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大摩卓越成长基金净值查询(233007)

今天最新净值 2.6051 0.0054 0.2100% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 2.5294 0.0046 0.1830%
近一季大摩卓越成长基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,大摩卓越成长(233007)基金累计收益率-2.72%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 233007 大摩卓越成长 2.5248 2.8968 2.5518 2.9238 -0.0270 -1.06%
2024-03-26 233007 大摩卓越成长 2.5518 2.9238 2.5464 2.9184 0.0054 0.21%
2024-03-25 233007 大摩卓越成长 2.5464 2.9184 2.5587 2.9307 -0.0123 -0.48%
2024-03-22 233007 大摩卓越成长 2.5587 2.9307 2.5920 2.9640 -0.0333 -1.28%
2024-03-21 233007 大摩卓越成长 2.5920 2.9640 2.5999 2.9719 -0.0079 -0.30%
2024-03-20 233007 大摩卓越成长 2.5999 2.9719 2.6030 2.9750 -0.0031 -0.12%
2024-03-19 233007 大摩卓越成长 2.6030 2.9750 2.6124 2.9844 -0.0094 -0.36%
2024-03-18 233007 大摩卓越成长 2.6124 2.9844 2.6051 2.9771 0.0073 0.28%
2024-03-15 233007 大摩卓越成长 2.6051 2.9771 2.5997 2.9717 0.0054 0.21%
2024-03-14 233007 大摩卓越成长 2.5997 2.9717 2.6173 2.9893 -0.0176 -0.67%
2024-03-13 233007 大摩卓越成长 2.6173 2.9893 2.6369 3.0089 -0.0196 -0.74%
2024-03-12 233007 大摩卓越成长 2.6369 3.0089 2.5772 2.9492 0.0597 2.32%
2024-03-11 233007 大摩卓越成长 2.5772 2.9492 2.5305 2.9025 0.0467 1.85%
2024-03-08 233007 大摩卓越成长 2.5305 2.9025 2.5274 2.8994 0.0031 0.12%
2024-03-07 233007 大摩卓越成长 2.5274 2.8994 2.5821 2.9541 -0.0547 -2.12%
2024-03-06 233007 大摩卓越成长 2.5821 2.9541 2.6016 2.9736 -0.0195 -0.75%
2024-03-05 233007 大摩卓越成长 2.6016 2.9736 2.6125 2.9845 -0.0109 -0.42%
2024-03-04 233007 大摩卓越成长 2.6125 2.9845 2.5981 2.9701 0.0144 0.55%
2024-03-01 233007 大摩卓越成长 2.5981 2.9701 2.5976 2.9696 0.0005 0.02%
2024-02-29 233007 大摩卓越成长 2.5976 2.9696 2.5497 2.9217 0.0479 1.88%
2024-02-28 233007 大摩卓越成长 2.5497 2.9217 2.5871 2.9591 -0.0374 -1.45%
2024-02-27 233007 大摩卓越成长 2.5871 2.9591 2.5688 2.9408 0.0183 0.71%
2024-02-26 233007 大摩卓越成长 2.5688 2.9408 2.5622 2.9342 0.0066 0.26%
2024-02-23 233007 大摩卓越成长 2.5622 2.9342 2.5613 2.9333 0.0009 0.04%
2024-02-22 233007 大摩卓越成长 2.5613 2.9333 2.5586 2.9306 0.0027 0.11%
2024-02-21 233007 大摩卓越成长 2.5586 2.9306 2.5119 2.8839 0.0467 1.86%
2024-02-20 233007 大摩卓越成长 2.5119 2.8839 2.5188 2.8908 -0.0069 -0.27%
2024-02-19 233007 大摩卓越成长 2.5188 2.8908 2.5230 2.8950 -0.0042 -0.17%
2024-02-08 233007 大摩卓越成长 2.5230 2.8950 2.5370 2.9090 -0.0140 -0.55%
2024-02-07 233007 大摩卓越成长 2.5370 2.9090 2.4483 2.8203 0.0887 3.62%
2024-02-06 233007 大摩卓越成长 2.4483 2.8203 2.3311 2.7031 0.1172 5.03%
2024-02-05 233007 大摩卓越成长 2.3311 2.7031 2.2977 2.6697 0.0334 1.45%
2024-02-02 233007 大摩卓越成长 2.2977 2.6697 2.3512 2.7232 -0.0535 -2.28%
2024-02-01 233007 大摩卓越成长 2.3512 2.7232 2.3516 2.7236 -0.0004 -0.02%
2024-01-31 233007 大摩卓越成长 2.3516 2.7236 2.4064 2.7784 -0.0548 -2.28%
2024-01-30 233007 大摩卓越成长 2.4064 2.7784 2.4637 2.8357 -0.0573 -2.33%
2024-01-29 233007 大摩卓越成长 2.4637 2.8357 2.5075 2.8795 -0.0438 -1.75%
2024-01-26 233007 大摩卓越成长 2.5075 2.8795 2.5496 2.9216 -0.0421 -1.65%
2024-01-25 233007 大摩卓越成长 2.5496 2.9216 2.5096 2.8816 0.0400 1.59%
2024-01-24 233007 大摩卓越成长 2.5096 2.8816 2.4976 2.8696 0.0120 0.48%
2024-01-23 233007 大摩卓越成长 2.4976 2.8696 2.4918 2.8638 0.0058 0.23%
2024-01-22 233007 大摩卓越成长 2.4918 2.8638 2.5481 2.9201 -0.0563 -2.21%
2024-01-19 233007 大摩卓越成长 2.5481 2.9201 2.5456 2.9176 0.0025 0.10%
2024-01-18 233007 大摩卓越成长 2.5456 2.9176 2.5128 2.8848 0.0328 1.31%
2024-01-17 233007 大摩卓越成长 2.5128 2.8848 2.5745 2.9465 -0.0617 -2.40%
2024-01-16 233007 大摩卓越成长 2.5745 2.9465 2.5717 2.9437 0.0028 0.11%
2024-01-15 233007 大摩卓越成长 2.5717 2.9437 2.5787 2.9507 -0.0070 -0.27%
2024-01-12 233007 大摩卓越成长 2.5787 2.9507 2.5960 2.9680 -0.0173 -0.67%
2024-01-11 233007 大摩卓越成长 2.5960 2.9680 2.5748 2.9468 0.0212 0.82%
2024-01-10 233007 大摩卓越成长 2.5748 2.9468 2.5789 2.9509 -0.0041 -0.16%
2024-01-09 233007 大摩卓越成长 2.5789 2.9509 2.5766 2.9486 0.0023 0.09%
2024-01-08 233007 大摩卓越成长 2.5766 2.9486 2.6101 2.9821 -0.0335 -1.28%
2024-01-05 233007 大摩卓越成长 2.6101 2.9821 2.6427 3.0147 -0.0326 -1.23%
2024-01-04 233007 大摩卓越成长 2.6427 3.0147 2.6744 3.0464 -0.0317 -1.19%
2024-01-03 233007 大摩卓越成长 2.6744 3.0464 2.6803 3.0523 -0.0059 -0.22%
2024-01-02 233007 大摩卓越成长 2.6803 3.0523 2.7225 3.0945 -0.0422 -1.55%
2023-12-29 233007 大摩卓越成长 2.7225 3.0945 2.7152 3.0872 0.0073 0.27%
2023-12-28 233007 大摩卓越成长 2.7152 3.0872 2.6584 3.0304 0.0568 2.14%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银河智联混合A 2.4370 4.01%
华宝高端装备股票发起式A 0.6418 3.97%
华宝高端装备股票发起式C 0.6387 3.97%
富国新材料新能源混合A 1.1543 3.37%
富国新材料新能源混合C 1.1388 3.37%
互联基金 0.8324 3.34%
银河文体娱乐混合C 1.1180 3.10%
银河文体娱乐混合A 1.1347 3.10%
富国军工主题混合A 1.2067 3.10%
富国军工主题混合C 1.1837 3.10%