大摩量化配置混合A(大摩量化配置)基金净值查询(233015)
今天最新净值
1.1270
-0.0060 -0.53%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.2258
0.0008 0.0614%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5270
- 成立日期：2012-12-11
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：10.954亿份
- 最近份额：0.8437亿
- 最近资产：0.80亿元
- 基金公司：摩根士丹利华鑫基金
- 基金经理：余斌
近一月大摩量化配置混合A|大摩量化配置基金净值查询
近一月,大摩量化配置混合A(233015)基金累计收益率-0.62%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
233015 |
大摩量化配置混合A |
1.1240 |
1.5240 |
1.1270 |
1.5270 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2026-09-16 |
233015 |
大摩量化配置混合A |
1.1270 |
1.5270 |
1.1330 |
1.5330 |
-0.0060 |
-0.53% |
| 2026-09-15 |
233015 |
大摩量化配置混合A |
1.1330 |
1.5330 |
1.1400 |
1.5400 |
-0.0070 |
-0.61% |
| 2026-09-14 |
233015 |
大摩量化配置混合A |
1.1400 |
1.5400 |
1.1340 |
1.5340 |
0.0060 |
0.53% |
| 2026-09-11 |
233015 |
大摩量化配置混合A |
1.1340 |
1.5340 |
1.1480 |
1.5480 |
-0.0140 |
-1.22% |
| 2026-09-10 |
233015 |
大摩量化配置混合A |
1.1480 |
1.5480 |
1.1510 |
1.5510 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2026-09-09 |
233015 |
大摩量化配置混合A |
1.1510 |
1.5510 |
1.1490 |
1.5490 |
0.0020 |
0.17% |
| 2026-09-08 |
233015 |
大摩量化配置混合A |
1.1490 |
1.5490 |
1.1470 |
1.5470 |
0.0020 |
0.17% |
| 2026-09-07 |
233015 |
大摩量化配置混合A |
1.1470 |
1.5470 |
1.1540 |
1.5540 |
-0.0070 |
-0.61% |
| 2026-09-04 |
233015 |
大摩量化配置混合A |
1.1540 |
1.5540 |
1.1450 |
1.5450 |
0.0090 |
0.79% |
|
|
| 2026-09-03 |
233015 |
大摩量化配置混合A |
1.1450 |
1.5450 |
1.1430 |
1.5430 |
0.0020 |
0.17% |
| 2026-09-02 |
233015 |
大摩量化配置混合A |
1.1430 |
1.5430 |
1.1500 |
1.5500 |
-0.0070 |
-0.61% |
| 2026-09-01 |
233015 |
大摩量化配置混合A |
1.1500 |
1.5500 |
1.1450 |
1.5450 |
0.0050 |
0.44% |
| 2026-08-31 |
233015 |
大摩量化配置混合A |
1.1450 |
1.5450 |
1.1510 |
1.5510 |
-0.0060 |
-0.52% |
| 2026-08-28 |
233015 |
大摩量化配置混合A |
1.1510 |
1.5510 |
1.1490 |
1.5490 |
0.0020 |
0.17% |
| 2026-08-27 |
233015 |
大摩量化配置混合A |
1.1490 |
1.5490 |
1.1510 |
1.5510 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2026-08-26 |
233015 |
大摩量化配置混合A |
1.1510 |
1.5510 |
1.1440 |
1.5440 |
0.0070 |
0.61% |
| 2026-08-25 |
233015 |
大摩量化配置混合A |
1.1440 |
1.5440 |
1.1430 |
1.5430 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-24 |
233015 |
大摩量化配置混合A |
1.1430 |
1.5430 |
1.1380 |
1.5380 |
0.0050 |
0.44% |
| 2026-08-21 |
233015 |
大摩量化配置混合A |
1.1380 |
1.5380 |
1.1500 |
1.5500 |
-0.0120 |
-1.05% |
| 2026-08-20 |
233015 |
大摩量化配置混合A |
1.1500 |
1.5500 |
1.1450 |
1.5450 |
0.0050 |
0.44% |
| 2026-08-19 |
233015 |
大摩量化配置混合A |
1.1450 |
1.5450 |
1.1410 |
1.5410 |
0.0040 |
0.35% |
| 2026-08-18 |
233015 |
大摩量化配置混合A |
1.1410 |
1.5410 |
1.1380 |
1.5380 |
0.0030 |
0.26% |
