大摩多元收益债券A(大摩多元债A)基金净值查询(233012)
今天最新净值
1.2620
-0.0005 -0.04%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2562
-0.0001 -0.0052%
- 累计净值：2.0549
- 成立日期：2012-08-28
- 基金类型：
- 成立份额：34.476亿份
- 最近份额：1.5398亿
- 最近资产：
- 基金公司：摩根士丹利华鑫基金
- 基金经理：李轶 方旭赟 葛飞 周梦琳
近一季大摩多元收益债券A|大摩多元债A基金净值查询
近一季,大摩多元收益债券A(233012)基金累计收益率0.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2563 |
2.0492 |
1.2620 |
2.0549 |
-0.0057 |
-0.45% |
| 2025-12-15 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2620 |
2.0549 |
1.2625 |
2.0554 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-12 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2625 |
2.0554 |
1.2611 |
2.0540 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-12-11 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2611 |
2.0540 |
1.2623 |
2.0552 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-12-10 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2623 |
2.0552 |
1.2620 |
2.0549 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2620 |
2.0549 |
1.2644 |
2.0573 |
-0.0024 |
-0.19% |
| 2025-12-08 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2644 |
2.0573 |
1.2636 |
2.0565 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-12-05 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2636 |
2.0565 |
1.2592 |
2.0521 |
0.0044 |
0.35% |
| 2025-12-04 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2592 |
2.0521 |
1.2590 |
2.0519 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-03 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2590 |
2.0519 |
1.2599 |
2.0528 |
-0.0009 |
-0.07% |
|
|
| 2025-12-02 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2599 |
2.0528 |
1.2602 |
2.0531 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2602 |
2.0531 |
1.2585 |
2.0514 |
0.0017 |
0.14% |
| 2025-11-28 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2585 |
2.0514 |
1.2570 |
2.0499 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-11-27 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2570 |
2.0499 |
1.2576 |
2.0505 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2576 |
2.0505 |
1.2589 |
2.0518 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-11-25 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2589 |
2.0518 |
1.2558 |
2.0487 |
0.0031 |
0.25% |
| 2025-11-24 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2558 |
2.0487 |
1.2557 |
2.0486 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2557 |
2.0486 |
1.2619 |
2.0548 |
-0.0062 |
-0.49% |
| 2025-11-20 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2619 |
2.0548 |
1.2628 |
2.0557 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-11-19 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2628 |
2.0557 |
1.2612 |
2.0541 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-11-18 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2612 |
2.0541 |
1.2634 |
2.0563 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2025-11-17 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2634 |
2.0563 |
1.2657 |
2.0586 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2025-11-14 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2657 |
2.0586 |
1.2687 |
2.0616 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2025-11-13 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2687 |
2.0616 |
1.2660 |
2.0589 |
0.0027 |
0.21% |
| 2025-11-12 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2660 |
2.0589 |
1.2653 |
2.0582 |
0.0007 |
0.06% |
|
|
| 2025-11-11 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2653 |
2.0582 |
1.2672 |
2.0601 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2025-11-10 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2672 |
2.0601 |
1.2670 |
2.0599 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-07 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2670 |
2.0599 |
1.2683 |
2.0612 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-11-06 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2683 |
2.0612 |
1.2654 |
2.0583 |
0.0029 |
0.23% |
| 2025-11-05 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2654 |
2.0583 |
1.2629 |
2.0558 |
0.0025 |
0.20% |
| 2025-11-04 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2629 |
2.0558 |
1.2660 |
2.0589 |
-0.0031 |
-0.24% |
| 2025-11-03 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2660 |
2.0589 |
1.2653 |
2.0582 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-10-31 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2653 |
2.0582 |
1.2643 |
2.0572 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-10-30 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2643 |
2.0572 |
1.2663 |
2.0592 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-10-29 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2663 |
2.0592 |
1.2597 |
2.0526 |
0.0066 |
0.52% |
| 2025-10-28 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2597 |
2.0526 |
1.2606 |
2.0535 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-10-27 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2606 |
2.0535 |
1.2574 |
2.0503 |
0.0032 |
0.25% |
| 2025-10-24 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2574 |
2.0503 |
1.2526 |
2.0455 |
0.0048 |
0.38% |
| 2025-10-23 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2526 |
2.0455 |
1.2512 |
2.0441 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-10-22 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2512 |
2.0441 |
1.2527 |
2.0456 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-10-21 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2527 |
2.0456 |
1.2482 |
2.0411 |
0.0045 |
0.36% |
| 2025-10-20 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2482 |
2.0411 |
1.2462 |
2.0391 |
0.0020 |
0.16% |
| 2025-10-17 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2462 |
2.0391 |
1.2525 |
2.0454 |
-0.0063 |
-0.50% |
| 2025-10-16 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2525 |
2.0454 |
1.2542 |
2.0471 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-10-15 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2542 |
2.0471 |
1.2469 |
2.0398 |
0.0073 |
0.59% |
| 2025-10-14 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2469 |
2.0398 |
1.2521 |
2.0450 |
-0.0052 |
-0.42% |
| 2025-10-13 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2521 |
2.0450 |
1.2564 |
2.0493 |
-0.0043 |
-0.34% |
| 2025-10-10 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2564 |
2.0493 |
1.2622 |
2.0551 |
-0.0058 |
-0.46% |
| 2025-10-09 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2622 |
2.0551 |
1.2608 |
2.0537 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-09-30 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2608 |
2.0537 |
1.2563 |
2.0492 |
0.0045 |
0.36% |
| 2025-09-29 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2563 |
2.0492 |
1.2530 |
2.0459 |
0.0033 |
0.26% |
| 2025-09-26 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2530 |
2.0459 |
1.2566 |
2.0495 |
-0.0036 |
-0.29% |
| 2025-09-25 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2566 |
2.0495 |
1.2561 |
2.0490 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-09-24 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2561 |
2.0490 |
1.2517 |
2.0446 |
0.0044 |
0.35% |
| 2025-09-23 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2517 |
2.0446 |
1.2522 |
2.0451 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-09-22 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2522 |
2.0451 |
1.2523 |
2.0452 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-19 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2523 |
2.0452 |
1.2557 |
2.0486 |
-0.0034 |
-0.27% |
| 2025-09-18 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2557 |
2.0486 |
1.2591 |
2.0520 |
-0.0034 |
-0.27% |
| 2025-09-17 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2591 |
2.0520 |
1.2573 |
2.0502 |
0.0018 |
0.14% |
