大摩资源优选混合(LOF)(大摩资源)基金净值查询(163302)

今天最新净值 1.0699 -0.0073 -0.68% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1147 0.0038 0.3447% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.7918
成立日期：2005-09-27
基金类型：混合型-灵活
成立份额：3.096亿份
最近份额：5.4319亿
最近资产：5.01亿元
基金公司：摩根士丹利华鑫基金
基金经理：沈菁

近一季大摩资源优选混合(LOF)|大摩资源基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,大摩资源优选混合(LOF)(163302)基金累计收益率-6.48%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	163302	大摩资源优选混合(LOF)	1.0755	4.7974	1.0699	4.7918	0.0056	0.52%
2026-09-15	163302	大摩资源优选混合(LOF)	1.0699	4.7918	1.0772	4.7991	-0.0073	-0.68%
2026-09-14	163302	大摩资源优选混合(LOF)	1.0772	4.7991	1.0747	4.7966	0.0025	0.23%
2026-09-11	163302	大摩资源优选混合(LOF)	1.0747	4.7966	1.0919	4.8138	-0.0172	-1.58%
2026-09-10	163302	大摩资源优选混合(LOF)	1.0919	4.8138	1.0994	4.8213	-0.0075	-0.68%
2026-09-09	163302	大摩资源优选混合(LOF)	1.0994	4.8213	1.0939	4.8158	0.0055	0.50%
2026-09-08	163302	大摩资源优选混合(LOF)	1.0939	4.8158	1.0938	4.8157	0.0001	0.01%
2026-09-07	163302	大摩资源优选混合(LOF)	1.0938	4.8157	1.0919	4.8138	0.0019	0.17%
2026-09-04	163302	大摩资源优选混合(LOF)	1.0919	4.8138	1.0999	4.8218	-0.0080	-0.73%
2026-09-03	163302	大摩资源优选混合(LOF)	1.0999	4.8218	1.0970	4.8189	0.0029	0.26%

2026-09-02	163302	大摩资源优选混合(LOF)	1.0970	4.8189	1.1100	4.8319	-0.0130	-1.17%
2026-09-01	163302	大摩资源优选混合(LOF)	1.1100	4.8319	1.1183	4.8402	-0.0083	-0.74%
2026-08-31	163302	大摩资源优选混合(LOF)	1.1183	4.8402	1.1137	4.8356	0.0046	0.41%
2026-08-28	163302	大摩资源优选混合(LOF)	1.1137	4.8356	1.1149	4.8368	-0.0012	-0.11%
2026-08-27	163302	大摩资源优选混合(LOF)	1.1149	4.8368	1.1056	4.8275	0.0093	0.84%
2026-08-26	163302	大摩资源优选混合(LOF)	1.1056	4.8275	1.0956	4.8175	0.0100	0.91%
2026-08-25	163302	大摩资源优选混合(LOF)	1.0956	4.8175	1.1002	4.8221	-0.0046	-0.42%
2026-08-24	163302	大摩资源优选混合(LOF)	1.1002	4.8221	1.1207	4.8426	-0.0205	-1.83%
2026-08-21	163302	大摩资源优选混合(LOF)	1.1207	4.8426	1.1124	4.8343	0.0083	0.75%
2026-08-20	163302	大摩资源优选混合(LOF)	1.1124	4.8343	1.1025	4.8244	0.0099	0.90%
2026-08-19	163302	大摩资源优选混合(LOF)	1.1025	4.8244	1.1354	4.8573	-0.0329	-2.90%
2026-08-18	163302	大摩资源优选混合(LOF)	1.1354	4.8573	1.1380	4.8599	-0.0026	-0.23%
2026-08-17	163302	大摩资源优选混合(LOF)	1.1380	4.8599	1.1189	4.8408	0.0191	1.71%
2026-08-14	163302	大摩资源优选混合(LOF)	1.1189	4.8408	1.1154	4.8373	0.0035	0.31%
2026-08-13	163302	大摩资源优选混合(LOF)	1.1154	4.8373	1.1255	4.8474	-0.0101	-0.90%

2026-08-12	163302	大摩资源优选混合(LOF)	1.1255	4.8474	1.1222	4.8441	0.0033	0.29%
2026-08-11	163302	大摩资源优选混合(LOF)	1.1222	4.8441	1.1293	4.8512	-0.0071	-0.63%
2026-08-10	163302	大摩资源优选混合(LOF)	1.1293	4.8512	1.1252	4.8471	0.0041	0.36%
2026-08-07	163302	大摩资源优选混合(LOF)	1.1252	4.8471	1.1034	4.8253	0.0218	1.98%
2026-08-06	163302	大摩资源优选混合(LOF)	1.1034	4.8253	1.0986	4.8205	0.0048	0.44%
2026-08-05	163302	大摩资源优选混合(LOF)	1.0986	4.8205	1.0764	4.7983	0.0222	2.06%
2026-08-04	163302	大摩资源优选混合(LOF)	1.0764	4.7983	1.0662	4.7881	0.0102	0.96%
2026-08-03	163302	大摩资源优选混合(LOF)	1.0662	4.7881	1.0854	4.8073	-0.0192	-1.77%
2026-07-31	163302	大摩资源优选混合(LOF)	1.0854	4.8073	1.0806	4.8025	0.0048	0.44%
2026-07-30	163302	大摩资源优选混合(LOF)	1.0806	4.8025	1.0894	4.8113	-0.0088	-0.81%
2026-07-29	163302	大摩资源优选混合(LOF)	1.0894	4.8113	1.0764	4.7983	0.0130	1.21%
2026-07-28	163302	大摩资源优选混合(LOF)	1.0764	4.7983	1.1043	4.8262	-0.0279	-2.53%
2026-07-27	163302	大摩资源优选混合(LOF)	1.1043	4.8262	1.0818	4.8037	0.0225	2.08%
2026-07-24	163302	大摩资源优选混合(LOF)	1.0818	4.8037	1.1140	4.8359	-0.0322	-2.89%
2026-07-23	163302	大摩资源优选混合(LOF)	1.1140	4.8359	1.1057	4.8276	0.0083	0.75%
2026-07-22	163302	大摩资源优选混合(LOF)	1.1057	4.8276	1.1037	4.8256	0.0020	0.18%
2026-07-21	163302	大摩资源优选混合(LOF)	1.1037	4.8256	1.0770	4.7989	0.0267	2.48%
2026-07-20	163302	大摩资源优选混合(LOF)	1.0770	4.7989	1.0718	4.7937	0.0052	0.49%
2026-07-17	163302	大摩资源优选混合(LOF)	1.0718	4.7937	1.1152	4.8371	-0.0434	-3.89%
2026-07-16	163302	大摩资源优选混合(LOF)	1.1152	4.8371	1.1266	4.8485	-0.0114	-1.01%
2026-07-15	163302	大摩资源优选混合(LOF)	1.1266	4.8485	1.1272	4.8491	-0.0006	-0.05%
2026-07-14	163302	大摩资源优选混合(LOF)	1.1272	4.8491	1.0956	4.8175	0.0316	2.88%
2026-07-13	163302	大摩资源优选混合(LOF)	1.0956	4.8175	1.1145	4.8364	-0.0189	-1.70%
2026-07-10	163302	大摩资源优选混合(LOF)	1.1145	4.8364	1.1301	4.8520	-0.0156	-1.38%
2026-07-09	163302	大摩资源优选混合(LOF)	1.1301	4.8520	1.1107	4.8326	0.0194	1.75%
2026-07-08	163302	大摩资源优选混合(LOF)	1.1107	4.8326	1.1330	4.8549	-0.0223	-1.97%
2026-07-07	163302	大摩资源优选混合(LOF)	1.1330	4.8549	1.1496	4.8715	-0.0166	-1.44%
2026-07-06	163302	大摩资源优选混合(LOF)	1.1496	4.8715	1.1482	4.8701	0.0014	0.12%
2026-07-03	163302	大摩资源优选混合(LOF)	1.1482	4.8701	1.1224	4.8443	0.0258	2.30%
2026-07-02	163302	大摩资源优选混合(LOF)	1.1224	4.8443	1.1359	4.8578	-0.0135	-1.19%
2026-07-01	163302	大摩资源优选混合(LOF)	1.1359	4.8578	1.1419	4.8638	-0.0060	-0.53%
2026-06-30	163302	大摩资源优选混合(LOF)	1.1419	4.8638	1.1408	4.8627	0.0011	0.10%
2026-06-29	163302	大摩资源优选混合(LOF)	1.1408	4.8627	1.1276	4.8495	0.0132	1.17%
2026-06-26	163302	大摩资源优选混合(LOF)	1.1276	4.8495	1.1497	4.8716	-0.0221	-1.92%
2026-06-25	163302	大摩资源优选混合(LOF)	1.1497	4.8716	1.1427	4.8646	0.0070	0.61%
2026-06-24	163302	大摩资源优选混合(LOF)	1.1427	4.8646	1.1302	4.8521	0.0125	1.11%
2026-06-23	163302	大摩资源优选混合(LOF)	1.1302	4.8521	1.1716	4.8935	-0.0414	-3.53%
2026-06-22	163302	大摩资源优选混合(LOF)	1.1716	4.8935	1.1482	4.8701	0.0234	2.04%
2026-06-18	163302	大摩资源优选混合(LOF)	1.1482	4.8701	1.1548	4.8767	-0.0066	-0.57%
2026-06-17	163302	大摩资源优选混合(LOF)	1.1548	4.8767	1.1461	4.8680	0.0087	0.76%

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摩根士丹利华鑫基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大摩科技领先混合A	3.0767	3.89%
大摩万众创新混合A	1.2928	3.05%
大摩多因子策略混合A	1.2120	1.69%
大摩优悦安和混合A	0.8994	1.62%
大摩健康产业混合A	1.9440	1.57%
大摩ESG量化混合A	1.1190	1.53%
大摩新兴产业股票	1.2109	1.16%
大摩深证300指数增强	2.3100	1.14%
大摩沪港深精选混合A	0.6091	1.01%
大摩沪港深精选混合C	0.5979	1.01%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%