.6549	1.1873	1.6545	0.0004	0.03%
2025-12-05	000025	大摩双利增强债券C	1.1873	1.6545	1.1860	1.6532	0.0013	0.11%
2025-12-04	000025	大摩双利增强债券C	1.1860	1.6532	1.1873	1.6545	-0.0013	-0.11%
2025-12-03	000025	大摩双利增强债券C	1.1873	1.6545	1.1882	1.6554	-0.0009	-0.08%
2025-12-02	000025	大摩双利增强债券C	1.1882	1.6554	1.1901	1.6573	-0.0019	-0.16%

2025-12-01	000025	大摩双利增强债券C	1.1901	1.6573	1.1897	1.6569	0.0004	0.03%
2025-11-28	000025	大摩双利增强债券C	1.1897	1.6569	1.1881	1.6553	0.0016	0.13%
2025-11-27	000025	大摩双利增强债券C	1.1881	1.6553	1.1895	1.6567	-0.0014	-0.12%
2025-11-26	000025	大摩双利增强债券C	1.1895	1.6567	1.1925	1.6597	-0.0030	-0.25%
2025-11-25	000025	大摩双利增强债券C	1.1925	1.6597	1.1934	1.6606	-0.0009	-0.08%
2025-11-24	000025	大摩双利增强债券C	1.1934	1.6606	1.1936	1.6608	-0.0002	-0.02%
2025-11-21	000025	大摩双利增强债券C	1.1936	1.6608	1.1952	1.6624	-0.0016	-0.13%
2025-11-20	000025	大摩双利增强债券C	1.1952	1.6624	1.1958	1.6630	-0.0006	-0.05%
2025-11-19	000025	大摩双利增强债券C	1.1958	1.6630	1.1958	1.6630	0.0000	0.00%
2025-11-18	000025	大摩双利增强债券C	1.1958	1.6630	1.1958	1.6630	0.0000	0.00%
2025-11-17	000025	大摩双利增强债券C	1.1958	1.6630	1.1962	1.6634	-0.0004	-0.03%
2025-11-14	000025	大摩双利增强债券C	1.1962	1.6634	1.1973	1.6645	-0.0011	-0.09%
2025-11-13	000025	大摩双利增强债券C	1.1973	1.6645	1.1956	1.6628	0.0017	0.14%
2025-11-12	000025	大摩双利增强债券C	1.1956	1.6628	1.1962	1.6634	-0.0006	-0.05%
2025-11-11	000025	大摩双利增强债券C	1.1962	1.6634	1.1966	1.6638	-0.0004	-0.03%

2025-11-10	000025	大摩双利增强债券C	1.1966	1.6638	1.1957	1.6629	0.0009	0.08%
2025-11-07	000025	大摩双利增强债券C	1.1957	1.6629	1.1970	1.6642	-0.0013	-0.11%
2025-11-06	000025	大摩双利增强债券C	1.1970	1.6642	1.1970	1.6642	0.0000	0.00%
2025-11-05	000025	大摩双利增强债券C	1.1970	1.6642	1.1963	1.6635	0.0007	0.06%
2025-11-04	000025	大摩双利增强债券C	1.1963	1.6635	1.1974	1.6646	-0.0011	-0.09%
2025-11-03	000025	大摩双利增强债券C	1.1974	1.6646	1.1970	1.6642	0.0004	0.03%
2025-10-31	000025	大摩双利增强债券C	1.1970	1.6642	1.1963	1.6635	0.0007	0.06%
2025-10-30	000025	大摩双利增强债券C	1.1963	1.6635	1.1970	1.6642	-0.0007	-0.06%
2025-10-29	000025	大摩双利增强债券C	1.1970	1.6642	1.1952	1.6624	0.0018	0.15%
2025-10-28	000025	大摩双利增强债券C	1.1952	1.6624	1.1940	1.6612	0.0012	0.10%
2025-10-27	000025	大摩双利增强债券C	1.1940	1.6612	1.1927	1.6599	0.0013	0.11%
2025-10-24	000025	大摩双利增强债券C	1.1927	1.6599	1.1900	1.6572	0.0027	0.23%
2025-10-23	000025	大摩双利增强债券C	1.1900	1.6572	1.1898	1.6570	0.0002	0.02%
2025-10-22	000025	大摩双利增强债券C	1.1898	1.6570	1.1904	1.6576	-0.0006	-0.05%
2025-10-21	000025	大摩双利增强债券C	1.1904	1.6576	1.1865	1.6537	0.0039	0.33%
2025-10-20	000025	大摩双利增强债券C	1.1865	1.6537	1.1871	1.6543	-0.0006	-0.05%
2025-10-17	000025	大摩双利增强债券C	1.1871	1.6543	1.1890	1.6562	-0.0019	-0.16%
2025-10-16	000025	大摩双利增强债券C	1.1890	1.6562	1.1904	1.6576	-0.0014	-0.12%
2025-10-15	000025	大摩双利增强债券C	1.1904	1.6576	1.1885	1.6557	0.0019	0.16%
2025-10-14	000025	大摩双利增强债券C	1.1885	1.6557	1.1929	1.6601	-0.0044	-0.37%
2025-10-13	000025	大摩双利增强债券C	1.1929	1.6601	1.1932	1.6604	-0.0003	-0.03%
2025-10-10	000025	大摩双利增强债券C	1.1932	1.6604	1.1974	1.6646	-0.0042	-0.35%
2025-10-09	000025	大摩双利增强债券C	1.1974	1.6646	1.1950	1.6622	0.0024	0.20%
2025-09-30	000025	大摩双利增强债券C	1.1950	1.6622	1.1926	1.6598	0.0024	0.20%
2025-09-29	000025	大摩双利增强债券C	1.1926	1.6598	1.1893	1.6565	0.0033	0.28%
2025-09-26	000025	大摩双利增强债券C	1.1893	1.6565	1.1910	1.6582	-0.0017	-0.14%
2025-09-25	000025	大摩双利增强债券C	1.1910	1.6582	1.1911	1.6583	-0.0001	-0.01%
2025-09-24	000025	大摩双利增强债券C	1.1911	1.6583	1.1870	1.6542	0.0041	0.35%
2025-09-23	000025	大摩双利增强债券C	1.1870	1.6542	1.1875	1.6547	-0.0005	-0.04%
2025-09-22	000025	大摩双利增强债券C	1.1875	1.6547	1.1873	1.6545	0.0002	0.02%
2025-09-19	000025	大摩双利增强债券C	1.1873	1.6545	1.1900	1.6572	-0.0027	-0.23%
2025-09-18	000025	大摩双利增强债券C	1.1900	1.6572	1.1922	1.6594	-0.0022	-0.18%
2025-09-17	000025	大摩双利增强债券C	1.1922	1.6594	1.1894	1.6566	0.0028	0.24%
2025-09-16	000025	大摩双利增强债券C	1.1894	1.6566	1.1883	1.6555	0.0011	0.09%
2025-09-15	000025	大摩双利增强债券C	1.1883	1.6555	1.1892	1.6564	-0.0009	-0.08%
2025-09-12	000025	大摩双利增强债券C	1.1892	1.6564	1.1877	1.6549	0.0015	0.13%
2025-09-11	000025	大摩双利增强债券C	1.1877	1.6549	1.1848	1.6520	0.0029	0.24%
2025-09-10	000025	大摩双利增强债券C	1.1848	1.6520	1.1879	1.6551	-0.0031	-0.26%
2025-09-09	000025	大摩双利增强债券C	1.1879	1.6551	1.1909	1.6581	-0.0030	-0.25%
2025-09-08	000025	大摩双利增强债券C	1.1909	1.6581	1.1882	1.6554	0.0027	0.23%
2025-09-05	000025	大摩双利增强债券C	1.1882	1.6554	1.1825	1.6497	0.0057	0.48%
2025-09-04	000025	大摩双利增强债券C	1.1825	1.6497	1.1839	1.6511	-0.0014	-0.12%
2025-09-03	000025	大摩双利增强债券C	1.1839	1.6511	1.1825	1.6497	0.0014	0.12%
2025-09-02	000025	大摩双利增强债券C	1.1825	1.6497	1.1859	1.6531	-0.0034	-0.29%
2025-09-01	000025	大摩双利增强债券C	1.1859	1.6531	1.1863	1.6535	-0.0004	-0.03%
2025-08-29	000025	大摩双利增强债券C	1.1863	1.6535	1.1866	1.6538	-0.0003	-0.03%
2025-08-28	000025	大摩双利增强债券C	1.1866	1.6538	1.1863	1.6535	0.0003	0.03%
2025-08-27	000025	大摩双利增强债券C	1.1863	1.6535	1.1927	1.6599	-0.0064	-0.54%
2025-08-26	000025	大摩双利增强债券C	1.1927	1.6599	1.1914	1.6586	0.0013	0.11%
2025-08-25	000025	大摩双利增强债券C	1.1914	1.6586	1.1910	1.6582	0.0004	0.03%
2025-08-22	000025	大摩双利增强债券C	1.1910	1.6582	1.1875	1.6547	0.0035	0.29%
2025-08-21	000025	大摩双利增强债券C	1.1875	1.6547	1.1867	1.6539	0.0008	0.07%
2025-08-20	000025	大摩双利增强债券C	1.1867	1.6539	1.1860	1.6532	0.0007	0.06%
2025-08-19	000025	大摩双利增强债券C	1.1860	1.6532	1.1853	1.6525	0.0007	0.06%
2025-08-18	000025	大摩双利增强债券C	1.1853	1.6525	1.1861	1.6533	-0.0008	-0.07%
2025-08-15	000025	大摩双利增强债券C	1.1861	1.6533	1.1854	1.6526	0.0007	0.06%
2025-08-14	000025	大摩双利增强债券C	1.1854	1.6526	1.1872	1.6544	-0.0018	-0.15%
2025-08-13	000025	大摩双利增强债券C	1.1872	1.6544	1.1862	1.6534	0.0010	0.08%
2025-08-12	000025	大摩双利增强债券C	1.1862	1.6534	1.1865	1.6537	-0.0003	-0.03%
2025-08-11	000025	大摩双利增强债券C	1.1865	1.6537	1.1865	1.6537	0.0000	0.00%
2025-08-08	000025	大摩双利增强债券C	1.1865	1.6537	1.1867	1.6539	-0.0002	-0.02%
2025-08-07	000025	大摩双利增强债券C	1.1867	1.6539	1.1867	1.6539	0.0000	0.00%
2025-08-06	000025	大摩双利增强债券C	1.1867	1.6539	1.1857	1.6529	0.0010	0.08%
2025-08-05	000025	大摩双利增强债券C	1.1857	1.6529	1.1846	1.6518	0.0011	0.09%
2025-08-04	000025	大摩双利增强债券C	1.1846	1.6518	1.1836	1.6508	0.0010	0.08%
2025-08-01	000025	大摩双利增强债券C	1.1836	1.6508	1.1838	1.6510	-0.0002	-0.02%
2025-07-31	000025	大摩双利增强债券C	1.1838	1.6510	1.1842	1.6514	-0.0004	-0.03%
2025-07-30	000025	大摩双利增强债券C	1.1842	1.6514	1.1837	1.6509	0.0005	0.04%
2025-07-29	000025	大摩双利增强债券C	1.1837	1.6509	1.1853	1.6525	-0.0016	-0.13%
2025-07-28	000025	大摩双利增强债券C	1.1853	1.6525	1.1860	1.6532	-0.0007	-0.06%
2025-07-25	000025	大摩双利增强债券C	1.1860	1.6532	1.1860	1.6532	0.0000	0.00%
2025-07-24	000025	大摩双利增强债券C	1.1860	1.6532	1.1869	1.6541	-0.0009	-0.08%
2025-07-23	000025	大摩双利增强债券C	1.1869	1.6541	1.1881	1.6553	-0.0012	-0.10%
2025-07-22	000025	大摩双利增强债券C	1.1881	1.6553	1.1882	1.6554	-0.0001	-0.01%
2025-07-21	000025	大摩双利增强债券C	1.1882	1.6554	1.1881	1.6553	0.0001	0.01%
2025-07-18	000025	大摩双利增强债券C	1.1881	1.6553	1.1878	1.6550	0.0003	0.03%
2025-07-17	000025	大摩双利增强债券C	1.1878	1.6550	1.1867	1.6539	0.0011	0.09%
2025-07-16	000025	大摩双利增强债券C	1.1867	1.6539	1.1863	1.6535	0.0004	0.03%
2025-07-15	000025	大摩双利增强债券C	1.1863	1.6535	1.1860	1.6532	0.0003	0.03%
2025-07-14	000025	大摩双利增强债券C	1.1860	1.6532	1.1875	1.6547	-0.0015	-0.13%
2025-07-11	000025	大摩双利增强债券C	1.1875	1.6547	1.1880	1.6552	-0.0005	-0.04%
2025-07-10	000025	大摩双利增强债券C	1.1880	1.6552	1.1879	1.6551	0.0001	0.01%
2025-07-09	000025	大摩双利增强债券C	1.1879	1.6551	1.1880	1.6552	-0.0001	-0.01%
2025-07-08	000025	大摩双利增强债券C	1.1880	1.6552	1.1878	1.6550	0.0002	0.02%
2025-07-07	000025	大摩双利增强债券C	1.1878	1.6550	1.1874	1.6546	0.0004	0.03%
2025-07-04	000025	大摩双利增强债券C	1.1874	1.6546	1.1865	1.6537	0.0009	0.08%
2025-07-03	000025	大摩双利增强债券C	1.1865	1.6537	1.1856	1.6528	0.0009	0.08%
2025-07-02	000025	大摩双利增强债券C	1.1856	1.6528	1.1851	1.6523	0.0005	0.04%
2025-07-01	000025	大摩双利增强债券C	1.1851	1.6523	1.1835	1.6507	0.0016	0.14%
2025-06-30	000025	大摩双利增强债券C	1.1835	1.6507	1.1841	1.6513	-0.0006	-0.05%
2025-06-27	000025	大摩双利增强债券C	1.1841	1.6513	1.1843	1.6515	-0.0002	-0.02%
2025-06-26	000025	大摩双利增强债券C	1.1843	1.6515	1.1847	1.6519	-0.0004	-0.03%
2025-06-25	000025	大摩双利增强债券C	1.1847	1.6519	1.1841	1.6513	0.0006	0.05%
2025-06-24	000025	大摩双利增强债券C	1.1841	1.6513	1.1839	1.6511	0.0002	0.02%
2025-06-23	000025	大摩双利增强债券C	1.1839	1.6511	1.1829	1.6501	0.0010	0.08%
2025-06-20	000025	大摩双利增强债券C	1.1829	1.6501	1.1821	1.6493	0.0008	0.07%
2025-06-19	000025	大摩双利增强债券C	1.1821	1.6493	1.1818	1.6490	0.0003	0.03%
2025-06-18	000025	大摩双利增强债券C	1.1818	1.6490	1.1813	1.6485	0.0005	0.04%
2025-06-17	000025	大摩双利增强债券C	1.1813	1.6485	1.1800	1.6472	0.0013	0.11%
2025-06-16	000025	大摩双利增强债券C	1.1800	1.6472	1.1795	1.6467	0.0005	0.04%
2025-06-13	000025	大摩双利增强债券C	1.1795	1.6467	1.1799	1.6471	-0.0004	-0.03%
2025-06-12	000025	大摩双利增强债券C	1.1799	1.6471	1.1797	1.6469	0.0002	0.02%
2025-06-11	000025	大摩双利增强债券C	1.1797	1.6469	1.1789	1.6461	0.0008	0.07%
2025-06-10	000025	大摩双利增强债券C	1.1789	1.6461	1.1787	1.6459	0.0002	0.02%
2025-06-09	000025	大摩双利增强债券C	1.1787	1.6459	1.1781	1.6453	0.0006	0.05%
2025-06-06	000025	大摩双利增强债券C	1.1781	1.6453	1.1774	1.6446	0.0007	0.06%
2025-06-05	000025	大摩双利增强债券C	1.1774	1.6446	1.1773	1.6445	0.0001	0.01%
2025-06-04	000025	大摩双利增强债券C	1.1773	1.6445	1.1771	1.6443	0.0002	0.02%
2025-06-03	000025	大摩双利增强债券C	1.1771	1.6443	1.1769	1.6441	0.0002	0.02%
2025-05-30	000025	大摩双利增强债券C	1.1769	1.6441	1.1761	1.6433	0.0008	0.07%
2025-05-29	000025	大摩双利增强债券C	1.1761	1.6433	1.1769	1.6441	-0.0008	-0.07%
2025-05-28	000025	大摩双利增强债券C	1.1769	1.6441	1.1772	1.6444	-0.0003	-0.03%
2025-05-27	000025	大摩双利增强债券C	1.1772	1.6444	1.1776	1.6448	-0.0004	-0.03%
2025-05-26	000025	大摩双利增强债券C	1.1776	1.6448	1.1776	1.6448	0.0000	0.00%
2025-05-23	000025	大摩双利增强债券C	1.1776	1.6448	1.1779	1.6451	-0.0003	-0.03%
2025-05-22	000025	大摩双利增强债券C	1.1779	1.6451	1.1776	1.6448	0.0003	0.03%
2025-05-21	000025	大摩双利增强债券C	1.1776	1.6448	1.1771	1.6443	0.0005	0.04%
2025-05-20	000025	大摩双利增强债券C	1.1771	1.6443	1.1768	1.6440	0.0003	0.03%
2025-05-19	000025	大摩双利增强债券C	1.1768	1.6440	1.1760	1.6432	0.0008	0.07%
2025-05-16	000025	大摩双利增强债券C	1.1760	1.6432	1.1764	1.6436	-0.0004	-0.03%
2025-05-15	000025	大摩双利增强债券C	1.1764	1.6436	1.1767	1.6439	-0.0003	-0.03%
2025-05-14	000025	大摩双利增强债券C	1.1767	1.6439	1.1765	1.6437	0.0002	0.02%
2025-05-13	000025	大摩双利增强债券C	1.1765	1.6437	1.1763	1.6435	0.0002	0.02%
2025-05-12	000025	大摩双利增强债券C	1.1763	1.6435	1.1770	1.6442	-0.0007	-0.06%
2025-05-09	000025	大摩双利增强债券C	1.1770	1.6442	1.1762	1.6434	0.0008	0.07%
2025-05-08	000025	大摩双利增强债券C	1.1762	1.6434	1.1747	1.6419	0.0015	0.13%
2025-05-07	000025	大摩双利增强债券C	1.1747	1.6419	1.1749	1.6421	-0.0002	-0.02%
2025-05-06	000025	大摩双利增强债券C	1.1749	1.6421	1.1743	1.6415	0.0006	0.05%
2025-04-30	000025	大摩双利增强债券C	1.1743	1.6415	1.1739	1.6411	0.0004	0.03%
2025-04-29	000025	大摩双利增强债券C	1.1739	1.6411	1.1724	1.6396	0.0015	0.13%
2025-04-28	000025	大摩双利增强债券C	1.1724	1.6396	1.1722	1.6394	0.0002	0.02%
2025-04-25	000025	大摩双利增强债券C	1.1722	1.6394	1.1717	1.6389	0.0005	0.04%
2025-04-24	000025	大摩双利增强债券C	1.1717	1.6389	1.1721	1.6393	-0.0004	-0.03%
2025-04-23	000025	大摩双利增强债券C	1.1721	1.6393	1.1732	1.6404	-0.0011	-0.09%
2025-04-22	000025	大摩双利增强债券C	1.1732	1.6404	1.1725	1.6397	0.0007	0.06%
2025-04-21	000025	大摩双利增强债券C	1.1725	1.6397	1.1732	1.6404	-0.0007	-0.06%
2025-04-18	000025	大摩双利增强债券C	1.1732	1.6404	1.1731	1.6403	0.0001	0.01%
2025-04-17	000025	大摩双利增强债券C	1.1731	1.6403	1.1738	1.6410	-0.0007	-0.06%
2025-04-16	000025	大摩双利增强债券C	1.1738	1.6410	1.1740	1.6412	-0.0002	-0.02%
2025-04-15	000025	大摩双利增强债券C	1.1740	1.6412	1.1745	1.6417	-0.0005	-0.04%
2025-04-14	000025	大摩双利增强债券C	1.1745	1.6417	1.1747	1.6419	-0.0002	-0.02%
2025-04-11	000025	大摩双利增强债券C	1.1747	1.6419	1.1752	1.6424	-0.0005	-0.04%
2025-04-10	000025	大摩双利增强债券C	1.1752	1.6424	1.1755	1.6427	-0.0003	-0.03%
2025-04-09	000025	大摩双利增强债券C	1.1755	1.6427	1.1751	1.6423	0.0004	0.03%
2025-04-08	000025	大摩双利增强债券C	1.1751	1.6423	1.1758	1.6430	-0.0007	-0.06%
2025-04-07	000025	大摩双利增强债券C	1.1758	1.6430	1.1729	1.6401	0.0029	0.25%
2025-04-03	000025	大摩双利增强债券C	1.1729	1.6401	1.1686	1.6358	0.0043	0.37%
2025-04-02	000025	大摩双利增强债券C	1.1686	1.6358	1.1671	1.6343	0.0015	0.13%
2025-04-01	000025	大摩双利增强债券C	1.1671	1.6343	1.1667	1.6339	0.0004	0.03%
2025-03-31	000025	大摩双利增强债券C	1.1667	1.6339	1.1670	1.6342	-0.0003	-0.03%
2025-03-28	000025	大摩双利增强债券C	1.1670	1.6342	1.1671	1.6343	-0.0001	-0.01%
2025-03-27	000025	大摩双利增强债券C	1.1671	1.6343	1.1666	1.6338	0.0005	0.04%
2025-03-26	000025	大摩双利增强债券C	1.1666	1.6338	1.1652	1.6324	0.0014	0.12%
2025-03-25	000025	大摩双利增强债券C	1.1652	1.6324	1.1632	1.6304	0.0020	0.17%
2025-03-24	000025	大摩双利增强债券C	1.1632	1.6304	1.1626	1.6298	0.0006	0.05%
2025-03-21	000025	大摩双利增强债券C	1.1626	1.6298	1.1636	1.6308	-0.0010	-0.09%
2025-03-20	000025	大摩双利增强债券C	1.1636	1.6308	1.1618	1.6290	0.0018	0.15%
2025-03-19	000025	大摩双利增强债券C	1.1618	1.6290	1.1621	1.6293	-0.0003	-0.03%
2025-03-18	000025	大摩双利增强债券C	1.1621	1.6293	1.1622	1.6294	-0.0001	-0.01%
2025-03-17	000025	大摩双利增强债券C	1.1622	1.6294	1.1650	1.6322	-0.0028	-0.24%
2025-03-14	000025	大摩双利增强债券C	1.1650	1.6322	1.1640	1.6312	0.0010	0.09%
2025-03-13	000025	大摩双利增强债券C	1.1640	1.6312	1.1643	1.6315	-0.0003	-0.03%
2025-03-12	000025	大摩双利增强债券C	1.1643	1.6315	1.1642	1.6314	0.0001	0.01%
2025-03-11	000025	大摩双利增强债券C	1.1642	1.6314	1.1681	1.6353	-0.0039	-0.33%
2025-03-10	000025	大摩双利增强债券C	1.1681	1.6353	1.1689	1.6361	-0.0008	-0.07%
2025-03-07	000025	大摩双利增强债券C	1.1689	1.6361	1.1722	1.6394	-0.0033	-0.28%
2025-03-06	000025	大摩双利增强债券C	1.1722	1.6394	1.1728	1.6400	-0.0006	-0.05%
2025-03-05	000025	大摩双利增强债券C	1.1728	1.6400	1.1725	1.6397	0.0003	0.03%
2025-03-04	000025	大摩双利增强债券C	1.1725	1.6397	1.1723	1.6395	0.0002	0.02%
2025-03-03	000025	大摩双利增强债券C	1.1723	1.6395	1.1721	1.6393	0.0002	0.02%
2025-02-28	000025	大摩双利增强债券C	1.1721	1.6393	1.1744	1.6416	-0.0023	-0.20%
2025-02-27	000025	大摩双利增强债券C	1.1744	1.6416	1.1782	1.6454	-0.0038	-0.32%
2025-02-26	000025	大摩双利增强债券C	1.1782	1.6454	1.1766	1.6438	0.0016	0.14%
2025-02-25	000025	大摩双利增强债券C	1.1766	1.6438	1.1775	1.6447	-0.0009	-0.08%
2025-02-24	000025	大摩双利增强债券C	1.1775	1.6447	1.1810	1.6482	-0.0035	-0.30%
2025-02-21	000025	大摩双利增强债券C	1.1810	1.6482	1.1810	1.6482	0.0000	0.00%
2025-02-20	000025	大摩双利增强债券C	1.1810	1.6482	1.1815	1.6487	-0.0005	-0.04%
2025-02-19	000025	大摩双利增强债券C	1.1815	1.6487	1.1812	1.6484	0.0003	0.03%
2025-02-18	000025	大摩双利增强债券C	1.1812	1.6484	1.1833	1.6505	-0.0021	-0.18%
2025-02-17	000025	大摩双利增强债券C	1.1833	1.6505	1.1847	1.6519	-0.0014	-0.12%
2025-02-14	000025	大摩双利增强债券C	1.1847	1.6519	1.1850	1.6522	-0.0003	-0.03%
2025-02-13	000025	大摩双利增强债券C	1.1850	1.6522	1.1849	1.6521	0.0001	0.01%
2025-02-12	000025	大摩双利增强债券C	1.1849	1.6521	1.1840	1.6512	0.0009	0.08%
2025-02-11	000025	大摩双利增强债券C	1.1840	1.6512	1.1839	1.6511	0.0001	0.01%
2025-02-10	000025	大摩双利增强债券C	1.1839	1.6511	1.1849	1.6521	-0.0010	-0.08%
2025-02-07	000025	大摩双利增强债券C	1.1849	1.6521	1.1842	1.6514	0.0007	0.06%
2025-02-06	000025	大摩双利增强债券C	1.1842	1.6514	1.1824	1.6496	0.0018	0.15%
2025-02-05	000025	大摩双利增强债券C	1.1824	1.6496	1.1816	1.6488	0.0008	0.07%
2025-01-27	000025	大摩双利增强债券C	1.1816	1.6488	1.1802	1.6474	0.0014	0.12%
2025-01-24	000025	大摩双利增强债券C	1.1802	1.6474	1.1803	1.6475	-0.0001	-0.01%
2025-01-23	000025	大摩双利增强债券C	1.1803	1.6475	1.1806	1.6478	-0.0003	-0.03%
2025-01-22	000025	大摩双利增强债券C	1.1806	1.6478	1.1799	1.6471	0.0007	0.06%
2025-01-21	000025	大摩双利增强债券C	1.1799	1.6471	1.1792	1.6464	0.0007	0.06%
2025-01-20	000025	大摩双利增强债券C	1.1792	1.6464	1.1797	1.6469	-0.0005	-0.04%
2025-01-17	000025	大摩双利增强债券C	1.1797	1.6469	1.1801	1.6473	-0.0004	-0.03%
2025-01-16	000025	大摩双利增强债券C	1.1801	1.6473	1.1805	1.6477	-0.0004	-0.03%
2025-01-15	000025	大摩双利增强债券C	1.1805	1.6477	1.1790	1.6462	0.0015	0.13%
2025-01-14	000025	大摩双利增强债券C	1.1790	1.6462	1.1786	1.6458	0.0004	0.03%
2025-01-13	000025	大摩双利增强债券C	1.1786	1.6458	1.1800	1.6472	-0.0014	-0.12%
2025-01-10	000025	大摩双利增强债券C	1.1800	1.6472	1.1807	1.6479	-0.0007	-0.06%
2025-01-09	000025	大摩双利增强债券C	1.1807	1.6479	1.1819	1.6491	-0.0012	-0.10%
2025-01-08	000025	大摩双利增强债券C	1.1819	1.6491	1.1815	1.6487	0.0004	0.03%
2025-01-07	000025	大摩双利增强债券C	1.1815	1.6487	1.1817	1.6489	-0.0002	-0.02%
2025-01-06	000025	大摩双利增强债券C	1.1817	1.6489	1.1800	1.6472	0.0017	0.14%
2025-01-03	000025	大摩双利增强债券C	1.1800	1.6472	1.1779	1.6451	0.0021	0.18%
2025-01-02	000025	大摩双利增强债券C	1.1779	1.6451	1.1749	1.6421	0.0030	0.26%
2024-12-31	000025	大摩双利增强债券C	1.1749	1.6421	1.1736	1.6408	0.0013	0.11%
2024-12-26	000025	大摩双利增强债券C	1.1721	1.6393	1.1725	1.6397	-0.0004	-0.03%
2024-12-25	000025	大摩双利增强债券C	1.1725	1.6397	1.1733	1.6405	-0.0008	-0.07%
2024-12-24	000025	大摩双利增强债券C	1.1733	1.6405	1.1740	1.6412	-0.0007	-0.06%
2024-12-23	000025	大摩双利增强债券C	1.1740	1.6412	1.1737	1.6409	0.0003	0.03%
2024-12-20	000025	大摩双利增强债券C	1.1737	1.6409	1.1719	1.6391	0.0018	0.15%
2024-12-19	000025	大摩双利增强债券C	1.1719	1.6391	1.1725	1.6397	-0.0006	-0.05%
2024-12-18	000025	大摩双利增强债券C	1.1725	1.6397	1.1735	1.6407	-0.0010	-0.09%
2024-12-17	000025	大摩双利增强债券C	1.1735	1.6407	1.1736	1.6408	-0.0001	-0.01%
2024-12-16	000025	大摩双利增强债券C	1.1736	1.6408	1.1715	1.6387	0.0021	0.18%

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摩根士丹利华鑫基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大摩量化配置混合A	1.1520	0.00%
大摩安盈稳固六个月持有期债券A	1.1499	-0.02%
大摩安盈稳固六个月持有期债券C	1.1344	-0.02%
大摩优质信价纯债A	1.1206	-0.03%
大摩优质信价纯债C	1.1012	-0.03%
大摩多元收益债券A	1.2620	-0.04%
大摩双利增强债券C	1.1869	-0.08%
大摩强收益债券	1.3561	-0.10%
大摩优享六个月持有期混合A	0.9048	-0.12%
大摩优享六个月持有期混合C	0.8890	-0.13%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富稳宏6个月持有债券C	1.0357	0.26%
汇添富稳宏6个月持有债券A	1.0404	0.25%
鑫元佳享120天持有债券A	1.0431	0.14%
鑫元佳享120天持有债券C	1.0401	0.14%
平安增鑫六个月定开债C	1.1418	0.09%
平安惠信3个月定开债A	1.0328	0.09%
平安惠信3个月定开债C	1.0379	0.09%
平安增鑫六个月定开债A	1.1301	0.08%
中银季季红定期开放债券	1.3851	0.07%
平安增鑫六个月定开债E	1.1461	0.07%