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大摩双利增强债券C(大摩双利C)基金净值查询(000025)

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今天最新净值 1.1869 -0.0009 -0.08% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.6541
成立日期：2013-03-26
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：39.701亿份
最近份额：28.3395亿
最近资产：3.17亿元
基金公司：摩根士丹利华鑫基金
基金经理：张雪葛飞周梦琳

近一月大摩双利增强债券C|大摩双利C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,大摩双利增强债券C(000025)基金累计收益率-0.89%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	000025	大摩双利增强债券C	1.1856	1.6528	1.1869	1.6541	-0.0013	-0.11%
2025-12-15	000025	大摩双利增强债券C	1.1869	1.6541	1.1878	1.6550	-0.0009	-0.08%
2025-12-12	000025	大摩双利增强债券C	1.1878	1.6550	1.1872	1.6544	0.0006	0.05%
2025-12-11	000025	大摩双利增强债券C	1.1872	1.6544	1.1873	1.6545	-0.0001	-0.01%
2025-12-10	000025	大摩双利增强债券C	1.1873	1.6545	1.1864	1.6536	0.0009	0.08%
2025-12-09	000025	大摩双利增强债券C	1.1864	1.6536	1.1877	1.6549	-0.0013	-0.11%
2025-12-08	000025	大摩双利增强债券C	1.1877	1.6549	1.1873	1.6545	0.0004	0.03%
2025-12-05	000025	大摩双利增强债券C	1.1873	1.6545	1.1860	1.6532	0.0013	0.11%
2025-12-04	000025	大摩双利增强债券C	1.1860	1.6532	1.1873	1.6545	-0.0013	-0.11%
2025-12-03	000025	大摩双利增强债券C	1.1873	1.6545	1.1882	1.6554	-0.0009	-0.08%

2025-12-02	000025	大摩双利增强债券C	1.1882	1.6554	1.1901	1.6573	-0.0019	-0.16%
2025-12-01	000025	大摩双利增强债券C	1.1901	1.6573	1.1897	1.6569	0.0004	0.03%
2025-11-28	000025	大摩双利增强债券C	1.1897	1.6569	1.1881	1.6553	0.0016	0.13%
2025-11-27	000025	大摩双利增强债券C	1.1881	1.6553	1.1895	1.6567	-0.0014	-0.12%
2025-11-26	000025	大摩双利增强债券C	1.1895	1.6567	1.1925	1.6597	-0.0030	-0.25%
2025-11-25	000025	大摩双利增强债券C	1.1925	1.6597	1.1934	1.6606	-0.0009	-0.08%
2025-11-24	000025	大摩双利增强债券C	1.1934	1.6606	1.1936	1.6608	-0.0002	-0.02%
2025-11-21	000025	大摩双利增强债券C	1.1936	1.6608	1.1952	1.6624	-0.0016	-0.13%
2025-11-20	000025	大摩双利增强债券C	1.1952	1.6624	1.1958	1.6630	-0.0006	-0.05%
2025-11-19	000025	大摩双利增强债券C	1.1958	1.6630	1.1958	1.6630	0.0000	0.00%
2025-11-18	000025	大摩双利增强债券C	1.1958	1.6630	1.1958	1.6630	0.0000	0.00%
2025-11-17	000025	大摩双利增强债券C	1.1958	1.6630	1.1962	1.6634	-0.0004	-0.03%

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摩根士丹利华鑫基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大摩优质信价纯债A	1.1206	0.00%
大摩优质信价纯债C	1.1012	0.00%
大摩安盈稳固六个月持有期债券A	1.1491	-0.07%
大摩安盈稳固六个月持有期债券C	1.1335	-0.08%
大摩双利增强债券C	1.1856	-0.11%
大摩强收益债券	1.3544	-0.13%
大摩消费领航混合	0.7329	-0.34%
大摩多元收益债券A	1.2563	-0.45%
大摩民丰盈和一年持有期混合	0.9456	-0.51%
大摩优享六个月持有期混合A	0.8977	-0.78%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富稳宏6个月持有债券A	1.0408	0.04%
鹏华纯债债券B	1.0305	0.04%
民生鑫元纯债A	1.0369	0.03%
汇添富鑫永定开债A	1.0399	0.03%
兴业纯债6个月A	1.0469	0.03%
兴业纯债6个月C	1.0635	0.03%
平安增鑫六个月定开债E	1.1464	0.03%
平安惠信3个月定开债A	1.0331	0.03%
平安惠信3个月定开债C	1.0382	0.03%
汇添富稳宏6个月持有债券C	1.0360	0.03%