大摩内需增长混合A(大摩内需增长混合)基金净值查询(010314)

今天最新净值 0.6077 -0.0047 -0.77% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.6431 0.0037 0.5832% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6077
成立日期：2020-12-16
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：5.1215亿
最近资产：2.64亿元
基金公司：摩根士丹利华鑫基金
基金经理：王大鹏沈菁

近一季大摩内需增长混合A|大摩内需增长混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,大摩内需增长混合A(010314)基金累计收益率-6.64%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	010314	大摩内需增长混合A	0.6099	0.6099	0.6077	0.6077	0.0022	0.36%
2026-09-15	010314	大摩内需增长混合A	0.6077	0.6077	0.6124	0.6124	-0.0047	-0.77%
2026-09-14	010314	大摩内需增长混合A	0.6124	0.6124	0.6109	0.6109	0.0015	0.25%
2026-09-11	010314	大摩内需增长混合A	0.6109	0.6109	0.6184	0.6184	-0.0075	-1.21%
2026-09-10	010314	大摩内需增长混合A	0.6184	0.6184	0.6212	0.6212	-0.0028	-0.45%
2026-09-09	010314	大摩内需增长混合A	0.6212	0.6212	0.6198	0.6198	0.0014	0.23%
2026-09-08	010314	大摩内需增长混合A	0.6198	0.6198	0.6190	0.6190	0.0008	0.13%
2026-09-07	010314	大摩内需增长混合A	0.6190	0.6190	0.6164	0.6164	0.0026	0.42%
2026-09-04	010314	大摩内需增长混合A	0.6164	0.6164	0.6178	0.6178	-0.0014	-0.23%
2026-09-03	010314	大摩内需增长混合A	0.6178	0.6178	0.6175	0.6175	0.0003	0.05%

2026-09-02	010314	大摩内需增长混合A	0.6175	0.6175	0.6242	0.6242	-0.0067	-1.07%
2026-09-01	010314	大摩内需增长混合A	0.6242	0.6242	0.6261	0.6261	-0.0019	-0.30%
2026-08-31	010314	大摩内需增长混合A	0.6261	0.6261	0.6255	0.6255	0.0006	0.10%
2026-08-28	010314	大摩内需增长混合A	0.6255	0.6255	0.6257	0.6257	-0.0002	-0.03%
2026-08-27	010314	大摩内需增长混合A	0.6257	0.6257	0.6220	0.6220	0.0037	0.59%
2026-08-26	010314	大摩内需增长混合A	0.6220	0.6220	0.6168	0.6168	0.0052	0.84%
2026-08-25	010314	大摩内需增长混合A	0.6168	0.6168	0.6193	0.6193	-0.0025	-0.40%
2026-08-24	010314	大摩内需增长混合A	0.6193	0.6193	0.6279	0.6279	-0.0086	-1.37%
2026-08-21	010314	大摩内需增长混合A	0.6279	0.6279	0.6248	0.6248	0.0031	0.50%
2026-08-20	010314	大摩内需增长混合A	0.6248	0.6248	0.6212	0.6212	0.0036	0.58%
2026-08-19	010314	大摩内需增长混合A	0.6212	0.6212	0.6379	0.6379	-0.0167	-2.62%
2026-08-18	010314	大摩内需增长混合A	0.6379	0.6379	0.6396	0.6396	-0.0017	-0.27%
2026-08-17	010314	大摩内需增长混合A	0.6396	0.6396	0.6305	0.6305	0.0091	1.44%
2026-08-14	010314	大摩内需增长混合A	0.6305	0.6305	0.6301	0.6301	0.0004	0.06%
2026-08-13	010314	大摩内需增长混合A	0.6301	0.6301	0.6347	0.6347	-0.0046	-0.72%

2026-08-12	010314	大摩内需增长混合A	0.6347	0.6347	0.6326	0.6326	0.0021	0.33%
2026-08-11	010314	大摩内需增长混合A	0.6326	0.6326	0.6332	0.6332	-0.0006	-0.09%
2026-08-10	010314	大摩内需增长混合A	0.6332	0.6332	0.6309	0.6309	0.0023	0.36%
2026-08-07	010314	大摩内需增长混合A	0.6309	0.6309	0.6228	0.6228	0.0081	1.30%
2026-08-06	010314	大摩内需增长混合A	0.6228	0.6228	0.6208	0.6208	0.0020	0.32%
2026-08-05	010314	大摩内需增长混合A	0.6208	0.6208	0.6133	0.6133	0.0075	1.22%
2026-08-04	010314	大摩内需增长混合A	0.6133	0.6133	0.6095	0.6095	0.0038	0.62%
2026-08-03	010314	大摩内需增长混合A	0.6095	0.6095	0.6184	0.6184	-0.0089	-1.44%
2026-07-31	010314	大摩内需增长混合A	0.6184	0.6184	0.6167	0.6167	0.0017	0.28%
2026-07-30	010314	大摩内需增长混合A	0.6167	0.6167	0.6197	0.6197	-0.0030	-0.48%
2026-07-29	010314	大摩内需增长混合A	0.6197	0.6197	0.6126	0.6126	0.0071	1.16%
2026-07-28	010314	大摩内需增长混合A	0.6126	0.6126	0.6258	0.6258	-0.0132	-2.11%
2026-07-27	010314	大摩内需增长混合A	0.6258	0.6258	0.6132	0.6132	0.0126	2.05%
2026-07-24	010314	大摩内需增长混合A	0.6132	0.6132	0.6274	0.6274	-0.0142	-2.26%
2026-07-23	010314	大摩内需增长混合A	0.6274	0.6274	0.6225	0.6225	0.0049	0.79%
2026-07-22	010314	大摩内需增长混合A	0.6225	0.6225	0.6222	0.6222	0.0003	0.05%
2026-07-21	010314	大摩内需增长混合A	0.6222	0.6222	0.6108	0.6108	0.0114	1.87%
2026-07-20	010314	大摩内需增长混合A	0.6108	0.6108	0.6033	0.6033	0.0075	1.24%
2026-07-17	010314	大摩内需增长混合A	0.6033	0.6033	0.6243	0.6243	-0.0210	-3.36%
2026-07-16	010314	大摩内需增长混合A	0.6243	0.6243	0.6345	0.6345	-0.0102	-1.61%
2026-07-15	010314	大摩内需增长混合A	0.6345	0.6345	0.6330	0.6330	0.0015	0.24%
2026-07-14	010314	大摩内需增长混合A	0.6330	0.6330	0.6180	0.6180	0.0150	2.43%
2026-07-13	010314	大摩内需增长混合A	0.6180	0.6180	0.6286	0.6286	-0.0106	-1.69%
2026-07-10	010314	大摩内需增长混合A	0.6286	0.6286	0.6393	0.6393	-0.0107	-1.67%
2026-07-09	010314	大摩内需增长混合A	0.6393	0.6393	0.6311	0.6311	0.0082	1.30%
2026-07-08	010314	大摩内需增长混合A	0.6311	0.6311	0.6431	0.6431	-0.0120	-1.87%
2026-07-07	010314	大摩内需增长混合A	0.6431	0.6431	0.6530	0.6530	-0.0099	-1.52%
2026-07-06	010314	大摩内需增长混合A	0.6530	0.6530	0.6518	0.6518	0.0012	0.18%
2026-07-03	010314	大摩内需增长混合A	0.6518	0.6518	0.6422	0.6422	0.0096	1.49%
2026-07-02	010314	大摩内需增长混合A	0.6422	0.6422	0.6513	0.6513	-0.0091	-1.40%
2026-07-01	010314	大摩内需增长混合A	0.6513	0.6513	0.6531	0.6531	-0.0018	-0.28%
2026-06-30	010314	大摩内需增长混合A	0.6531	0.6531	0.6525	0.6525	0.0006	0.09%
2026-06-29	010314	大摩内需增长混合A	0.6525	0.6525	0.6430	0.6430	0.0095	1.48%
2026-06-26	010314	大摩内需增长混合A	0.6430	0.6430	0.6554	0.6554	-0.0124	-1.89%
2026-06-25	010314	大摩内需增长混合A	0.6554	0.6554	0.6525	0.6525	0.0029	0.44%
2026-06-24	010314	大摩内需增长混合A	0.6525	0.6525	0.6467	0.6467	0.0058	0.90%
2026-06-23	010314	大摩内需增长混合A	0.6467	0.6467	0.6656	0.6656	-0.0189	-2.84%
2026-06-22	010314	大摩内需增长混合A	0.6656	0.6656	0.6508	0.6508	0.0148	2.27%
2026-06-18	010314	大摩内需增长混合A	0.6508	0.6508	0.6546	0.6546	-0.0038	-0.58%
2026-06-17	010314	大摩内需增长混合A	0.6546	0.6546	0.6498	0.6498	0.0048	0.74%

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摩根士丹利华鑫基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大摩科技领先混合A	3.0767	3.89%
大摩万众创新混合A	1.2928	3.05%
大摩多因子策略混合A	1.2120	1.69%
大摩优悦安和混合A	0.8994	1.62%
大摩健康产业混合A	1.9440	1.57%
大摩ESG量化混合A	1.1190	1.53%
大摩新兴产业股票	1.2109	1.16%
大摩深证300指数增强	2.3100	1.14%
大摩沪港深精选混合A	0.6091	1.01%
大摩沪港深精选混合C	0.5979	1.01%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%