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大摩优悦安和混合 - 基金主页(代码:009893)

今天最新净值 0.7644 -0.0162 -2.0800%
盘中实时估值(仅供参考) 0.7657 -0.0149 -1.9109%
  • 累计净值:0.7644
  • 成立日期:2020-09-24
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.3874亿
  • 最近资产:0.69亿元
  • 基金公司:摩根士丹利华鑫基金
  • 基金经理:何晓春
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -31.13% 4.04% -15.81% -24.79% -36.17% -23.88% - -23.56%
同类排名 2503/2669 132/3370 3296/3314 3146/3173 2272/2355 1183/1324 0/812 -
大摩优悦安和混合基金动态
大摩优悦安和混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300347 泰格医药 0.0000 9.49% -1.18%
688202 美迪西 0.0000 9.09% -4.33%
603456 九洲药业 0.0000 8.31% -0.48%
603127 昭衍新药 0.0000 8.09% -2.62%
300759 康龙化成 0.0000 7.73% -0.41%
300122 智飞生物 0.0000 7.67% -0.94%
301096 百诚医药 0.0000 7.58% -3.83%
603259 药明康德 0.0000 7.05% -1.19%
603392 万泰生物 0.0000 6.67% -1.90%
688131 皓元医药 0.0000 6.50% -5.02%
大摩优悦安和混合(009893)基金档案
基金代码 009893 基金简称 大摩优悦安和混合 基金全称
发行日期 2020-09-03~2020-09-21 成立日期 2020-09-24 基金类型 混合型-偏股
基金经理 何晓春 基金托管人 基金公司 摩根士丹利华鑫基金
最近资产 0.69亿元 最近份额 1.3874亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
摩根士丹利华鑫基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大摩多元债A 1.2024 0.04%
大摩18个月 1.0760 0.00%
大摩纯债A 1.4970 0.00%
大摩纯债C 1.4490 0.00%
大摩双利C 1.1147 -0.02%
大摩招惠一年持有期混合A 0.9456 -0.03%
大摩招惠一年持有期混合C 0.9405 -0.03%
大摩信价债A 1.0434 -0.03%
大摩信价债C 1.0391 -0.03%
大摩民丰盈和一年持有期混合 0.9714 -0.04%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
永赢惠添盈一年混合 0.8671 1.82%
永赢乾元三年定开 1.0344 1.77%
天治转型升级混合 1.3093 1.68%
国寿安保高股息混合A 0.8873 1.53%
国寿安保高股息混合C 0.8820 1.53%
永赢惠添益混合A 0.8506 1.46%
永赢惠添益混合C 0.8454 1.45%
安信价值启航混合C 0.9957 1.41%
中泰红利价值一年持有混合发起 0.9471 1.41%
安信价值启航混合A 1.0006 1.40%