金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

大摩ESG量化混合A基金净值查询(009246)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1154 0.0027 0.24% 2025-12-26

盘中实时估值(仅供参考) 1.1255 0.0101 0.9065%

累计净值：1.1154
成立日期：2020-07-16
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.2120亿
最近资产：1.97亿
基金公司：摩根士丹利华鑫基金
基金经理：余斌

近一月大摩ESG量化混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,大摩ESG量化混合A(009246)基金累计收益率5.59%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-26	009246	大摩ESG量化混合A	1.1189	1.1189	1.1154	1.1154	0.0035	0.31%
2025-12-25	009246	大摩ESG量化混合A	1.1154	1.1154	1.1127	1.1127	0.0027	0.24%
2025-12-24	009246	大摩ESG量化混合A	1.1127	1.1127	1.1031	1.1031	0.0096	0.87%
2025-12-23	009246	大摩ESG量化混合A	1.1031	1.1031	1.0981	1.0981	0.0050	0.46%
2025-12-22	009246	大摩ESG量化混合A	1.0981	1.0981	1.0851	1.0851	0.0130	1.20%
2025-12-19	009246	大摩ESG量化混合A	1.0851	1.0851	1.0781	1.0781	0.0070	0.65%
2025-12-18	009246	大摩ESG量化混合A	1.0781	1.0781	1.0842	1.0842	-0.0061	-0.56%
2025-12-17	009246	大摩ESG量化混合A	1.0842	1.0842	1.0630	1.0630	0.0212	1.99%
2025-12-16	009246	大摩ESG量化混合A	1.0630	1.0630	1.0780	1.0780	-0.0150	-1.39%
2025-12-15	009246	大摩ESG量化混合A	1.0780	1.0780	1.0870	1.0870	-0.0090	-0.83%

2025-12-12	009246	大摩ESG量化混合A	1.0870	1.0870	1.0798	1.0798	0.0072	0.67%
2025-12-11	009246	大摩ESG量化混合A	1.0798	1.0798	1.0926	1.0926	-0.0128	-1.17%
2025-12-10	009246	大摩ESG量化混合A	1.0926	1.0926	1.0914	1.0914	0.0012	0.11%
2025-12-09	009246	大摩ESG量化混合A	1.0914	1.0914	1.0934	1.0934	-0.0020	-0.18%
2025-12-08	009246	大摩ESG量化混合A	1.0934	1.0934	1.0890	1.0890	0.0044	0.40%
2025-12-05	009246	大摩ESG量化混合A	1.0890	1.0890	1.0771	1.0771	0.0119	1.10%
2025-12-04	009246	大摩ESG量化混合A	1.0771	1.0771	1.0771	1.0771	0.0000	0.00%
2025-12-03	009246	大摩ESG量化混合A	1.0771	1.0771	1.0807	1.0807	-0.0036	-0.33%
2025-12-02	009246	大摩ESG量化混合A	1.0807	1.0807	1.0852	1.0852	-0.0045	-0.41%
2025-12-01	009246	大摩ESG量化混合A	1.0852	1.0852	1.0752	1.0752	0.0100	0.93%
2025-11-28	009246	大摩ESG量化混合A	1.0752	1.0752	1.0667	1.0667	0.0085	0.80%
2025-11-27	009246	大摩ESG量化混合A	1.0667	1.0667	1.0632	1.0632	0.0035	0.33%

标签云

摩根士丹利华鑫基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大摩基础行业混合	0.7093	1.47%
大摩资源LOF	1.0824	0.75%
大摩卓越成长混合	2.9008	0.73%
大摩进取优选股票	2.7120	0.56%
大摩深证300指数增强	2.2640	0.49%
大摩内需增长混合A	0.6281	0.46%
大摩新兴产业股票	1.2568	0.41%
大摩领先优势混合	3.3179	0.33%
大摩ESG量化混合A	1.1189	0.31%
大摩万众创新混合A	0.9522	0.28%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰港股通精选混合发起A	1.0000	100.00%
国泰港股通精选混合发起C	1.0000	100.00%
信澳科技创新一年定开混合C	2.0477	7.52%
信澳科技创新一年定开混合A	2.0591	7.51%
中欧新能源主题混合发起A	1.0455	7.14%
中欧新能源主题混合发起C	1.0449	7.13%
东方阿尔法瑞享混合发起A	1.2748	6.12%
东方阿尔法瑞享混合发起C	1.2744	6.11%
东财价值启航混合发起式A	0.9008	5.70%
东财价值启航混合发起式C	0.8852	5.70%