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大摩优悦安和混合A(大摩优悦安和混合)基金净值查询(009893)

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今天最新净值 0.6427 -0.0118 -1.80% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.6434 0.0096 1.5100%

累计净值：0.6427
成立日期：2020-09-24
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.8490亿
最近资产：0.30亿元
基金公司：摩根士丹利华鑫基金
基金经理：何晓春赵伟捷

近一周大摩优悦安和混合A|大摩优悦安和混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,大摩优悦安和混合A(009893)基金累计收益率-1.70%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	009893	大摩优悦安和混合A	0.6338	0.6338	0.6427	0.6427	-0.0089	-1.38%
2025-12-15	009893	大摩优悦安和混合A	0.6427	0.6427	0.6545	0.6545	-0.0118	-1.80%
2025-12-12	009893	大摩优悦安和混合A	0.6545	0.6545	0.6493	0.6493	0.0052	0.80%
2025-12-11	009893	大摩优悦安和混合A	0.6493	0.6493	0.6509	0.6509	-0.0016	-0.25%
2025-12-10	009893	大摩优悦安和混合A	0.6509	0.6509	0.6494	0.6494	0.0015	0.23%

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摩根士丹利华鑫基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大摩深证300指数增强	2.2150	2.36%
大摩品质生活精选股票A	4.3670	2.20%
大摩基础行业混合	0.6723	2.19%
大摩万众创新混合A	0.8738	2.17%
大摩ESG量化混合	1.0842	1.99%
大摩科技领先混合A	2.0568	1.98%
大摩新兴产业股票	1.2138	1.95%
大摩资源LOF	1.0597	1.95%
大摩内需增长混合A	0.6164	1.90%
大摩领先优势混合	3.2493	1.87%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿精选	2.0359	7.67%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
泰信发展	1.8890	7.33%
华商龙头优势混合	1.5711	7.02%
东方阿尔法瑞享混合发起A	1.1459	6.95%
东方阿尔法瑞享混合发起C	1.1456	6.95%
国投瑞银先进制造混合	2.7811	6.92%
华泰柏瑞质量成长A	1.7812	6.90%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
国投瑞银产业趋势混合A	0.9341	6.83%