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大摩多因子策略 - 基金主页(代码:233009)

今天最新净值 1.0430 0.0090 0.8700%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0448 0.0068 0.6596%
  • 累计净值:2.4480
  • 成立日期:2011-05-17
  • 基金类型:
  • 成立份额:10.436亿份
  • 最近份额:5.6424亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:摩根士丹利华鑫基金
  • 基金经理:余斌
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -13.52% 0.97% 6.32% -13.73% -16.76% -11.76% -17.04% 136.53%
同类排名 4093/4200 2933/4295 2887/4274 4063/4165 1834/3654 960/2899 494/1719 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-03-08 2022-03-08 2022-03-10 分红 每份派现金0.0430元
2021-12-07 2021-12-07 2021-12-09 分红 每份派现金0.1080元
2021-09-07 2021-09-07 2021-09-09 分红 每份派现金0.1020元
2021-06-08 2021-06-08 2021-06-10 分红 每份派现金0.0710元
2021-03-12 2021-03-12 2021-03-16 分红 每份派现金0.0640元
大摩多因子策略基金动态
大摩多因子策略重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601899 紫金矿业 52.6800 1.58% 2.93%
601666 平煤股份 55.7800 1.22% -0.08%
600019 宝钢股份 76.3800 0.90% 0.57%
600027 华电国际 65.6000 0.80% 1.49%
601077 渝农商行 94.6300 0.78% 0.22%
601168 西部矿业 22.8900 0.78% 2.33%
601225 陕西煤业 15.1400 0.68% -0.90%
688169 石头科技 1.1200 0.68% 2.29%
603505 金石资源 11.2400 0.61% 0.70%
000783 长江证券 66.2600 0.60% 0.00%
大摩多因子策略(233009)基金档案
基金代码 233009 基金简称 大摩多因子 基金全称 摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金
发行日期 2011-04-15 成立日期 2011-05-17 基金类型
基金经理 余斌 基金托管人 建设银行 基金公司 摩根士丹利华鑫基金
最近资产 最近份额 5.6424亿 成立份额 10.436亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%