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大摩优享六个月持有期混合C基金净值查询(012369)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9059 -0.0029 -0.32% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9277 0.0006 0.0648% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9059
成立日期：2021-07-23
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：4.7570亿
最近资产：3.70亿
基金公司：摩根士丹利华鑫基金
基金经理：何晓春余斌缪东航

近一周大摩优享六个月持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,大摩优享六个月持有期混合C(012369)基金累计收益率-1.48%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	012369	大摩优享六个月持有期混合C	0.9032	0.9032	0.9059	0.9059	-0.0027	-0.30%
2026-09-16	012369	大摩优享六个月持有期混合C	0.9059	0.9059	0.9088	0.9088	-0.0029	-0.32%
2026-09-15	012369	大摩优享六个月持有期混合C	0.9088	0.9088	0.9177	0.9177	-0.0089	-0.97%
2026-09-14	012369	大摩优享六个月持有期混合C	0.9177	0.9177	0.9130	0.9130	0.0047	0.51%
2026-09-11	012369	大摩优享六个月持有期混合C	0.9130	0.9130	0.9199	0.9199	-0.0069	-0.75%

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摩根士丹利华鑫基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大摩沪港深精选混合A	0.6148	0.93%
大摩沪港深精选混合C	0.6035	0.93%
大摩优悦安和混合A	0.9071	0.85%
大摩健康产业混合A	1.9570	0.67%
大摩消费领航混合	0.7479	0.58%
大摩卓越成长混合	3.3284	0.09%
大摩基础行业混合	0.6036	0.05%
大摩优质信价纯债A	1.1521	0.02%
大摩优质信价纯债C	1.1287	0.02%
大摩强收益债券	1.3908	0.01%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国都聚成	0.5214	2.12%
富荣福锦混合A	1.8350	4.52%
富荣福锦混合C	1.8019	4.52%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.24%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.24%
华富科技动能混合A	1.4345	4.02%
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	3.95%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%