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中航优选领航混合发起A - 基金主页(代码:022852)

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今天最新净值 1.3072 -0.0128 -0.9700%

盘中实时估值(仅供参考) 1.3417 0.0258 1.9597%

累计净值：1.3072
成立日期：2024-12-24
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.20亿元
基金公司：中航基金
基金经理：王森

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	30.76%	-3.58%	-2.80%	29.55%	-	-	-	30.72%
同类排名	56/4547	4636/4647	4532/4646	20/4589				-

中航优选领航混合发起A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688382	益方生物-U	0.0000	9.46%	1.51%
002755	奥赛康	0.0000	9.33%	0.40%
688192	迪哲医药-U	0.0000	9.33%	2.15%
688428	诺诚健华-U	0.0000	9.31%	1.16%
688266	泽璟制药-U	0.0000	9.27%	0.88%
688068	热景生物	0.0000	8.91%	5.47%
688506	百利天恒	0.0000	8.66%	1.40%
688062	迈威生物-U	0.0000	6.30%	7.58%
688331	荣昌生物	0.0000	5.97%	0.40%
688197	首药控股-U	0.0000	5.65%	5.30%

中航优选领航混合发起A(022852)基金档案

基金代码	022852	基金简称	中航优选领航混合发起A	基金全称
发行日期	2024-12-17~2024-12-20	成立日期	2024-12-24	基金类型	混合型-偏股
基金经理	王森	基金托管人		基金公司	中航基金
最近资产	0.20亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中航基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中航优选领航混合发起A	1.3159	0.67%
中航优选领航混合发起C	1.3126	0.66%
中航瑞明纯债C	1.1028	0.04%
中航瑞明纯债A	1.0809	0.03%
中航瑞发3个月定开债A	1.0305	0.01%
中航中证同业存单AAA指数7天持有	1.0691	0.00%
中航瑞夏一年定开债发起A	1.0260	0.00%
中航瑞夏一年定开债发起C	1.0261	0.00%
中航瑞发3个月定开债C	1.0295	0.00%
中航瑞融ESG一年定开债发起A	1.0480	0.00%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联品牌优选混合A	0.8100	3.36%
国联品牌优选混合C	0.7749	3.36%
财通资管品质消费混合发起式A	1.3499	2.32%
财通资管品质消费混合发起式C	1.3393	2.32%
财通资管消费升级一年持有期混合A	0.8403	2.24%
财通资管消费升级一年持有期混合C	0.8213	2.24%
信澳品质回报6个月持有混合	0.5617	2.22%
信澳红利回报混合	0.7850	2.21%
恒越匠心优选一年持有混合A	1.1651	2.15%
恒越匠心优选一年持有混合C	1.1506	2.14%