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大摩ESG量化混合A基金净值查询(009246)

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今天最新净值 1.1154 0.0027 0.24% 2025-12-26

盘中实时估值(仅供参考) 1.1255 0.0101 0.9065%

累计净值：1.1154
成立日期：2020-07-16
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.2120亿
最近资产：1.97亿
基金公司：摩根士丹利华鑫基金
基金经理：余斌

近一周大摩ESG量化混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,大摩ESG量化混合A(009246)基金累计收益率2.63%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-26	009246	大摩ESG量化混合A	1.1189	1.1189	1.1154	1.1154	0.0035	0.31%
2025-12-25	009246	大摩ESG量化混合A	1.1154	1.1154	1.1127	1.1127	0.0027	0.24%
2025-12-24	009246	大摩ESG量化混合A	1.1127	1.1127	1.1031	1.1031	0.0096	0.87%
2025-12-23	009246	大摩ESG量化混合A	1.1031	1.1031	1.0981	1.0981	0.0050	0.46%
2025-12-22	009246	大摩ESG量化混合A	1.0981	1.0981	1.0851	1.0851	0.0130	1.20%

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摩根士丹利华鑫基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大摩基础行业混合	0.7093	1.47%
大摩资源LOF	1.0824	0.75%
大摩卓越成长混合	2.9008	0.73%
大摩进取优选股票	2.7120	0.56%
大摩深证300指数增强	2.2640	0.49%
大摩内需增长混合A	0.6281	0.46%
大摩新兴产业股票	1.2568	0.41%
大摩领先优势混合	3.3179	0.33%
大摩ESG量化混合A	1.1189	0.31%
大摩万众创新混合A	0.9522	0.28%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰港股通精选混合发起A	1.0000	100.00%
国泰港股通精选混合发起C	1.0000	100.00%
信澳科技创新一年定开混合C	2.0477	7.52%
信澳科技创新一年定开混合A	2.0591	7.51%
中欧新能源主题混合发起A	1.0455	7.14%
中欧新能源主题混合发起C	1.0449	7.13%
东方阿尔法瑞享混合发起A	1.2748	6.12%
东方阿尔法瑞享混合发起C	1.2744	6.11%
东财价值启航混合发起式A	0.9008	5.70%
东财价值启航混合发起式C	0.8852	5.70%