中航机遇领航混合发起A基金净值查询(018956)

今天最新净值 4.4956 -0.1147 -2.55% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 3.6538 0.1500 4.2801% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.4956
成立日期：2023-08-10
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：8.8223亿
最近资产：24.75亿元
基金公司：中航基金
基金经理：韩浩

近一季中航机遇领航混合发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中航机遇领航混合发起A(018956)基金累计收益率-16.40%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	018956	中航机遇领航混合发起A	4.5106	4.5106	4.4956	4.4956	0.0150	0.33%
2026-09-14	018956	中航机遇领航混合发起A	4.4956	4.4956	4.6103	4.6103	-0.1147	-2.55%
2026-09-11	018956	中航机遇领航混合发起A	4.6103	4.6103	4.5807	4.5807	0.0296	0.65%
2026-09-10	018956	中航机遇领航混合发起A	4.5807	4.5807	4.6306	4.6306	-0.0499	-1.08%
2026-09-09	018956	中航机遇领航混合发起A	4.6306	4.6306	4.6247	4.6247	0.0059	0.13%
2026-09-08	018956	中航机遇领航混合发起A	4.6247	4.6247	4.7050	4.7050	-0.0803	-1.74%
2026-09-07	018956	中航机遇领航混合发起A	4.7050	4.7050	4.4365	4.4365	0.2685	6.05%
2026-09-04	018956	中航机遇领航混合发起A	4.4365	4.4365	4.5277	4.5277	-0.0912	-2.01%
2026-09-03	018956	中航机遇领航混合发起A	4.5277	4.5277	4.5137	4.5137	0.0140	0.31%
2026-09-02	018956	中航机遇领航混合发起A	4.5137	4.5137	4.5970	4.5970	-0.0833	-1.85%

2026-09-01	018956	中航机遇领航混合发起A	4.5970	4.5970	4.7028	4.7028	-0.1058	-2.25%
2026-08-31	018956	中航机遇领航混合发起A	4.7028	4.7028	4.6193	4.6193	0.0835	1.81%
2026-08-28	018956	中航机遇领航混合发起A	4.6193	4.6193	4.6826	4.6826	-0.0633	-1.35%
2026-08-27	018956	中航机遇领航混合发起A	4.6826	4.6826	4.5192	4.5192	0.1634	3.62%
2026-08-26	018956	中航机遇领航混合发起A	4.5192	4.5192	4.4926	4.4926	0.0266	0.59%
2026-08-25	018956	中航机遇领航混合发起A	4.4926	4.4926	4.4951	4.4951	-0.0025	-0.06%
2026-08-24	018956	中航机遇领航混合发起A	4.4951	4.4951	4.6763	4.6763	-0.1812	-4.03%
2026-08-21	018956	中航机遇领航混合发起A	4.6763	4.6763	4.6115	4.6115	0.0648	1.41%
2026-08-20	018956	中航机遇领航混合发起A	4.6115	4.6115	4.5364	4.5364	0.0751	1.66%
2026-08-19	018956	中航机遇领航混合发起A	4.5364	4.5364	4.9067	4.9067	-0.3703	-8.16%
2026-08-18	018956	中航机遇领航混合发起A	4.9067	4.9067	4.9350	4.9350	-0.0283	-0.57%
2026-08-17	018956	中航机遇领航混合发起A	4.9350	4.9350	4.7215	4.7215	0.2135	4.52%
2026-08-14	018956	中航机遇领航混合发起A	4.7215	4.7215	4.6201	4.6201	0.1014	2.19%
2026-08-13	018956	中航机遇领航混合发起A	4.6201	4.6201	4.6161	4.6161	0.0040	0.09%
2026-08-12	018956	中航机遇领航混合发起A	4.6161	4.6161	4.4751	4.4751	0.1410	3.15%

2026-08-11	018956	中航机遇领航混合发起A	4.4751	4.4751	4.5087	4.5087	-0.0336	-0.75%
2026-08-10	018956	中航机遇领航混合发起A	4.5087	4.5087	4.5629	4.5629	-0.0542	-1.20%
2026-08-07	018956	中航机遇领航混合发起A	4.5629	4.5629	4.4126	4.4126	0.1503	3.41%
2026-08-06	018956	中航机遇领航混合发起A	4.4126	4.4126	4.3291	4.3291	0.0835	1.93%
2026-08-05	018956	中航机遇领航混合发起A	4.3291	4.3291	4.2105	4.2105	0.1186	2.82%
2026-08-04	018956	中航机遇领航混合发起A	4.2105	4.2105	3.8676	3.8676	0.3429	8.87%
2026-08-03	018956	中航机遇领航混合发起A	3.8676	3.8676	3.8702	3.8702	-0.0026	-0.07%
2026-07-31	018956	中航机遇领航混合发起A	3.8702	3.8702	3.6950	3.6950	0.1752	4.74%
2026-07-30	018956	中航机遇领航混合发起A	3.6950	3.6950	4.0128	4.0128	-0.3178	-8.60%
2026-07-29	018956	中航机遇领航混合发起A	4.0128	4.0128	4.0471	4.0471	-0.0343	-0.85%
2026-07-28	018956	中航机遇领航混合发起A	4.0471	4.0471	4.5070	4.5070	-0.4599	-11.36%
2026-07-27	018956	中航机遇领航混合发起A	4.5070	4.5070	4.3561	4.3561	0.1509	3.46%
2026-07-24	018956	中航机遇领航混合发起A	4.3561	4.3561	4.4828	4.4828	-0.1267	-2.83%
2026-07-23	018956	中航机遇领航混合发起A	4.4828	4.4828	4.5099	4.5099	-0.0271	-0.60%
2026-07-22	018956	中航机遇领航混合发起A	4.5099	4.5099	4.7210	4.7210	-0.2111	-4.68%
2026-07-21	018956	中航机遇领航混合发起A	4.7210	4.7210	4.3842	4.3842	0.3368	7.68%
2026-07-20	018956	中航机遇领航混合发起A	4.3842	4.3842	4.5611	4.5611	-0.1769	-4.03%
2026-07-17	018956	中航机遇领航混合发起A	4.5611	4.5611	5.0833	5.0833	-0.5222	-11.45%
2026-07-16	018956	中航机遇领航混合发起A	5.0833	5.0833	5.2331	5.2331	-0.1498	-2.86%
2026-07-15	018956	中航机遇领航混合发起A	5.2331	5.2331	5.3248	5.3248	-0.0917	-1.72%
2026-07-14	018956	中航机遇领航混合发起A	5.3248	5.3248	5.0019	5.0019	0.3229	6.46%
2026-07-13	018956	中航机遇领航混合发起A	5.0019	5.0019	5.2363	5.2363	-0.2344	-4.48%
2026-07-10	018956	中航机遇领航混合发起A	5.2363	5.2363	5.4742	5.4742	-0.2379	-4.35%
2026-07-09	018956	中航机遇领航混合发起A	5.4742	5.4742	5.1321	5.1321	0.3421	6.67%
2026-07-08	018956	中航机遇领航混合发起A	5.1321	5.1321	5.1690	5.1690	-0.0369	-0.71%
2026-07-07	018956	中航机遇领航混合发起A	5.1690	5.1690	5.1950	5.1950	-0.0260	-0.50%
2026-07-06	018956	中航机遇领航混合发起A	5.1950	5.1950	5.3688	5.3688	-0.1738	-3.35%
2026-07-03	018956	中航机遇领航混合发起A	5.3688	5.3688	5.3741	5.3741	-0.0053	-0.10%
2026-07-02	018956	中航机遇领航混合发起A	5.3741	5.3741	5.7877	5.7877	-0.4136	-7.70%
2026-07-01	018956	中航机遇领航混合发起A	5.7877	5.7877	6.0593	6.0593	-0.2716	-4.69%
2026-06-30	018956	中航机遇领航混合发起A	6.0593	6.0593	5.7632	5.7632	0.2961	5.14%
2026-06-29	018956	中航机遇领航混合发起A	5.7632	5.7632	5.9131	5.9131	-0.1499	-2.60%
2026-06-26	018956	中航机遇领航混合发起A	5.9131	5.9131	6.3045	6.3045	-0.3914	-6.62%
2026-06-25	018956	中航机遇领航混合发起A	6.3045	6.3045	6.0948	6.0948	0.2097	3.44%
2026-06-24	018956	中航机遇领航混合发起A	6.0948	6.0948	5.9439	5.9439	0.1509	2.54%
2026-06-23	018956	中航机遇领航混合发起A	5.9439	5.9439	6.1857	6.1857	-0.2418	-4.07%
2026-06-22	018956	中航机遇领航混合发起A	6.1857	6.1857	6.1738	6.1738	0.0119	0.19%
2026-06-18	018956	中航机遇领航混合发起A	6.1738	6.1738	6.0171	6.0171	0.1567	2.60%
2026-06-17	018956	中航机遇领航混合发起A	6.0171	6.0171	5.9538	5.9538	0.0633	1.06%
2026-06-16	018956	中航机遇领航混合发起A	5.9538	5.9538	5.7521	5.7521	0.2017	3.51%

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中航基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中航新起航灵活配置混合A	0.7851	4.04%
中航新起航灵活配置混合C	0.7693	4.04%
中航卓越领航混合发起A	0.8077	0.90%
中航卓越领航混合发起C	0.8041	0.90%
中航远见领航混合发起A	1.2415	0.74%
中航远见领航混合发起C	1.2257	0.73%
中航机遇领航混合发起A	4.5106	0.33%
中航机遇领航混合发起C	4.4266	0.33%
中航量化阿尔法六个月持有A	1.0264	0.31%
中航量化阿尔法六个月持有C	0.9957	0.31%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国都聚成	0.5103	2.63%
华宝新兴产业混合	4.3965	2.38%
华宝研究精选混合	1.1051	1.42%
华宝多策略增长C	0.6160	0.98%
华宝多策略增长A	0.6290	0.98%
华宝生态中国混合A	3.8640	0.62%
华宝生态中国混合C	3.7710	0.61%
华宝价值发现混合A	1.4125	0.51%
华宝价值发现混合C	1.3769	0.50%
华宝服务优选混合	3.2480	-0.58%