大摩ESG量化混合基金净值查询(009246)
今天最新净值
0.7992
0.0041 0.5200%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
0.8096
0.0056 0.7011%
- 累计净值：0.7992
- 成立日期：2020-07-16
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.9534亿
- 最近资产：
- 基金公司：摩根士丹利华鑫基金
- 基金经理：余斌
近一季,大摩ESG量化混合(009246)基金累计收益率5.78%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
009246 |
大摩ESG量化混合 |
0.8040 |
0.8040 |
0.8060 |
0.8060 |
-0.0020 |
-0.25% |
| 2024-04-24 |
009246 |
大摩ESG量化混合 |
0.8060 |
0.8060 |
0.7988 |
0.7988 |
0.0072 |
0.90% |
| 2024-04-23 |
009246 |
大摩ESG量化混合 |
0.7988 |
0.7988 |
0.8057 |
0.8057 |
-0.0069 |
-0.86% |
| 2024-04-22 |
009246 |
大摩ESG量化混合 |
0.8057 |
0.8057 |
0.8097 |
0.8097 |
-0.0040 |
-0.49% |
| 2024-04-19 |
009246 |
大摩ESG量化混合 |
0.8097 |
0.8097 |
0.8130 |
0.8130 |
-0.0033 |
-0.41% |
| 2024-04-18 |
009246 |
大摩ESG量化混合 |
0.8130 |
0.8130 |
0.8129 |
0.8129 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-17 |
009246 |
大摩ESG量化混合 |
0.8129 |
0.8129 |
0.7941 |
0.7941 |
0.0188 |
2.37% |
| 2024-04-16 |
009246 |
大摩ESG量化混合 |
0.7941 |
0.7941 |
0.8080 |
0.8080 |
-0.0139 |
-1.72% |
| 2024-04-15 |
009246 |
大摩ESG量化混合 |
0.8080 |
0.8080 |
0.7968 |
0.7968 |
0.0112 |
1.41% |
| 2024-04-12 |
009246 |
大摩ESG量化混合 |
0.7968 |
0.7968 |
0.7987 |
0.7987 |
-0.0019 |
-0.24% |
|
|
| 2024-04-11 |
009246 |
大摩ESG量化混合 |
0.7987 |
0.7987 |
0.7941 |
0.7941 |
0.0046 |
0.58% |
| 2024-04-10 |
009246 |
大摩ESG量化混合 |
0.7941 |
0.7941 |
0.8005 |
0.8005 |
-0.0064 |
-0.80% |
| 2024-04-09 |
009246 |
大摩ESG量化混合 |
0.8005 |
0.8005 |
0.7989 |
0.7989 |
0.0016 |
0.20% |
| 2024-04-08 |
009246 |
大摩ESG量化混合 |
0.7989 |
0.7989 |
0.8078 |
0.8078 |
-0.0089 |
-1.10% |
| 2024-04-03 |
009246 |
大摩ESG量化混合 |
0.8078 |
0.8078 |
0.8066 |
0.8066 |
0.0012 |
0.15% |
| 2024-04-02 |
009246 |
大摩ESG量化混合 |
0.8066 |
0.8066 |
0.8077 |
0.8077 |
-0.0011 |
-0.14% |
| 2024-04-01 |
009246 |
大摩ESG量化混合 |
0.8077 |
0.8077 |
0.7956 |
0.7956 |
0.0121 |
1.52% |
| 2024-03-29 |
009246 |
大摩ESG量化混合 |
0.7956 |
0.7956 |
0.7868 |
0.7868 |
0.0088 |
1.12% |
| 2024-03-28 |
009246 |
大摩ESG量化混合 |
0.7868 |
0.7868 |
0.7776 |
0.7776 |
0.0092 |
1.18% |
| 2024-03-27 |
009246 |
大摩ESG量化混合 |
0.7776 |
0.7776 |
0.7911 |
0.7911 |
-0.0135 |
-1.71% |
| 2024-03-26 |
009246 |
大摩ESG量化混合 |
0.7911 |
0.7911 |
0.7899 |
0.7899 |
0.0012 |
0.15% |
| 2024-03-25 |
009246 |
大摩ESG量化混合 |
0.7899 |
0.7899 |
0.7962 |
0.7962 |
-0.0063 |
-0.79% |
| 2024-03-22 |
009246 |
大摩ESG量化混合 |
0.7962 |
0.7962 |
0.8027 |
0.8027 |
-0.0065 |
-0.81% |
| 2024-03-21 |
009246 |
大摩ESG量化混合 |
0.8027 |
0.8027 |
0.8049 |
0.8049 |
-0.0022 |
-0.27% |
| 2024-03-20 |
009246 |
大摩ESG量化混合 |
0.8049 |
0.8049 |
0.8020 |
0.8020 |
0.0029 |
0.36% |
|
|
| 2024-03-19 |
009246 |
大摩ESG量化混合 |
0.8020 |
0.8020 |
0.8070 |
0.8070 |
-0.0050 |
-0.62% |
| 2024-03-18 |
009246 |
大摩ESG量化混合 |
0.8070 |
0.8070 |
0.7992 |
0.7992 |
0.0078 |
0.98% |
| 2024-03-15 |
009246 |
大摩ESG量化混合 |
0.7992 |
0.7992 |
0.7951 |
0.7951 |
0.0041 |
0.52% |
| 2024-03-14 |
009246 |
大摩ESG量化混合 |
0.7951 |
0.7951 |
0.7967 |
0.7967 |
-0.0016 |
-0.20% |
| 2024-03-13 |
009246 |
大摩ESG量化混合 |
0.7967 |
0.7967 |
0.7976 |
0.7976 |
-0.0009 |
-0.11% |
| 2024-03-12 |
009246 |
大摩ESG量化混合 |
0.7976 |
0.7976 |
0.8008 |
0.8008 |
-0.0032 |
-0.40% |
| 2024-03-11 |
009246 |
大摩ESG量化混合 |
0.8008 |
0.8008 |
0.7936 |
0.7936 |
0.0072 |
0.91% |
| 2024-03-08 |
009246 |
大摩ESG量化混合 |
0.7936 |
0.7936 |
0.7846 |
0.7846 |
0.0090 |
1.15% |
| 2024-03-07 |
009246 |
大摩ESG量化混合 |
0.7846 |
0.7846 |
0.7892 |
0.7892 |
-0.0046 |
-0.58% |
| 2024-03-06 |
009246 |
大摩ESG量化混合 |
0.7892 |
0.7892 |
0.7888 |
0.7888 |
0.0004 |
0.05% |
| 2024-03-05 |
009246 |
大摩ESG量化混合 |
0.7888 |
0.7888 |
0.7896 |
0.7896 |
-0.0008 |
-0.10% |
| 2024-03-04 |
009246 |
大摩ESG量化混合 |
0.7896 |
0.7896 |
0.7833 |
0.7833 |
0.0063 |
0.80% |
| 2024-03-01 |
009246 |
大摩ESG量化混合 |
0.7833 |
0.7833 |
0.7802 |
0.7802 |
0.0031 |
0.40% |
| 2024-02-29 |
009246 |
大摩ESG量化混合 |
0.7802 |
0.7802 |
0.7623 |
0.7623 |
0.0179 |
2.35% |
| 2024-02-28 |
009246 |
大摩ESG量化混合 |
0.7623 |
0.7623 |
0.7757 |
0.7757 |
-0.0134 |
-1.73% |
| 2024-02-27 |
009246 |
大摩ESG量化混合 |
0.7757 |
0.7757 |
0.7659 |
0.7659 |
0.0098 |
1.28% |
| 2024-02-26 |
009246 |
大摩ESG量化混合 |
0.7659 |
0.7659 |
0.7683 |
0.7683 |
-0.0024 |
-0.31% |
| 2024-02-23 |
009246 |
大摩ESG量化混合 |
0.7683 |
0.7683 |
0.7675 |
0.7675 |
0.0008 |
0.10% |
| 2024-02-22 |
009246 |
大摩ESG量化混合 |
0.7675 |
0.7675 |
0.7602 |
0.7602 |
0.0073 |
0.96% |
| 2024-02-21 |
009246 |
大摩ESG量化混合 |
0.7602 |
0.7602 |
0.7567 |
0.7567 |
0.0035 |
0.46% |
| 2024-02-20 |
009246 |
大摩ESG量化混合 |
0.7567 |
0.7567 |
0.7539 |
0.7539 |
0.0028 |
0.37% |
| 2024-02-19 |
009246 |
大摩ESG量化混合 |
0.7539 |
0.7539 |
0.7465 |
0.7465 |
0.0074 |
0.99% |
| 2024-02-08 |
009246 |
大摩ESG量化混合 |
0.7465 |
0.7465 |
0.7392 |
0.7392 |
0.0073 |
0.99% |
| 2024-02-07 |
009246 |
大摩ESG量化混合 |
0.7392 |
0.7392 |
0.7205 |
0.7205 |
0.0187 |
2.60% |
| 2024-02-06 |
009246 |
大摩ESG量化混合 |
0.7205 |
0.7205 |
0.6914 |
0.6914 |
0.0291 |
4.21% |
| 2024-02-05 |
009246 |
大摩ESG量化混合 |
0.6914 |
0.6914 |
0.6969 |
0.6969 |
-0.0055 |
-0.79% |
| 2024-02-02 |
009246 |
大摩ESG量化混合 |
0.6969 |
0.6969 |
0.7072 |
0.7072 |
-0.0103 |
-1.46% |
| 2024-02-01 |
009246 |
大摩ESG量化混合 |
0.7072 |
0.7072 |
0.7096 |
0.7096 |
-0.0024 |
-0.34% |
| 2024-01-31 |
009246 |
大摩ESG量化混合 |
0.7096 |
0.7096 |
0.7194 |
0.7194 |
-0.0098 |
-1.36% |
| 2024-01-30 |
009246 |
大摩ESG量化混合 |
0.7194 |
0.7194 |
0.7327 |
0.7327 |
-0.0133 |
-1.82% |
| 2024-01-29 |
009246 |
大摩ESG量化混合 |
0.7327 |
0.7327 |
0.7402 |
0.7402 |
-0.0075 |
-1.01% |
| 2024-01-26 |
009246 |
大摩ESG量化混合 |
0.7402 |
0.7402 |
0.7411 |
0.7411 |
-0.0009 |
-0.12% |
