大摩多元收益债券A(大摩多元债A)基金净值查询(233012)

今天最新净值 1.3140 -0.0018 -0.14% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3116 0.0003 0.0196% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.1069
成立日期：2012-08-28
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：34.476亿份
最近份额：1.5398亿
最近资产：0.66亿元
基金公司：摩根士丹利华鑫基金
基金经理：吴慧文王卫铭

近一季大摩多元收益债券A|大摩多元债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,大摩多元收益债券A(233012)基金累计收益率-1.43%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	233012	大摩多元收益债券A	1.3146	2.1075	1.3140	2.1069	0.0006	0.05%
2026-09-15	233012	大摩多元收益债券A	1.3140	2.1069	1.3158	2.1087	-0.0018	-0.14%
2026-09-14	233012	大摩多元收益债券A	1.3158	2.1087	1.3165	2.1094	-0.0007	-0.05%
2026-09-11	233012	大摩多元收益债券A	1.3165	2.1094	1.3220	2.1149	-0.0055	-0.42%
2026-09-10	233012	大摩多元收益债券A	1.3220	2.1149	1.3247	2.1176	-0.0027	-0.20%
2026-09-09	233012	大摩多元收益债券A	1.3247	2.1176	1.3218	2.1147	0.0029	0.22%
2026-09-08	233012	大摩多元收益债券A	1.3218	2.1147	1.3195	2.1124	0.0023	0.17%
2026-09-07	233012	大摩多元收益债券A	1.3195	2.1124	1.3208	2.1137	-0.0013	-0.10%
2026-09-04	233012	大摩多元收益债券A	1.3208	2.1137	1.3220	2.1149	-0.0012	-0.09%
2026-09-03	233012	大摩多元收益债券A	1.3220	2.1149	1.3201	2.1130	0.0019	0.14%

2026-09-02	233012	大摩多元收益债券A	1.3201	2.1130	1.3261	2.1190	-0.0060	-0.45%
2026-09-01	233012	大摩多元收益债券A	1.3261	2.1190	1.3273	2.1202	-0.0012	-0.09%
2026-08-31	233012	大摩多元收益债券A	1.3273	2.1202	1.3279	2.1208	-0.0006	-0.05%
2026-08-28	233012	大摩多元收益债券A	1.3279	2.1208	1.3254	2.1183	0.0025	0.19%
2026-08-27	233012	大摩多元收益债券A	1.3254	2.1183	1.3217	2.1146	0.0037	0.28%
2026-08-26	233012	大摩多元收益债券A	1.3217	2.1146	1.3187	2.1116	0.0030	0.23%
2026-08-25	233012	大摩多元收益债券A	1.3187	2.1116	1.3202	2.1131	-0.0015	-0.11%
2026-08-24	233012	大摩多元收益债券A	1.3202	2.1131	1.3231	2.1160	-0.0029	-0.22%
2026-08-21	233012	大摩多元收益债券A	1.3231	2.1160	1.3196	2.1125	0.0035	0.27%
2026-08-20	233012	大摩多元收益债券A	1.3196	2.1125	1.3197	2.1126	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	233012	大摩多元收益债券A	1.3197	2.1126	1.3262	2.1191	-0.0065	-0.49%
2026-08-18	233012	大摩多元收益债券A	1.3262	2.1191	1.3263	2.1192	-0.0001	-0.01%
2026-08-17	233012	大摩多元收益债券A	1.3263	2.1192	1.3177	2.1106	0.0086	0.65%
2026-08-14	233012	大摩多元收益债券A	1.3177	2.1106	1.3162	2.1091	0.0015	0.11%
2026-08-13	233012	大摩多元收益债券A	1.3162	2.1091	1.3203	2.1132	-0.0041	-0.31%

2026-08-12	233012	大摩多元收益债券A	1.3203	2.1132	1.3207	2.1136	-0.0004	-0.03%
2026-08-11	233012	大摩多元收益债券A	1.3207	2.1136	1.3270	2.1199	-0.0063	-0.47%
2026-08-10	233012	大摩多元收益债券A	1.3270	2.1199	1.3239	2.1168	0.0031	0.23%
2026-08-07	233012	大摩多元收益债券A	1.3239	2.1168	1.3197	2.1126	0.0042	0.32%
2026-08-06	233012	大摩多元收益债券A	1.3197	2.1126	1.3199	2.1128	-0.0002	-0.02%
2026-08-05	233012	大摩多元收益债券A	1.3199	2.1128	1.3133	2.1062	0.0066	0.50%
2026-08-04	233012	大摩多元收益债券A	1.3133	2.1062	1.3105	2.1034	0.0028	0.21%
2026-08-03	233012	大摩多元收益债券A	1.3105	2.1034	1.3123	2.1052	-0.0018	-0.14%
2026-07-31	233012	大摩多元收益债券A	1.3123	2.1052	1.3106	2.1035	0.0017	0.13%
2026-07-30	233012	大摩多元收益债券A	1.3106	2.1035	1.3122	2.1051	-0.0016	-0.12%
2026-07-29	233012	大摩多元收益债券A	1.3122	2.1051	1.3069	2.0998	0.0053	0.41%
2026-07-28	233012	大摩多元收益债券A	1.3069	2.0998	1.3147	2.1076	-0.0078	-0.59%
2026-07-27	233012	大摩多元收益债券A	1.3147	2.1076	1.3063	2.0992	0.0084	0.64%
2026-07-24	233012	大摩多元收益债券A	1.3063	2.0992	1.3134	2.1063	-0.0071	-0.54%
2026-07-23	233012	大摩多元收益债券A	1.3134	2.1063	1.3085	2.1014	0.0049	0.37%
2026-07-22	233012	大摩多元收益债券A	1.3085	2.1014	1.3060	2.0989	0.0025	0.19%
2026-07-21	233012	大摩多元收益债券A	1.3060	2.0989	1.2992	2.0921	0.0068	0.52%
2026-07-20	233012	大摩多元收益债券A	1.2992	2.0921	1.2978	2.0907	0.0014	0.11%
2026-07-17	233012	大摩多元收益债券A	1.2978	2.0907	1.3055	2.0984	-0.0077	-0.59%
2026-07-16	233012	大摩多元收益债券A	1.3055	2.0984	1.3119	2.1048	-0.0064	-0.49%
2026-07-15	233012	大摩多元收益债券A	1.3119	2.1048	1.3133	2.1062	-0.0014	-0.11%
2026-07-14	233012	大摩多元收益债券A	1.3133	2.1062	1.3073	2.1002	0.0060	0.46%
2026-07-13	233012	大摩多元收益债券A	1.3073	2.1002	1.3159	2.1088	-0.0086	-0.65%
2026-07-10	233012	大摩多元收益债券A	1.3159	2.1088	1.3230	2.1159	-0.0071	-0.54%
2026-07-09	233012	大摩多元收益债券A	1.3230	2.1159	1.3182	2.1111	0.0048	0.36%
2026-07-08	233012	大摩多元收益债券A	1.3182	2.1111	1.3234	2.1163	-0.0052	-0.39%
2026-07-07	233012	大摩多元收益债券A	1.3234	2.1163	1.3269	2.1198	-0.0035	-0.26%
2026-07-06	233012	大摩多元收益债券A	1.3269	2.1198	1.3252	2.1181	0.0017	0.13%
2026-07-03	233012	大摩多元收益债券A	1.3252	2.1181	1.3231	2.1160	0.0021	0.16%
2026-07-02	233012	大摩多元收益债券A	1.3231	2.1160	1.3313	2.1242	-0.0082	-0.62%
2026-07-01	233012	大摩多元收益债券A	1.3313	2.1242	1.3354	2.1283	-0.0041	-0.31%
2026-06-30	233012	大摩多元收益债券A	1.3354	2.1283	1.3311	2.1240	0.0043	0.32%
2026-06-29	233012	大摩多元收益债券A	1.3311	2.1240	1.3270	2.1199	0.0041	0.31%
2026-06-26	233012	大摩多元收益债券A	1.3270	2.1199	1.3364	2.1293	-0.0094	-0.70%
2026-06-25	233012	大摩多元收益债券A	1.3364	2.1293	1.3363	2.1292	0.0001	0.01%
2026-06-24	233012	大摩多元收益债券A	1.3363	2.1292	1.3307	2.1236	0.0056	0.42%
2026-06-23	233012	大摩多元收益债券A	1.3307	2.1236	1.3410	2.1339	-0.0103	-0.77%
2026-06-22	233012	大摩多元收益债券A	1.3410	2.1339	1.3358	2.1287	0.0052	0.39%
2026-06-18	233012	大摩多元收益债券A	1.3358	2.1287	1.3358	2.1287	0.0000	0.00%
2026-06-17	233012	大摩多元收益债券A	1.3358	2.1287	1.3325	2.1254	0.0033	0.25%

标签云

摩根士丹利华鑫基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大摩科技领先混合A	3.0767	3.89%
大摩万众创新混合A	1.2928	3.05%
大摩多因子策略混合A	1.2120	1.69%
大摩优悦安和混合A	0.8994	1.62%
大摩健康产业混合A	1.9440	1.57%
大摩ESG量化混合A	1.1190	1.53%
大摩新兴产业股票	1.2109	1.16%
大摩深证300指数增强	2.3100	1.14%
大摩沪港深精选混合A	0.6091	1.01%
大摩沪港深精选混合C	0.5979	1.01%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%