大摩优悦安和混合A(大摩优悦安和混合)基金净值查询(009893)
今天最新净值
0.8994
0.0143 1.62%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
0.6781
0.0023 0.3397%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值:0.8994
- 成立日期:2020-09-24
- 基金类型:混合型-偏股
- 成立份额:
- 最近份额:1.8490亿
- 最近资产:0.26亿元
- 基金公司:摩根士丹利华鑫基金
- 基金经理:赵伟捷
近一周大摩优悦安和混合A|大摩优悦安和混合基金净值查询
近一周,大摩优悦安和混合A(009893)基金累计收益率3.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
009893 |
大摩优悦安和混合A |
0.9071 |
0.9071 |
0.8994 |
0.8994 |
0.0077 |
0.86% |
| 2026-09-16 |
009893 |
大摩优悦安和混合A |
0.8994 |
0.8994 |
0.8851 |
0.8851 |
0.0143 |
1.62% |
| 2026-09-15 |
009893 |
大摩优悦安和混合A |
0.8851 |
0.8851 |
0.8898 |
0.8898 |
-0.0047 |
-0.53% |
| 2026-09-14 |
009893 |
大摩优悦安和混合A |
0.8898 |
0.8898 |
0.8562 |
0.8562 |
0.0336 |
3.92% |
| 2026-09-11 |
009893 |
大摩优悦安和混合A |
0.8562 |
0.8562 |
0.8771 |
0.8771 |
-0.0209 |
-2.44% |