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大摩优享六个月持有期混合C基金净值查询(012369)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.8841 0.0021 0.24% 2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考) 0.8872 0.0031 0.3529%
  • 累计净值：0.8841
  • 成立日期：2021-07-23
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：4.7570亿
  • 最近资产：0.19亿元
  • 基金公司：摩根士丹利华鑫基金
  • 基金经理：何晓春 赵伟捷
今年以来大摩优享六个月持有期混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
今年以来,大摩优享六个月持有期混合C(012369)基金累计收益率10.39%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-18 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8910 0.8910 0.8841 0.8841 0.0069 0.78%
2025-12-17 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8841 0.8841 0.8820 0.8820 0.0021 0.24%
2025-12-16 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8820 0.8820 0.8890 0.8890 -0.0070 -0.79%
2025-12-15 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8890 0.8890 0.8902 0.8902 -0.0012 -0.13%
2025-12-12 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8902 0.8902 0.8867 0.8867 0.0035 0.39%
2025-12-11 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8867 0.8867 0.8889 0.8889 -0.0022 -0.25%
2025-12-10 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8889 0.8889 0.8899 0.8899 -0.0010 -0.11%
2025-12-09 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8899 0.8899 0.8963 0.8963 -0.0064 -0.71%
2025-12-08 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8963 0.8963 0.9044 0.9044 -0.0081 -0.90%
2025-12-05 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.9044 0.9044 0.9055 0.9055 -0.0011 -0.12%
2025-12-04 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.9055 0.9055 0.9060 0.9060 -0.0005 -0.06%
2025-12-03 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.9060 0.9060 0.9091 0.9091 -0.0031 -0.34%
2025-12-02 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.9091 0.9091 0.9037 0.9037 0.0054 0.60%
2025-12-01 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.9037 0.9037 0.8975 0.8975 0.0062 0.69%
2025-11-28 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8975 0.8975 0.9000 0.9000 -0.0025 -0.28%
2025-11-27 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.9000 0.9000 0.8988 0.8988 0.0012 0.13%
2025-11-26 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8988 0.8988 0.8984 0.8984 0.0004 0.04%
2025-11-25 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8984 0.8984 0.8962 0.8962 0.0022 0.25%
2025-11-24 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8962 0.8962 0.8935 0.8935 0.0027 0.30%
2025-11-21 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8935 0.8935 0.9075 0.9075 -0.0140 -1.54%
2025-11-20 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.9075 0.9075 0.9057 0.9057 0.0018 0.20%
2025-11-19 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.9057 0.9057 0.9048 0.9048 0.0009 0.10%
2025-11-18 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.9048 0.9048 0.9152 0.9152 -0.0104 -1.14%
2025-11-17 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.9152 0.9152 0.9217 0.9217 -0.0065 -0.71%
2025-11-14 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.9217 0.9217 0.9272 0.9272 -0.0055 -0.59%
2025-11-13 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.9272 0.9272 0.9282 0.9282 -0.0010 -0.11%
2025-11-12 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.9282 0.9282 0.9230 0.9230 0.0052 0.56%
2025-11-11 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.9230 0.9230 0.9216 0.9216 0.0014 0.15%
2025-11-10 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.9216 0.9216 0.9135 0.9135 0.0081 0.89%
2025-11-07 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.9135 0.9135 0.9107 0.9107 0.0028 0.31%
2025-11-06 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.9107 0.9107 0.9039 0.9039 0.0068 0.75%
2025-11-05 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.9039 0.9039 0.9038 0.9038 0.0001 0.01%
2025-11-04 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.9038 0.9038 0.9001 0.9001 0.0037 0.41%
2025-11-03 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.9001 0.9001 0.8898 0.8898 0.0103 1.16%
2025-10-31 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8898 0.8898 0.8918 0.8918 -0.0020 -0.22%
2025-10-30 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8918 0.8918 0.8901 0.8901 0.0017 0.19%
2025-10-29 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8901 0.8901 0.8946 0.8946 -0.0045 -0.50%
2025-10-28 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8946 0.8946 0.8959 0.8959 -0.0013 -0.15%
2025-10-27 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8959 0.8959 0.8921 0.8921 0.0038 0.43%
2025-10-24 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8921 0.8921 0.8941 0.8941 -0.0020 -0.22%
2025-10-23 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8941 0.8941 0.8885 0.8885 0.0056 0.63%
2025-10-22 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8885 0.8885 0.8866 0.8866 0.0019 0.21%
2025-10-21 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8866 0.8866 0.8862 0.8862 0.0004 0.05%
2025-10-20 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8862 0.8862 0.8823 0.8823 0.0039 0.44%
2025-10-17 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8823 0.8823 0.8891 0.8891 -0.0068 -0.76%
2025-10-16 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8891 0.8891 0.8834 0.8834 0.0057 0.65%
2025-10-15 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8834 0.8834 0.8768 0.8768 0.0066 0.75%
2025-10-14 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8768 0.8768 0.8706 0.8706 0.0062 0.71%
2025-10-13 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8706 0.8706 0.8710 0.8710 -0.0004 -0.05%
2025-10-10 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8710 0.8710 0.8653 0.8653 0.0057 0.66%
2025-10-09 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8653 0.8653 0.8606 0.8606 0.0047 0.55%
2025-09-30 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8606 0.8606 0.8642 0.8642 -0.0036 -0.42%
2025-09-29 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8642 0.8642 0.8605 0.8605 0.0037 0.43%
2025-09-26 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8605 0.8605 0.8588 0.8588 0.0017 0.20%
2025-09-25 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8588 0.8588 0.8672 0.8672 -0.0084 -0.97%
2025-09-24 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8672 0.8672 0.8638 0.8638 0.0034 0.39%
2025-09-23 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8638 0.8638 0.8624 0.8624 0.0014 0.16%
2025-09-22 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8624 0.8624 0.8714 0.8714 -0.0090 -1.03%
2025-09-19 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8714 0.8714 0.8676 0.8676 0.0038 0.44%
2025-09-18 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8676 0.8676 0.8788 0.8788 -0.0112 -1.27%
2025-09-17 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8788 0.8788 0.8780 0.8780 0.0008 0.09%
2025-09-16 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8780 0.8780 0.8806 0.8806 -0.0026 -0.30%
2025-09-15 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8806 0.8806 0.8835 0.8835 -0.0029 -0.33%
2025-09-12 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8835 0.8835 0.8886 0.8886 -0.0051 -0.57%
2025-09-11 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8886 0.8886 0.8855 0.8855 0.0031 0.35%
2025-09-10 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8855 0.8855 0.8813 0.8813 0.0042 0.48%
2025-09-09 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8813 0.8813 0.8762 0.8762 0.0051 0.58%
2025-09-08 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8762 0.8762 0.8722 0.8722 0.0040 0.46%
2025-09-05 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8722 0.8722 0.8666 0.8666 0.0056 0.65%
2025-09-04 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8666 0.8666 0.8696 0.8696 -0.0030 -0.34%
2025-09-03 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8696 0.8696 0.8743 0.8743 -0.0047 -0.54%
2025-09-02 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8743 0.8743 0.8718 0.8718 0.0025 0.29%
2025-09-01 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8718 0.8718 0.8708 0.8708 0.0010 0.11%
2025-08-29 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8708 0.8708 0.8727 0.8727 -0.0019 -0.22%
2025-08-28 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8727 0.8727 0.8697 0.8697 0.0030 0.34%
2025-08-27 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8697 0.8697 0.8790 0.8790 -0.0093 -1.06%
2025-08-26 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8790 0.8790 0.8824 0.8824 -0.0034 -0.39%
2025-08-25 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8824 0.8824 0.8790 0.8790 0.0034 0.39%
2025-08-22 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8790 0.8790 0.8812 0.8812 -0.0022 -0.25%
2025-08-21 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8812 0.8812 0.8795 0.8795 0.0017 0.19%
2025-08-20 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8795 0.8795 0.8735 0.8735 0.0060 0.69%
2025-08-19 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8735 0.8735 0.8759 0.8759 -0.0024 -0.27%
2025-08-18 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8759 0.8759 0.8764 0.8764 -0.0005 -0.06%
2025-08-15 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8764 0.8764 0.8796 0.8796 -0.0032 -0.36%
2025-08-14 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8796 0.8796 0.8841 0.8841 -0.0045 -0.51%
2025-08-13 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8841 0.8841 0.8843 0.8843 -0.0002 -0.02%
2025-08-12 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8843 0.8843 0.8812 0.8812 0.0031 0.35%
2025-08-11 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8812 0.8812 0.8849 0.8849 -0.0037 -0.42%
2025-08-08 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8849 0.8849 0.8850 0.8850 -0.0001 -0.01%
2025-08-07 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8850 0.8850 0.8801 0.8801 0.0049 0.56%
2025-08-06 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8801 0.8801 0.8810 0.8810 -0.0009 -0.10%
2025-08-05 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8810 0.8810 0.8735 0.8735 0.0075 0.86%
2025-08-04 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8735 0.8735 0.8699 0.8699 0.0036 0.41%
2025-08-01 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8699 0.8699 0.8727 0.8727 -0.0028 -0.32%
2025-07-31 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8727 0.8727 0.8856 0.8856 -0.0129 -1.46%
2025-07-30 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8856 0.8856 0.8838 0.8838 0.0018 0.20%
2025-07-29 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8838 0.8838 0.8877 0.8877 -0.0039 -0.44%
2025-07-28 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8877 0.8877 0.8878 0.8878 -0.0001 -0.01%
2025-07-25 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8878 0.8878 0.8907 0.8907 -0.0029 -0.33%
2025-07-24 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8907 0.8907 0.8918 0.8918 -0.0011 -0.12%
2025-07-23 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8918 0.8918 0.8909 0.8909 0.0009 0.10%
2025-07-22 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8909 0.8909 0.8864 0.8864 0.0045 0.51%
2025-07-21 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8864 0.8864 0.8796 0.8796 0.0068 0.77%
2025-07-18 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8796 0.8796 0.8746 0.8746 0.0050 0.57%
2025-07-17 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8746 0.8746 0.8776 0.8776 -0.0030 -0.34%
2025-07-16 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8776 0.8776 0.8775 0.8775 0.0001 0.01%
2025-07-15 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8775 0.8775 0.8804 0.8804 -0.0029 -0.33%
2025-07-14 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8804 0.8804 0.8748 0.8748 0.0056 0.64%
2025-07-11 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8748 0.8748 0.8779 0.8779 -0.0031 -0.35%
2025-07-10 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8779 0.8779 0.8710 0.8710 0.0069 0.79%
2025-07-09 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8710 0.8710 0.8700 0.8700 0.0010 0.11%
2025-07-08 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8700 0.8700 0.8724 0.8724 -0.0024 -0.28%
2025-07-07 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8724 0.8724 0.8726 0.8726 -0.0002 -0.02%
2025-07-04 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8726 0.8726 0.8683 0.8683 0.0043 0.50%
2025-07-03 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8683 0.8683 0.8666 0.8666 0.0017 0.20%
2025-07-02 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8666 0.8666 0.8592 0.8592 0.0074 0.86%
2025-07-01 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8592 0.8592 0.8542 0.8542 0.0050 0.59%
2025-06-30 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8542 0.8542 0.8587 0.8587 -0.0045 -0.52%
2025-06-27 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8587 0.8587 0.8680 0.8680 -0.0093 -1.07%
2025-06-26 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8680 0.8680 0.8673 0.8673 0.0007 0.08%
2025-06-25 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8673 0.8673 0.8613 0.8613 0.0060 0.70%
2025-06-24 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8613 0.8613 0.8580 0.8580 0.0033 0.38%
2025-06-23 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8580 0.8580 0.8547 0.8547 0.0033 0.39%
2025-06-20 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8547 0.8547 0.8493 0.8493 0.0054 0.64%
2025-06-19 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8493 0.8493 0.8566 0.8566 -0.0073 -0.85%
2025-06-18 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8566 0.8566 0.8557 0.8557 0.0009 0.11%
2025-06-17 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8557 0.8557 0.8589 0.8589 -0.0032 -0.37%
2025-06-16 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8589 0.8589 0.8566 0.8566 0.0023 0.27%
2025-06-13 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8566 0.8566 0.8569 0.8569 -0.0003 -0.04%
2025-06-12 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8569 0.8569 0.8551 0.8551 0.0018 0.21%
2025-06-11 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8551 0.8551 0.8515 0.8515 0.0036 0.42%
2025-06-10 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8515 0.8515 0.8474 0.8474 0.0041 0.48%
2025-06-09 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8474 0.8474 0.8439 0.8439 0.0035 0.41%
2025-06-06 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8439 0.8439 0.8427 0.8427 0.0012 0.14%
2025-06-05 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8427 0.8427 0.8464 0.8464 -0.0037 -0.44%
2025-06-04 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8464 0.8464 0.8442 0.8442 0.0022 0.26%
2025-06-03 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8442 0.8442 0.8344 0.8344 0.0098 1.17%
2025-05-30 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8344 0.8344 0.8337 0.8337 0.0007 0.08%
2025-05-29 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8337 0.8337 0.8340 0.8340 -0.0003 -0.04%
2025-05-28 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8340 0.8340 0.8317 0.8317 0.0023 0.28%
2025-05-27 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8317 0.8317 0.8297 0.8297 0.0020 0.24%
2025-05-26 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8297 0.8297 0.8346 0.8346 -0.0049 -0.59%
2025-05-23 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8346 0.8346 0.8373 0.8373 -0.0027 -0.32%
2025-05-22 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8373 0.8373 0.8349 0.8349 0.0024 0.29%
2025-05-21 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8349 0.8349 0.8307 0.8307 0.0042 0.51%
2025-05-20 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8307 0.8307 0.8254 0.8254 0.0053 0.64%
2025-05-19 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8254 0.8254 0.8233 0.8233 0.0021 0.26%
2025-05-16 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8233 0.8233 0.8265 0.8265 -0.0032 -0.39%
2025-05-15 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8265 0.8265 0.8295 0.8295 -0.0030 -0.36%
2025-05-14 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8295 0.8295 0.8237 0.8237 0.0058 0.70%
2025-05-13 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8237 0.8237 0.8207 0.8207 0.0030 0.37%
2025-05-12 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8207 0.8207 0.8152 0.8152 0.0055 0.67%
2025-05-09 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8152 0.8152 0.8068 0.8068 0.0084 1.04%
2025-05-08 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8068 0.8068 0.8035 0.8035 0.0033 0.41%
2025-05-07 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8035 0.8035 0.7991 0.7991 0.0044 0.55%
2025-05-06 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.7991 0.7991 0.7954 0.7954 0.0037 0.47%
2025-04-30 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.7954 0.7954 0.8020 0.8020 -0.0066 -0.82%
2025-04-29 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8020 0.8020 0.8036 0.8036 -0.0016 -0.20%
2025-04-28 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8036 0.8036 0.7985 0.7985 0.0051 0.64%
2025-04-25 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.7985 0.7985 0.7973 0.7973 0.0012 0.15%
2025-04-24 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.7973 0.7973 0.7938 0.7938 0.0035 0.44%
2025-04-23 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.7938 0.7938 0.7911 0.7911 0.0027 0.34%
2025-04-22 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.7911 0.7911 0.7869 0.7869 0.0042 0.53%
2025-04-21 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.7869 0.7869 0.7893 0.7893 -0.0024 -0.30%
2025-04-18 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.7893 0.7893 0.7883 0.7883 0.0010 0.13%
2025-04-17 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.7883 0.7883 0.7862 0.7862 0.0021 0.27%
2025-04-16 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.7862 0.7862 0.7862 0.7862 0.0000 0.00%
2025-04-15 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.7862 0.7862 0.7823 0.7823 0.0039 0.50%
2025-04-14 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.7823 0.7823 0.7738 0.7738 0.0085 1.10%
2025-04-11 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.7738 0.7738 0.7722 0.7722 0.0016 0.21%
2025-04-10 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.7722 0.7722 0.7634 0.7634 0.0088 1.15%
2025-04-09 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.7634 0.7634 0.7620 0.7620 0.0014 0.18%
2025-04-08 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.7620 0.7620 0.7513 0.7513 0.0107 1.42%
2025-04-07 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.7513 0.7513 0.8063 0.8063 -0.0550 -6.82%
2025-04-03 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8063 0.8063 0.8103 0.8103 -0.0040 -0.49%
2025-04-02 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8103 0.8103 0.8080 0.8080 0.0023 0.28%
2025-04-01 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8080 0.8080 0.8029 0.8029 0.0051 0.64%
2025-03-31 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8029 0.8029 0.8035 0.8035 -0.0006 -0.07%
2025-03-28 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8035 0.8035 0.8056 0.8056 -0.0021 -0.26%
2025-03-27 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8056 0.8056 0.8035 0.8035 0.0021 0.26%
2025-03-26 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8035 0.8035 0.8076 0.8076 -0.0041 -0.51%
2025-03-25 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8076 0.8076 0.8093 0.8093 -0.0017 -0.21%
2025-03-24 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8093 0.8093 0.8044 0.8044 0.0049 0.61%
2025-03-21 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8044 0.8044 0.8084 0.8084 -0.0040 -0.49%
2025-03-20 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8084 0.8084 0.8123 0.8123 -0.0039 -0.48%
2025-03-19 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8123 0.8123 0.8091 0.8091 0.0032 0.40%
2025-03-18 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8091 0.8091 0.8055 0.8055 0.0036 0.45%
2025-03-17 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8055 0.8055 0.8008 0.8008 0.0047 0.59%
2025-03-14 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8008 0.8008 0.7966 0.7966 0.0042 0.53%
2025-03-13 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.7966 0.7966 0.7940 0.7940 0.0026 0.33%
2025-03-12 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.7940 0.7940 0.7958 0.7958 -0.0018 -0.23%
2025-03-11 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.7958 0.7958 0.7930 0.7930 0.0028 0.35%
2025-03-10 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.7930 0.7930 0.7949 0.7949 -0.0019 -0.24%
2025-03-07 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.7949 0.7949 0.7946 0.7946 0.0003 0.04%
2025-03-06 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.7946 0.7946 0.7945 0.7945 0.0001 0.01%
2025-03-05 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.7945 0.7945 0.7851 0.7851 0.0094 1.20%
2025-03-04 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.7851 0.7851 0.7832 0.7832 0.0019 0.24%
2025-03-03 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.7832 0.7832 0.7822 0.7822 0.0010 0.13%
2025-02-28 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.7822 0.7822 0.7878 0.7878 -0.0056 -0.71%
2025-02-27 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.7878 0.7878 0.7839 0.7839 0.0039 0.50%
2025-02-26 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.7839 0.7839 0.7771 0.7771 0.0068 0.88%
2025-02-25 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.7771 0.7771 0.7830 0.7830 -0.0059 -0.75%
2025-02-24 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.7830 0.7830 0.7837 0.7837 -0.0007 -0.09%
2025-02-21 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.7837 0.7837 0.7867 0.7867 -0.0030 -0.38%
2025-02-20 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.7867 0.7867 0.7895 0.7895 -0.0028 -0.35%
2025-02-19 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.7895 0.7895 0.7926 0.7926 -0.0031 -0.39%
2025-02-18 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.7926 0.7926 0.7881 0.7881 0.0045 0.57%
2025-02-17 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.7881 0.7881 0.7854 0.7854 0.0027 0.34%
2025-02-14 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.7854 0.7854 0.7809 0.7809 0.0045 0.58%
2025-02-13 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.7809 0.7809 0.7843 0.7843 -0.0034 -0.43%
2025-02-12 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.7843 0.7843 0.7793 0.7793 0.0050 0.64%
2025-02-11 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.7793 0.7793 0.7759 0.7759 0.0034 0.44%
2025-02-10 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.7759 0.7759 0.7768 0.7768 -0.0009 -0.12%
2025-02-07 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.7768 0.7768 0.7768 0.7768 0.0000 0.00%
2025-02-06 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.7768 0.7768 0.7753 0.7753 0.0015 0.19%
2025-02-05 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.7753 0.7753 0.7839 0.7839 -0.0086 -1.10%
2025-01-27 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.7839 0.7839 0.7758 0.7758 0.0081 1.04%
2025-01-24 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.7758 0.7758 0.7731 0.7731 0.0027 0.35%
2025-01-23 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.7731 0.7731 0.7682 0.7682 0.0049 0.64%
2025-01-22 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.7682 0.7682 0.7747 0.7747 -0.0065 -0.84%
2025-01-21 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.7747 0.7747 0.7765 0.7765 -0.0018 -0.23%
2025-01-20 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.7765 0.7765 0.7765 0.7765 0.0000 0.00%
2025-01-17 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.7765 0.7765 0.7759 0.7759 0.0006 0.08%
2025-01-16 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.7759 0.7759 0.7710 0.7710 0.0049 0.64%
2025-01-15 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.7710 0.7710 0.7691 0.7691 0.0019 0.25%
2025-01-14 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.7691 0.7691 0.7611 0.7611 0.0080 1.05%
2025-01-13 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.7611 0.7611 0.7671 0.7671 -0.0060 -0.78%
2025-01-10 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.7671 0.7671 0.7731 0.7731 -0.0060 -0.78%
2025-01-09 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.7731 0.7731 0.7785 0.7785 -0.0054 -0.69%
2025-01-08 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.7785 0.7785 0.7785 0.7785 0.0000 0.00%
2025-01-07 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.7785 0.7785 0.7820 0.7820 -0.0035 -0.45%
2025-01-06 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.7820 0.7820 0.7808 0.7808 0.0012 0.15%
2025-01-03 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.7808 0.7808 0.7849 0.7849 -0.0041 -0.52%
2025-01-02 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.7849 0.7849 0.8009 0.8009 -0.0160 -2.00%
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摩根士丹利华鑫基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大摩优享六个月持有期混合A 0.9069 0.79%
大摩优享六个月持有期混合C 0.8910 0.78%
大摩量化配置混合A 1.1540 0.35%
大摩优悦安和混合A 0.6436 0.11%
大摩量化多策略股票 1.2310 0.08%
大摩强收益债券 1.3575 0.07%
大摩优质信价纯债A 1.1213 0.04%
大摩优质信价纯债C 1.1018 0.03%
大摩双利增强债券C 1.1877 0.02%
大摩安盈稳固六个月持有期债券A 1.1495 0.00%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
长城消费增值混合A 1.1254 3.94%
永赢高端装备智选混合发起C 1.1707 3.44%
永赢高端装备智选混合发起A 1.1868 3.43%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
平安高端装备混合发起式A 1.1209 2.83%
平安高端装备混合发起式C 1.1201 2.82%
万家健康产业混合A 0.6942 2.66%
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