大摩内需增长混合A(大摩内需增长混合)基金净值查询(010314)
今天最新净值
0.6049
-0.0062 -1.01%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
0.6117
-0.0047 -0.7659%
- 累计净值：0.6049
- 成立日期：2020-12-16
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：5.1215亿
- 最近资产：2.73亿元
- 基金公司：摩根士丹利华鑫基金
- 基金经理：王大鹏
近一月大摩内需增长混合A|大摩内需增长混合基金净值查询
近一月,大摩内需增长混合A(010314)基金累计收益率-1.95%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
010314 |
大摩内需增长混合A |
0.6164 |
0.6164 |
0.6049 |
0.6049 |
0.0115 |
1.90% |
| 2025-12-16 |
010314 |
大摩内需增长混合A |
0.6049 |
0.6049 |
0.6111 |
0.6111 |
-0.0062 |
-1.01% |
| 2025-12-15 |
010314 |
大摩内需增长混合A |
0.6111 |
0.6111 |
0.6133 |
0.6133 |
-0.0022 |
-0.36% |
| 2025-12-12 |
010314 |
大摩内需增长混合A |
0.6133 |
0.6133 |
0.6085 |
0.6085 |
0.0048 |
0.79% |
| 2025-12-11 |
010314 |
大摩内需增长混合A |
0.6085 |
0.6085 |
0.6115 |
0.6115 |
-0.0030 |
-0.49% |
| 2025-12-10 |
010314 |
大摩内需增长混合A |
0.6115 |
0.6115 |
0.6123 |
0.6123 |
-0.0008 |
-0.13% |
| 2025-12-09 |
010314 |
大摩内需增长混合A |
0.6123 |
0.6123 |
0.6167 |
0.6167 |
-0.0044 |
-0.71% |
| 2025-12-08 |
010314 |
大摩内需增长混合A |
0.6167 |
0.6167 |
0.6149 |
0.6149 |
0.0018 |
0.29% |
| 2025-12-05 |
010314 |
大摩内需增长混合A |
0.6149 |
0.6149 |
0.6079 |
0.6079 |
0.0070 |
1.15% |
| 2025-12-04 |
010314 |
大摩内需增长混合A |
0.6079 |
0.6079 |
0.6054 |
0.6054 |
0.0025 |
0.41% |
|
|
| 2025-12-03 |
010314 |
大摩内需增长混合A |
0.6054 |
0.6054 |
0.6077 |
0.6077 |
-0.0023 |
-0.38% |
| 2025-12-02 |
010314 |
大摩内需增长混合A |
0.6077 |
0.6077 |
0.6086 |
0.6086 |
-0.0009 |
-0.15% |
| 2025-12-01 |
010314 |
大摩内需增长混合A |
0.6086 |
0.6086 |
0.6014 |
0.6014 |
0.0072 |
1.20% |
| 2025-11-28 |
010314 |
大摩内需增长混合A |
0.6014 |
0.6014 |
0.5990 |
0.5990 |
0.0024 |
0.40% |
| 2025-11-27 |
010314 |
大摩内需增长混合A |
0.5990 |
0.5990 |
0.6004 |
0.6004 |
-0.0014 |
-0.23% |
| 2025-11-26 |
010314 |
大摩内需增长混合A |
0.6004 |
0.6004 |
0.5959 |
0.5959 |
0.0045 |
0.76% |
| 2025-11-25 |
010314 |
大摩内需增长混合A |
0.5959 |
0.5959 |
0.5870 |
0.5870 |
0.0089 |
1.52% |
| 2025-11-24 |
010314 |
大摩内需增长混合A |
0.5870 |
0.5870 |
0.5875 |
0.5875 |
-0.0005 |
-0.09% |
| 2025-11-21 |
010314 |
大摩内需增长混合A |
0.5875 |
0.5875 |
0.6025 |
0.6025 |
-0.0150 |
-2.49% |
| 2025-11-20 |
010314 |
大摩内需增长混合A |
0.6025 |
0.6025 |
0.6053 |
0.6053 |
-0.0028 |
-0.46% |
| 2025-11-19 |
010314 |
大摩内需增长混合A |
0.6053 |
0.6053 |
0.6029 |
0.6029 |
0.0024 |
0.40% |
| 2025-11-18 |
010314 |
大摩内需增长混合A |
0.6029 |
0.6029 |
0.6091 |
0.6091 |
-0.0062 |
-1.02% |
