大摩多元收益债券A(大摩多元债A)基金净值查询(233012)
今天最新净值
1.2563
-0.0057 -0.45%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.2617
-0.0007 -0.0563%
- 累计净值：2.0492
- 成立日期：2012-08-28
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：34.476亿份
- 最近份额：1.5398亿
- 最近资产：1.83亿
- 基金公司：摩根士丹利华鑫基金
- 基金经理：李轶 方旭赟 葛飞 周梦琳
近一周大摩多元收益债券A|大摩多元债A基金净值查询
近一周,大摩多元收益债券A(233012)基金累计收益率-0.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2624 |
2.0553 |
1.2563 |
2.0492 |
0.0061 |
0.49% |
| 2025-12-16 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2563 |
2.0492 |
1.2620 |
2.0549 |
-0.0057 |
-0.45% |
| 2025-12-15 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2620 |
2.0549 |
1.2625 |
2.0554 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-12 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2625 |
2.0554 |
1.2611 |
2.0540 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-12-11 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2611 |
2.0540 |
1.2623 |
2.0552 |
-0.0012 |
-0.10% |
