大摩新兴产业股票基金净值查询(010322)
今天最新净值
0.8699
0.0275 3.2600%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
0.8119
0.0256 3.2540%
近一季,大摩新兴产业股票(010322)基金累计收益率-5.70%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
0.7863 |
0.7863 |
0.7864 |
0.7864 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
0.7864 |
0.7864 |
0.7661 |
0.7661 |
0.0203 |
2.65% |
| 2024-04-23 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
0.7661 |
0.7661 |
0.7539 |
0.7539 |
0.0122 |
1.62% |
| 2024-04-22 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
0.7539 |
0.7539 |
0.7565 |
0.7565 |
-0.0026 |
-0.34% |
| 2024-04-19 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
0.7565 |
0.7565 |
0.7708 |
0.7708 |
-0.0143 |
-1.86% |
| 2024-04-18 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
0.7708 |
0.7708 |
0.7760 |
0.7760 |
-0.0052 |
-0.67% |
| 2024-04-17 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
0.7760 |
0.7760 |
0.7344 |
0.7344 |
0.0416 |
5.66% |
| 2024-04-15 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
0.7741 |
0.7741 |
0.7790 |
0.7790 |
-0.0049 |
-0.63% |
| 2024-04-12 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
0.7790 |
0.7790 |
0.7829 |
0.7829 |
-0.0039 |
-0.50% |
| 2024-04-11 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
0.7829 |
0.7829 |
0.7885 |
0.7885 |
-0.0056 |
-0.71% |
|
|
| 2024-04-10 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
0.7885 |
0.7885 |
0.8093 |
0.8093 |
-0.0208 |
-2.57% |
| 2024-04-09 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
0.8093 |
0.8093 |
0.8040 |
0.8040 |
0.0053 |
0.66% |
| 2024-04-08 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
0.8040 |
0.8040 |
0.8191 |
0.8191 |
-0.0151 |
-1.84% |
| 2024-04-03 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
0.8191 |
0.8191 |
0.8376 |
0.8376 |
-0.0185 |
-2.21% |
| 2024-04-02 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
0.8376 |
0.8376 |
0.8460 |
0.8460 |
-0.0084 |
-0.99% |
| 2024-04-01 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
0.8460 |
0.8460 |
0.8258 |
0.8258 |
0.0202 |
2.45% |
| 2024-03-29 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
0.8258 |
0.8258 |
0.8252 |
0.8252 |
0.0006 |
0.07% |
| 2024-03-28 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
0.8252 |
0.8252 |
0.8033 |
0.8033 |
0.0219 |
2.73% |
| 2024-03-27 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
0.8033 |
0.8033 |
0.8359 |
0.8359 |
-0.0326 |
-3.90% |
| 2024-03-26 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
0.8359 |
0.8359 |
0.8525 |
0.8525 |
-0.0166 |
-1.95% |
| 2024-03-25 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
0.8525 |
0.8525 |
0.8771 |
0.8771 |
-0.0246 |
-2.80% |
| 2024-03-22 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
0.8771 |
0.8771 |
0.8746 |
0.8746 |
0.0025 |
0.29% |
| 2024-03-21 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
0.8746 |
0.8746 |
0.8736 |
0.8736 |
0.0010 |
0.11% |
| 2024-03-20 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
0.8736 |
0.8736 |
0.8719 |
0.8719 |
0.0017 |
0.19% |
| 2024-03-18 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
0.8892 |
0.8892 |
0.8699 |
0.8699 |
0.0193 |
2.22% |
|
|
| 2024-03-15 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
0.8699 |
0.8699 |
0.8424 |
0.8424 |
0.0275 |
3.26% |
| 2024-03-14 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
0.8424 |
0.8424 |
0.8414 |
0.8414 |
0.0010 |
0.12% |
| 2024-03-13 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
0.8414 |
0.8414 |
0.8367 |
0.8367 |
0.0047 |
0.56% |
| 2024-03-12 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
0.8367 |
0.8367 |
0.8366 |
0.8366 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-11 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
0.8366 |
0.8366 |
0.8249 |
0.8249 |
0.0117 |
1.42% |
| 2024-03-08 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
0.8249 |
0.8249 |
0.8041 |
0.8041 |
0.0208 |
2.59% |
| 2024-03-07 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
0.8041 |
0.8041 |
0.8260 |
0.8260 |
-0.0219 |
-2.65% |
| 2024-03-06 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
0.8260 |
0.8260 |
0.8254 |
0.8254 |
0.0006 |
0.07% |
| 2024-03-05 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
0.8254 |
0.8254 |
0.8322 |
0.8322 |
-0.0068 |
-0.82% |
| 2024-03-04 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
0.8322 |
0.8322 |
0.8204 |
0.8204 |
0.0118 |
1.44% |
| 2024-03-01 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
0.8204 |
0.8204 |
0.7985 |
0.7985 |
0.0219 |
2.74% |
| 2024-02-29 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
0.7985 |
0.7985 |
0.7608 |
0.7608 |
0.0377 |
4.96% |
| 2024-02-28 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
0.7608 |
0.7608 |
0.8088 |
0.8088 |
-0.0480 |
-5.93% |
| 2024-02-27 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
0.8088 |
0.8088 |
0.7804 |
0.7804 |
0.0284 |
3.64% |
| 2024-02-26 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
0.7804 |
0.7804 |
0.7734 |
0.7734 |
0.0070 |
0.91% |
| 2024-02-23 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
0.7734 |
0.7734 |
0.7674 |
0.7674 |
0.0060 |
0.78% |
| 2024-02-22 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
0.7674 |
0.7674 |
0.7485 |
0.7485 |
0.0189 |
2.53% |
| 2024-02-21 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
0.7485 |
0.7485 |
0.7487 |
0.7487 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2024-02-20 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
0.7487 |
0.7487 |
0.7429 |
0.7429 |
0.0058 |
0.78% |
| 2024-02-19 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
0.7429 |
0.7429 |
0.7161 |
0.7161 |
0.0268 |
3.74% |
| 2024-02-08 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
0.7161 |
0.7161 |
0.6810 |
0.6810 |
0.0351 |
5.15% |
| 2024-02-07 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
0.6810 |
0.6810 |
0.6705 |
0.6705 |
0.0105 |
1.57% |
| 2024-02-06 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
0.6705 |
0.6705 |
0.6283 |
0.6283 |
0.0422 |
6.72% |
| 2024-02-05 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
0.6283 |
0.6283 |
0.6618 |
0.6618 |
-0.0335 |
-5.06% |
| 2024-02-02 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
0.6618 |
0.6618 |
0.6886 |
0.6886 |
-0.0268 |
-3.89% |
| 2024-02-01 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
0.6886 |
0.6886 |
0.6861 |
0.6861 |
0.0025 |
0.36% |
| 2024-01-31 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
0.6861 |
0.6861 |
0.7088 |
0.7088 |
-0.0227 |
-3.20% |
| 2024-01-30 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
0.7088 |
0.7088 |
0.7295 |
0.7295 |
-0.0207 |
-2.84% |
| 2024-01-29 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
0.7295 |
0.7295 |
0.7631 |
0.7631 |
-0.0336 |
-4.40% |
