大摩优悦安和混合A(大摩优悦安和混合)基金净值查询(009893)

今天最新净值 0.8994 0.0143 1.62% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.6781 0.0023 0.3397% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8994
成立日期：2020-09-24
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.8490亿
最近资产：0.26亿元
基金公司：摩根士丹利华鑫基金
基金经理：赵伟捷

近一月大摩优悦安和混合A|大摩优悦安和混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,大摩优悦安和混合A(009893)基金累计收益率-6.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	009893	大摩优悦安和混合A	0.9071	0.9071	0.8994	0.8994	0.0077	0.86%
2026-09-16	009893	大摩优悦安和混合A	0.8994	0.8994	0.8851	0.8851	0.0143	1.62%
2026-09-15	009893	大摩优悦安和混合A	0.8851	0.8851	0.8898	0.8898	-0.0047	-0.53%
2026-09-14	009893	大摩优悦安和混合A	0.8898	0.8898	0.8562	0.8562	0.0336	3.92%
2026-09-11	009893	大摩优悦安和混合A	0.8562	0.8562	0.8771	0.8771	-0.0209	-2.44%
2026-09-10	009893	大摩优悦安和混合A	0.8771	0.8771	0.8920	0.8920	-0.0149	-1.70%
2026-09-09	009893	大摩优悦安和混合A	0.8920	0.8920	0.8990	0.8990	-0.0070	-0.78%
2026-09-08	009893	大摩优悦安和混合A	0.8990	0.8990	0.8835	0.8835	0.0155	1.75%
2026-09-07	009893	大摩优悦安和混合A	0.8835	0.8835	0.8812	0.8812	0.0023	0.26%
2026-09-04	009893	大摩优悦安和混合A	0.8812	0.8812	0.8902	0.8902	-0.0090	-1.01%

2026-09-03	009893	大摩优悦安和混合A	0.8902	0.8902	0.8884	0.8884	0.0018	0.20%
2026-09-02	009893	大摩优悦安和混合A	0.8884	0.8884	0.8920	0.8920	-0.0036	-0.40%
2026-09-01	009893	大摩优悦安和混合A	0.8920	0.8920	0.8923	0.8923	-0.0003	-0.03%
2026-08-31	009893	大摩优悦安和混合A	0.8923	0.8923	0.9038	0.9038	-0.0115	-1.29%
2026-08-28	009893	大摩优悦安和混合A	0.9038	0.9038	0.9186	0.9186	-0.0148	-1.64%
2026-08-27	009893	大摩优悦安和混合A	0.9186	0.9186	0.9172	0.9172	0.0014	0.15%
2026-08-26	009893	大摩优悦安和混合A	0.9172	0.9172	0.9162	0.9162	0.0010	0.11%
2026-08-25	009893	大摩优悦安和混合A	0.9162	0.9162	0.8926	0.8926	0.0236	2.64%
2026-08-24	009893	大摩优悦安和混合A	0.8926	0.8926	0.9289	0.9289	-0.0363	-4.07%
2026-08-21	009893	大摩优悦安和混合A	0.9289	0.9289	0.9609	0.9609	-0.0320	-3.44%
2026-08-20	009893	大摩优悦安和混合A	0.9609	0.9609	0.9315	0.9315	0.0294	3.16%
2026-08-19	009893	大摩优悦安和混合A	0.9315	0.9315	0.9569	0.9569	-0.0254	-2.65%
2026-08-18	009893	大摩优悦安和混合A	0.9569	0.9569	0.9667	0.9667	-0.0098	-1.02%

标签云

摩根士丹利华鑫基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大摩沪港深精选混合A	0.6148	0.93%
大摩沪港深精选混合C	0.6035	0.93%
大摩优悦安和混合A	0.9071	0.85%
大摩健康产业混合A	1.9570	0.67%
大摩消费领航混合	0.7479	0.58%
大摩卓越成长混合	3.3284	0.09%
大摩基础行业混合	0.6036	0.05%
大摩优质信价纯债A	1.1521	0.02%
大摩优质信价纯债C	1.1287	0.02%
大摩强收益债券	1.3908	0.01%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.52%
富荣福锦混合C	1.8019	4.52%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.24%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.24%
华富科技动能混合A	1.4345	4.02%
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	3.95%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世LOF	1.8443	3.89%