大摩优悦安和混合基金净值查询(009893)
今天最新净值
0.6395
-0.0026 -0.4000%
2024-04-17
盘中实时估值(仅供参考)
0.6052
0.0018 0.2998%
- 累计净值：0.6395
- 成立日期：2020-09-24
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.8650亿
- 最近资产：
- 基金公司：摩根士丹利华鑫基金
- 基金经理：何晓春 赵伟捷
近一月,大摩优悦安和混合(009893)基金累计收益率2.96%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-17 |
009893 |
大摩优悦安和混合 |
0.6034 |
0.6034 |
0.5928 |
0.5928 |
0.0106 |
1.79% |
| 2024-04-16 |
009893 |
大摩优悦安和混合 |
0.5928 |
0.5928 |
0.6033 |
0.6033 |
-0.0105 |
-1.74% |
| 2024-04-15 |
009893 |
大摩优悦安和混合 |
0.6033 |
0.6033 |
0.5982 |
0.5982 |
0.0051 |
0.85% |
| 2024-04-12 |
009893 |
大摩优悦安和混合 |
0.5982 |
0.5982 |
0.5996 |
0.5996 |
-0.0014 |
-0.23% |
| 2024-04-11 |
009893 |
大摩优悦安和混合 |
0.5996 |
0.5996 |
0.6037 |
0.6037 |
-0.0041 |
-0.68% |
| 2024-04-10 |
009893 |
大摩优悦安和混合 |
0.6037 |
0.6037 |
0.6101 |
0.6101 |
-0.0064 |
-1.05% |
| 2024-04-09 |
009893 |
大摩优悦安和混合 |
0.6101 |
0.6101 |
0.5984 |
0.5984 |
0.0117 |
1.96% |
| 2024-04-08 |
009893 |
大摩优悦安和混合 |
0.5984 |
0.5984 |
0.6170 |
0.6170 |
-0.0186 |
-3.01% |
| 2024-04-03 |
009893 |
大摩优悦安和混合 |
0.6170 |
0.6170 |
0.6155 |
0.6155 |
0.0015 |
0.24% |
| 2024-04-02 |
009893 |
大摩优悦安和混合 |
0.6155 |
0.6155 |
0.6240 |
0.6240 |
-0.0085 |
-1.36% |
|
|
| 2024-04-01 |
009893 |
大摩优悦安和混合 |
0.6240 |
0.6240 |
0.6106 |
0.6106 |
0.0134 |
2.19% |
| 2024-03-29 |
009893 |
大摩优悦安和混合 |
0.6106 |
0.6106 |
0.6064 |
0.6064 |
0.0042 |
0.69% |
| 2024-03-28 |
009893 |
大摩优悦安和混合 |
0.6064 |
0.6064 |
0.6052 |
0.6052 |
0.0012 |
0.20% |
| 2024-03-27 |
009893 |
大摩优悦安和混合 |
0.6052 |
0.6052 |
0.6126 |
0.6126 |
-0.0074 |
-1.21% |
| 2024-03-26 |
009893 |
大摩优悦安和混合 |
0.6126 |
0.6126 |
0.6177 |
0.6177 |
-0.0051 |
-0.83% |
| 2024-03-25 |
009893 |
大摩优悦安和混合 |
0.6177 |
0.6177 |
0.6197 |
0.6197 |
-0.0020 |
-0.32% |
| 2024-03-22 |
009893 |
大摩优悦安和混合 |
0.6197 |
0.6197 |
0.6306 |
0.6306 |
-0.0109 |
-1.73% |
| 2024-03-21 |
009893 |
大摩优悦安和混合 |
0.6306 |
0.6306 |
0.6370 |
0.6370 |
-0.0064 |
-1.00% |
| 2024-03-20 |
009893 |
大摩优悦安和混合 |
0.6370 |
0.6370 |
0.6373 |
0.6373 |
-0.0003 |
-0.05% |
| 2024-03-19 |
009893 |
大摩优悦安和混合 |
0.6373 |
0.6373 |
0.6472 |
0.6472 |
-0.0099 |
-1.53% |
| 2024-03-18 |
009893 |
大摩优悦安和混合 |
0.6472 |
0.6472 |
0.6395 |
0.6395 |
0.0077 |
1.20% |
