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中航智选领航混合发起A - 基金主页(代码:024388)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.6836 0.0047 0.69% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0024 0.0045 0.4537% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6836
成立日期：2025-06-13
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.5214亿
最近资产：0.52亿
基金公司：中航基金
基金经理：郑常斌王森

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-34.99%	-3.01%	-5.78%	-17.23%	-38.16%	-	-	0.05%
同类排名	4958/4982	4306/5419	4290/5423	4359/5376	4715/4741			-

中航智选领航混合发起A(024388)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.6935	1.45%
2026-09-16	0.6836	0.69%
2026-09-15	0.6789	-1.75%
2026-09-14	0.6908	1.26%
2026-09-11	0.6822	-0.86%
2026-09-10	0.6881	-2.43%

中航智选领航混合发起A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688213	思特威-W	0.0000	9.83%	1.87%
09660	地平线机器	0.0000	8.67%	-0.28%
000725	京东方Ａ	0.0000	6.10%	3.36%
300679	电连技术	0.0000	6.01%	3.15%
603596	伯特利	0.0000	5.71%	-0.15%
603920	世运电路	0.0000	5.49%	1.80%
002920	德赛西威	0.0000	5.37%	0.55%
09868	小鹏集团-W	0.0000	5.37%	3.28%
603179	新泉股份	0.0000	5.20%	-0.27%

中航智选领航混合发起A(024388)基金档案

基金代码	024388	基金简称	中航智选领航混合发起A	基金全称
发行日期	2025-06-10~2025-06-11	成立日期	2025-06-13	基金类型	混合型-偏股
基金经理	郑常斌王森	基金托管人		基金公司	中航基金
最近资产	0.52亿	最近份额	0.5214亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中航基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中航趋势领航混合发起A	2.0308	3.72%
中航趋势领航混合发起C	2.0032	3.72%
中航智选领航混合发起A	0.6935	1.43%
中航智选领航混合发起C	0.6880	1.42%
中航优选领航混合发起A	1.5792	0.79%
中航优选领航混合发起C	1.5627	0.79%
中航军民融合精选A	1.0789	0.13%
中航军民融合精选C	1.0619	0.13%
中航瑞融ESG一年定开债发起A	1.0327	0.03%
中航瑞融ESG一年定开债发起C	1.0003	0.03%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.52%
富荣福锦混合C	1.8019	4.52%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.24%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.24%
华富科技动能混合A	1.4345	4.02%
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	3.95%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世LOF	1.8443	3.89%