大摩基础行业混合(大摩基础)基金净值查询(233001)

今天最新净值 0.6030 -0.0041 -0.68% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.7494 -0.0035 -0.4687% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.4677
成立日期：2004-03-26
基金类型：混合型-灵活
成立份额：18.549亿份
最近份额：0.8186亿
最近资产：0.50亿元
基金公司：摩根士丹利华鑫基金
基金经理：CHEN JUDY(陈修竹)

近一季大摩基础行业混合|大摩基础基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,大摩基础行业混合(233001)基金累计收益率-17.41%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	233001	大摩基础行业混合	0.6033	2.4680	0.6030	2.4677	0.0003	0.05%
2026-09-15	233001	大摩基础行业混合	0.6030	2.4677	0.6071	2.4718	-0.0041	-0.68%
2026-09-14	233001	大摩基础行业混合	0.6071	2.4718	0.6070	2.4717	0.0001	0.02%
2026-09-11	233001	大摩基础行业混合	0.6070	2.4717	0.6157	2.4804	-0.0087	-1.41%
2026-09-10	233001	大摩基础行业混合	0.6157	2.4804	0.6257	2.4904	-0.0100	-1.62%
2026-09-09	233001	大摩基础行业混合	0.6257	2.4904	0.6218	2.4865	0.0039	0.63%
2026-09-08	233001	大摩基础行业混合	0.6218	2.4865	0.6298	2.4945	-0.0080	-1.29%
2026-09-07	233001	大摩基础行业混合	0.6298	2.4945	0.6205	2.4852	0.0093	1.50%
2026-09-04	233001	大摩基础行业混合	0.6205	2.4852	0.6282	2.4929	-0.0077	-1.23%
2026-09-03	233001	大摩基础行业混合	0.6282	2.4929	0.6202	2.4849	0.0080	1.29%

2026-09-02	233001	大摩基础行业混合	0.6202	2.4849	0.6349	2.4996	-0.0147	-2.37%
2026-09-01	233001	大摩基础行业混合	0.6349	2.4996	0.6473	2.5120	-0.0124	-1.92%
2026-08-31	233001	大摩基础行业混合	0.6473	2.5120	0.6470	2.5117	0.0003	0.05%
2026-08-28	233001	大摩基础行业混合	0.6470	2.5117	0.6562	2.5209	-0.0092	-1.40%
2026-08-27	233001	大摩基础行业混合	0.6562	2.5209	0.6480	2.5127	0.0082	1.27%
2026-08-26	233001	大摩基础行业混合	0.6480	2.5127	0.6488	2.5135	-0.0008	-0.12%
2026-08-25	233001	大摩基础行业混合	0.6488	2.5135	0.6497	2.5144	-0.0009	-0.14%
2026-08-24	233001	大摩基础行业混合	0.6497	2.5144	0.6657	2.5304	-0.0160	-2.40%
2026-08-21	233001	大摩基础行业混合	0.6657	2.5304	0.6536	2.5183	0.0121	1.85%
2026-08-20	233001	大摩基础行业混合	0.6536	2.5183	0.6532	2.5179	0.0004	0.06%
2026-08-19	233001	大摩基础行业混合	0.6532	2.5179	0.6900	2.5547	-0.0368	-5.33%
2026-08-18	233001	大摩基础行业混合	0.6900	2.5547	0.6955	2.5602	-0.0055	-0.79%
2026-08-17	233001	大摩基础行业混合	0.6955	2.5602	0.6663	2.5310	0.0292	4.38%
2026-08-14	233001	大摩基础行业混合	0.6663	2.5310	0.6638	2.5285	0.0025	0.38%
2026-08-13	233001	大摩基础行业混合	0.6638	2.5285	0.6667	2.5314	-0.0029	-0.43%

2026-08-12	233001	大摩基础行业混合	0.6667	2.5314	0.6602	2.5249	0.0065	0.98%
2026-08-11	233001	大摩基础行业混合	0.6602	2.5249	0.6681	2.5328	-0.0079	-1.18%
2026-08-10	233001	大摩基础行业混合	0.6681	2.5328	0.6619	2.5266	0.0062	0.94%
2026-08-07	233001	大摩基础行业混合	0.6619	2.5266	0.6555	2.5202	0.0064	0.98%
2026-08-06	233001	大摩基础行业混合	0.6555	2.5202	0.6605	2.5252	-0.0050	-0.76%
2026-08-05	233001	大摩基础行业混合	0.6605	2.5252	0.6410	2.5057	0.0195	3.04%
2026-08-04	233001	大摩基础行业混合	0.6410	2.5057	0.6277	2.4924	0.0133	2.12%
2026-08-03	233001	大摩基础行业混合	0.6277	2.4924	0.6306	2.4953	-0.0029	-0.46%
2026-07-31	233001	大摩基础行业混合	0.6306	2.4953	0.6181	2.4828	0.0125	2.02%
2026-07-30	233001	大摩基础行业混合	0.6181	2.4828	0.6345	2.4992	-0.0164	-2.58%
2026-07-29	233001	大摩基础行业混合	0.6345	2.4992	0.6265	2.4912	0.0080	1.28%
2026-07-28	233001	大摩基础行业混合	0.6265	2.4912	0.6551	2.5198	-0.0286	-4.37%
2026-07-27	233001	大摩基础行业混合	0.6551	2.5198	0.6343	2.4990	0.0208	3.28%
2026-07-24	233001	大摩基础行业混合	0.6343	2.4990	0.6449	2.5096	-0.0106	-1.64%
2026-07-23	233001	大摩基础行业混合	0.6449	2.5096	0.6296	2.4943	0.0153	2.43%
2026-07-22	233001	大摩基础行业混合	0.6296	2.4943	0.6352	2.4999	-0.0056	-0.88%
2026-07-21	233001	大摩基础行业混合	0.6352	2.4999	0.6110	2.4757	0.0242	3.96%
2026-07-20	233001	大摩基础行业混合	0.6110	2.4757	0.6165	2.4812	-0.0055	-0.89%
2026-07-17	233001	大摩基础行业混合	0.6165	2.4812	0.6352	2.4999	-0.0187	-2.94%
2026-07-16	233001	大摩基础行业混合	0.6352	2.4999	0.6519	2.5166	-0.0167	-2.56%
2026-07-15	233001	大摩基础行业混合	0.6519	2.5166	0.6597	2.5244	-0.0078	-1.18%
2026-07-14	233001	大摩基础行业混合	0.6597	2.5244	0.6470	2.5117	0.0127	1.96%
2026-07-13	233001	大摩基础行业混合	0.6470	2.5117	0.6631	2.5278	-0.0161	-2.43%
2026-07-10	233001	大摩基础行业混合	0.6631	2.5278	0.6823	2.5470	-0.0192	-2.81%
2026-07-09	233001	大摩基础行业混合	0.6823	2.5470	0.6758	2.5405	0.0065	0.96%
2026-07-08	233001	大摩基础行业混合	0.6758	2.5405	0.6998	2.5645	-0.0240	-3.55%
2026-07-07	233001	大摩基础行业混合	0.6998	2.5645	0.7132	2.5779	-0.0134	-1.88%
2026-07-06	233001	大摩基础行业混合	0.7132	2.5779	0.7114	2.5761	0.0018	0.25%
2026-07-03	233001	大摩基础行业混合	0.7114	2.5761	0.7042	2.5689	0.0072	1.02%
2026-07-02	233001	大摩基础行业混合	0.7042	2.5689	0.7239	2.5886	-0.0197	-2.72%
2026-07-01	233001	大摩基础行业混合	0.7239	2.5886	0.7391	2.6038	-0.0152	-2.06%
2026-06-30	233001	大摩基础行业混合	0.7391	2.6038	0.7296	2.5943	0.0095	1.30%
2026-06-29	233001	大摩基础行业混合	0.7296	2.5943	0.7267	2.5914	0.0029	0.40%
2026-06-26	233001	大摩基础行业混合	0.7267	2.5914	0.7545	2.6192	-0.0278	-3.68%
2026-06-25	233001	大摩基础行业混合	0.7545	2.6192	0.7516	2.6163	0.0029	0.39%
2026-06-24	233001	大摩基础行业混合	0.7516	2.6163	0.7480	2.6127	0.0036	0.48%
2026-06-23	233001	大摩基础行业混合	0.7480	2.6127	0.7814	2.6461	-0.0334	-4.47%
2026-06-22	233001	大摩基础行业混合	0.7814	2.6461	0.7573	2.6220	0.0241	3.18%
2026-06-18	233001	大摩基础行业混合	0.7573	2.6220	0.7564	2.6211	0.0009	0.12%

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摩根士丹利华鑫基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大摩沪港深精选混合A	0.6148	0.94%
大摩沪港深精选混合C	0.6035	0.94%
大摩优悦安和混合A	0.9071	0.86%
大摩健康产业混合A	1.9570	0.67%
大摩消费领航混合	0.7479	0.58%
大摩卓越成长混合	3.3284	0.09%
大摩基础行业混合	0.6036	0.05%
大摩优质信价纯债A	1.1521	0.02%
大摩优质信价纯债C	1.1287	0.02%
大摩强收益债券	1.3908	0.01%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%