大摩内需增长混合A(大摩内需增长混合)基金净值查询(010314)

今天最新净值 0.6099 0.0022 0.36% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.6431 0.0037 0.5832% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6099
成立日期：2020-12-16
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：5.1215亿
最近资产：2.64亿元
基金公司：摩根士丹利华鑫基金
基金经理：王大鹏沈菁

近一月大摩内需增长混合A|大摩内需增长混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,大摩内需增长混合A(010314)基金累计收益率-3.27%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	010314	大摩内需增长混合A	0.6069	0.6069	0.6099	0.6099	-0.0030	-0.49%
2026-09-16	010314	大摩内需增长混合A	0.6099	0.6099	0.6077	0.6077	0.0022	0.36%
2026-09-15	010314	大摩内需增长混合A	0.6077	0.6077	0.6124	0.6124	-0.0047	-0.77%
2026-09-14	010314	大摩内需增长混合A	0.6124	0.6124	0.6109	0.6109	0.0015	0.25%
2026-09-11	010314	大摩内需增长混合A	0.6109	0.6109	0.6184	0.6184	-0.0075	-1.21%
2026-09-10	010314	大摩内需增长混合A	0.6184	0.6184	0.6212	0.6212	-0.0028	-0.45%
2026-09-09	010314	大摩内需增长混合A	0.6212	0.6212	0.6198	0.6198	0.0014	0.23%
2026-09-08	010314	大摩内需增长混合A	0.6198	0.6198	0.6190	0.6190	0.0008	0.13%
2026-09-07	010314	大摩内需增长混合A	0.6190	0.6190	0.6164	0.6164	0.0026	0.42%
2026-09-04	010314	大摩内需增长混合A	0.6164	0.6164	0.6178	0.6178	-0.0014	-0.23%

2026-09-03	010314	大摩内需增长混合A	0.6178	0.6178	0.6175	0.6175	0.0003	0.05%
2026-09-02	010314	大摩内需增长混合A	0.6175	0.6175	0.6242	0.6242	-0.0067	-1.07%
2026-09-01	010314	大摩内需增长混合A	0.6242	0.6242	0.6261	0.6261	-0.0019	-0.30%
2026-08-31	010314	大摩内需增长混合A	0.6261	0.6261	0.6255	0.6255	0.0006	0.10%
2026-08-28	010314	大摩内需增长混合A	0.6255	0.6255	0.6257	0.6257	-0.0002	-0.03%
2026-08-27	010314	大摩内需增长混合A	0.6257	0.6257	0.6220	0.6220	0.0037	0.59%
2026-08-26	010314	大摩内需增长混合A	0.6220	0.6220	0.6168	0.6168	0.0052	0.84%
2026-08-25	010314	大摩内需增长混合A	0.6168	0.6168	0.6193	0.6193	-0.0025	-0.40%
2026-08-24	010314	大摩内需增长混合A	0.6193	0.6193	0.6279	0.6279	-0.0086	-1.37%
2026-08-21	010314	大摩内需增长混合A	0.6279	0.6279	0.6248	0.6248	0.0031	0.50%
2026-08-20	010314	大摩内需增长混合A	0.6248	0.6248	0.6212	0.6212	0.0036	0.58%
2026-08-19	010314	大摩内需增长混合A	0.6212	0.6212	0.6379	0.6379	-0.0167	-2.62%
2026-08-18	010314	大摩内需增长混合A	0.6379	0.6379	0.6396	0.6396	-0.0017	-0.27%

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摩根士丹利华鑫基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大摩万众创新混合A	1.3162	2.66%
大摩科技领先混合A	3.1350	2.31%
大摩ESG量化混合A	1.1381	1.85%
大摩新兴产业股票	1.2269	1.79%
大摩深证300指数增强	2.3430	1.78%
大摩多因子策略混合A	1.2290	1.73%
大摩优悦安和混合A	0.9225	1.70%
大摩沪港深精选混合A	0.6236	1.43%
大摩沪港深精选混合C	0.6121	1.43%
大摩基础行业混合	0.6121	1.41%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%