大摩资源优选混合(LOF)(大摩资源)基金净值查询(163302)

今天最新净值 1.0513 -0.0055 -0.52% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0628 0.0234 2.2554%

累计净值：4.7732
成立日期：2005-09-27
基金类型：混合型-灵活
成立份额：3.096亿份
最近份额：5.4319亿
最近资产：5.01亿元
基金公司：摩根士丹利华鑫基金
基金经理：徐达沈菁

近一季大摩资源优选混合(LOF)|大摩资源基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,大摩资源优选混合(LOF)(163302)基金累计收益率5.46%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	163302	大摩资源优选混合(LOF)	1.0394	4.7613	1.0513	4.7732	-0.0119	-1.13%
2025-12-15	163302	大摩资源优选混合(LOF)	1.0513	4.7732	1.0568	4.7787	-0.0055	-0.52%
2025-12-12	163302	大摩资源优选混合(LOF)	1.0568	4.7787	1.0465	4.7684	0.0103	0.98%
2025-12-11	163302	大摩资源优选混合(LOF)	1.0465	4.7684	1.0522	4.7741	-0.0057	-0.54%
2025-12-10	163302	大摩资源优选混合(LOF)	1.0522	4.7741	1.0488	4.7707	0.0034	0.32%
2025-12-09	163302	大摩资源优选混合(LOF)	1.0488	4.7707	1.0580	4.7799	-0.0092	-0.87%
2025-12-08	163302	大摩资源优选混合(LOF)	1.0580	4.7799	1.0546	4.7765	0.0034	0.32%
2025-12-05	163302	大摩资源优选混合(LOF)	1.0546	4.7765	1.0422	4.7641	0.0124	1.19%
2025-12-04	163302	大摩资源优选混合(LOF)	1.0422	4.7641	1.0382	4.7601	0.0040	0.39%
2025-12-03	163302	大摩资源优选混合(LOF)	1.0382	4.7601	1.0387	4.7606	-0.0005	-0.05%

2025-12-02	163302	大摩资源优选混合(LOF)	1.0387	4.7606	1.0429	4.7648	-0.0042	-0.40%
2025-12-01	163302	大摩资源优选混合(LOF)	1.0429	4.7648	1.0283	4.7502	0.0146	1.42%
2025-11-28	163302	大摩资源优选混合(LOF)	1.0283	4.7502	1.0234	4.7453	0.0049	0.48%
2025-11-27	163302	大摩资源优选混合(LOF)	1.0234	4.7453	1.0253	4.7472	-0.0019	-0.19%
2025-11-26	163302	大摩资源优选混合(LOF)	1.0253	4.7472	1.0181	4.7400	0.0072	0.71%
2025-11-25	163302	大摩资源优选混合(LOF)	1.0181	4.7400	1.0050	4.7269	0.0131	1.30%
2025-11-24	163302	大摩资源优选混合(LOF)	1.0050	4.7269	1.0064	4.7283	-0.0014	-0.14%
2025-11-21	163302	大摩资源优选混合(LOF)	1.0064	4.7283	1.0331	4.7550	-0.0267	-2.58%
2025-11-20	163302	大摩资源优选混合(LOF)	1.0331	4.7550	1.0354	4.7573	-0.0023	-0.22%
2025-11-19	163302	大摩资源优选混合(LOF)	1.0354	4.7573	1.0302	4.7521	0.0052	0.50%
2025-11-18	163302	大摩资源优选混合(LOF)	1.0302	4.7521	1.0400	4.7619	-0.0098	-0.94%
2025-11-17	163302	大摩资源优选混合(LOF)	1.0400	4.7619	1.0532	4.7751	-0.0132	-1.25%
2025-11-14	163302	大摩资源优选混合(LOF)	1.0532	4.7751	1.0684	4.7903	-0.0152	-1.42%
2025-11-13	163302	大摩资源优选混合(LOF)	1.0684	4.7903	1.0529	4.7748	0.0155	1.47%
2025-11-12	163302	大摩资源优选混合(LOF)	1.0529	4.7748	1.0606	4.7825	-0.0077	-0.73%

2025-11-11	163302	大摩资源优选混合(LOF)	1.0606	4.7825	1.0667	4.7886	-0.0061	-0.57%
2025-11-10	163302	大摩资源优选混合(LOF)	1.0667	4.7886	1.0679	4.7898	-0.0012	-0.11%
2025-11-07	163302	大摩资源优选混合(LOF)	1.0679	4.7898	1.0719	4.7938	-0.0040	-0.37%
2025-11-06	163302	大摩资源优选混合(LOF)	1.0719	4.7938	1.0557	4.7776	0.0162	1.53%
2025-11-05	163302	大摩资源优选混合(LOF)	1.0557	4.7776	1.0455	4.7674	0.0102	0.98%
2025-11-04	163302	大摩资源优选混合(LOF)	1.0455	4.7674	1.0606	4.7825	-0.0151	-1.42%
2025-11-03	163302	大摩资源优选混合(LOF)	1.0606	4.7825	1.0584	4.7803	0.0022	0.21%
2025-10-31	163302	大摩资源优选混合(LOF)	1.0584	4.7803	1.0685	4.7904	-0.0101	-0.95%
2025-10-30	163302	大摩资源优选混合(LOF)	1.0685	4.7904	1.0754	4.7973	-0.0069	-0.64%
2025-10-29	163302	大摩资源优选混合(LOF)	1.0754	4.7973	1.0561	4.7780	0.0193	1.83%
2025-10-28	163302	大摩资源优选混合(LOF)	1.0561	4.7780	1.0596	4.7815	-0.0035	-0.33%
2025-10-27	163302	大摩资源优选混合(LOF)	1.0596	4.7815	1.0408	4.7627	0.0188	1.81%
2025-10-24	163302	大摩资源优选混合(LOF)	1.0408	4.7627	1.0244	4.7463	0.0164	1.60%
2025-10-23	163302	大摩资源优选混合(LOF)	1.0244	4.7463	1.0262	4.7481	-0.0018	-0.18%
2025-10-22	163302	大摩资源优选混合(LOF)	1.0262	4.7481	1.0324	4.7543	-0.0062	-0.60%
2025-10-21	163302	大摩资源优选混合(LOF)	1.0324	4.7543	1.0139	4.7358	0.0185	1.82%
2025-10-20	163302	大摩资源优选混合(LOF)	1.0139	4.7358	1.0101	4.7320	0.0038	0.38%
2025-10-17	163302	大摩资源优选混合(LOF)	1.0101	4.7320	1.0359	4.7578	-0.0258	-2.49%
2025-10-16	163302	大摩资源优选混合(LOF)	1.0359	4.7578	1.0387	4.7606	-0.0028	-0.27%
2025-10-15	163302	大摩资源优选混合(LOF)	1.0387	4.7606	1.0175	4.7394	0.0212	2.08%
2025-10-14	163302	大摩资源优选混合(LOF)	1.0175	4.7394	1.0411	4.7630	-0.0236	-2.27%
2025-10-13	163302	大摩资源优选混合(LOF)	1.0411	4.7630	1.0503	4.7722	-0.0092	-0.88%
2025-10-10	163302	大摩资源优选混合(LOF)	1.0503	4.7722	1.0708	4.7927	-0.0205	-1.91%
2025-10-09	163302	大摩资源优选混合(LOF)	1.0708	4.7927	1.0522	4.7741	0.0186	1.77%
2025-09-30	163302	大摩资源优选混合(LOF)	1.0522	4.7741	1.0472	4.7691	0.0050	0.48%
2025-09-29	163302	大摩资源优选混合(LOF)	1.0472	4.7691	1.0264	4.7483	0.0208	2.03%
2025-09-26	163302	大摩资源优选混合(LOF)	1.0264	4.7483	1.0365	4.7584	-0.0101	-0.97%
2025-09-25	163302	大摩资源优选混合(LOF)	1.0365	4.7584	1.0334	4.7553	0.0031	0.30%
2025-09-24	163302	大摩资源优选混合(LOF)	1.0334	4.7553	1.0201	4.7420	0.0133	1.30%
2025-09-23	163302	大摩资源优选混合(LOF)	1.0201	4.7420	1.0054	4.7273	0.0147	1.46%
2025-09-22	163302	大摩资源优选混合(LOF)	1.0054	4.7273	0.9986	4.7205	0.0068	0.68%
2025-09-19	163302	大摩资源优选混合(LOF)	0.9986	4.7205	0.9957	4.7176	0.0029	0.29%
2025-09-18	163302	大摩资源优选混合(LOF)	0.9957	4.7176	1.0045	4.7264	-0.0088	-0.88%
2025-09-17	163302	大摩资源优选混合(LOF)	1.0045	4.7264	1.0005	4.7224	0.0040	0.40%

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摩根士丹利华鑫基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大摩优质信价纯债A	1.1206	0.00%
大摩优质信价纯债C	1.1012	0.00%
大摩安盈稳固六个月持有期债券A	1.1491	-0.07%
大摩安盈稳固六个月持有期债券C	1.1335	-0.08%
大摩双利增强债券C	1.1856	-0.11%
大摩强收益债券	1.3544	-0.13%
大摩消费领航混合	0.7329	-0.34%
大摩多元收益债券A	1.2563	-0.45%
大摩民丰盈和一年持有期混合	0.9456	-0.51%
大摩优享六个月持有期混合A	0.8977	-0.78%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
同泰远见混合A	0.7652	1.24%
同泰远见混合C	0.7492	1.24%
前海开源高端装备制造混合A	2.0170	0.79%
金信稳健策略混合C	2.2619	0.61%
华润安鑫A	1.8870	0.45%
兴银消费新趋势灵活配置C	2.2557	0.44%
南方金融主题灵活配置混合C	1.2698	0.32%
中信新蓝筹混合	1.5536	0.28%
国联安鑫安	0.9338	0.26%
汇安丰融混合A	1.1925	0.05%