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大摩ESG量化混合A基金净值查询(009246)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1190 0.0169 1.53% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1567 0.0081 0.7072% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1190
成立日期：2020-07-16
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.2120亿
最近资产：2.64亿元
基金公司：摩根士丹利华鑫基金
基金经理：余斌

近一周大摩ESG量化混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,大摩ESG量化混合A(009246)基金累计收益率-1.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	009246	大摩ESG量化混合A	1.1190	1.1190	1.1021	1.1021	0.0169	1.53%
2026-09-15	009246	大摩ESG量化混合A	1.1021	1.1021	1.1039	1.1039	-0.0018	-0.16%
2026-09-14	009246	大摩ESG量化混合A	1.1039	1.1039	1.1103	1.1103	-0.0064	-0.58%
2026-09-11	009246	大摩ESG量化混合A	1.1103	1.1103	1.1249	1.1249	-0.0146	-1.30%

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摩根士丹利华鑫基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大摩沪港深精选混合A	0.6148	0.94%
大摩沪港深精选混合C	0.6035	0.94%
大摩优悦安和混合A	0.9071	0.86%
大摩健康产业混合A	1.9570	0.67%
大摩消费领航混合	0.7479	0.58%
大摩卓越成长混合	3.3284	0.09%
大摩基础行业混合	0.6036	0.05%
大摩优质信价纯债A	1.1521	0.02%
大摩优质信价纯债C	1.1287	0.02%
大摩强收益债券	1.3908	0.01%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%