大摩多元收益债券A(大摩多元债A)基金净值查询(233012)
今天最新净值
1.2563
-0.0057 -0.45%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.2617
-0.0007 -0.0563%
- 累计净值：2.0492
- 成立日期：2012-08-28
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：34.476亿份
- 最近份额：1.5398亿
- 最近资产：1.83亿
- 基金公司：摩根士丹利华鑫基金
- 基金经理：李轶 方旭赟 葛飞 周梦琳
近一月大摩多元收益债券A|大摩多元债A基金净值查询
近一月,大摩多元收益债券A(233012)基金累计收益率-0.74%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2624 |
2.0553 |
1.2563 |
2.0492 |
0.0061 |
0.49% |
| 2025-12-16 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2563 |
2.0492 |
1.2620 |
2.0549 |
-0.0057 |
-0.45% |
| 2025-12-15 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2620 |
2.0549 |
1.2625 |
2.0554 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-12 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2625 |
2.0554 |
1.2611 |
2.0540 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-12-11 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2611 |
2.0540 |
1.2623 |
2.0552 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-12-10 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2623 |
2.0552 |
1.2620 |
2.0549 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2620 |
2.0549 |
1.2644 |
2.0573 |
-0.0024 |
-0.19% |
| 2025-12-08 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2644 |
2.0573 |
1.2636 |
2.0565 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-12-05 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2636 |
2.0565 |
1.2592 |
2.0521 |
0.0044 |
0.35% |
| 2025-12-04 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2592 |
2.0521 |
1.2590 |
2.0519 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2025-12-03 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2590 |
2.0519 |
1.2599 |
2.0528 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-12-02 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2599 |
2.0528 |
1.2602 |
2.0531 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2602 |
2.0531 |
1.2585 |
2.0514 |
0.0017 |
0.14% |
| 2025-11-28 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2585 |
2.0514 |
1.2570 |
2.0499 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-11-27 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2570 |
2.0499 |
1.2576 |
2.0505 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2576 |
2.0505 |
1.2589 |
2.0518 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-11-25 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2589 |
2.0518 |
1.2558 |
2.0487 |
0.0031 |
0.25% |
| 2025-11-24 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2558 |
2.0487 |
1.2557 |
2.0486 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2557 |
2.0486 |
1.2619 |
2.0548 |
-0.0062 |
-0.49% |
| 2025-11-20 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2619 |
2.0548 |
1.2628 |
2.0557 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-11-19 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2628 |
2.0557 |
1.2612 |
2.0541 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-11-18 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2612 |
2.0541 |
1.2634 |
2.0563 |
-0.0022 |
-0.17% |
