| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 35.63% | -1.55% | -7.50% | 43.59% | 20.14% | 72.10% | 24.94% | -31.83% |
| 同类排名 | 366/4927 | 1203/5356 | 4385/5364 | 7/5299 | 988/4680 | 1466/4157 | 1956/3623 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-15 | 0.8851 | -0.53% |
| 2026-09-14 | 0.8898 | 3.92% |
| 2026-09-11 | 0.8562 | -2.44% |
| 2026-09-10 | 0.8771 | -1.70% |
| 2026-09-09 | 0.8920 | -0.78% |
| 2026-09-08 | 0.8990 | 1.75% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002821 | 凯莱英 | 0.0000 | 9.34% | 3.99% |
| 603259 | 药明康德 | 0.0000 | 8.92% | 6.71% |
| 600267 | 海正药业 | 0.0000 | 5.94% | 3.37% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 0.0000 | 5.74% | 1.63% |
| 688073 | 毕得医药 | 0.0000 | 5.58% | 8.35% |
| 688046 | 药康生物 | 0.0000 | 5.32% | 6.37% |
| 688710 | 益诺思 | 0.0000 | 5.28% | 8.82% |
| 300759 | 康龙化成 | 0.0000 | 5.26% | 2.79% |
| 603127 | 昭衍新药 | 0.0000 | 4.69% | 1.77% |
| 300347 | 泰格医药 | 0.0000 | 4.35% | 2.65% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 大摩万众创新混合A | 1.2545 | 0.66% |
| 大摩科技领先混合A | 2.9614 | 0.21% |
| 大摩优质信价纯债A | 1.1516 | 0.03% |
| 大摩优质信价纯债C | 1.1282 | 0.02% |
| 大摩安盈稳固六个月持有期债券C | 1.1656 | 0.02% |
| 大摩安盈稳固六个月持有期债券A | 1.1851 | 0.01% |
| 大摩双利增强债券C | 1.2220 | 0.00% |
| 大摩民丰盈和一年持有期混合 | 0.9340 | -0.02% |
| 大摩强收益债券 | 1.3907 | -0.02% |
| 大摩多元收益债券A | 1.3140 | -0.14% |
