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大摩多元收益债券A(大摩多元债A)基金净值查询(233012)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3146 0.0006 0.05% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3116 0.0003 0.0196% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.1075
成立日期：2012-08-28
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：34.476亿份
最近份额：1.5398亿
最近资产：0.66亿元
基金公司：摩根士丹利华鑫基金
基金经理：吴慧文王卫铭

近一周大摩多元收益债券A|大摩多元债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,大摩多元收益债券A(233012)基金累计收益率-0.76%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	233012	大摩多元收益债券A	1.3130	2.1059	1.3146	2.1075	-0.0016	-0.12%
2026-09-16	233012	大摩多元收益债券A	1.3146	2.1075	1.3140	2.1069	0.0006	0.05%
2026-09-15	233012	大摩多元收益债券A	1.3140	2.1069	1.3158	2.1087	-0.0018	-0.14%
2026-09-14	233012	大摩多元收益债券A	1.3158	2.1087	1.3165	2.1094	-0.0007	-0.05%
2026-09-11	233012	大摩多元收益债券A	1.3165	2.1094	1.3220	2.1149	-0.0055	-0.42%

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摩根士丹利华鑫基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大摩沪港深精选混合A	0.6148	0.94%
大摩沪港深精选混合C	0.6035	0.94%
大摩优悦安和混合A	0.9071	0.86%
大摩健康产业混合A	1.9570	0.67%
大摩消费领航混合	0.7479	0.58%
大摩卓越成长混合	3.3284	0.09%
大摩基础行业混合	0.6036	0.05%
大摩优质信价纯债A	1.1521	0.02%
大摩优质信价纯债C	1.1287	0.02%
大摩强收益债券	1.3908	0.01%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%