大摩领先优势混合(大摩领先)基金净值查询(233006)
今天最新净值
3.3372
0.0006 0.02%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
3.6029
0.0211 0.5892%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：3.3372
- 成立日期：2009-09-22
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：7.043亿份
- 最近份额：1.1369亿
- 最近资产：3.17亿元
- 基金公司：摩根士丹利华鑫基金
- 基金经理：缪东航 王卫铭
近一季,大摩领先优势混合(233006)基金累计收益率-7.72%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
233006 |
大摩领先优势混合 |
3.3151 |
3.3151 |
3.3372 |
3.3372 |
-0.0221 |
-0.66% |
| 2026-09-16 |
233006 |
大摩领先优势混合 |
3.3372 |
3.3372 |
3.3366 |
3.3366 |
0.0006 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
233006 |
大摩领先优势混合 |
3.3366 |
3.3366 |
3.3596 |
3.3596 |
-0.0230 |
-0.68% |
| 2026-09-14 |
233006 |
大摩领先优势混合 |
3.3596 |
3.3596 |
3.3790 |
3.3790 |
-0.0194 |
-0.57% |
| 2026-09-11 |
233006 |
大摩领先优势混合 |
3.3790 |
3.3790 |
3.4417 |
3.4417 |
-0.0627 |
-1.82% |
| 2026-09-10 |
233006 |
大摩领先优势混合 |
3.4417 |
3.4417 |
3.4748 |
3.4748 |
-0.0331 |
-0.95% |
| 2026-09-09 |
233006 |
大摩领先优势混合 |
3.4748 |
3.4748 |
3.4352 |
3.4352 |
0.0396 |
1.15% |
| 2026-09-08 |
233006 |
大摩领先优势混合 |
3.4352 |
3.4352 |
3.4109 |
3.4109 |
0.0243 |
0.71% |
| 2026-09-07 |
233006 |
大摩领先优势混合 |
3.4109 |
3.4109 |
3.4288 |
3.4288 |
-0.0179 |
-0.52% |
| 2026-09-04 |
233006 |
大摩领先优势混合 |
3.4288 |
3.4288 |
3.4345 |
3.4345 |
-0.0057 |
-0.17% |
|
|
| 2026-09-03 |
233006 |
大摩领先优势混合 |
3.4345 |
3.4345 |
3.4033 |
3.4033 |
0.0312 |
0.92% |
| 2026-09-02 |
233006 |
大摩领先优势混合 |
3.4033 |
3.4033 |
3.4742 |
3.4742 |
-0.0709 |
-2.08% |
| 2026-09-01 |
233006 |
大摩领先优势混合 |
3.4742 |
3.4742 |
3.4834 |
3.4834 |
-0.0092 |
-0.26% |
| 2026-08-31 |
233006 |
大摩领先优势混合 |
3.4834 |
3.4834 |
3.4849 |
3.4849 |
-0.0015 |
-0.04% |
| 2026-08-28 |
233006 |
大摩领先优势混合 |
3.4849 |
3.4849 |
3.4491 |
3.4491 |
0.0358 |
1.04% |
| 2026-08-27 |
233006 |
大摩领先优势混合 |
3.4491 |
3.4491 |
3.4192 |
3.4192 |
0.0299 |
0.87% |
| 2026-08-26 |
233006 |
大摩领先优势混合 |
3.4192 |
3.4192 |
3.3884 |
3.3884 |
0.0308 |
0.91% |
| 2026-08-25 |
233006 |
大摩领先优势混合 |
3.3884 |
3.3884 |
3.4191 |
3.4191 |
-0.0307 |
-0.90% |
| 2026-08-24 |
233006 |
大摩领先优势混合 |
3.4191 |
3.4191 |
3.4568 |
3.4568 |
-0.0377 |
-1.09% |
| 2026-08-21 |
233006 |
大摩领先优势混合 |
3.4568 |
3.4568 |
3.4068 |
3.4068 |
0.0500 |
1.47% |
| 2026-08-20 |
233006 |
大摩领先优势混合 |
3.4068 |
3.4068 |
3.4093 |
3.4093 |
-0.0025 |
-0.07% |
| 2026-08-19 |
233006 |
大摩领先优势混合 |
3.4093 |
3.4093 |
3.4713 |
3.4713 |
-0.0620 |
-1.79% |
| 2026-08-18 |
233006 |
大摩领先优势混合 |
3.4713 |
3.4713 |
3.4771 |
3.4771 |
-0.0058 |
-0.17% |
| 2026-08-17 |
233006 |
大摩领先优势混合 |
3.4771 |
3.4771 |
3.3954 |
3.3954 |
0.0817 |
2.41% |
| 2026-08-14 |
233006 |
大摩领先优势混合 |
3.3954 |
3.3954 |
3.3823 |
3.3823 |
0.0131 |
0.39% |
|
|
| 2026-08-13 |
233006 |
大摩领先优势混合 |
3.3823 |
3.3823 |
3.4278 |
3.4278 |
-0.0455 |
-1.33% |
| 2026-08-12 |
233006 |
大摩领先优势混合 |
3.4278 |
3.4278 |
3.4218 |
3.4218 |
0.0060 |
0.18% |
| 2026-08-11 |
233006 |
大摩领先优势混合 |
3.4218 |
3.4218 |
3.4630 |
3.4630 |
-0.0412 |
-1.19% |
| 2026-08-10 |
233006 |
大摩领先优势混合 |
3.4630 |
3.4630 |
3.4369 |
3.4369 |
0.0261 |
0.76% |
| 2026-08-07 |
233006 |
大摩领先优势混合 |
3.4369 |
3.4369 |
3.3848 |
3.3848 |
0.0521 |
1.54% |
| 2026-08-06 |
233006 |
大摩领先优势混合 |
3.3848 |
3.3848 |
3.3832 |
3.3832 |
0.0016 |
0.05% |
| 2026-08-05 |
233006 |
大摩领先优势混合 |
3.3832 |
3.3832 |
3.3128 |
3.3128 |
0.0704 |
2.13% |
| 2026-08-04 |
233006 |
大摩领先优势混合 |
3.3128 |
3.3128 |
3.2796 |
3.2796 |
0.0332 |
1.01% |
| 2026-08-03 |
233006 |
大摩领先优势混合 |
3.2796 |
3.2796 |
3.2992 |
3.2992 |
-0.0196 |
-0.59% |
| 2026-07-31 |
233006 |
大摩领先优势混合 |
3.2992 |
3.2992 |
3.2824 |
3.2824 |
0.0168 |
0.51% |
| 2026-07-30 |
233006 |
大摩领先优势混合 |
3.2824 |
3.2824 |
3.3086 |
3.3086 |
-0.0262 |
-0.79% |
| 2026-07-29 |
233006 |
大摩领先优势混合 |
3.3086 |
3.3086 |
3.2564 |
3.2564 |
0.0522 |
1.60% |
| 2026-07-28 |
233006 |
大摩领先优势混合 |
3.2564 |
3.2564 |
3.3397 |
3.3397 |
-0.0833 |
-2.49% |
| 2026-07-27 |
233006 |
大摩领先优势混合 |
3.3397 |
3.3397 |
3.2663 |
3.2663 |
0.0734 |
2.25% |
| 2026-07-24 |
233006 |
大摩领先优势混合 |
3.2663 |
3.2663 |
3.3558 |
3.3558 |
-0.0895 |
-2.67% |
| 2026-07-23 |
233006 |
大摩领先优势混合 |
3.3558 |
3.3558 |
3.2985 |
3.2985 |
0.0573 |
1.74% |
| 2026-07-22 |
233006 |
大摩领先优势混合 |
3.2985 |
3.2985 |
3.2597 |
3.2597 |
0.0388 |
1.19% |
| 2026-07-21 |
233006 |
大摩领先优势混合 |
3.2597 |
3.2597 |
3.1902 |
3.1902 |
0.0695 |
2.18% |
| 2026-07-20 |
233006 |
大摩领先优势混合 |
3.1902 |
3.1902 |
3.1800 |
3.1800 |
0.0102 |
0.32% |
| 2026-07-17 |
233006 |
大摩领先优势混合 |
3.1800 |
3.1800 |
3.2868 |
3.2868 |
-0.1068 |
-3.25% |
| 2026-07-16 |
233006 |
大摩领先优势混合 |
3.2868 |
3.2868 |
3.3600 |
3.3600 |
-0.0732 |
-2.18% |
| 2026-07-15 |
233006 |
大摩领先优势混合 |
3.3600 |
3.3600 |
3.3834 |
3.3834 |
-0.0234 |
-0.69% |
| 2026-07-14 |
233006 |
大摩领先优势混合 |
3.3834 |
3.3834 |
3.3053 |
3.3053 |
0.0781 |
2.36% |
| 2026-07-13 |
233006 |
大摩领先优势混合 |
3.3053 |
3.3053 |
3.4056 |
3.4056 |
-0.1003 |
-2.95% |
| 2026-07-10 |
233006 |
大摩领先优势混合 |
3.4056 |
3.4056 |
3.4985 |
3.4985 |
-0.0929 |
-2.66% |
| 2026-07-09 |
233006 |
大摩领先优势混合 |
3.4985 |
3.4985 |
3.4288 |
3.4288 |
0.0697 |
2.03% |
| 2026-07-08 |
233006 |
大摩领先优势混合 |
3.4288 |
3.4288 |
3.5059 |
3.5059 |
-0.0771 |
-2.20% |
| 2026-07-07 |
233006 |
大摩领先优势混合 |
3.5059 |
3.5059 |
3.5502 |
3.5502 |
-0.0443 |
-1.25% |
| 2026-07-06 |
233006 |
大摩领先优势混合 |
3.5502 |
3.5502 |
3.5604 |
3.5604 |
-0.0102 |
-0.29% |
| 2026-07-03 |
233006 |
大摩领先优势混合 |
3.5604 |
3.5604 |
3.5279 |
3.5279 |
0.0325 |
0.92% |
| 2026-07-02 |
233006 |
大摩领先优势混合 |
3.5279 |
3.5279 |
3.6108 |
3.6108 |
-0.0829 |
-2.30% |
| 2026-07-01 |
233006 |
大摩领先优势混合 |
3.6108 |
3.6108 |
3.6544 |
3.6544 |
-0.0436 |
-1.19% |
| 2026-06-30 |
233006 |
大摩领先优势混合 |
3.6544 |
3.6544 |
3.6313 |
3.6313 |
0.0231 |
0.64% |
| 2026-06-29 |
233006 |
大摩领先优势混合 |
3.6313 |
3.6313 |
3.6041 |
3.6041 |
0.0272 |
0.75% |
| 2026-06-26 |
233006 |
大摩领先优势混合 |
3.6041 |
3.6041 |
3.7345 |
3.7345 |
-0.1304 |
-3.49% |
| 2026-06-25 |
233006 |
大摩领先优势混合 |
3.7345 |
3.7345 |
3.7340 |
3.7340 |
0.0005 |
0.01% |
| 2026-06-24 |
233006 |
大摩领先优势混合 |
3.7340 |
3.7340 |
3.6545 |
3.6545 |
0.0795 |
2.18% |
| 2026-06-23 |
233006 |
大摩领先优势混合 |
3.6545 |
3.6545 |
3.7845 |
3.7845 |
-0.1300 |
-3.44% |
| 2026-06-22 |
233006 |
大摩领先优势混合 |
3.7845 |
3.7845 |
3.6879 |
3.6879 |
0.0966 |
2.62% |
| 2026-06-18 |
233006 |
大摩领先优势混合 |
3.6879 |
3.6879 |
3.6635 |
3.6635 |
0.0244 |
0.67% |
