大摩优质信价纯债C(大摩信价债C)基金净值查询(000420)

今天最新净值 1.1282 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4436
成立日期：2014-11-25
基金类型：债券型-长债
成立份额：10.619亿份
最近份额：2.0908亿
最近资产：0.14亿元
基金公司：摩根士丹利华鑫基金
基金经理：施同亮

近一季大摩优质信价纯债C|大摩信价债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,大摩优质信价纯债C(000420)基金累计收益率0.62%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	000420	大摩优质信价纯债C	1.1285	1.4439	1.1282	1.4436	0.0003	0.03%
2026-09-15	000420	大摩优质信价纯债C	1.1282	1.4436	1.1280	1.4434	0.0002	0.02%
2026-09-14	000420	大摩优质信价纯债C	1.1280	1.4434	1.1276	1.4430	0.0004	0.04%
2026-09-11	000420	大摩优质信价纯债C	1.1276	1.4430	1.1277	1.4431	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	000420	大摩优质信价纯债C	1.1277	1.4431	1.1277	1.4431	0.0000	0.00%
2026-09-09	000420	大摩优质信价纯债C	1.1277	1.4431	1.1275	1.4429	0.0002	0.02%
2026-09-08	000420	大摩优质信价纯债C	1.1275	1.4429	1.1275	1.4429	0.0000	0.00%
2026-09-07	000420	大摩优质信价纯债C	1.1275	1.4429	1.1271	1.4425	0.0004	0.04%
2026-09-04	000420	大摩优质信价纯债C	1.1271	1.4425	1.1269	1.4423	0.0002	0.02%
2026-09-03	000420	大摩优质信价纯债C	1.1269	1.4423	1.1263	1.4417	0.0006	0.05%

2026-09-02	000420	大摩优质信价纯债C	1.1263	1.4417	1.1263	1.4417	0.0000	0.00%
2026-09-01	000420	大摩优质信价纯债C	1.1263	1.4417	1.1256	1.4410	0.0007	0.06%
2026-08-31	000420	大摩优质信价纯债C	1.1256	1.4410	1.1255	1.4409	0.0001	0.01%
2026-08-28	000420	大摩优质信价纯债C	1.1255	1.4409	1.1255	1.4409	0.0000	0.00%
2026-08-27	000420	大摩优质信价纯债C	1.1255	1.4409	1.1261	1.4415	-0.0006	-0.05%
2026-08-26	000420	大摩优质信价纯债C	1.1261	1.4415	1.1263	1.4417	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	000420	大摩优质信价纯债C	1.1263	1.4417	1.1263	1.4417	0.0000	0.00%
2026-08-24	000420	大摩优质信价纯债C	1.1263	1.4417	1.1258	1.4412	0.0005	0.04%
2026-08-21	000420	大摩优质信价纯债C	1.1258	1.4412	1.1260	1.4414	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	000420	大摩优质信价纯债C	1.1260	1.4414	1.1263	1.4417	-0.0003	-0.03%
2026-08-19	000420	大摩优质信价纯债C	1.1263	1.4417	1.1268	1.4422	-0.0005	-0.04%
2026-08-18	000420	大摩优质信价纯债C	1.1268	1.4422	1.1259	1.4413	0.0009	0.08%
2026-08-17	000420	大摩优质信价纯债C	1.1259	1.4413	1.1257	1.4411	0.0002	0.02%
2026-08-14	000420	大摩优质信价纯债C	1.1257	1.4411	1.1256	1.4410	0.0001	0.01%
2026-08-13	000420	大摩优质信价纯债C	1.1256	1.4410	1.1249	1.4403	0.0007	0.06%

2026-08-12	000420	大摩优质信价纯债C	1.1249	1.4403	1.1249	1.4403	0.0000	0.00%
2026-08-11	000420	大摩优质信价纯债C	1.1249	1.4403	1.1251	1.4405	-0.0002	-0.02%
2026-08-10	000420	大摩优质信价纯债C	1.1251	1.4405	1.1245	1.4399	0.0006	0.05%
2026-08-07	000420	大摩优质信价纯债C	1.1245	1.4399	1.1243	1.4397	0.0002	0.02%
2026-08-06	000420	大摩优质信价纯债C	1.1243	1.4397	1.1242	1.4396	0.0001	0.01%
2026-08-05	000420	大摩优质信价纯债C	1.1242	1.4396	1.1242	1.4396	0.0000	0.00%
2026-08-04	000420	大摩优质信价纯债C	1.1242	1.4396	1.1241	1.4395	0.0001	0.01%
2026-08-03	000420	大摩优质信价纯债C	1.1241	1.4395	1.1239	1.4393	0.0002	0.02%
2026-07-31	000420	大摩优质信价纯债C	1.1239	1.4393	1.1238	1.4392	0.0001	0.01%
2026-07-30	000420	大摩优质信价纯债C	1.1238	1.4392	1.1232	1.4386	0.0006	0.05%
2026-07-29	000420	大摩优质信价纯债C	1.1232	1.4386	1.1234	1.4388	-0.0002	-0.02%
2026-07-28	000420	大摩优质信价纯债C	1.1234	1.4388	1.1235	1.4389	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	000420	大摩优质信价纯债C	1.1235	1.4389	1.1234	1.4388	0.0001	0.01%
2026-07-24	000420	大摩优质信价纯债C	1.1234	1.4388	1.1234	1.4388	0.0000	0.00%
2026-07-23	000420	大摩优质信价纯债C	1.1234	1.4388	1.1234	1.4388	0.0000	0.00%
2026-07-22	000420	大摩优质信价纯债C	1.1234	1.4388	1.1230	1.4384	0.0004	0.04%
2026-07-21	000420	大摩优质信价纯债C	1.1230	1.4384	1.1230	1.4384	0.0000	0.00%
2026-07-20	000420	大摩优质信价纯债C	1.1230	1.4384	1.1231	1.4385	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	000420	大摩优质信价纯债C	1.1231	1.4385	1.1230	1.4384	0.0001	0.01%
2026-07-16	000420	大摩优质信价纯债C	1.1230	1.4384	1.1231	1.4385	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	000420	大摩优质信价纯债C	1.1231	1.4385	1.1231	1.4385	0.0000	0.00%
2026-07-14	000420	大摩优质信价纯债C	1.1231	1.4385	1.1230	1.4384	0.0001	0.01%
2026-07-13	000420	大摩优质信价纯债C	1.1230	1.4384	1.1231	1.4385	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	000420	大摩优质信价纯债C	1.1231	1.4385	1.1230	1.4384	0.0001	0.01%
2026-07-09	000420	大摩优质信价纯债C	1.1230	1.4384	1.1229	1.4383	0.0001	0.01%
2026-07-08	000420	大摩优质信价纯债C	1.1229	1.4383	1.1227	1.4381	0.0002	0.02%
2026-07-07	000420	大摩优质信价纯债C	1.1227	1.4381	1.1228	1.4382	-0.0001	-0.01%
2026-07-06	000420	大摩优质信价纯债C	1.1228	1.4382	1.1223	1.4377	0.0005	0.04%
2026-07-03	000420	大摩优质信价纯债C	1.1223	1.4377	1.1224	1.4378	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	000420	大摩优质信价纯债C	1.1224	1.4378	1.1223	1.4377	0.0001	0.01%
2026-07-01	000420	大摩优质信价纯债C	1.1223	1.4377	1.1231	1.4385	-0.0008	-0.07%
2026-06-30	000420	大摩优质信价纯债C	1.1231	1.4385	1.1233	1.4387	-0.0002	-0.02%
2026-06-29	000420	大摩优质信价纯债C	1.1233	1.4387	1.1228	1.4382	0.0005	0.04%
2026-06-26	000420	大摩优质信价纯债C	1.1228	1.4382	1.1226	1.4380	0.0002	0.02%
2026-06-25	000420	大摩优质信价纯债C	1.1226	1.4380	1.1221	1.4375	0.0005	0.04%
2026-06-24	000420	大摩优质信价纯债C	1.1221	1.4375	1.1219	1.4373	0.0002	0.02%
2026-06-23	000420	大摩优质信价纯债C	1.1219	1.4373	1.1224	1.4378	-0.0005	-0.04%
2026-06-22	000420	大摩优质信价纯债C	1.1224	1.4378	1.1225	1.4379	-0.0001	-0.01%
2026-06-18	000420	大摩优质信价纯债C	1.1225	1.4379	1.1222	1.4376	0.0003	0.03%
2026-06-17	000420	大摩优质信价纯债C	1.1222	1.4376	1.1217	1.4371	0.0005	0.04%

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摩根士丹利华鑫基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大摩沪港深精选混合A	0.6148	0.94%
大摩沪港深精选混合C	0.6035	0.94%
大摩优悦安和混合A	0.9071	0.86%
大摩健康产业混合A	1.9570	0.67%
大摩消费领航混合	0.7479	0.58%
大摩卓越成长混合	3.3284	0.09%
大摩基础行业混合	0.6036	0.05%
大摩优质信价纯债A	1.1521	0.02%
大摩优质信价纯债C	1.1287	0.02%
大摩强收益债券	1.3908	0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%