大摩优悦安和混合基金净值查询(009893)

今天最新净值 0.6395 -0.0026 -0.4000% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 0.6148 0.0108 1.7953%

累计净值：0.6395
成立日期：2020-09-24
基金类型：
成立份额：
最近份额：2.8650亿
最近资产：
基金公司：摩根士丹利华鑫基金
基金经理：何晓春赵伟捷

近一年大摩优悦安和混合基金净值查询

近一年,大摩优悦安和混合(009893)基金累计收益率-23.60%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	009893	大摩优悦安和混合	0.6153	0.6153	0.6040	0.6040	0.0113	1.87%
2024-04-25	009893	大摩优悦安和混合	0.6040	0.6040	0.5996	0.5996	0.0044	0.73%
2024-04-24	009893	大摩优悦安和混合	0.5996	0.5996	0.5991	0.5991	0.0005	0.08%
2024-04-23	009893	大摩优悦安和混合	0.5991	0.5991	0.5956	0.5956	0.0035	0.59%
2024-04-22	009893	大摩优悦安和混合	0.5956	0.5956	0.5961	0.5961	-0.0005	-0.08%
2024-04-19	009893	大摩优悦安和混合	0.5961	0.5961	0.6012	0.6012	-0.0051	-0.85%
2024-04-18	009893	大摩优悦安和混合	0.6012	0.6012	0.6034	0.6034	-0.0022	-0.36%
2024-04-17	009893	大摩优悦安和混合	0.6034	0.6034	0.5928	0.5928	0.0106	1.79%
2024-04-16	009893	大摩优悦安和混合	0.5928	0.5928	0.6033	0.6033	-0.0105	-1.74%
2024-04-15	009893	大摩优悦安和混合	0.6033	0.6033	0.5982	0.5982	0.0051	0.85%

2024-04-12	009893	大摩优悦安和混合	0.5982	0.5982	0.5996	0.5996	-0.0014	-0.23%
2024-04-11	009893	大摩优悦安和混合	0.5996	0.5996	0.6037	0.6037	-0.0041	-0.68%
2024-04-10	009893	大摩优悦安和混合	0.6037	0.6037	0.6101	0.6101	-0.0064	-1.05%
2024-04-09	009893	大摩优悦安和混合	0.6101	0.6101	0.5984	0.5984	0.0117	1.96%
2024-04-08	009893	大摩优悦安和混合	0.5984	0.5984	0.6170	0.6170	-0.0186	-3.01%
2024-04-03	009893	大摩优悦安和混合	0.6170	0.6170	0.6155	0.6155	0.0015	0.24%
2024-04-02	009893	大摩优悦安和混合	0.6155	0.6155	0.6240	0.6240	-0.0085	-1.36%
2024-04-01	009893	大摩优悦安和混合	0.6240	0.6240	0.6106	0.6106	0.0134	2.19%
2024-03-29	009893	大摩优悦安和混合	0.6106	0.6106	0.6064	0.6064	0.0042	0.69%
2024-03-28	009893	大摩优悦安和混合	0.6064	0.6064	0.6052	0.6052	0.0012	0.20%
2024-03-27	009893	大摩优悦安和混合	0.6052	0.6052	0.6126	0.6126	-0.0074	-1.21%
2024-03-26	009893	大摩优悦安和混合	0.6126	0.6126	0.6177	0.6177	-0.0051	-0.83%
2024-03-25	009893	大摩优悦安和混合	0.6177	0.6177	0.6197	0.6197	-0.0020	-0.32%
2024-03-22	009893	大摩优悦安和混合	0.6197	0.6197	0.6306	0.6306	-0.0109	-1.73%
2024-03-21	009893	大摩优悦安和混合	0.6306	0.6306	0.6370	0.6370	-0.0064	-1.00%

2024-03-20	009893	大摩优悦安和混合	0.6370	0.6370	0.6373	0.6373	-0.0003	-0.05%
2024-03-19	009893	大摩优悦安和混合	0.6373	0.6373	0.6472	0.6472	-0.0099	-1.53%
2024-03-18	009893	大摩优悦安和混合	0.6472	0.6472	0.6395	0.6395	0.0077	1.20%
2024-03-15	009893	大摩优悦安和混合	0.6395	0.6395	0.6421	0.6421	-0.0026	-0.40%
2024-03-14	009893	大摩优悦安和混合	0.6421	0.6421	0.6399	0.6399	0.0022	0.34%
2024-03-13	009893	大摩优悦安和混合	0.6399	0.6399	0.6452	0.6452	-0.0053	-0.82%
2024-03-12	009893	大摩优悦安和混合	0.6452	0.6452	0.6354	0.6354	0.0098	1.54%
2024-03-11	009893	大摩优悦安和混合	0.6354	0.6354	0.6200	0.6200	0.0154	2.48%
2024-03-08	009893	大摩优悦安和混合	0.6200	0.6200	0.6143	0.6143	0.0057	0.93%
2024-03-07	009893	大摩优悦安和混合	0.6143	0.6143	0.6346	0.6346	-0.0203	-3.20%
2024-03-06	009893	大摩优悦安和混合	0.6346	0.6346	0.6360	0.6360	-0.0014	-0.22%
2024-03-05	009893	大摩优悦安和混合	0.6360	0.6360	0.6462	0.6462	-0.0102	-1.58%
2024-03-04	009893	大摩优悦安和混合	0.6462	0.6462	0.6341	0.6341	0.0121	1.91%
2024-03-01	009893	大摩优悦安和混合	0.6341	0.6341	0.6356	0.6356	-0.0015	-0.24%
2024-02-29	009893	大摩优悦安和混合	0.6356	0.6356	0.6211	0.6211	0.0145	2.33%
2024-02-28	009893	大摩优悦安和混合	0.6211	0.6211	0.6343	0.6343	-0.0132	-2.08%
2024-02-27	009893	大摩优悦安和混合	0.6343	0.6343	0.6261	0.6261	0.0082	1.31%
2024-02-26	009893	大摩优悦安和混合	0.6261	0.6261	0.6225	0.6225	0.0036	0.58%
2024-02-23	009893	大摩优悦安和混合	0.6225	0.6225	0.6223	0.6223	0.0002	0.03%
2024-02-22	009893	大摩优悦安和混合	0.6223	0.6223	0.6224	0.6224	-0.0001	-0.02%
2024-02-21	009893	大摩优悦安和混合	0.6224	0.6224	0.6205	0.6205	0.0019	0.31%
2024-02-20	009893	大摩优悦安和混合	0.6205	0.6205	0.6146	0.6146	0.0059	0.96%
2024-02-19	009893	大摩优悦安和混合	0.6146	0.6146	0.6211	0.6211	-0.0065	-1.05%
2024-02-08	009893	大摩优悦安和混合	0.6211	0.6211	0.6159	0.6159	0.0052	0.84%
2024-02-07	009893	大摩优悦安和混合	0.6159	0.6159	0.5934	0.5934	0.0225	3.79%
2024-02-06	009893	大摩优悦安和混合	0.5934	0.5934	0.5568	0.5568	0.0366	6.57%
2024-02-05	009893	大摩优悦安和混合	0.5568	0.5568	0.5565	0.5565	0.0003	0.05%
2024-02-02	009893	大摩优悦安和混合	0.5565	0.5565	0.5766	0.5766	-0.0201	-3.49%
2024-02-01	009893	大摩优悦安和混合	0.5766	0.5766	0.5772	0.5772	-0.0006	-0.10%
2024-01-31	009893	大摩优悦安和混合	0.5772	0.5772	0.5988	0.5988	-0.0216	-3.61%
2024-01-30	009893	大摩优悦安和混合	0.5988	0.5988	0.6106	0.6106	-0.0118	-1.93%
2024-01-29	009893	大摩优悦安和混合	0.6106	0.6106	0.6261	0.6261	-0.0155	-2.48%
2024-01-26	009893	大摩优悦安和混合	0.6261	0.6261	0.6448	0.6448	-0.0187	-2.90%
2024-01-25	009893	大摩优悦安和混合	0.6448	0.6448	0.6337	0.6337	0.0111	1.75%
2024-01-24	009893	大摩优悦安和混合	0.6337	0.6337	0.6297	0.6297	0.0040	0.64%
2024-01-23	009893	大摩优悦安和混合	0.6297	0.6297	0.6284	0.6284	0.0013	0.21%
2024-01-22	009893	大摩优悦安和混合	0.6284	0.6284	0.6554	0.6554	-0.0270	-4.12%
2024-01-19	009893	大摩优悦安和混合	0.6554	0.6554	0.6593	0.6593	-0.0039	-0.59%
2024-01-18	009893	大摩优悦安和混合	0.6593	0.6593	0.6539	0.6539	0.0054	0.83%
2024-01-17	009893	大摩优悦安和混合	0.6539	0.6539	0.6734	0.6734	-0.0195	-2.90%
2024-01-16	009893	大摩优悦安和混合	0.6734	0.6734	0.6744	0.6744	-0.0010	-0.15%
2024-01-15	009893	大摩优悦安和混合	0.6744	0.6744	0.6688	0.6688	0.0056	0.84%
2024-01-12	009893	大摩优悦安和混合	0.6688	0.6688	0.6734	0.6734	-0.0046	-0.68%
2024-01-11	009893	大摩优悦安和混合	0.6734	0.6734	0.6622	0.6622	0.0112	1.69%
2024-01-10	009893	大摩优悦安和混合	0.6622	0.6622	0.6637	0.6637	-0.0015	-0.23%
2024-01-09	009893	大摩优悦安和混合	0.6637	0.6637	0.6565	0.6565	0.0072	1.10%
2024-01-08	009893	大摩优悦安和混合	0.6565	0.6565	0.6656	0.6656	-0.0091	-1.37%
2024-01-05	009893	大摩优悦安和混合	0.6656	0.6656	0.6783	0.6783	-0.0127	-1.87%
2024-01-04	009893	大摩优悦安和混合	0.6783	0.6783	0.6834	0.6834	-0.0051	-0.75%
2024-01-03	009893	大摩优悦安和混合	0.6834	0.6834	0.6817	0.6817	0.0017	0.25%
2024-01-02	009893	大摩优悦安和混合	0.6817	0.6817	0.6907	0.6907	-0.0090	-1.30%
2023-12-29	009893	大摩优悦安和混合	0.6907	0.6907	0.6857	0.6857	0.0050	0.73%
2023-12-28	009893	大摩优悦安和混合	0.6857	0.6857	0.6718	0.6718	0.0139	2.07%
2023-12-27	009893	大摩优悦安和混合	0.6718	0.6718	0.6681	0.6681	0.0037	0.55%
2023-12-26	009893	大摩优悦安和混合	0.6681	0.6681	0.6799	0.6799	-0.0118	-1.74%
2023-12-25	009893	大摩优悦安和混合	0.6799	0.6799	0.6762	0.6762	0.0037	0.55%
2023-12-22	009893	大摩优悦安和混合	0.6762	0.6762	0.6836	0.6836	-0.0074	-1.08%
2023-12-21	009893	大摩优悦安和混合	0.6836	0.6836	0.6834	0.6834	0.0002	0.03%
2023-12-20	009893	大摩优悦安和混合	0.6834	0.6834	0.6872	0.6872	-0.0038	-0.55%
2023-12-19	009893	大摩优悦安和混合	0.6872	0.6872	0.6917	0.6917	-0.0045	-0.65%
2023-12-18	009893	大摩优悦安和混合	0.6917	0.6917	0.6915	0.6915	0.0002	0.03%
2023-12-15	009893	大摩优悦安和混合	0.6915	0.6915	0.6998	0.6998	-0.0083	-1.19%
2023-12-14	009893	大摩优悦安和混合	0.6998	0.6998	0.7018	0.7018	-0.0020	-0.28%
2023-12-13	009893	大摩优悦安和混合	0.7018	0.7018	0.7109	0.7109	-0.0091	-1.28%
2023-12-12	009893	大摩优悦安和混合	0.7109	0.7109	0.7123	0.7123	-0.0014	-0.20%
2023-12-11	009893	大摩优悦安和混合	0.7123	0.7123	0.7053	0.7053	0.0070	0.99%
2023-12-08	009893	大摩优悦安和混合	0.7053	0.7053	0.7008	0.7008	0.0045	0.64%
2023-12-07	009893	大摩优悦安和混合	0.7008	0.7008	0.7076	0.7076	-0.0068	-0.96%
2023-12-06	009893	大摩优悦安和混合	0.7076	0.7076	0.7052	0.7052	0.0024	0.34%
2023-12-05	009893	大摩优悦安和混合	0.7052	0.7052	0.7098	0.7098	-0.0046	-0.65%
2023-12-04	009893	大摩优悦安和混合	0.7098	0.7098	0.7344	0.7344	-0.0246	-3.35%
2023-12-01	009893	大摩优悦安和混合	0.7344	0.7344	0.7370	0.7370	-0.0026	-0.35%
2023-11-30	009893	大摩优悦安和混合	0.7370	0.7370	0.7358	0.7358	0.0012	0.16%
2023-11-29	009893	大摩优悦安和混合	0.7358	0.7358	0.7415	0.7415	-0.0057	-0.77%
2023-11-28	009893	大摩优悦安和混合	0.7415	0.7415	0.7243	0.7243	0.0172	2.37%
2023-11-27	009893	大摩优悦安和混合	0.7243	0.7243	0.7244	0.7244	-0.0001	-0.01%
2023-11-24	009893	大摩优悦安和混合	0.7244	0.7244	0.7285	0.7285	-0.0041	-0.56%
2023-11-23	009893	大摩优悦安和混合	0.7285	0.7285	0.7244	0.7244	0.0041	0.57%
2023-11-22	009893	大摩优悦安和混合	0.7244	0.7244	0.7360	0.7360	-0.0116	-1.58%
2023-11-20	009893	大摩优悦安和混合	0.7410	0.7410	0.7330	0.7330	0.0080	1.09%
2023-11-17	009893	大摩优悦安和混合	0.7330	0.7330	0.7280	0.7280	0.0050	0.69%
2023-11-16	009893	大摩优悦安和混合	0.7280	0.7280	0.7397	0.7397	-0.0117	-1.58%
2023-11-15	009893	大摩优悦安和混合	0.7397	0.7397	0.7356	0.7356	0.0041	0.56%
2023-11-14	009893	大摩优悦安和混合	0.7356	0.7356	0.7372	0.7372	-0.0016	-0.22%
2023-11-13	009893	大摩优悦安和混合	0.7372	0.7372	0.7456	0.7456	-0.0084	-1.13%
2023-11-10	009893	大摩优悦安和混合	0.7456	0.7456	0.7462	0.7462	-0.0006	-0.08%
2023-11-09	009893	大摩优悦安和混合	0.7462	0.7462	0.7599	0.7599	-0.0137	-1.80%
2023-11-08	009893	大摩优悦安和混合	0.7599	0.7599	0.7485	0.7485	0.0114	1.52%
2023-11-07	009893	大摩优悦安和混合	0.7485	0.7485	0.7569	0.7569	-0.0084	-1.11%
2023-11-06	009893	大摩优悦安和混合	0.7569	0.7569	0.7313	0.7313	0.0256	3.50%
2023-11-03	009893	大摩优悦安和混合	0.7313	0.7313	0.7302	0.7302	0.0011	0.15%
2023-11-02	009893	大摩优悦安和混合	0.7302	0.7302	0.7349	0.7349	-0.0047	-0.64%
2023-11-01	009893	大摩优悦安和混合	0.7349	0.7349	0.7422	0.7422	-0.0073	-0.98%
2023-10-31	009893	大摩优悦安和混合	0.7422	0.7422	0.7471	0.7471	-0.0049	-0.66%
2023-10-30	009893	大摩优悦安和混合	0.7471	0.7471	0.7202	0.7202	0.0269	3.74%
2023-10-27	009893	大摩优悦安和混合	0.7202	0.7202	0.6849	0.6849	0.0353	5.15%
2023-10-26	009893	大摩优悦安和混合	0.6849	0.6849	0.6821	0.6821	0.0028	0.41%
2023-10-25	009893	大摩优悦安和混合	0.6821	0.6821	0.7011	0.7011	-0.0190	-2.71%
2023-10-24	009893	大摩优悦安和混合	0.7011	0.7011	0.6979	0.6979	0.0032	0.46%
2023-10-23	009893	大摩优悦安和混合	0.6979	0.6979	0.7002	0.7002	-0.0023	-0.33%
2023-10-20	009893	大摩优悦安和混合	0.7002	0.7002	0.7136	0.7136	-0.0134	-1.88%
2023-10-19	009893	大摩优悦安和混合	0.7136	0.7136	0.7225	0.7225	-0.0089	-1.23%
2023-10-18	009893	大摩优悦安和混合	0.7225	0.7225	0.7390	0.7390	-0.0165	-2.23%
2023-10-17	009893	大摩优悦安和混合	0.7390	0.7390	0.7324	0.7324	0.0066	0.90%
2023-10-16	009893	大摩优悦安和混合	0.7324	0.7324	0.7436	0.7436	-0.0112	-1.51%
2023-10-13	009893	大摩优悦安和混合	0.7436	0.7436	0.7394	0.7394	0.0042	0.57%
2023-10-12	009893	大摩优悦安和混合	0.7394	0.7394	0.7401	0.7401	-0.0007	-0.09%
2023-10-11	009893	大摩优悦安和混合	0.7401	0.7401	0.7165	0.7165	0.0236	3.29%
2023-10-10	009893	大摩优悦安和混合	0.7165	0.7165	0.7288	0.7288	-0.0123	-1.69%
2023-10-09	009893	大摩优悦安和混合	0.7288	0.7288	0.7341	0.7341	-0.0053	-0.72%
2023-09-28	009893	大摩优悦安和混合	0.7341	0.7341	0.7381	0.7381	-0.0040	-0.54%
2023-09-27	009893	大摩优悦安和混合	0.7381	0.7381	0.7130	0.7130	0.0251	3.52%
2023-09-26	009893	大摩优悦安和混合	0.7130	0.7130	0.7144	0.7144	-0.0014	-0.20%
2023-09-25	009893	大摩优悦安和混合	0.7144	0.7144	0.7012	0.7012	0.0132	1.88%
2023-09-22	009893	大摩优悦安和混合	0.7012	0.7012	0.6999	0.6999	0.0013	0.19%
2023-09-21	009893	大摩优悦安和混合	0.6999	0.6999	0.7110	0.7110	-0.0111	-1.56%
2023-09-20	009893	大摩优悦安和混合	0.7110	0.7110	0.7154	0.7154	-0.0044	-0.62%
2023-09-19	009893	大摩优悦安和混合	0.7154	0.7154	0.7225	0.7225	-0.0071	-0.98%
2023-09-18	009893	大摩优悦安和混合	0.7225	0.7225	0.7084	0.7084	0.0141	1.99%
2023-09-15	009893	大摩优悦安和混合	0.7084	0.7084	0.6825	0.6825	0.0259	3.79%
2023-09-14	009893	大摩优悦安和混合	0.6825	0.6825	0.6809	0.6809	0.0016	0.23%
2023-09-13	009893	大摩优悦安和混合	0.6809	0.6809	0.6863	0.6863	-0.0054	-0.79%
2023-09-12	009893	大摩优悦安和混合	0.6863	0.6863	0.6888	0.6888	-0.0025	-0.36%
2023-09-11	009893	大摩优悦安和混合	0.6888	0.6888	0.6745	0.6745	0.0143	2.12%
2023-09-08	009893	大摩优悦安和混合	0.6745	0.6745	0.6659	0.6659	0.0086	1.29%
2023-09-07	009893	大摩优悦安和混合	0.6659	0.6659	0.6770	0.6770	-0.0111	-1.64%
2023-09-06	009893	大摩优悦安和混合	0.6770	0.6770	0.6894	0.6894	-0.0124	-1.80%
2023-09-05	009893	大摩优悦安和混合	0.6894	0.6894	0.6930	0.6930	-0.0036	-0.52%
2023-09-04	009893	大摩优悦安和混合	0.6930	0.6930	0.6935	0.6935	-0.0005	-0.07%
2023-09-01	009893	大摩优悦安和混合	0.6935	0.6935	0.6996	0.6996	-0.0061	-0.87%
2023-08-31	009893	大摩优悦安和混合	0.6996	0.6996	0.6990	0.6990	0.0006	0.09%
2023-08-30	009893	大摩优悦安和混合	0.6990	0.6990	0.6944	0.6944	0.0046	0.66%
2023-08-29	009893	大摩优悦安和混合	0.6944	0.6944	0.6778	0.6778	0.0166	2.45%
2023-08-28	009893	大摩优悦安和混合	0.6778	0.6778	0.6728	0.6728	0.0050	0.74%
2023-08-25	009893	大摩优悦安和混合	0.6728	0.6728	0.6810	0.6810	-0.0082	-1.20%
2023-08-24	009893	大摩优悦安和混合	0.6810	0.6810	0.6546	0.6546	0.0264	4.03%
2023-08-23	009893	大摩优悦安和混合	0.6546	0.6546	0.6659	0.6659	-0.0113	-1.70%
2023-08-22	009893	大摩优悦安和混合	0.6659	0.6659	0.6707	0.6707	-0.0048	-0.72%
2023-08-21	009893	大摩优悦安和混合	0.6707	0.6707	0.6745	0.6745	-0.0038	-0.56%
2023-08-18	009893	大摩优悦安和混合	0.6745	0.6745	0.6912	0.6912	-0.0167	-2.42%
2023-08-17	009893	大摩优悦安和混合	0.6912	0.6912	0.6906	0.6906	0.0006	0.09%
2023-08-16	009893	大摩优悦安和混合	0.6906	0.6906	0.6914	0.6914	-0.0008	-0.12%
2023-08-15	009893	大摩优悦安和混合	0.6914	0.6914	0.6980	0.6980	-0.0066	-0.95%
2023-08-14	009893	大摩优悦安和混合	0.6980	0.6980	0.7023	0.7023	-0.0043	-0.61%
2023-08-11	009893	大摩优悦安和混合	0.7023	0.7023	0.7075	0.7075	-0.0052	-0.73%
2023-08-10	009893	大摩优悦安和混合	0.7075	0.7075	0.7033	0.7033	0.0042	0.60%
2023-08-09	009893	大摩优悦安和混合	0.7033	0.7033	0.6838	0.6838	0.0195	2.85%
2023-08-08	009893	大摩优悦安和混合	0.6838	0.6838	0.6781	0.6781	0.0057	0.84%
2023-08-07	009893	大摩优悦安和混合	0.6781	0.6781	0.6947	0.6947	-0.0166	-2.39%
2023-08-04	009893	大摩优悦安和混合	0.6947	0.6947	0.7090	0.7090	-0.0143	-2.02%
2023-08-03	009893	大摩优悦安和混合	0.7090	0.7090	0.6846	0.6846	0.0244	3.56%
2023-08-02	009893	大摩优悦安和混合	0.6846	0.6846	0.6956	0.6956	-0.0110	-1.58%
2023-08-01	009893	大摩优悦安和混合	0.6956	0.6956	0.6952	0.6952	0.0004	0.06%
2023-07-31	009893	大摩优悦安和混合	0.6952	0.6952	0.6984	0.6984	-0.0032	-0.46%
2023-07-28	009893	大摩优悦安和混合	0.6984	0.6984	0.6915	0.6915	0.0069	1.00%
2023-07-27	009893	大摩优悦安和混合	0.6915	0.6915	0.6945	0.6945	-0.0030	-0.43%
2023-07-26	009893	大摩优悦安和混合	0.6945	0.6945	0.6871	0.6871	0.0074	1.08%
2023-07-25	009893	大摩优悦安和混合	0.6871	0.6871	0.6830	0.6830	0.0041	0.60%
2023-07-24	009893	大摩优悦安和混合	0.6830	0.6830	0.6756	0.6756	0.0074	1.10%
2023-07-21	009893	大摩优悦安和混合	0.6756	0.6756	0.6700	0.6700	0.0056	0.84%
2023-07-20	009893	大摩优悦安和混合	0.6700	0.6700	0.6769	0.6769	-0.0069	-1.02%
2023-07-19	009893	大摩优悦安和混合	0.6769	0.6769	0.6811	0.6811	-0.0042	-0.62%
2023-07-18	009893	大摩优悦安和混合	0.6811	0.6811	0.6807	0.6807	0.0004	0.06%
2023-07-17	009893	大摩优悦安和混合	0.6807	0.6807	0.6936	0.6936	-0.0129	-1.86%
2023-07-14	009893	大摩优悦安和混合	0.6936	0.6936	0.6963	0.6963	-0.0027	-0.39%
2023-07-13	009893	大摩优悦安和混合	0.6963	0.6963	0.6761	0.6761	0.0202	2.99%
2023-07-12	009893	大摩优悦安和混合	0.6761	0.6761	0.6875	0.6875	-0.0114	-1.66%
2023-07-11	009893	大摩优悦安和混合	0.6875	0.6875	0.6841	0.6841	0.0034	0.50%
2023-07-10	009893	大摩优悦安和混合	0.6841	0.6841	0.6808	0.6808	0.0033	0.48%
2023-07-07	009893	大摩优悦安和混合	0.6808	0.6808	0.6846	0.6846	-0.0038	-0.56%
2023-07-06	009893	大摩优悦安和混合	0.6846	0.6846	0.6974	0.6974	-0.0128	-1.84%
2023-07-05	009893	大摩优悦安和混合	0.6974	0.6974	0.7016	0.7016	-0.0042	-0.60%
2023-07-04	009893	大摩优悦安和混合	0.7016	0.7016	0.6979	0.6979	0.0037	0.53%
2023-07-03	009893	大摩优悦安和混合	0.6979	0.6979	0.6942	0.6942	0.0037	0.53%
2023-06-30	009893	大摩优悦安和混合	0.6942	0.6942	0.6875	0.6875	0.0067	0.97%
2023-06-29	009893	大摩优悦安和混合	0.6875	0.6875	0.6878	0.6878	-0.0003	-0.04%
2023-06-28	009893	大摩优悦安和混合	0.6878	0.6878	0.6900	0.6900	-0.0022	-0.32%
2023-06-27	009893	大摩优悦安和混合	0.6900	0.6900	0.6893	0.6893	0.0007	0.10%
2023-06-26	009893	大摩优悦安和混合	0.6893	0.6893	0.6886	0.6886	0.0007	0.10%
2023-06-21	009893	大摩优悦安和混合	0.6886	0.6886	0.7166	0.7166	-0.0280	-3.91%
2023-06-20	009893	大摩优悦安和混合	0.7166	0.7166	0.7242	0.7242	-0.0076	-1.05%
2023-06-19	009893	大摩优悦安和混合	0.7242	0.7242	0.7324	0.7324	-0.0082	-1.12%
2023-06-16	009893	大摩优悦安和混合	0.7324	0.7324	0.7343	0.7343	-0.0019	-0.26%
2023-06-15	009893	大摩优悦安和混合	0.7343	0.7343	0.7125	0.7125	0.0218	3.06%
2023-06-14	009893	大摩优悦安和混合	0.7125	0.7125	0.7158	0.7158	-0.0033	-0.46%
2023-06-13	009893	大摩优悦安和混合	0.7158	0.7158	0.7206	0.7206	-0.0048	-0.67%
2023-06-12	009893	大摩优悦安和混合	0.7206	0.7206	0.7259	0.7259	-0.0053	-0.73%
2023-06-09	009893	大摩优悦安和混合	0.7259	0.7259	0.7072	0.7072	0.0187	2.64%
2023-06-08	009893	大摩优悦安和混合	0.7072	0.7072	0.7122	0.7122	-0.0050	-0.70%
2023-06-07	009893	大摩优悦安和混合	0.7122	0.7122	0.7154	0.7154	-0.0032	-0.45%
2023-06-06	009893	大摩优悦安和混合	0.7154	0.7154	0.7338	0.7338	-0.0184	-2.51%
2023-06-05	009893	大摩优悦安和混合	0.7338	0.7338	0.7382	0.7382	-0.0044	-0.60%
2023-06-02	009893	大摩优悦安和混合	0.7382	0.7382	0.7374	0.7374	0.0008	0.11%
2023-06-01	009893	大摩优悦安和混合	0.7374	0.7374	0.7313	0.7313	0.0061	0.83%
2023-05-31	009893	大摩优悦安和混合	0.7313	0.7313	0.7375	0.7375	-0.0062	-0.84%
2023-05-30	009893	大摩优悦安和混合	0.7375	0.7375	0.7412	0.7412	-0.0037	-0.50%
2023-05-29	009893	大摩优悦安和混合	0.7412	0.7412	0.7379	0.7379	0.0033	0.45%
2023-05-26	009893	大摩优悦安和混合	0.7379	0.7379	0.7410	0.7410	-0.0031	-0.42%
2023-05-25	009893	大摩优悦安和混合	0.7410	0.7410	0.7471	0.7471	-0.0061	-0.82%
2023-05-24	009893	大摩优悦安和混合	0.7471	0.7471	0.7560	0.7560	-0.0089	-1.18%
2023-05-23	009893	大摩优悦安和混合	0.7560	0.7560	0.7552	0.7552	0.0008	0.11%
2023-05-22	009893	大摩优悦安和混合	0.7552	0.7552	0.7522	0.7522	0.0030	0.40%
2023-05-19	009893	大摩优悦安和混合	0.7522	0.7522	0.7415	0.7415	0.0107	1.44%
2023-05-18	009893	大摩优悦安和混合	0.7415	0.7415	0.7464	0.7464	-0.0049	-0.66%
2023-05-17	009893	大摩优悦安和混合	0.7464	0.7464	0.7570	0.7570	-0.0106	-1.40%
2023-05-16	009893	大摩优悦安和混合	0.7570	0.7570	0.7577	0.7577	-0.0007	-0.09%
2023-05-15	009893	大摩优悦安和混合	0.7577	0.7577	0.7389	0.7389	0.0188	2.54%
2023-05-12	009893	大摩优悦安和混合	0.7389	0.7389	0.7487	0.7487	-0.0098	-1.31%
2023-05-11	009893	大摩优悦安和混合	0.7487	0.7487	0.7440	0.7440	0.0047	0.63%
2023-05-10	009893	大摩优悦安和混合	0.7440	0.7440	0.7398	0.7398	0.0042	0.57%
2023-05-09	009893	大摩优悦安和混合	0.7398	0.7398	0.7595	0.7595	-0.0197	-2.59%
2023-05-08	009893	大摩优悦安和混合	0.7595	0.7595	0.7594	0.7594	0.0001	0.01%
2023-05-05	009893	大摩优悦安和混合	0.7594	0.7594	0.7695	0.7695	-0.0101	-1.31%
2023-05-04	009893	大摩优悦安和混合	0.7695	0.7695	0.7697	0.7697	-0.0002	-0.03%
2023-04-28	009893	大摩优悦安和混合	0.7697	0.7697	0.7719	0.7719	-0.0022	-0.29%
2023-04-27	009893	大摩优悦安和混合	0.7719	0.7719	0.7719	0.7719	0.0000	0.00%

摩根士丹利华鑫基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大摩品质生活精选股票A	2.6900	4.06%
大摩新兴产业股票	0.8154	3.70%
大摩科技领先混合A	1.2633	3.34%
大摩领先优势混合	2.5255	3.21%
大摩沪港深精选混合A	0.5154	2.28%
大摩沪港深精选混合C	0.5107	2.26%
大摩万众创新混合A	0.5939	2.01%
大摩优享六个月持有期混合C	0.6948	2.01%
大摩优享六个月持有期混合A	0.7025	2.00%
大摩消费领航混合	0.8596	1.93%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%