大摩量化配置混合A(大摩量化配置)基金净值查询(233015)

今天最新净值 1.1330 -0.0070 -0.61% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2258 0.0008 0.0614% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5330
成立日期：2012-12-11
基金类型：混合型-偏股
成立份额：10.954亿份
最近份额：0.8437亿
最近资产：0.80亿元
基金公司：摩根士丹利华鑫基金
基金经理：余斌

近一季大摩量化配置混合A|大摩量化配置基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,大摩量化配置混合A(233015)基金累计收益率0.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	233015	大摩量化配置混合A	1.1270	1.5270	1.1330	1.5330	-0.0060	-0.53%
2026-09-15	233015	大摩量化配置混合A	1.1330	1.5330	1.1400	1.5400	-0.0070	-0.61%
2026-09-14	233015	大摩量化配置混合A	1.1400	1.5400	1.1340	1.5340	0.0060	0.53%
2026-09-11	233015	大摩量化配置混合A	1.1340	1.5340	1.1480	1.5480	-0.0140	-1.22%
2026-09-10	233015	大摩量化配置混合A	1.1480	1.5480	1.1510	1.5510	-0.0030	-0.26%
2026-09-09	233015	大摩量化配置混合A	1.1510	1.5510	1.1490	1.5490	0.0020	0.17%
2026-09-08	233015	大摩量化配置混合A	1.1490	1.5490	1.1470	1.5470	0.0020	0.17%
2026-09-07	233015	大摩量化配置混合A	1.1470	1.5470	1.1540	1.5540	-0.0070	-0.61%
2026-09-04	233015	大摩量化配置混合A	1.1540	1.5540	1.1450	1.5450	0.0090	0.79%
2026-09-03	233015	大摩量化配置混合A	1.1450	1.5450	1.1430	1.5430	0.0020	0.17%

2026-09-02	233015	大摩量化配置混合A	1.1430	1.5430	1.1500	1.5500	-0.0070	-0.61%
2026-09-01	233015	大摩量化配置混合A	1.1500	1.5500	1.1450	1.5450	0.0050	0.44%
2026-08-31	233015	大摩量化配置混合A	1.1450	1.5450	1.1510	1.5510	-0.0060	-0.52%
2026-08-28	233015	大摩量化配置混合A	1.1510	1.5510	1.1490	1.5490	0.0020	0.17%
2026-08-27	233015	大摩量化配置混合A	1.1490	1.5490	1.1510	1.5510	-0.0020	-0.17%
2026-08-26	233015	大摩量化配置混合A	1.1510	1.5510	1.1440	1.5440	0.0070	0.61%
2026-08-25	233015	大摩量化配置混合A	1.1440	1.5440	1.1430	1.5430	0.0010	0.09%
2026-08-24	233015	大摩量化配置混合A	1.1430	1.5430	1.1380	1.5380	0.0050	0.44%
2026-08-21	233015	大摩量化配置混合A	1.1380	1.5380	1.1500	1.5500	-0.0120	-1.05%
2026-08-20	233015	大摩量化配置混合A	1.1500	1.5500	1.1450	1.5450	0.0050	0.44%
2026-08-19	233015	大摩量化配置混合A	1.1450	1.5450	1.1410	1.5410	0.0040	0.35%
2026-08-18	233015	大摩量化配置混合A	1.1410	1.5410	1.1380	1.5380	0.0030	0.26%
2026-08-17	233015	大摩量化配置混合A	1.1380	1.5380	1.1340	1.5340	0.0040	0.35%
2026-08-14	233015	大摩量化配置混合A	1.1340	1.5340	1.1420	1.5420	-0.0080	-0.70%
2026-08-13	233015	大摩量化配置混合A	1.1420	1.5420	1.1490	1.5490	-0.0070	-0.61%

2026-08-12	233015	大摩量化配置混合A	1.1490	1.5490	1.1540	1.5540	-0.0050	-0.43%
2026-08-11	233015	大摩量化配置混合A	1.1540	1.5540	1.1620	1.5620	-0.0080	-0.69%
2026-08-10	233015	大摩量化配置混合A	1.1620	1.5620	1.1510	1.5510	0.0110	0.96%
2026-08-07	233015	大摩量化配置混合A	1.1510	1.5510	1.1540	1.5540	-0.0030	-0.26%
2026-08-06	233015	大摩量化配置混合A	1.1540	1.5540	1.1590	1.5590	-0.0050	-0.43%
2026-08-05	233015	大摩量化配置混合A	1.1590	1.5590	1.1630	1.5630	-0.0040	-0.34%
2026-08-04	233015	大摩量化配置混合A	1.1630	1.5630	1.1760	1.5760	-0.0130	-1.11%
2026-08-03	233015	大摩量化配置混合A	1.1760	1.5760	1.1740	1.5740	0.0020	0.17%
2026-07-31	233015	大摩量化配置混合A	1.1740	1.5740	1.1760	1.5760	-0.0020	-0.17%
2026-07-30	233015	大摩量化配置混合A	1.1760	1.5760	1.1620	1.5620	0.0140	1.20%
2026-07-29	233015	大摩量化配置混合A	1.1620	1.5620	1.1420	1.5420	0.0200	1.75%
2026-07-28	233015	大摩量化配置混合A	1.1420	1.5420	1.1410	1.5410	0.0010	0.09%
2026-07-27	233015	大摩量化配置混合A	1.1410	1.5410	1.1270	1.5270	0.0140	1.24%
2026-07-24	233015	大摩量化配置混合A	1.1270	1.5270	1.1470	1.5470	-0.0200	-1.74%
2026-07-23	233015	大摩量化配置混合A	1.1470	1.5470	1.1340	1.5340	0.0130	1.15%
2026-07-22	233015	大摩量化配置混合A	1.1340	1.5340	1.1270	1.5270	0.0070	0.62%
2026-07-21	233015	大摩量化配置混合A	1.1270	1.5270	1.1280	1.5280	-0.0010	-0.09%
2026-07-20	233015	大摩量化配置混合A	1.1280	1.5280	1.1020	1.5020	0.0260	2.36%
2026-07-17	233015	大摩量化配置混合A	1.1020	1.5020	1.1080	1.5080	-0.0060	-0.54%
2026-07-16	233015	大摩量化配置混合A	1.1080	1.5080	1.1150	1.5150	-0.0070	-0.63%
2026-07-15	233015	大摩量化配置混合A	1.1150	1.5150	1.1020	1.5020	0.0130	1.18%
2026-07-14	233015	大摩量化配置混合A	1.1020	1.5020	1.0850	1.4850	0.0170	1.57%
2026-07-13	233015	大摩量化配置混合A	1.0850	1.4850	1.0860	1.4860	-0.0010	-0.09%
2026-07-10	233015	大摩量化配置混合A	1.0860	1.4860	1.0860	1.4860	0.0000	0.00%
2026-07-09	233015	大摩量化配置混合A	1.0860	1.4860	1.0920	1.4920	-0.0060	-0.55%
2026-07-08	233015	大摩量化配置混合A	1.0920	1.4920	1.0930	1.4930	-0.0010	-0.09%
2026-07-07	233015	大摩量化配置混合A	1.0930	1.4930	1.1080	1.5080	-0.0150	-1.35%
2026-07-06	233015	大摩量化配置混合A	1.1080	1.5080	1.0980	1.4980	0.0100	0.91%
2026-07-03	233015	大摩量化配置混合A	1.0980	1.4980	1.0830	1.4830	0.0150	1.39%
2026-07-02	233015	大摩量化配置混合A	1.0830	1.4830	1.0760	1.4760	0.0070	0.65%
2026-07-01	233015	大摩量化配置混合A	1.0760	1.4760	1.0600	1.4600	0.0160	1.51%
2026-06-30	233015	大摩量化配置混合A	1.0600	1.4600	1.0750	1.4750	-0.0150	-1.42%
2026-06-29	233015	大摩量化配置混合A	1.0750	1.4750	1.0590	1.4590	0.0160	1.51%
2026-06-26	233015	大摩量化配置混合A	1.0590	1.4590	1.0740	1.4740	-0.0150	-1.40%
2026-06-25	233015	大摩量化配置混合A	1.0740	1.4740	1.0830	1.4830	-0.0090	-0.83%
2026-06-24	233015	大摩量化配置混合A	1.0830	1.4830	1.0900	1.4900	-0.0070	-0.64%
2026-06-23	233015	大摩量化配置混合A	1.0900	1.4900	1.1020	1.5020	-0.0120	-1.09%
2026-06-22	233015	大摩量化配置混合A	1.1020	1.5020	1.0930	1.4930	0.0090	0.82%
2026-06-18	233015	大摩量化配置混合A	1.0930	1.4930	1.1080	1.5080	-0.0150	-1.35%
2026-06-17	233015	大摩量化配置混合A	1.1080	1.5080	1.1140	1.5140	-0.0060	-0.54%

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摩根士丹利华鑫基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大摩科技领先混合A	3.0767	3.89%
大摩万众创新混合A	1.2928	3.05%
大摩多因子策略混合A	1.2120	1.69%
大摩优悦安和混合A	0.8994	1.62%
大摩健康产业混合A	1.9440	1.57%
大摩ESG量化混合A	1.1190	1.53%
大摩新兴产业股票	1.2109	1.16%
大摩深证300指数增强	2.3100	1.14%
大摩沪港深精选混合A	0.6091	1.01%
大摩沪港深精选混合C	0.5979	1.01%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%