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大摩多元收益债券A - 基金主页(代码:233012)

今天最新净值 1.1984 0.0015 0.1300%
盘中实时估值(仅供参考) 1.2181 0.0025 0.2071%
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.42% -0.68% 1.07% 1.00% -0.22% 0.18% -1.66% 98.84%
同类排名 712/1115 1120/1148 738/1143 613/1106 497/974 457/793 420/604 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-04-25 2022-04-25 2022-04-27 分红 每份派现金0.0539元
2021-04-23 2021-04-23 2021-04-27 分红 每份派现金0.2570元
2020-05-07 2020-05-07 2020-05-11 分红 每份派现金0.4820元
大摩多元收益债券A基金动态
大摩多元收益债券A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600066 宇通客车 5.6500 0.52% 10.02%
600900 长江电力 4.5000 0.52% -0.43%
000338 潍柴动力 5.0000 0.38% 0.68%
600674 川投能源 5.0000 0.38% -0.89%
601985 中国核电 9.1100 0.38% -0.64%
600795 国电电力 15.0000 0.35% 0.00%
000680 山推股份 9.0000 0.34% 0.24%
600023 浙能电力 11.0000 0.34% -1.87%
600938 中国海油 2.3800 0.32% 3.88%
601058 赛轮轮胎 4.7800 0.32% 0.12%
大摩多元收益债券A(233012)基金档案
基金代码 233012 基金简称 大摩多元债A 基金全称 摩根士丹利华鑫多元收益债券型证券投资基金
发行日期 2012-07-30 成立日期 2012-08-28 基金类型
基金经理 李轶 方旭赟 葛飞 周梦琳 基金托管人 建设银行 基金公司 摩根士丹利华鑫基金
最近资产 最近份额 6.8779亿 成立份额 34.476亿份
管理费率 0.75% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.10%