大摩优悦安和混合基金净值查询(009893)
今天最新净值
0.6395
-0.0026 -0.4000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.6148
0.0108 1.7953%
- 累计净值：0.6395
- 成立日期：2020-09-24
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.8650亿
- 最近资产：
- 基金公司：摩根士丹利华鑫基金
- 基金经理：何晓春 赵伟捷
近一周,大摩优悦安和混合(009893)基金累计收益率3.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
009893 |
大摩优悦安和混合 |
0.6153 |
0.6153 |
0.6040 |
0.6040 |
0.0113 |
1.87% |
| 2024-04-25 |
009893 |
大摩优悦安和混合 |
0.6040 |
0.6040 |
0.5996 |
0.5996 |
0.0044 |
0.73% |
| 2024-04-24 |
009893 |
大摩优悦安和混合 |
0.5996 |
0.5996 |
0.5991 |
0.5991 |
0.0005 |
0.08% |
| 2024-04-23 |
009893 |
大摩优悦安和混合 |
0.5991 |
0.5991 |
0.5956 |
0.5956 |
0.0035 |
0.59% |
| 2024-04-22 |
009893 |
大摩优悦安和混合 |
0.5956 |
0.5956 |
0.5961 |
0.5961 |
-0.0005 |
-0.08% |
