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大摩量化配置混合A(大摩量化配置)基金净值查询(233015)

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今天最新净值 1.1410 -0.0110 -0.95% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1434 -0.0066 -0.5708%

累计净值：1.5410
成立日期：2012-12-11
基金类型：混合型-偏股
成立份额：10.954亿份
最近份额：0.8437亿
最近资产：0.95亿
基金公司：摩根士丹利华鑫基金
基金经理：余斌陈健夫王联欣

近一周大摩量化配置混合A|大摩量化配置基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,大摩量化配置混合A(233015)基金累计收益率-0.87%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	233015	大摩量化配置混合A	1.1500	1.5500	1.1410	1.5410	0.0090	0.79%
2025-12-16	233015	大摩量化配置混合A	1.1410	1.5410	1.1520	1.5520	-0.0110	-0.95%
2025-12-15	233015	大摩量化配置混合A	1.1520	1.5520	1.1520	1.5520	0.0000	0.00%
2025-12-12	233015	大摩量化配置混合A	1.1520	1.5520	1.1460	1.5460	0.0060	0.52%
2025-12-11	233015	大摩量化配置混合A	1.1460	1.5460	1.1540	1.5540	-0.0080	-0.69%

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摩根士丹利华鑫基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大摩深证300指数增强	2.2150	2.36%
大摩品质生活精选股票A	4.3670	2.20%
大摩基础行业混合	0.6723	2.19%
大摩万众创新混合A	0.8738	2.17%
大摩ESG量化混合	1.0842	1.99%
大摩科技领先混合A	2.0568	1.98%
大摩新兴产业股票	1.2138	1.95%
大摩资源LOF	1.0597	1.95%
大摩内需增长混合A	0.6164	1.90%
大摩领先优势混合	3.2493	1.87%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿精选	2.0359	7.67%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
泰信发展	1.8890	7.33%
华商龙头优势混合	1.5711	7.02%
东方阿尔法瑞享混合发起A	1.1459	6.95%
国投瑞银先进制造混合	2.7811	6.92%
华泰柏瑞质量成长A	1.7812	6.90%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
国投瑞银产业趋势混合A	0.9341	6.83%
国投瑞银产业趋势混合C	0.9174	6.82%