大摩内需增长混合基金净值查询(010314)
今天最新净值
0.5459
0.0012 0.2200%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
0.5148
-0.0055 -1.0617%
- 累计净值：0.5459
- 成立日期：2020-12-16
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：6.6091亿
- 最近资产：
- 基金公司：摩根士丹利华鑫基金
- 基金经理：王大鹏
近一季,大摩内需增长混合(010314)基金累计收益率-2.69%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
010314 |
大摩内需增长混合 |
0.5203 |
0.5203 |
0.5215 |
0.5215 |
-0.0012 |
-0.23% |
| 2024-04-17 |
010314 |
大摩内需增长混合 |
0.5215 |
0.5215 |
0.5164 |
0.5164 |
0.0051 |
0.99% |
| 2024-04-16 |
010314 |
大摩内需增长混合 |
0.5164 |
0.5164 |
0.5234 |
0.5234 |
-0.0070 |
-1.34% |
| 2024-04-15 |
010314 |
大摩内需增长混合 |
0.5234 |
0.5234 |
0.5134 |
0.5134 |
0.0100 |
1.95% |
| 2024-04-12 |
010314 |
大摩内需增长混合 |
0.5134 |
0.5134 |
0.5176 |
0.5176 |
-0.0042 |
-0.81% |
| 2024-04-11 |
010314 |
大摩内需增长混合 |
0.5176 |
0.5176 |
0.5209 |
0.5209 |
-0.0033 |
-0.63% |
| 2024-04-10 |
010314 |
大摩内需增长混合 |
0.5209 |
0.5209 |
0.5256 |
0.5256 |
-0.0047 |
-0.89% |
| 2024-04-09 |
010314 |
大摩内需增长混合 |
0.5256 |
0.5256 |
0.5233 |
0.5233 |
0.0023 |
0.44% |
| 2024-04-08 |
010314 |
大摩内需增长混合 |
0.5233 |
0.5233 |
0.5363 |
0.5363 |
-0.0130 |
-2.42% |
| 2024-04-03 |
010314 |
大摩内需增长混合 |
0.5363 |
0.5363 |
0.5341 |
0.5341 |
0.0022 |
0.41% |
|
|
| 2024-04-02 |
010314 |
大摩内需增长混合 |
0.5341 |
0.5341 |
0.5382 |
0.5382 |
-0.0041 |
-0.76% |
| 2024-04-01 |
010314 |
大摩内需增长混合 |
0.5382 |
0.5382 |
0.5310 |
0.5310 |
0.0072 |
1.36% |
| 2024-03-29 |
010314 |
大摩内需增长混合 |
0.5310 |
0.5310 |
0.5290 |
0.5290 |
0.0020 |
0.38% |
| 2024-03-28 |
010314 |
大摩内需增长混合 |
0.5290 |
0.5290 |
0.5289 |
0.5289 |
0.0001 |
0.02% |
| 2024-03-27 |
010314 |
大摩内需增长混合 |
0.5289 |
0.5289 |
0.5346 |
0.5346 |
-0.0057 |
-1.07% |
| 2024-03-26 |
010314 |
大摩内需增长混合 |
0.5346 |
0.5346 |
0.5334 |
0.5334 |
0.0012 |
0.22% |
| 2024-03-25 |
010314 |
大摩内需增长混合 |
0.5334 |
0.5334 |
0.5360 |
0.5360 |
-0.0026 |
-0.49% |
| 2024-03-22 |
010314 |
大摩内需增长混合 |
0.5360 |
0.5360 |
0.5431 |
0.5431 |
-0.0071 |
-1.31% |
| 2024-03-21 |
010314 |
大摩内需增长混合 |
0.5431 |
0.5431 |
0.5448 |
0.5448 |
-0.0017 |
-0.31% |
| 2024-03-20 |
010314 |
大摩内需增长混合 |
0.5448 |
0.5448 |
0.5455 |
0.5455 |
-0.0007 |
-0.13% |
| 2024-03-19 |
010314 |
大摩内需增长混合 |
0.5455 |
0.5455 |
0.5474 |
0.5474 |
-0.0019 |
-0.35% |
| 2024-03-18 |
010314 |
大摩内需增长混合 |
0.5474 |
0.5474 |
0.5459 |
0.5459 |
0.0015 |
0.27% |
| 2024-03-15 |
010314 |
大摩内需增长混合 |
0.5459 |
0.5459 |
0.5447 |
0.5447 |
0.0012 |
0.22% |
| 2024-03-14 |
010314 |
大摩内需增长混合 |
0.5447 |
0.5447 |
0.5484 |
0.5484 |
-0.0037 |
-0.67% |
| 2024-03-13 |
010314 |
大摩内需增长混合 |
0.5484 |
0.5484 |
0.5525 |
0.5525 |
-0.0041 |
-0.74% |
|
|
| 2024-03-12 |
010314 |
大摩内需增长混合 |
0.5525 |
0.5525 |
0.5398 |
0.5398 |
0.0127 |
2.35% |
| 2024-03-11 |
010314 |
大摩内需增长混合 |
0.5398 |
0.5398 |
0.5299 |
0.5299 |
0.0099 |
1.87% |
| 2024-03-08 |
010314 |
大摩内需增长混合 |
0.5299 |
0.5299 |
0.5292 |
0.5292 |
0.0007 |
0.13% |
| 2024-03-07 |
010314 |
大摩内需增长混合 |
0.5292 |
0.5292 |
0.5408 |
0.5408 |
-0.0116 |
-2.14% |
| 2024-03-06 |
010314 |
大摩内需增长混合 |
0.5408 |
0.5408 |
0.5449 |
0.5449 |
-0.0041 |
-0.75% |
| 2024-03-05 |
010314 |
大摩内需增长混合 |
0.5449 |
0.5449 |
0.5472 |
0.5472 |
-0.0023 |
-0.42% |
| 2024-03-04 |
010314 |
大摩内需增长混合 |
0.5472 |
0.5472 |
0.5442 |
0.5442 |
0.0030 |
0.55% |
| 2024-03-01 |
010314 |
大摩内需增长混合 |
0.5442 |
0.5442 |
0.5440 |
0.5440 |
0.0002 |
0.04% |
| 2024-02-29 |
010314 |
大摩内需增长混合 |
0.5440 |
0.5440 |
0.5339 |
0.5339 |
0.0101 |
1.89% |
| 2024-02-28 |
010314 |
大摩内需增长混合 |
0.5339 |
0.5339 |
0.5418 |
0.5418 |
-0.0079 |
-1.46% |
| 2024-02-27 |
010314 |
大摩内需增长混合 |
0.5418 |
0.5418 |
0.5379 |
0.5379 |
0.0039 |
0.73% |
| 2024-02-26 |
010314 |
大摩内需增长混合 |
0.5379 |
0.5379 |
0.5366 |
0.5366 |
0.0013 |
0.24% |
| 2024-02-23 |
010314 |
大摩内需增长混合 |
0.5366 |
0.5366 |
0.5363 |
0.5363 |
0.0003 |
0.06% |
| 2024-02-22 |
010314 |
大摩内需增长混合 |
0.5363 |
0.5363 |
0.5357 |
0.5357 |
0.0006 |
0.11% |
| 2024-02-21 |
010314 |
大摩内需增长混合 |
0.5357 |
0.5357 |
0.5258 |
0.5258 |
0.0099 |
1.88% |
| 2024-02-20 |
010314 |
大摩内需增长混合 |
0.5258 |
0.5258 |
0.5273 |
0.5273 |
-0.0015 |
-0.28% |
| 2024-02-19 |
010314 |
大摩内需增长混合 |
0.5273 |
0.5273 |
0.5281 |
0.5281 |
-0.0008 |
-0.15% |
| 2024-02-08 |
010314 |
大摩内需增长混合 |
0.5281 |
0.5281 |
0.5311 |
0.5311 |
-0.0030 |
-0.56% |
| 2024-02-07 |
010314 |
大摩内需增长混合 |
0.5311 |
0.5311 |
0.5124 |
0.5124 |
0.0187 |
3.65% |
| 2024-02-06 |
010314 |
大摩内需增长混合 |
0.5124 |
0.5124 |
0.4878 |
0.4878 |
0.0246 |
5.04% |
| 2024-02-05 |
010314 |
大摩内需增长混合 |
0.4878 |
0.4878 |
0.4808 |
0.4808 |
0.0070 |
1.46% |
| 2024-02-02 |
010314 |
大摩内需增长混合 |
0.4808 |
0.4808 |
0.4920 |
0.4920 |
-0.0112 |
-2.28% |
| 2024-02-01 |
010314 |
大摩内需增长混合 |
0.4920 |
0.4920 |
0.4921 |
0.4921 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2024-01-31 |
010314 |
大摩内需增长混合 |
0.4921 |
0.4921 |
0.5036 |
0.5036 |
-0.0115 |
-2.28% |
| 2024-01-30 |
010314 |
大摩内需增长混合 |
0.5036 |
0.5036 |
0.5156 |
0.5156 |
-0.0120 |
-2.33% |
| 2024-01-29 |
010314 |
大摩内需增长混合 |
0.5156 |
0.5156 |
0.5249 |
0.5249 |
-0.0093 |
-1.77% |
| 2024-01-26 |
010314 |
大摩内需增长混合 |
0.5249 |
0.5249 |
0.5339 |
0.5339 |
-0.0090 |
-1.69% |
| 2024-01-25 |
010314 |
大摩内需增长混合 |
0.5339 |
0.5339 |
0.5255 |
0.5255 |
0.0084 |
1.60% |
| 2024-01-24 |
010314 |
大摩内需增长混合 |
0.5255 |
0.5255 |
0.5230 |
0.5230 |
0.0025 |
0.48% |
| 2024-01-23 |
010314 |
大摩内需增长混合 |
0.5230 |
0.5230 |
0.5218 |
0.5218 |
0.0012 |
0.23% |
| 2024-01-22 |
010314 |
大摩内需增长混合 |
0.5218 |
0.5218 |
0.5336 |
0.5336 |
-0.0118 |
-2.21% |
| 2024-01-19 |
010314 |
大摩内需增长混合 |
0.5336 |
0.5336 |
0.5331 |
0.5331 |
0.0005 |
0.09% |
