大摩优享六个月持有期混合C基金净值查询(012369)

今天最新净值 0.9059 -0.0029 -0.32% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9277 0.0006 0.0648% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9059
成立日期：2021-07-23
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：4.7570亿
最近资产：3.70亿
基金公司：摩根士丹利华鑫基金
基金经理：何晓春余斌缪东航

近一月大摩优享六个月持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,大摩优享六个月持有期混合C(012369)基金累计收益率1.71%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	012369	大摩优享六个月持有期混合C	0.9032	0.9032	0.9059	0.9059	-0.0027	-0.30%
2026-09-16	012369	大摩优享六个月持有期混合C	0.9059	0.9059	0.9088	0.9088	-0.0029	-0.32%
2026-09-15	012369	大摩优享六个月持有期混合C	0.9088	0.9088	0.9177	0.9177	-0.0089	-0.97%
2026-09-14	012369	大摩优享六个月持有期混合C	0.9177	0.9177	0.9130	0.9130	0.0047	0.51%
2026-09-11	012369	大摩优享六个月持有期混合C	0.9130	0.9130	0.9199	0.9199	-0.0069	-0.75%
2026-09-10	012369	大摩优享六个月持有期混合C	0.9199	0.9199	0.9195	0.9195	0.0004	0.04%
2026-09-09	012369	大摩优享六个月持有期混合C	0.9195	0.9195	0.9184	0.9184	0.0011	0.12%
2026-09-08	012369	大摩优享六个月持有期混合C	0.9184	0.9184	0.9147	0.9147	0.0037	0.40%
2026-09-07	012369	大摩优享六个月持有期混合C	0.9147	0.9147	0.9243	0.9243	-0.0096	-1.04%
2026-09-04	012369	大摩优享六个月持有期混合C	0.9243	0.9243	0.9165	0.9165	0.0078	0.85%

2026-09-03	012369	大摩优享六个月持有期混合C	0.9165	0.9165	0.9188	0.9188	-0.0023	-0.25%
2026-09-02	012369	大摩优享六个月持有期混合C	0.9188	0.9188	0.9213	0.9213	-0.0025	-0.27%
2026-09-01	012369	大摩优享六个月持有期混合C	0.9213	0.9213	0.9178	0.9178	0.0035	0.38%
2026-08-31	012369	大摩优享六个月持有期混合C	0.9178	0.9178	0.9128	0.9128	0.0050	0.55%
2026-08-28	012369	大摩优享六个月持有期混合C	0.9128	0.9128	0.9118	0.9118	0.0010	0.11%
2026-08-27	012369	大摩优享六个月持有期混合C	0.9118	0.9118	0.9154	0.9154	-0.0036	-0.39%
2026-08-26	012369	大摩优享六个月持有期混合C	0.9154	0.9154	0.9126	0.9126	0.0028	0.31%
2026-08-25	012369	大摩优享六个月持有期混合C	0.9126	0.9126	0.9124	0.9124	0.0002	0.02%
2026-08-24	012369	大摩优享六个月持有期混合C	0.9124	0.9124	0.9086	0.9086	0.0038	0.42%
2026-08-21	012369	大摩优享六个月持有期混合C	0.9086	0.9086	0.9065	0.9065	0.0021	0.23%
2026-08-20	012369	大摩优享六个月持有期混合C	0.9065	0.9065	0.9005	0.9005	0.0060	0.67%
2026-08-19	012369	大摩优享六个月持有期混合C	0.9005	0.9005	0.8951	0.8951	0.0054	0.60%
2026-08-18	012369	大摩优享六个月持有期混合C	0.8951	0.8951	0.8933	0.8933	0.0018	0.20%

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摩根士丹利华鑫基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大摩沪港深精选混合A	0.6148	0.94%
大摩沪港深精选混合C	0.6035	0.94%
大摩优悦安和混合A	0.9071	0.86%
大摩健康产业混合A	1.9570	0.67%
大摩消费领航混合	0.7479	0.58%
大摩卓越成长混合	3.3284	0.09%
大摩基础行业混合	0.6036	0.05%
大摩优质信价纯债A	1.1521	0.02%
大摩优质信价纯债C	1.1287	0.02%
大摩强收益债券	1.3908	0.01%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%