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大摩优享六个月持有期混合C - 基金主页(代码:012369)

今天最新净值 0.7195 0.0103 1.4500%
盘中实时估值(仅供参考) 0.6778 0.0068 1.0144%
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -6.46% 3.66% 10.22% -6.24% -16.12% -17.11% - -28.05%
同类排名 3336/4200 775/4295 1355/4274 3327/4165 1719/3654 1406/2899 0/1719 -
大摩优享六个月持有期混合C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002609 捷顺科技 339.9600 9.24% 1.83%
300151 昌红科技 213.2700 9.11% 0.41%
002376 新北洋 465.9600 8.43% 3.74%
000333 美的集团 33.8500 6.15% -0.72%
300760 迈瑞医疗 7.6600 6.10% 0.47%
300909 汇创达 75.0000 5.25% 4.49%
000651 格力电器 43.9900 4.89% -0.72%
600941 中国移动 15.0000 4.49% 0.18%
002475 立讯精密 45.0700 3.75% 0.29%
300033 同花顺 9.8900 3.67% 0.43%
大摩优享六个月持有期混合C(012369)基金档案
基金代码 012369 基金简称 大摩优享六个月持有期混合C 基金全称
发行日期 2021-07-06~2021-07-19 成立日期 2021-07-23 基金类型
基金经理 何晓春 赵伟捷 基金托管人 基金公司 摩根士丹利华鑫基金
最近资产 最近份额 5.9267亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率