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大摩优质信价纯债C - 基金主页(代码:000420)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0474 0.0001 0.0100%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3628
成立日期：2014-11-25
基金类型：
成立份额：10.619亿份
最近份额：3.9746亿
最近资产：
基金公司：摩根士丹利华鑫基金
基金经理：施同亮

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.98%	-0.10%	0.85%	2.50%	4.31%	1.32%	5.41%	39.76%
同类排名	96/3093	1489/3177	156/3140	112/3059	922/2721	2304/2345	1966/2038	-

大摩优质信价纯债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-05-23	2022-05-23	2022-05-25	分红	每份派现金0.0148元
2021-11-23	2021-11-23	2021-11-25	分红	每份派现金0.0150元
2021-05-24	2021-05-24	2021-05-26	分红	每份派现金0.0180元
2020-11-23	2020-11-23	2020-11-25	分红	每份派现金0.0166元
2020-05-26	2020-05-26	2020-05-28	分红	每份派现金0.0300元

大摩优质信价纯债C基金动态

大摩优质信价纯债C 基金动态 | 35只新基“跑赢”业绩基准 “固收+”产品发行规模达2345亿元

自2020年7月27日，罗远航开始管理华泰柏瑞锦乾债券。截至9月29日，罗远航管理过的基金多达26只，包括华夏理财30天债券B、华夏保证金货币A、华泰柏瑞裕利混合A等，基金类型包含理财型、货币型、混合型等
标签：投资债券经理管理证券证券投资截至关联基金：渤海汇金睿选混合A 大摩优质信价纯债A 大摩优质信价纯债C 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C 华泰柏瑞季季红债券华泰柏瑞裕利混合A 兴全合润分级

大摩优质信价纯债C(000420)基金档案

基金代码	000420	基金简称	大摩信价债C	基金全称	摩根士丹利华鑫优质信价纯债债券型证券投资基金
发行日期	2014-11-03	成立日期	2014-11-25	基金类型
基金经理	施同亮	基金托管人	建设银行	基金公司	摩根士丹利华鑫基金
最近资产		最近份额	3.9746亿	成立份额	10.619亿份
管理费率	0.75%	申购费率	---	赎回费率	0.50%

摩根士丹利华鑫基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大摩沪港深精选混合C	0.4994	0.77%
大摩沪港深精选混合A	0.5039	0.76%
大摩优悦安和混合A	0.6040	0.73%
大摩健康产业混合A	1.7670	0.51%
大摩量化配置混合A	1.0230	0.39%
大摩优享六个月持有期混合A	0.6887	0.29%
大摩优享六个月持有期混合C	0.6811	0.28%
大摩进取优选股票	1.9200	0.26%
大摩量化多策略股票	1.0570	0.09%
大摩领先优势混合	2.4469	0.07%