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大摩优享六个月持有期混合C基金净值查询(012369)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.8841 0.0021 0.24% 2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考) 0.8872 0.0031 0.3529%
  • 累计净值：0.8841
  • 成立日期：2021-07-23
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：4.7570亿
  • 最近资产：0.19亿元
  • 基金公司：摩根士丹利华鑫基金
  • 基金经理：何晓春 赵伟捷
近一季大摩优享六个月持有期混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,大摩优享六个月持有期混合C(012369)基金累计收益率0.60%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-18 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8910 0.8910 0.8841 0.8841 0.0069 0.78%
2025-12-17 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8841 0.8841 0.8820 0.8820 0.0021 0.24%
2025-12-16 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8820 0.8820 0.8890 0.8890 -0.0070 -0.79%
2025-12-15 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8890 0.8890 0.8902 0.8902 -0.0012 -0.13%
2025-12-12 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8902 0.8902 0.8867 0.8867 0.0035 0.39%
2025-12-11 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8867 0.8867 0.8889 0.8889 -0.0022 -0.25%
2025-12-10 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8889 0.8889 0.8899 0.8899 -0.0010 -0.11%
2025-12-09 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8899 0.8899 0.8963 0.8963 -0.0064 -0.71%
2025-12-08 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8963 0.8963 0.9044 0.9044 -0.0081 -0.90%
2025-12-05 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.9044 0.9044 0.9055 0.9055 -0.0011 -0.12%
2025-12-04 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.9055 0.9055 0.9060 0.9060 -0.0005 -0.06%
2025-12-03 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.9060 0.9060 0.9091 0.9091 -0.0031 -0.34%
2025-12-02 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.9091 0.9091 0.9037 0.9037 0.0054 0.60%
2025-12-01 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.9037 0.9037 0.8975 0.8975 0.0062 0.69%
2025-11-28 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8975 0.8975 0.9000 0.9000 -0.0025 -0.28%
2025-11-27 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.9000 0.9000 0.8988 0.8988 0.0012 0.13%
2025-11-26 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8988 0.8988 0.8984 0.8984 0.0004 0.04%
2025-11-25 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8984 0.8984 0.8962 0.8962 0.0022 0.25%
2025-11-24 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8962 0.8962 0.8935 0.8935 0.0027 0.30%
2025-11-21 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8935 0.8935 0.9075 0.9075 -0.0140 -1.54%
2025-11-20 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.9075 0.9075 0.9057 0.9057 0.0018 0.20%
2025-11-19 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.9057 0.9057 0.9048 0.9048 0.0009 0.10%
2025-11-18 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.9048 0.9048 0.9152 0.9152 -0.0104 -1.14%
2025-11-17 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.9152 0.9152 0.9217 0.9217 -0.0065 -0.71%
2025-11-14 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.9217 0.9217 0.9272 0.9272 -0.0055 -0.59%
2025-11-13 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.9272 0.9272 0.9282 0.9282 -0.0010 -0.11%
2025-11-12 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.9282 0.9282 0.9230 0.9230 0.0052 0.56%
2025-11-11 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.9230 0.9230 0.9216 0.9216 0.0014 0.15%
2025-11-10 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.9216 0.9216 0.9135 0.9135 0.0081 0.89%
2025-11-07 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.9135 0.9135 0.9107 0.9107 0.0028 0.31%
2025-11-06 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.9107 0.9107 0.9039 0.9039 0.0068 0.75%
2025-11-05 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.9039 0.9039 0.9038 0.9038 0.0001 0.01%
2025-11-04 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.9038 0.9038 0.9001 0.9001 0.0037 0.41%
2025-11-03 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.9001 0.9001 0.8898 0.8898 0.0103 1.16%
2025-10-31 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8898 0.8898 0.8918 0.8918 -0.0020 -0.22%
2025-10-30 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8918 0.8918 0.8901 0.8901 0.0017 0.19%
2025-10-29 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8901 0.8901 0.8946 0.8946 -0.0045 -0.50%
2025-10-28 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8946 0.8946 0.8959 0.8959 -0.0013 -0.15%
2025-10-27 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8959 0.8959 0.8921 0.8921 0.0038 0.43%
2025-10-24 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8921 0.8921 0.8941 0.8941 -0.0020 -0.22%
2025-10-23 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8941 0.8941 0.8885 0.8885 0.0056 0.63%
2025-10-22 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8885 0.8885 0.8866 0.8866 0.0019 0.21%
2025-10-21 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8866 0.8866 0.8862 0.8862 0.0004 0.05%
2025-10-20 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8862 0.8862 0.8823 0.8823 0.0039 0.44%
2025-10-17 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8823 0.8823 0.8891 0.8891 -0.0068 -0.76%
2025-10-16 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8891 0.8891 0.8834 0.8834 0.0057 0.65%
2025-10-15 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8834 0.8834 0.8768 0.8768 0.0066 0.75%
2025-10-14 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8768 0.8768 0.8706 0.8706 0.0062 0.71%
2025-10-13 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8706 0.8706 0.8710 0.8710 -0.0004 -0.05%
2025-10-10 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8710 0.8710 0.8653 0.8653 0.0057 0.66%
2025-10-09 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8653 0.8653 0.8606 0.8606 0.0047 0.55%
2025-09-30 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8606 0.8606 0.8642 0.8642 -0.0036 -0.42%
2025-09-29 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8642 0.8642 0.8605 0.8605 0.0037 0.43%
2025-09-26 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8605 0.8605 0.8588 0.8588 0.0017 0.20%
2025-09-25 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8588 0.8588 0.8672 0.8672 -0.0084 -0.97%
2025-09-24 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8672 0.8672 0.8638 0.8638 0.0034 0.39%
2025-09-23 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8638 0.8638 0.8624 0.8624 0.0014 0.16%
2025-09-22 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8624 0.8624 0.8714 0.8714 -0.0090 -1.03%
2025-09-19 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8714 0.8714 0.8676 0.8676 0.0038 0.44%
标签云
摩根士丹利华鑫基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大摩优享六个月持有期混合A 0.9069 0.79%
大摩优享六个月持有期混合C 0.8910 0.78%
大摩量化配置混合A 1.1540 0.35%
大摩优悦安和混合A 0.6436 0.11%
大摩量化多策略股票 1.2310 0.08%
大摩强收益债券 1.3575 0.07%
大摩优质信价纯债A 1.1213 0.04%
大摩优质信价纯债C 1.1018 0.03%
大摩双利增强债券C 1.1877 0.02%
大摩安盈稳固六个月持有期债券A 1.1495 0.00%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
长城消费增值混合A 1.1254 3.94%
永赢高端装备智选混合发起C 1.1707 3.44%
永赢高端装备智选混合发起A 1.1868 3.43%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
平安高端装备混合发起式A 1.1209 2.83%
平安高端装备混合发起式C 1.1201 2.82%
万家健康产业混合A 0.6942 2.66%
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