大摩新兴产业股票基金净值查询(010322)
今天最新净值
1.2132
-0.0207 -1.68%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1908
-0.0224 -1.8454%
近一季,大摩新兴产业股票(010322)基金累计收益率1.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.1906 |
1.1906 |
1.2132 |
1.2132 |
-0.0226 |
-1.86% |
| 2025-12-15 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.2132 |
1.2132 |
1.2339 |
1.2339 |
-0.0207 |
-1.68% |
| 2025-12-12 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.2339 |
1.2339 |
1.2286 |
1.2286 |
0.0053 |
0.43% |
| 2025-12-11 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.2286 |
1.2286 |
1.2363 |
1.2363 |
-0.0077 |
-0.62% |
| 2025-12-10 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.2363 |
1.2363 |
1.2366 |
1.2366 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-12-09 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.2366 |
1.2366 |
1.2419 |
1.2419 |
-0.0053 |
-0.43% |
| 2025-12-08 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.2419 |
1.2419 |
1.2241 |
1.2241 |
0.0178 |
1.45% |
| 2025-12-05 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.2241 |
1.2241 |
1.2120 |
1.2120 |
0.0121 |
1.00% |
| 2025-12-04 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.2120 |
1.2120 |
1.1939 |
1.1939 |
0.0181 |
1.52% |
| 2025-12-03 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.1939 |
1.1939 |
1.2056 |
1.2056 |
-0.0117 |
-0.97% |
|
|
| 2025-12-02 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.2056 |
1.2056 |
1.2230 |
1.2230 |
-0.0174 |
-1.42% |
| 2025-12-01 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.2230 |
1.2230 |
1.2075 |
1.2075 |
0.0155 |
1.28% |
| 2025-11-28 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.2075 |
1.2075 |
1.1968 |
1.1968 |
0.0107 |
0.89% |
| 2025-11-27 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.1968 |
1.1968 |
1.1986 |
1.1986 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-11-26 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.1986 |
1.1986 |
1.1841 |
1.1841 |
0.0145 |
1.22% |
| 2025-11-25 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.1841 |
1.1841 |
1.1685 |
1.1685 |
0.0156 |
1.34% |
| 2025-11-24 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.1685 |
1.1685 |
1.1672 |
1.1672 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-11-21 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.1672 |
1.1672 |
1.2029 |
1.2029 |
-0.0357 |
-2.97% |
| 2025-11-20 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.2029 |
1.2029 |
1.2166 |
1.2166 |
-0.0137 |
-1.13% |
| 2025-11-19 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.2166 |
1.2166 |
1.2138 |
1.2138 |
0.0028 |
0.23% |
| 2025-11-18 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.2138 |
1.2138 |
1.2281 |
1.2281 |
-0.0143 |
-1.16% |
| 2025-11-17 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.2281 |
1.2281 |
1.2372 |
1.2372 |
-0.0091 |
-0.74% |
| 2025-11-14 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.2372 |
1.2372 |
1.2641 |
1.2641 |
-0.0269 |
-2.13% |
| 2025-11-13 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.2641 |
1.2641 |
1.2261 |
1.2261 |
0.0380 |
3.10% |
| 2025-11-12 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.2261 |
1.2261 |
1.2338 |
1.2338 |
-0.0077 |
-0.62% |
|
|
| 2025-11-11 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.2338 |
1.2338 |
1.2476 |
1.2476 |
-0.0138 |
-1.11% |
| 2025-11-10 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.2476 |
1.2476 |
1.2610 |
1.2610 |
-0.0134 |
-1.06% |
| 2025-11-07 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.2610 |
1.2610 |
1.2653 |
1.2653 |
-0.0043 |
-0.34% |
| 2025-11-06 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.2653 |
1.2653 |
1.2302 |
1.2302 |
0.0351 |
2.85% |
| 2025-11-05 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.2302 |
1.2302 |
1.2205 |
1.2205 |
0.0097 |
0.79% |
| 2025-11-04 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.2205 |
1.2205 |
1.2511 |
1.2511 |
-0.0306 |
-2.45% |
| 2025-11-03 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.2511 |
1.2511 |
1.2538 |
1.2538 |
-0.0027 |
-0.22% |
| 2025-10-31 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.2538 |
1.2538 |
1.2583 |
1.2583 |
-0.0045 |
-0.36% |
| 2025-10-30 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.2583 |
1.2583 |
1.2745 |
1.2745 |
-0.0162 |
-1.27% |
| 2025-10-29 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.2745 |
1.2745 |
1.2531 |
1.2531 |
0.0214 |
1.71% |
| 2025-10-28 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.2531 |
1.2531 |
1.2553 |
1.2553 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2025-10-27 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.2553 |
1.2553 |
1.2477 |
1.2477 |
0.0076 |
0.61% |
| 2025-10-24 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.2477 |
1.2477 |
1.2231 |
1.2231 |
0.0246 |
2.01% |
| 2025-10-23 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.2231 |
1.2231 |
1.2266 |
1.2266 |
-0.0035 |
-0.29% |
| 2025-10-22 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.2266 |
1.2266 |
1.2304 |
1.2304 |
-0.0038 |
-0.31% |
| 2025-10-21 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.2304 |
1.2304 |
1.2042 |
1.2042 |
0.0262 |
2.18% |
| 2025-10-20 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.2042 |
1.2042 |
1.1940 |
1.1940 |
0.0102 |
0.85% |
| 2025-10-17 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.1940 |
1.1940 |
1.2369 |
1.2369 |
-0.0429 |
-3.47% |
| 2025-10-16 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.2369 |
1.2369 |
1.2352 |
1.2352 |
0.0017 |
0.14% |
| 2025-10-15 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.2352 |
1.2352 |
1.2087 |
1.2087 |
0.0265 |
2.19% |
| 2025-10-14 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.2087 |
1.2087 |
1.2447 |
1.2447 |
-0.0360 |
-2.89% |
| 2025-10-13 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.2447 |
1.2447 |
1.2567 |
1.2567 |
-0.0120 |
-0.95% |
| 2025-10-10 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.2567 |
1.2567 |
1.3215 |
1.3215 |
-0.0648 |
-4.90% |
| 2025-10-09 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.3215 |
1.3215 |
1.3152 |
1.3152 |
0.0063 |
0.48% |
| 2025-09-30 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.3152 |
1.3152 |
1.2983 |
1.2983 |
0.0169 |
1.30% |
| 2025-09-29 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.2983 |
1.2983 |
1.2621 |
1.2621 |
0.0362 |
2.87% |
| 2025-09-26 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.2621 |
1.2621 |
1.2891 |
1.2891 |
-0.0270 |
-2.09% |
| 2025-09-25 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.2891 |
1.2891 |
1.2764 |
1.2764 |
0.0127 |
0.99% |
| 2025-09-24 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.2764 |
1.2764 |
1.2580 |
1.2580 |
0.0184 |
1.46% |
| 2025-09-23 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.2580 |
1.2580 |
1.2550 |
1.2550 |
0.0030 |
0.24% |
| 2025-09-22 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.2550 |
1.2550 |
1.2360 |
1.2360 |
0.0190 |
1.54% |
| 2025-09-19 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.2360 |
1.2360 |
1.2704 |
1.2704 |
-0.0344 |
-2.71% |
| 2025-09-18 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.2704 |
1.2704 |
1.2732 |
1.2732 |
-0.0028 |
-0.22% |
| 2025-09-17 |
010322 |
大摩新兴产业股票 |
1.2732 |
1.2732 |
1.2540 |
1.2540 |
0.0192 |
1.53% |
