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大摩量化配置混合A(大摩量化配置)基金净值查询(233015)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1270 -0.0060 -0.53% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2258 0.0008 0.0614% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5270
成立日期：2012-12-11
基金类型：混合型-偏股
成立份额：10.954亿份
最近份额：0.8437亿
最近资产：0.80亿元
基金公司：摩根士丹利华鑫基金
基金经理：余斌

近一周大摩量化配置混合A|大摩量化配置基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,大摩量化配置混合A(233015)基金累计收益率-2.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	233015	大摩量化配置混合A	1.1240	1.5240	1.1270	1.5270	-0.0030	-0.27%
2026-09-16	233015	大摩量化配置混合A	1.1270	1.5270	1.1330	1.5330	-0.0060	-0.53%
2026-09-15	233015	大摩量化配置混合A	1.1330	1.5330	1.1400	1.5400	-0.0070	-0.61%
2026-09-14	233015	大摩量化配置混合A	1.1400	1.5400	1.1340	1.5340	0.0060	0.53%
2026-09-11	233015	大摩量化配置混合A	1.1340	1.5340	1.1480	1.5480	-0.0140	-1.22%

标签云

摩根士丹利华鑫基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大摩沪港深精选混合A	0.6148	0.93%
大摩沪港深精选混合C	0.6035	0.93%
大摩优悦安和混合A	0.9071	0.85%
大摩健康产业混合A	1.9570	0.67%
大摩消费领航混合	0.7479	0.58%
大摩卓越成长混合	3.3284	0.09%
大摩基础行业混合	0.6036	0.05%
大摩优质信价纯债A	1.1521	0.02%
大摩优质信价纯债C	1.1287	0.02%
大摩强收益债券	1.3908	0.01%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
华宝竞争优势混合A	1.5242	4.72%
兴全合丰三年持有混合	1.0831	4.70%
工银科技智选混合A	1.4308	4.47%
工银科技智选混合C	1.4271	4.47%
长城港股通价值精选混合A	1.0460	4.46%
长城港股通价值混合C	1.0241	4.46%
长城半导体混合发起式A	3.6318	4.34%