大摩多元收益债券A(大摩多元债A)基金净值查询(233012)
今天最新净值
1.2563
-0.0057 -0.45%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.2617
-0.0007 -0.0563%
- 累计净值：2.0492
- 成立日期：2012-08-28
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：34.476亿份
- 最近份额：1.5398亿
- 最近资产：1.83亿
- 基金公司：摩根士丹利华鑫基金
- 基金经理：李轶 方旭赟 葛飞 周梦琳
近一年大摩多元收益债券A|大摩多元债A基金净值查询
近一年,大摩多元收益债券A(233012)基金累计收益率2.73%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2624 |
2.0553 |
1.2563 |
2.0492 |
0.0061 |
0.49% |
| 2025-12-16 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2563 |
2.0492 |
1.2620 |
2.0549 |
-0.0057 |
-0.45% |
| 2025-12-15 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2620 |
2.0549 |
1.2625 |
2.0554 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-12 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2625 |
2.0554 |
1.2611 |
2.0540 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-12-11 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2611 |
2.0540 |
1.2623 |
2.0552 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-12-10 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2623 |
2.0552 |
1.2620 |
2.0549 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2620 |
2.0549 |
1.2644 |
2.0573 |
-0.0024 |
-0.19% |
| 2025-12-08 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2644 |
2.0573 |
1.2636 |
2.0565 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-12-05 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2636 |
2.0565 |
1.2592 |
2.0521 |
0.0044 |
0.35% |
| 2025-12-04 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2592 |
2.0521 |
1.2590 |
2.0519 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2025-12-03 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2590 |
2.0519 |
1.2599 |
2.0528 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-12-02 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2599 |
2.0528 |
1.2602 |
2.0531 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2602 |
2.0531 |
1.2585 |
2.0514 |
0.0017 |
0.14% |
| 2025-11-28 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2585 |
2.0514 |
1.2570 |
2.0499 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-11-27 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2570 |
2.0499 |
1.2576 |
2.0505 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2576 |
2.0505 |
1.2589 |
2.0518 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-11-25 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2589 |
2.0518 |
1.2558 |
2.0487 |
0.0031 |
0.25% |
| 2025-11-24 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2558 |
2.0487 |
1.2557 |
2.0486 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2557 |
2.0486 |
1.2619 |
2.0548 |
-0.0062 |
-0.49% |
| 2025-11-20 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2619 |
2.0548 |
1.2628 |
2.0557 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-11-19 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2628 |
2.0557 |
1.2612 |
2.0541 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-11-18 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2612 |
2.0541 |
1.2634 |
2.0563 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2025-11-17 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2634 |
2.0563 |
1.2657 |
2.0586 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2025-11-14 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2657 |
2.0586 |
1.2687 |
2.0616 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2025-11-13 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2687 |
2.0616 |
1.2660 |
2.0589 |
0.0027 |
0.21% |
|
|
| 2025-11-12 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2660 |
2.0589 |
1.2653 |
2.0582 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-11-11 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2653 |
2.0582 |
1.2672 |
2.0601 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2025-11-10 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2672 |
2.0601 |
1.2670 |
2.0599 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-07 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2670 |
2.0599 |
1.2683 |
2.0612 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-11-06 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2683 |
2.0612 |
1.2654 |
2.0583 |
0.0029 |
0.23% |
| 2025-11-05 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2654 |
2.0583 |
1.2629 |
2.0558 |
0.0025 |
0.20% |
| 2025-11-04 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2629 |
2.0558 |
1.2660 |
2.0589 |
-0.0031 |
-0.24% |
| 2025-11-03 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2660 |
2.0589 |
1.2653 |
2.0582 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-10-31 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2653 |
2.0582 |
1.2643 |
2.0572 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-10-30 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2643 |
2.0572 |
1.2663 |
2.0592 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-10-29 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2663 |
2.0592 |
1.2597 |
2.0526 |
0.0066 |
0.52% |
| 2025-10-28 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2597 |
2.0526 |
1.2606 |
2.0535 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-10-27 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2606 |
2.0535 |
1.2574 |
2.0503 |
0.0032 |
0.25% |
| 2025-10-24 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2574 |
2.0503 |
1.2526 |
2.0455 |
0.0048 |
0.38% |
| 2025-10-23 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2526 |
2.0455 |
1.2512 |
2.0441 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-10-22 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2512 |
2.0441 |
1.2527 |
2.0456 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-10-21 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2527 |
2.0456 |
1.2482 |
2.0411 |
0.0045 |
0.36% |
| 2025-10-20 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2482 |
2.0411 |
1.2462 |
2.0391 |
0.0020 |
0.16% |
| 2025-10-17 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2462 |
2.0391 |
1.2525 |
2.0454 |
-0.0063 |
-0.50% |
| 2025-10-16 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2525 |
2.0454 |
1.2542 |
2.0471 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-10-15 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2542 |
2.0471 |
1.2469 |
2.0398 |
0.0073 |
0.59% |
| 2025-10-14 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2469 |
2.0398 |
1.2521 |
2.0450 |
-0.0052 |
-0.42% |
| 2025-10-13 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2521 |
2.0450 |
1.2564 |
2.0493 |
-0.0043 |
-0.34% |
| 2025-10-10 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2564 |
2.0493 |
1.2622 |
2.0551 |
-0.0058 |
-0.46% |
| 2025-10-09 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2622 |
2.0551 |
1.2608 |
2.0537 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-09-30 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2608 |
2.0537 |
1.2563 |
2.0492 |
0.0045 |
0.36% |
| 2025-09-29 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2563 |
2.0492 |
1.2530 |
2.0459 |
0.0033 |
0.26% |
| 2025-09-26 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2530 |
2.0459 |
1.2566 |
2.0495 |
-0.0036 |
-0.29% |
| 2025-09-25 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2566 |
2.0495 |
1.2561 |
2.0490 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-09-24 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2561 |
2.0490 |
1.2517 |
2.0446 |
0.0044 |
0.35% |
| 2025-09-23 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2517 |
2.0446 |
1.2522 |
2.0451 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-09-22 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2522 |
2.0451 |
1.2523 |
2.0452 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-19 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2523 |
2.0452 |
1.2557 |
2.0486 |
-0.0034 |
-0.27% |
| 2025-09-18 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2557 |
2.0486 |
1.2591 |
2.0520 |
-0.0034 |
-0.27% |
| 2025-09-17 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2591 |
2.0520 |
1.2573 |
2.0502 |
0.0018 |
0.14% |
| 2025-09-16 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2573 |
2.0502 |
1.2579 |
2.0508 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-09-15 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2579 |
2.0508 |
1.2576 |
2.0505 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-09-12 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2576 |
2.0505 |
1.2599 |
2.0528 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2025-09-11 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2599 |
2.0528 |
1.2556 |
2.0485 |
0.0043 |
0.34% |
| 2025-09-10 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2556 |
2.0485 |
1.2564 |
2.0493 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-09-09 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2564 |
2.0493 |
1.2597 |
2.0526 |
-0.0033 |
-0.26% |
| 2025-09-08 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2597 |
2.0526 |
1.2569 |
2.0498 |
0.0028 |
0.22% |
| 2025-09-05 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2569 |
2.0498 |
1.2496 |
2.0425 |
0.0073 |
0.58% |
| 2025-09-04 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2496 |
2.0425 |
1.2552 |
2.0481 |
-0.0056 |
-0.45% |
| 2025-09-03 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2552 |
2.0481 |
1.2558 |
2.0487 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-09-02 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2558 |
2.0487 |
1.2587 |
2.0516 |
-0.0029 |
-0.23% |
| 2025-09-01 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2587 |
2.0516 |
1.2572 |
2.0501 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-08-29 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2572 |
2.0501 |
1.2556 |
2.0485 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-08-28 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2556 |
2.0485 |
1.2540 |
2.0469 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-08-27 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2540 |
2.0469 |
1.2617 |
2.0546 |
-0.0077 |
-0.61% |
| 2025-08-26 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2617 |
2.0546 |
1.2624 |
2.0553 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-08-25 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2624 |
2.0553 |
1.2594 |
2.0523 |
0.0030 |
0.24% |
| 2025-08-22 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2594 |
2.0523 |
1.2570 |
2.0499 |
0.0024 |
0.19% |
| 2025-08-21 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2570 |
2.0499 |
1.2569 |
2.0498 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-08-20 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2569 |
2.0498 |
1.2541 |
2.0470 |
0.0028 |
0.22% |
| 2025-08-19 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2541 |
2.0470 |
1.2558 |
2.0487 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-08-18 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2558 |
2.0487 |
1.2546 |
2.0475 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-08-15 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2546 |
2.0475 |
1.2517 |
2.0446 |
0.0029 |
0.23% |
| 2025-08-14 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2517 |
2.0446 |
1.2534 |
2.0463 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-08-13 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2534 |
2.0463 |
1.2501 |
2.0430 |
0.0033 |
0.26% |
| 2025-08-12 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2501 |
2.0430 |
1.2497 |
2.0426 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-08-11 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2497 |
2.0426 |
1.2481 |
2.0410 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-08-08 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2481 |
2.0410 |
1.2488 |
2.0417 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-08-07 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2488 |
2.0417 |
1.2500 |
2.0429 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-08-06 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2500 |
2.0429 |
1.2482 |
2.0411 |
0.0018 |
0.14% |
| 2025-08-05 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2482 |
2.0411 |
1.2472 |
2.0401 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-08-04 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2472 |
2.0401 |
1.2457 |
2.0386 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-08-01 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2457 |
2.0386 |
1.2445 |
2.0374 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-07-31 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2445 |
2.0374 |
1.2474 |
2.0403 |
-0.0029 |
-0.23% |
| 2025-07-30 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2474 |
2.0403 |
1.2470 |
2.0399 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-07-29 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2470 |
2.0399 |
1.2473 |
2.0402 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-07-28 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2473 |
2.0402 |
1.2452 |
2.0381 |
0.0021 |
0.17% |
| 2025-07-25 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2452 |
2.0381 |
1.2457 |
2.0386 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-07-24 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2457 |
2.0386 |
1.2446 |
2.0375 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-07-23 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2446 |
2.0375 |
1.2463 |
2.0392 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-07-22 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2463 |
2.0392 |
1.2454 |
2.0383 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-07-21 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2454 |
2.0383 |
1.2454 |
2.0383 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-18 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2454 |
2.0383 |
1.2457 |
2.0386 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-07-17 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2457 |
2.0386 |
1.2431 |
2.0360 |
0.0026 |
0.21% |
| 2025-07-16 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2431 |
2.0360 |
1.2428 |
2.0357 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-07-15 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2428 |
2.0357 |
1.2413 |
2.0342 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-07-14 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2413 |
2.0342 |
1.2418 |
2.0347 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-07-11 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2418 |
2.0347 |
1.2409 |
2.0338 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-07-10 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2409 |
2.0338 |
1.2416 |
2.0345 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-07-09 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2416 |
2.0345 |
1.2412 |
2.0341 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-07-08 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2412 |
2.0341 |
1.2403 |
2.0332 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-07-07 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2403 |
2.0332 |
1.2416 |
2.0345 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-07-04 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2416 |
2.0345 |
1.2408 |
2.0337 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-07-03 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2408 |
2.0337 |
1.2375 |
2.0304 |
0.0033 |
0.27% |
| 2025-07-02 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2375 |
2.0304 |
1.2383 |
2.0312 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-07-01 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2383 |
2.0312 |
1.2358 |
2.0287 |
0.0025 |
0.20% |
| 2025-06-30 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2358 |
2.0287 |
1.2347 |
2.0276 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-06-27 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2347 |
2.0276 |
1.2343 |
2.0272 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-06-26 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2343 |
2.0272 |
1.2361 |
2.0290 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-06-25 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2361 |
2.0290 |
1.2354 |
2.0283 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-06-24 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2354 |
2.0283 |
1.2334 |
2.0263 |
0.0020 |
0.16% |
| 2025-06-23 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2334 |
2.0263 |
1.2317 |
2.0246 |
0.0017 |
0.14% |
| 2025-06-20 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2317 |
2.0246 |
1.2307 |
2.0236 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-06-19 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2307 |
2.0236 |
1.2314 |
2.0243 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-06-18 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2314 |
2.0243 |
1.2301 |
2.0230 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-06-17 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2301 |
2.0230 |
1.2301 |
2.0230 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-06-16 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2301 |
2.0230 |
1.2288 |
2.0217 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-06-13 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2288 |
2.0217 |
1.2313 |
2.0242 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 2025-06-12 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2313 |
2.0242 |
1.2292 |
2.0221 |
0.0021 |
0.17% |
| 2025-06-11 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2292 |
2.0221 |
1.2276 |
2.0205 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-06-10 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2276 |
2.0205 |
1.2278 |
2.0207 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-06-09 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2278 |
2.0207 |
1.2248 |
2.0177 |
0.0030 |
0.24% |
| 2025-06-06 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2248 |
2.0177 |
1.2241 |
2.0170 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-06-05 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2241 |
2.0170 |
1.2259 |
2.0188 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-06-04 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2259 |
2.0188 |
1.2242 |
2.0171 |
0.0017 |
0.14% |
| 2025-06-03 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2242 |
2.0171 |
1.2243 |
2.0172 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-30 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2243 |
2.0172 |
1.2246 |
2.0175 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-05-29 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2246 |
2.0175 |
1.2229 |
2.0158 |
0.0017 |
0.14% |
| 2025-05-28 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2229 |
2.0158 |
1.2232 |
2.0161 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-05-27 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2232 |
2.0161 |
1.2242 |
2.0171 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-05-26 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2242 |
2.0171 |
1.2251 |
2.0180 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-05-23 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2251 |
2.0180 |
1.2267 |
2.0196 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2025-05-22 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2267 |
2.0196 |
1.2276 |
2.0205 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-05-21 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2276 |
2.0205 |
1.2269 |
2.0198 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-20 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2269 |
2.0198 |
1.2233 |
2.0162 |
0.0036 |
0.29% |
| 2025-05-19 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2233 |
2.0162 |
1.2229 |
2.0158 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-05-16 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2229 |
2.0158 |
1.2225 |
2.0154 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-05-15 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2225 |
2.0154 |
1.2237 |
2.0166 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-05-14 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2237 |
2.0166 |
1.2238 |
2.0167 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-13 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2238 |
2.0167 |
1.2225 |
2.0154 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-05-12 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2225 |
2.0154 |
1.2207 |
2.0136 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-05-09 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2207 |
2.0136 |
1.2192 |
2.0121 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-05-08 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2192 |
2.0121 |
1.2158 |
2.0087 |
0.0034 |
0.28% |
| 2025-05-07 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2158 |
2.0087 |
1.2167 |
2.0096 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-05-06 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2167 |
2.0096 |
1.2135 |
2.0064 |
0.0032 |
0.26% |
| 2025-04-30 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2135 |
2.0064 |
1.2145 |
2.0074 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-04-29 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2145 |
2.0074 |
1.2122 |
2.0051 |
0.0023 |
0.19% |
| 2025-04-28 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2122 |
2.0051 |
1.2123 |
2.0052 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-25 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2123 |
2.0052 |
1.2118 |
2.0047 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-04-24 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2118 |
2.0047 |
1.2115 |
2.0044 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-04-23 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2115 |
2.0044 |
1.2124 |
2.0053 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-04-22 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2124 |
2.0053 |
1.2124 |
2.0053 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-21 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2124 |
2.0053 |
1.2093 |
2.0022 |
0.0031 |
0.26% |
| 2025-04-18 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2093 |
2.0022 |
1.2096 |
2.0025 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-04-17 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2096 |
2.0025 |
1.2112 |
2.0041 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2025-04-16 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2112 |
2.0041 |
1.2132 |
2.0061 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-04-15 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2132 |
2.0061 |
1.2149 |
2.0078 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-04-14 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2149 |
2.0078 |
1.2158 |
2.0087 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-04-11 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2158 |
2.0087 |
1.2154 |
2.0083 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-04-10 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2154 |
2.0083 |
1.2125 |
2.0054 |
0.0029 |
0.24% |
| 2025-04-09 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2125 |
2.0054 |
1.2111 |
2.0040 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-04-08 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2111 |
2.0040 |
1.2099 |
2.0028 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-04-07 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2099 |
2.0028 |
1.2260 |
2.0189 |
-0.0161 |
-1.31% |
| 2025-04-03 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2260 |
2.0189 |
1.2264 |
2.0193 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-04-02 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2264 |
2.0193 |
1.2261 |
2.0190 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-04-01 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2261 |
2.0190 |
1.2252 |
2.0181 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-03-31 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2252 |
2.0181 |
1.2280 |
2.0209 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2025-03-28 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2280 |
2.0209 |
1.2278 |
2.0207 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-27 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2278 |
2.0207 |
1.2249 |
2.0178 |
0.0029 |
0.24% |
| 2025-03-26 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2249 |
2.0178 |
1.2230 |
2.0159 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-03-25 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2230 |
2.0159 |
1.2222 |
2.0151 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-03-24 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2222 |
2.0151 |
1.2201 |
2.0130 |
0.0021 |
0.17% |
| 2025-03-21 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2201 |
2.0130 |
1.2236 |
2.0165 |
-0.0035 |
-0.29% |
| 2025-03-20 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2236 |
2.0165 |
1.2248 |
2.0177 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-03-19 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2248 |
2.0177 |
1.2267 |
2.0196 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2025-03-18 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2267 |
2.0196 |
1.2255 |
2.0184 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-03-17 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2255 |
2.0184 |
1.2272 |
2.0201 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-03-14 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2272 |
2.0201 |
1.2217 |
2.0146 |
0.0055 |
0.45% |
| 2025-03-13 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2217 |
2.0146 |
1.2235 |
2.0164 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-03-12 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2235 |
2.0164 |
1.2266 |
2.0195 |
-0.0031 |
-0.25% |
| 2025-03-11 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2266 |
2.0195 |
1.2291 |
2.0220 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 2025-03-10 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2291 |
2.0220 |
1.2309 |
2.0238 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-03-07 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2309 |
2.0238 |
1.2324 |
2.0253 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-03-06 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2324 |
2.0253 |
1.2311 |
2.0240 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-03-05 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2311 |
2.0240 |
1.2291 |
2.0220 |
0.0020 |
0.16% |
| 2025-03-04 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2291 |
2.0220 |
1.2281 |
2.0210 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-03-03 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2281 |
2.0210 |
1.2288 |
2.0217 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-02-28 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2288 |
2.0217 |
1.2346 |
2.0275 |
-0.0058 |
-0.47% |
| 2025-02-27 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2346 |
2.0275 |
1.2359 |
2.0288 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-02-26 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2359 |
2.0288 |
1.2343 |
2.0272 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-02-25 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2343 |
2.0272 |
1.2359 |
2.0288 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2025-02-24 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2359 |
2.0288 |
1.2385 |
2.0314 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2025-02-21 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2385 |
2.0314 |
1.2381 |
2.0310 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-02-20 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2381 |
2.0310 |
1.2369 |
2.0298 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-02-19 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2369 |
2.0298 |
1.2329 |
2.0258 |
0.0040 |
0.32% |
| 2025-02-18 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2329 |
2.0258 |
1.2375 |
2.0304 |
-0.0046 |
-0.37% |
| 2025-02-17 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2375 |
2.0304 |
1.2384 |
2.0313 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-02-14 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2384 |
2.0313 |
1.2361 |
2.0290 |
0.0023 |
0.19% |
| 2025-02-13 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2361 |
2.0290 |
1.2403 |
2.0332 |
-0.0042 |
-0.34% |
| 2025-02-12 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2403 |
2.0332 |
1.2368 |
2.0297 |
0.0035 |
0.28% |
| 2025-02-11 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2368 |
2.0297 |
1.2370 |
2.0299 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-10 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2370 |
2.0299 |
1.2383 |
2.0312 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-02-07 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2383 |
2.0312 |
1.2355 |
2.0284 |
0.0028 |
0.23% |
| 2025-02-06 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2355 |
2.0284 |
1.2314 |
2.0243 |
0.0041 |
0.33% |
| 2025-02-05 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2314 |
2.0243 |
1.2323 |
2.0252 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-01-27 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2323 |
2.0252 |
1.2302 |
2.0231 |
0.0021 |
0.17% |
| 2025-01-24 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2302 |
2.0231 |
1.2279 |
2.0208 |
0.0023 |
0.19% |
| 2025-01-23 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2279 |
2.0208 |
1.2299 |
2.0228 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-01-22 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2299 |
2.0228 |
1.2308 |
2.0237 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-01-21 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2308 |
2.0237 |
1.2297 |
2.0226 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-01-20 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2297 |
2.0226 |
1.2297 |
2.0226 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-17 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2297 |
2.0226 |
1.2275 |
2.0204 |
0.0022 |
0.18% |
| 2025-01-16 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2275 |
2.0204 |
1.2268 |
2.0197 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-15 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2268 |
2.0197 |
1.2271 |
2.0200 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-01-14 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2271 |
2.0200 |
1.2206 |
2.0135 |
0.0065 |
0.53% |
| 2025-01-13 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2206 |
2.0135 |
1.2240 |
2.0169 |
-0.0034 |
-0.28% |
| 2025-01-10 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2240 |
2.0169 |
1.2278 |
2.0207 |
-0.0038 |
-0.31% |
| 2025-01-09 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2278 |
2.0207 |
1.2288 |
2.0217 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-01-08 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2288 |
2.0217 |
1.2275 |
2.0204 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-01-07 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2275 |
2.0204 |
1.2263 |
2.0192 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-01-06 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2263 |
2.0192 |
1.2251 |
2.0180 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-01-03 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2251 |
2.0180 |
1.2246 |
2.0175 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-02 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2246 |
2.0175 |
1.2246 |
2.0175 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-31 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2246 |
2.0175 |
1.2252 |
2.0181 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-12-26 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2240 |
2.0169 |
1.2223 |
2.0152 |
0.0017 |
0.14% |
| 2024-12-25 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2223 |
2.0152 |
1.2240 |
2.0169 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2024-12-24 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2240 |
2.0169 |
1.2220 |
2.0149 |
0.0020 |
0.16% |
| 2024-12-23 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2220 |
2.0149 |
1.2221 |
2.0150 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-20 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2221 |
2.0150 |
1.2217 |
2.0146 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-12-19 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2217 |
2.0146 |
1.2213 |
2.0142 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-12-18 |
233012 |
大摩多元收益债券A |
1.2213 |
2.0142 |
1.2220 |
2.0149 |
-0.0007 |
-0.06% |
