大摩优享六个月持有期混合C基金净值查询(012369)

今天最新净值 0.8820 -0.0070 -0.79% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.8872 0.0031 0.3529%

累计净值：0.8820
成立日期：2021-07-23
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：4.7570亿
最近资产：3.70亿
基金公司：摩根士丹利华鑫基金
基金经理：何晓春赵伟捷

近一月大摩优享六个月持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,大摩优享六个月持有期混合C(012369)基金累计收益率-4.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	012369	大摩优享六个月持有期混合C	0.8841	0.8841	0.8820	0.8820	0.0021	0.24%
2025-12-16	012369	大摩优享六个月持有期混合C	0.8820	0.8820	0.8890	0.8890	-0.0070	-0.79%
2025-12-15	012369	大摩优享六个月持有期混合C	0.8890	0.8890	0.8902	0.8902	-0.0012	-0.13%
2025-12-12	012369	大摩优享六个月持有期混合C	0.8902	0.8902	0.8867	0.8867	0.0035	0.39%
2025-12-11	012369	大摩优享六个月持有期混合C	0.8867	0.8867	0.8889	0.8889	-0.0022	-0.25%
2025-12-10	012369	大摩优享六个月持有期混合C	0.8889	0.8889	0.8899	0.8899	-0.0010	-0.11%
2025-12-09	012369	大摩优享六个月持有期混合C	0.8899	0.8899	0.8963	0.8963	-0.0064	-0.71%
2025-12-08	012369	大摩优享六个月持有期混合C	0.8963	0.8963	0.9044	0.9044	-0.0081	-0.90%
2025-12-05	012369	大摩优享六个月持有期混合C	0.9044	0.9044	0.9055	0.9055	-0.0011	-0.12%
2025-12-04	012369	大摩优享六个月持有期混合C	0.9055	0.9055	0.9060	0.9060	-0.0005	-0.06%

2025-12-03	012369	大摩优享六个月持有期混合C	0.9060	0.9060	0.9091	0.9091	-0.0031	-0.34%
2025-12-02	012369	大摩优享六个月持有期混合C	0.9091	0.9091	0.9037	0.9037	0.0054	0.60%
2025-12-01	012369	大摩优享六个月持有期混合C	0.9037	0.9037	0.8975	0.8975	0.0062	0.69%
2025-11-28	012369	大摩优享六个月持有期混合C	0.8975	0.8975	0.9000	0.9000	-0.0025	-0.28%
2025-11-27	012369	大摩优享六个月持有期混合C	0.9000	0.9000	0.8988	0.8988	0.0012	0.13%
2025-11-26	012369	大摩优享六个月持有期混合C	0.8988	0.8988	0.8984	0.8984	0.0004	0.04%
2025-11-25	012369	大摩优享六个月持有期混合C	0.8984	0.8984	0.8962	0.8962	0.0022	0.25%
2025-11-24	012369	大摩优享六个月持有期混合C	0.8962	0.8962	0.8935	0.8935	0.0027	0.30%
2025-11-21	012369	大摩优享六个月持有期混合C	0.8935	0.8935	0.9075	0.9075	-0.0140	-1.54%
2025-11-20	012369	大摩优享六个月持有期混合C	0.9075	0.9075	0.9057	0.9057	0.0018	0.20%
2025-11-19	012369	大摩优享六个月持有期混合C	0.9057	0.9057	0.9048	0.9048	0.0009	0.10%

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摩根士丹利华鑫基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大摩优享六个月持有期混合A	0.9069	0.79%
大摩优享六个月持有期混合C	0.8910	0.78%
大摩量化配置混合A	1.1540	0.35%
大摩优悦安和混合A	0.6436	0.11%
大摩量化多策略股票	1.2310	0.08%
大摩强收益债券	1.3575	0.07%
大摩优质信价纯债A	1.1213	0.04%
大摩优质信价纯债C	1.1018	0.03%
大摩双利增强债券C	1.1877	0.02%
大摩安盈稳固六个月持有期债券A	1.1495	0.00%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
长城消费增值混合A	1.1254	3.94%
永赢高端装备智选混合发起C	1.1707	3.44%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%
平安高端装备混合发起式C	1.1201	2.82%
万家健康产业混合A	0.6942	2.66%
万家健康产业混合C	0.6767	2.65%
中加优势企业混合C	1.4795	2.54%