中航优选领航混合发起A基金净值查询(022852)

今天最新净值 1.5553 -0.0197 -1.27% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.6431 0.0150 0.9204% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5553
成立日期：2024-12-24
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.47亿元
基金公司：中航基金
基金经理：王森

近一季中航优选领航混合发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中航优选领航混合发起A(022852)基金累计收益率11.31%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	022852	中航优选领航混合发起A	1.5668	1.5668	1.5553	1.5553	0.0115	0.74%
2026-09-15	022852	中航优选领航混合发起A	1.5553	1.5553	1.5750	1.5750	-0.0197	-1.27%
2026-09-14	022852	中航优选领航混合发起A	1.5750	1.5750	1.4942	1.4942	0.0808	5.41%
2026-09-11	022852	中航优选领航混合发起A	1.4942	1.4942	1.5383	1.5383	-0.0441	-2.95%
2026-09-10	022852	中航优选领航混合发起A	1.5383	1.5383	1.5695	1.5695	-0.0312	-2.03%
2026-09-09	022852	中航优选领航混合发起A	1.5695	1.5695	1.6017	1.6017	-0.0322	-2.05%
2026-09-08	022852	中航优选领航混合发起A	1.6017	1.6017	1.6061	1.6061	-0.0044	-0.27%
2026-09-07	022852	中航优选领航混合发起A	1.6061	1.6061	1.6168	1.6168	-0.0107	-0.66%
2026-09-04	022852	中航优选领航混合发起A	1.6168	1.6168	1.6367	1.6367	-0.0199	-1.22%
2026-09-03	022852	中航优选领航混合发起A	1.6367	1.6367	1.5940	1.5940	0.0427	2.68%

2026-09-02	022852	中航优选领航混合发起A	1.5940	1.5940	1.6013	1.6013	-0.0073	-0.46%
2026-09-01	022852	中航优选领航混合发起A	1.6013	1.6013	1.6138	1.6138	-0.0125	-0.77%
2026-08-31	022852	中航优选领航混合发起A	1.6138	1.6138	1.6311	1.6311	-0.0173	-1.07%
2026-08-28	022852	中航优选领航混合发起A	1.6311	1.6311	1.6451	1.6451	-0.0140	-0.85%
2026-08-27	022852	中航优选领航混合发起A	1.6451	1.6451	1.6324	1.6324	0.0127	0.78%
2026-08-26	022852	中航优选领航混合发起A	1.6324	1.6324	1.6355	1.6355	-0.0031	-0.19%
2026-08-25	022852	中航优选领航混合发起A	1.6355	1.6355	1.6052	1.6052	0.0303	1.89%
2026-08-24	022852	中航优选领航混合发起A	1.6052	1.6052	1.6960	1.6960	-0.0908	-5.66%
2026-08-21	022852	中航优选领航混合发起A	1.6960	1.6960	1.7967	1.7967	-0.1007	-5.94%
2026-08-20	022852	中航优选领航混合发起A	1.7967	1.7967	1.7036	1.7036	0.0931	5.46%
2026-08-19	022852	中航优选领航混合发起A	1.7036	1.7036	1.7643	1.7643	-0.0607	-3.44%
2026-08-18	022852	中航优选领航混合发起A	1.7643	1.7643	1.7848	1.7848	-0.0205	-1.16%
2026-08-17	022852	中航优选领航混合发起A	1.7848	1.7848	1.7759	1.7759	0.0089	0.50%
2026-08-14	022852	中航优选领航混合发起A	1.7759	1.7759	1.7871	1.7871	-0.0112	-0.63%
2026-08-13	022852	中航优选领航混合发起A	1.7871	1.7871	1.7509	1.7509	0.0362	2.07%

2026-08-12	022852	中航优选领航混合发起A	1.7509	1.7509	1.7622	1.7622	-0.0113	-0.64%
2026-08-11	022852	中航优选领航混合发起A	1.7622	1.7622	1.7131	1.7131	0.0491	2.87%
2026-08-10	022852	中航优选领航混合发起A	1.7131	1.7131	1.7138	1.7138	-0.0007	-0.04%
2026-08-07	022852	中航优选领航混合发起A	1.7138	1.7138	1.5900	1.5900	0.1238	7.79%
2026-08-06	022852	中航优选领航混合发起A	1.5900	1.5900	1.5907	1.5907	-0.0007	-0.04%
2026-08-05	022852	中航优选领航混合发起A	1.5907	1.5907	1.5311	1.5311	0.0596	3.89%
2026-08-04	022852	中航优选领航混合发起A	1.5311	1.5311	1.5134	1.5134	0.0177	1.17%
2026-08-03	022852	中航优选领航混合发起A	1.5134	1.5134	1.5868	1.5868	-0.0734	-4.85%
2026-07-31	022852	中航优选领航混合发起A	1.5868	1.5868	1.5686	1.5686	0.0182	1.16%
2026-07-30	022852	中航优选领航混合发起A	1.5686	1.5686	1.6583	1.6583	-0.0897	-5.41%
2026-07-29	022852	中航优选领航混合发起A	1.6583	1.6583	1.6513	1.6513	0.0070	0.42%
2026-07-28	022852	中航优选领航混合发起A	1.6513	1.6513	1.7206	1.7206	-0.0693	-4.03%
2026-07-27	022852	中航优选领航混合发起A	1.7206	1.7206	1.6789	1.6789	0.0417	2.48%
2026-07-24	022852	中航优选领航混合发起A	1.6789	1.6789	1.7692	1.7692	-0.0903	-5.38%
2026-07-23	022852	中航优选领航混合发起A	1.7692	1.7692	1.7848	1.7848	-0.0156	-0.87%
2026-07-22	022852	中航优选领航混合发起A	1.7848	1.7848	1.8051	1.8051	-0.0203	-1.12%
2026-07-21	022852	中航优选领航混合发起A	1.8051	1.8051	1.7989	1.7989	0.0062	0.34%
2026-07-20	022852	中航优选领航混合发起A	1.7989	1.7989	1.7196	1.7196	0.0793	4.61%
2026-07-17	022852	中航优选领航混合发起A	1.7196	1.7196	1.8346	1.8346	-0.1150	-6.27%
2026-07-16	022852	中航优选领航混合发起A	1.8346	1.8346	1.8601	1.8601	-0.0255	-1.37%
2026-07-15	022852	中航优选领航混合发起A	1.8601	1.8601	1.7874	1.7874	0.0727	4.07%
2026-07-14	022852	中航优选领航混合发起A	1.7874	1.7874	1.7125	1.7125	0.0749	4.37%
2026-07-13	022852	中航优选领航混合发起A	1.7125	1.7125	1.7253	1.7253	-0.0128	-0.74%
2026-07-10	022852	中航优选领航混合发起A	1.7253	1.7253	1.6608	1.6608	0.0645	3.88%
2026-07-09	022852	中航优选领航混合发起A	1.6608	1.6608	1.6141	1.6141	0.0467	2.89%
2026-07-08	022852	中航优选领航混合发起A	1.6141	1.6141	1.6699	1.6699	-0.0558	-3.46%
2026-07-07	022852	中航优选领航混合发起A	1.6699	1.6699	1.7637	1.7637	-0.0938	-5.62%
2026-07-06	022852	中航优选领航混合发起A	1.7637	1.7637	1.7326	1.7326	0.0311	1.79%
2026-07-03	022852	中航优选领航混合发起A	1.7326	1.7326	1.6500	1.6500	0.0826	5.01%
2026-07-02	022852	中航优选领航混合发起A	1.6500	1.6500	1.6325	1.6325	0.0175	1.07%
2026-07-01	022852	中航优选领航混合发起A	1.6325	1.6325	1.5206	1.5206	0.1119	7.36%
2026-06-30	022852	中航优选领航混合发起A	1.5206	1.5206	1.5334	1.5334	-0.0128	-0.83%
2026-06-29	022852	中航优选领航混合发起A	1.5334	1.5334	1.3844	1.3844	0.1490	10.76%
2026-06-26	022852	中航优选领航混合发起A	1.3844	1.3844	1.4468	1.4468	-0.0624	-4.51%
2026-06-25	022852	中航优选领航混合发起A	1.4468	1.4468	1.4321	1.4321	0.0147	1.03%
2026-06-24	022852	中航优选领航混合发起A	1.4321	1.4321	1.4065	1.4065	0.0256	1.82%
2026-06-23	022852	中航优选领航混合发起A	1.4065	1.4065	1.3865	1.3865	0.0200	1.44%
2026-06-22	022852	中航优选领航混合发起A	1.3865	1.3865	1.3991	1.3991	-0.0126	-0.90%
2026-06-18	022852	中航优选领航混合发起A	1.3991	1.3991	1.3610	1.3610	0.0381	2.80%
2026-06-17	022852	中航优选领航混合发起A	1.3610	1.3610	1.3743	1.3743	-0.0133	-0.97%

标签云

中航基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中航机遇领航混合发起A	4.6933	4.05%
中航机遇领航混合发起C	4.6058	4.05%
中航量化阿尔法六个月持有A	1.0661	3.87%
中航量化阿尔法六个月持有C	1.0342	3.87%
中航洞见领航混合A	1.3388	3.79%
中航洞见领航混合C	1.3333	3.78%
中航远见领航混合发起A	1.2850	3.50%
中航远见领航混合发起C	1.2686	3.50%
中航卓越领航混合发起A	0.8346	3.33%
中航卓越领航混合发起C	0.8309	3.33%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%