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大摩内需增长混合A(大摩内需增长混合) - 基金主页(代码:010314)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.6069 -0.0030 -0.49% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.6431 0.0037 0.5832% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6069
成立日期：2020-12-16
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：5.1215亿
最近资产：2.64亿元
基金公司：摩根士丹利华鑫基金
基金经理：王大鹏沈菁

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.41%	-1.86%	-5.11%	-7.29%	1.85%	39.26%	3.37%	-34.93%
同类排名	3142/4981	3791/5421	2249/5424	2338/5380	2435/4741	2792/4207	2927/3662	-

大摩内需增长混合A(010314)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.6109	0.66%
2026-09-17	0.6069	-0.49%
2026-09-16	0.6099	0.36%
2026-09-15	0.6077	-0.77%
2026-09-14	0.6124	0.25%
2026-09-11	0.6109	-1.21%

大摩内需增长混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600176	中国巨石	0.0000	7.09%	3.07%
601211	国泰海通	0.0000	5.40%	0.53%
300308	中际旭创	0.0000	5.17%	0.60%
300274	阳光电源	0.0000	5.16%	-2.29%
600919	江苏银行	0.0000	4.83%	2.88%
601939	建设银行	0.0000	3.57%	1.75%
601899	紫金矿业	0.0000	3.31%	5.30%
603179	新泉股份	0.0000	2.84%	-0.27%
300750	宁德时代	0.0000	2.75%	-1.24%
688041	海光信息	0.0000	2.68%	3.01%

大摩内需增长混合A(010314)基金档案

基金代码	010314	基金简称	大摩内需增长混合A	基金全称
发行日期	2020-11-23~2020-12-11	成立日期	2020-12-16	基金类型	混合型-偏股
基金经理	王大鹏沈菁	基金托管人		基金公司	摩根士丹利华鑫基金
最近资产	2.64亿元	最近份额	5.1215亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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摩根士丹利华鑫基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大摩万众创新混合A	1.3162	2.66%
大摩科技领先混合A	3.1350	2.31%
大摩ESG量化混合A	1.1381	1.85%
大摩新兴产业股票	1.2269	1.79%
大摩深证300指数增强	2.3430	1.78%
大摩多因子策略混合A	1.2290	1.73%
大摩优悦安和混合A	0.9225	1.70%
大摩沪港深精选混合A	0.6236	1.43%
大摩沪港深精选混合C	0.6121	1.43%
大摩基础行业混合	0.6121	1.41%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%