大摩新兴产业股票基金净值查询(010322)
今天最新净值
1.1906
-0.0226 -1.86%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.2039
-0.0099 -0.8124%
今年以来,大摩新兴产业股票(010322)基金累计收益率26.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.2138 |
1.2138 |
1.1906 |
1.1906 |
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1.95% |
| 2025-12-16 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.1906 |
1.1906 |
1.2132 |
1.2132 |
-0.0226 |
-1.86% |
| 2025-12-15 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.2132 |
1.2132 |
1.2339 |
1.2339 |
-0.0207 |
-1.68% |
| 2025-12-12 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.2339 |
1.2339 |
1.2286 |
1.2286 |
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| 2025-12-11 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.2286 |
1.2286 |
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| 2025-12-10 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.2363 |
1.2363 |
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| 2025-12-09 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.2366 |
1.2366 |
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1.2419 |
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-0.43% |
| 2025-12-08 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.2419 |
1.2419 |
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| 2025-12-05 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.2241 |
1.2241 |
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| 2025-12-04 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.2120 |
1.2120 |
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|
|
| 2025-12-03 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.1939 |
1.1939 |
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1.2056 |
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| 2025-12-02 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.2056 |
1.2056 |
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1.2230 |
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| 2025-12-01 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.2230 |
1.2230 |
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| 2025-11-28 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
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1.2075 |
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| 2025-11-27 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.1968 |
1.1968 |
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1.1986 |
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-0.15% |
| 2025-11-26 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.1986 |
1.1986 |
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1.1841 |
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| 2025-11-25 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.1841 |
1.1841 |
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1.1685 |
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| 2025-11-24 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.1685 |
1.1685 |
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1.1672 |
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| 2025-11-21 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.1672 |
1.1672 |
1.2029 |
1.2029 |
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-2.97% |
| 2025-11-20 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.2029 |
1.2029 |
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1.2166 |
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-1.13% |
| 2025-11-19 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.2166 |
1.2166 |
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1.2138 |
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| 2025-11-18 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.2138 |
1.2138 |
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| 2025-11-17 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.2281 |
1.2281 |
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1.2372 |
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| 2025-11-14 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.2372 |
1.2372 |
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| 2025-11-13 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.2641 |
1.2641 |
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|
|
| 2025-11-12 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
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1.2261 |
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1.2338 |
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| 2025-11-11 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.2338 |
1.2338 |
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1.2476 |
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| 2025-11-10 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.2476 |
1.2476 |
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| 2025-11-07 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.2610 |
1.2610 |
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1.2653 |
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| 2025-11-06 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.2653 |
1.2653 |
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1.2302 |
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| 2025-11-05 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.2302 |
1.2302 |
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| 2025-11-04 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.2205 |
1.2205 |
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| 2025-11-03 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.2511 |
1.2511 |
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1.2538 |
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| 2025-10-31 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.2538 |
1.2538 |
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| 2025-10-30 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.2583 |
1.2583 |
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1.2745 |
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| 2025-10-29 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.2745 |
1.2745 |
1.2531 |
1.2531 |
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| 2025-10-28 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.2531 |
1.2531 |
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| 2025-10-27 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.2553 |
1.2553 |
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| 2025-10-24 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.2477 |
1.2477 |
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| 2025-10-23 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.2231 |
1.2231 |
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1.2266 |
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| 2025-10-22 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.2266 |
1.2266 |
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| 2025-10-21 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.2304 |
1.2304 |
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1.2042 |
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| 2025-10-20 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.2042 |
1.2042 |
1.1940 |
1.1940 |
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| 2025-10-17 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.1940 |
1.1940 |
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1.2369 |
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| 2025-10-16 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.2369 |
1.2369 |
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| 2025-10-15 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.2352 |
1.2352 |
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| 2025-10-14 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.2087 |
1.2087 |
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1.2447 |
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| 2025-10-13 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.2447 |
1.2447 |
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| 2025-10-10 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.2567 |
1.2567 |
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1.3215 |
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| 2025-10-09 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.3215 |
1.3215 |
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1.3152 |
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| 2025-09-30 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.3152 |
1.3152 |
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1.2983 |
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| 2025-09-29 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.2983 |
1.2983 |
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1.2621 |
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| 2025-09-26 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.2621 |
1.2621 |
1.2891 |
1.2891 |
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-2.09% |
| 2025-09-25 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.2891 |
1.2891 |
1.2764 |
1.2764 |
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| 2025-09-24 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.2764 |
1.2764 |
1.2580 |
1.2580 |
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| 2025-09-23 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.2580 |
1.2580 |
1.2550 |
1.2550 |
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| 2025-09-22 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.2550 |
1.2550 |
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1.2360 |
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1.54% |
| 2025-09-19 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.2360 |
1.2360 |
1.2704 |
1.2704 |
-0.0344 |
-2.71% |
| 2025-09-18 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.2704 |
1.2704 |
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1.2732 |
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-0.22% |
| 2025-09-17 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.2732 |
1.2732 |
1.2540 |
1.2540 |
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| 2025-09-16 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.2540 |
1.2540 |
1.2370 |
1.2370 |
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| 2025-09-15 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.2370 |
1.2370 |
1.2205 |
1.2205 |
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| 2025-09-12 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.2205 |
1.2205 |
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1.2185 |
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| 2025-09-11 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.2185 |
1.2185 |
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1.1923 |
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2.20% |
| 2025-09-10 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.1923 |
1.1923 |
1.2019 |
1.2019 |
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-0.80% |
| 2025-09-09 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.2019 |
1.2019 |
1.2125 |
1.2125 |
-0.0106 |
-0.87% |
| 2025-09-08 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.2125 |
1.2125 |
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1.1973 |
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| 2025-09-05 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.1973 |
1.1973 |
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1.1448 |
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| 2025-09-04 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.1448 |
1.1448 |
1.1798 |
1.1798 |
-0.0350 |
-2.97% |
| 2025-09-03 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.1798 |
1.1798 |
1.1970 |
1.1970 |
-0.0172 |
-1.44% |
| 2025-09-02 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.1970 |
1.1970 |
1.1951 |
1.1951 |
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0.16% |
| 2025-09-01 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.1951 |
1.1951 |
1.1900 |
1.1900 |
0.0051 |
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| 2025-08-29 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.1900 |
1.1900 |
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1.1807 |
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| 2025-08-28 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.1807 |
1.1807 |
1.1583 |
1.1583 |
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1.93% |
| 2025-08-27 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.1583 |
1.1583 |
1.1741 |
1.1741 |
-0.0158 |
-1.35% |
| 2025-08-26 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.1741 |
1.1741 |
1.1653 |
1.1653 |
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| 2025-08-25 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.1653 |
1.1653 |
1.1367 |
1.1367 |
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| 2025-08-22 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.1367 |
1.1367 |
1.1055 |
1.1055 |
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2.82% |
| 2025-08-21 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.1055 |
1.1055 |
1.1007 |
1.1007 |
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| 2025-08-20 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.1007 |
1.1007 |
1.0829 |
1.0829 |
0.0178 |
1.64% |
| 2025-08-19 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.0829 |
1.0829 |
1.0737 |
1.0737 |
0.0092 |
0.86% |
| 2025-08-18 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.0737 |
1.0737 |
1.0513 |
1.0513 |
0.0224 |
2.13% |
| 2025-08-15 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.0513 |
1.0513 |
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1.0369 |
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1.39% |
| 2025-08-14 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.0369 |
1.0369 |
1.0234 |
1.0234 |
0.0135 |
1.32% |
| 2025-08-13 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.0234 |
1.0234 |
1.0115 |
1.0115 |
0.0119 |
1.18% |
| 2025-08-12 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.0115 |
1.0115 |
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