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大摩双利增强债券C(大摩双利C)基金净值查询(000025)

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今天最新净值 1.2228 0.0008 0.07% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6900
成立日期：2013-03-26
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：39.701亿份
最近份额：28.3395亿
最近资产：2.98亿元
基金公司：摩根士丹利华鑫基金
基金经理：吴慧文

近一月大摩双利增强债券C|大摩双利C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,大摩双利增强债券C(000025)基金累计收益率-0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	000025	大摩双利增强债券C	1.2228	1.6900	1.2228	1.6900	0.0000	0.00%
2026-09-16	000025	大摩双利增强债券C	1.2228	1.6900	1.2220	1.6892	0.0008	0.07%
2026-09-15	000025	大摩双利增强债券C	1.2220	1.6892	1.2220	1.6892	0.0000	0.00%
2026-09-14	000025	大摩双利增强债券C	1.2220	1.6892	1.2216	1.6888	0.0004	0.03%
2026-09-11	000025	大摩双利增强债券C	1.2216	1.6888	1.2218	1.6890	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	000025	大摩双利增强债券C	1.2218	1.6890	1.2219	1.6891	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	000025	大摩双利增强债券C	1.2219	1.6891	1.2222	1.6894	-0.0003	-0.02%
2026-09-08	000025	大摩双利增强债券C	1.2222	1.6894	1.2219	1.6891	0.0003	0.02%
2026-09-07	000025	大摩双利增强债券C	1.2219	1.6891	1.2212	1.6884	0.0007	0.06%
2026-09-04	000025	大摩双利增强债券C	1.2212	1.6884	1.2217	1.6889	-0.0005	-0.04%

2026-09-03	000025	大摩双利增强债券C	1.2217	1.6889	1.2219	1.6891	-0.0002	-0.02%
2026-09-02	000025	大摩双利增强债券C	1.2219	1.6891	1.2223	1.6895	-0.0004	-0.03%
2026-09-01	000025	大摩双利增强债券C	1.2223	1.6895	1.2224	1.6896	-0.0001	-0.01%
2026-08-31	000025	大摩双利增强债券C	1.2224	1.6896	1.2226	1.6898	-0.0002	-0.02%
2026-08-28	000025	大摩双利增强债券C	1.2226	1.6898	1.2231	1.6903	-0.0005	-0.04%
2026-08-27	000025	大摩双利增强债券C	1.2231	1.6903	1.2229	1.6901	0.0002	0.02%
2026-08-26	000025	大摩双利增强债券C	1.2229	1.6901	1.2226	1.6898	0.0003	0.02%
2026-08-25	000025	大摩双利增强债券C	1.2226	1.6898	1.2218	1.6890	0.0008	0.07%
2026-08-24	000025	大摩双利增强债券C	1.2218	1.6890	1.2218	1.6890	0.0000	0.00%
2026-08-21	000025	大摩双利增强债券C	1.2218	1.6890	1.2222	1.6894	-0.0004	-0.03%
2026-08-20	000025	大摩双利增强债券C	1.2222	1.6894	1.2224	1.6896	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	000025	大摩双利增强债券C	1.2224	1.6896	1.2235	1.6907	-0.0011	-0.09%
2026-08-18	000025	大摩双利增强债券C	1.2235	1.6907	1.2232	1.6904	0.0003	0.02%

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摩根士丹利华鑫基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大摩沪港深精选混合A	0.6148	0.94%
大摩沪港深精选混合C	0.6035	0.94%
大摩优悦安和混合A	0.9071	0.86%
大摩健康产业混合A	1.9570	0.67%
大摩消费领航混合	0.7479	0.58%
大摩卓越成长混合	3.3284	0.09%
大摩基础行业混合	0.6036	0.05%
大摩优质信价纯债A	1.1521	0.02%
大摩优质信价纯债C	1.1287	0.02%
大摩强收益债券	1.3908	0.01%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%