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大摩优悦安和混合 - 基金主页(代码:009893)

今天最新净值 0.6395 -0.0026 -0.4000%
盘中实时估值(仅供参考) 0.6008 0.0017 0.2882%
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -7.41% 3.15% 2.96% -7.52% -23.60% -33.13% -34.03% -36.05%
同类排名 3508/4200 1089/4295 3971/4274 3529/4165 2992/3654 2608/2899 1199/1719 -
大摩优悦安和混合基金动态
大摩优悦安和混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002262 恩华药业 61.6500 9.81% 1.44%
600079 人福医药 68.9100 9.50% -0.10%
301257 普蕊斯 25.5000 8.94% 1.05%
300760 迈瑞医疗 4.1000 8.19% 0.47%
600998 九州通 129.6100 7.42% 0.37%
600529 山东药玻 27.3400 5.61% 2.26%
603259 药明康德 17.0500 5.59% -1.57%
300856 科思股份 10.0000 5.55% -0.28%
000538 云南白药 14.0400 5.06% -0.82%
300896 爱美客 1.9600 4.81% -0.50%
大摩优悦安和混合(009893)基金档案
基金代码 009893 基金简称 大摩优悦安和混合 基金全称
发行日期 2020-09-03~2020-09-21 成立日期 2020-09-24 基金类型
基金经理 何晓春 赵伟捷 基金托管人 基金公司 摩根士丹利华鑫基金
最近资产 最近份额 2.8650亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率