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大摩量化配置混合A(大摩量化配置) - 基金主页(代码:233015)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1500 0.0090 0.79%

盘中实时估值(仅供参考) 1.1402 -0.0098 -0.8520%

累计净值：1.5500
成立日期：2012-12-11
基金类型：混合型-偏股
成立份额：10.954亿份
最近份额：0.8437亿
最近资产：0.82亿元
基金公司：摩根士丹利华鑫基金
基金经理：余斌陈健夫王联欣

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	6.09%	-0.35%	-3.20%	1.41%	6.68%	-6.05%	-26.70%	44.56%
同类排名	4097/4448	2429/4963	3852/4942	1548/4867	4011/4426	3806/3936	3190/3301	-

大摩量化配置混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2017-05-22	2017-05-22	2017-05-24	分红	每份派现金0.4000元

大摩量化配置混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601899	紫金矿业	0.0000	2.16%	0.32%
002249	大洋电机	0.0000	1.61%	-1.09%
600519	贵州茅台	0.0000	1.39%	-0.15%
000858	五粮液	0.0000	1.34%	-0.35%
601688	华泰证券	0.0000	1.34%	-3.08%
603699	纽威股份	0.0000	1.33%	-5.16%
601877	正泰电器	0.0000	1.28%	-2.06%
600900	长江电力	0.0000	1.25%	0.57%
600989	宝丰能源	0.0000	1.25%	1.06%
603087	甘李药业	0.0000	1.25%	-2.22%

大摩量化配置混合A(233015)基金档案

基金代码	233015	基金简称	大摩量化配置混合A	基金全称	摩根士丹利华鑫量化配置股票型
发行日期	2012-11-12	成立日期	2012-12-11	基金类型	混合型-偏股
基金经理	余斌陈健夫王联欣	基金托管人	农业银行	基金公司	摩根士丹利华鑫基金
最近资产	0.82亿元	最近份额	0.8437亿	成立份额	10.954亿份
管理费率	1.50%	申购费率	1.50%	赎回费率	0.50%

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摩根士丹利华鑫基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大摩优享六个月持有期混合A	0.9069	0.79%
大摩优享六个月持有期混合C	0.8910	0.78%
大摩量化配置混合A	1.1540	0.35%
大摩优悦安和混合A	0.6436	0.11%
大摩量化多策略股票	1.2310	0.08%
大摩强收益债券	1.3575	0.07%
大摩优质信价纯债A	1.1213	0.04%
大摩优质信价纯债C	1.1018	0.03%
大摩双利增强债券C	1.1877	0.02%
大摩安盈稳固六个月持有期债券A	1.1495	0.00%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
长城消费增值混合A	1.1254	3.94%
永赢高端装备智选混合发起C	1.1707	3.44%
永赢高端装备智选混合发起A	1.1868	3.43%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%
平安高端装备混合发起式A	1.1209	2.83%
平安高端装备混合发起式C	1.1201	2.82%
万家健康产业混合A	0.6942	2.66%