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中航新起航灵活配置混合A基金净值查询(005537)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.9521 0.0163 1.74% 2026-01-22
盘中实时估值(仅供参考) 0.9706 0.0310 3.2997%
  • 累计净值：0.9521
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.0175亿
  • 最近资产：0.82亿元
  • 基金公司：中航基金
  • 基金经理：韩浩 杜晓安
近一季中航新起航灵活配置混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,中航新起航灵活配置混合A(005537)基金累计收益率13.44%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-01-22 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.9396 0.9396 0.9521 0.9521 -0.0125 -1.33%
2026-01-21 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.9521 0.9521 0.9358 0.9358 0.0163 1.74%
2026-01-20 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.9358 0.9358 0.9661 0.9661 -0.0303 -3.24%
2026-01-19 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.9661 0.9661 0.9665 0.9665 -0.0004 -0.04%
2026-01-16 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.9665 0.9665 0.9725 0.9725 -0.0060 -0.62%
2026-01-15 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.9725 0.9725 0.9266 0.9266 0.0459 4.95%
2026-01-14 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.9266 0.9266 0.9040 0.9040 0.0226 2.50%
2026-01-13 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.9040 0.9040 0.9195 0.9195 -0.0155 -1.69%
2026-01-12 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.9195 0.9195 0.8904 0.8904 0.0291 3.27%
2026-01-09 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.8904 0.8904 0.8852 0.8852 0.0052 0.59%
2026-01-08 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.8852 0.8852 0.8852 0.8852 0.0000 0.00%
2026-01-07 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.8852 0.8852 0.8793 0.8793 0.0059 0.67%
2026-01-06 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.8793 0.8793 0.8531 0.8531 0.0262 3.07%
2026-01-05 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.8531 0.8531 0.8079 0.8079 0.0452 5.59%
2025-12-31 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.8079 0.8079 0.8068 0.8068 0.0011 0.14%
2025-12-30 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.8068 0.8068 0.8072 0.8072 -0.0004 -0.05%
2025-12-29 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.8072 0.8072 0.8146 0.8146 -0.0074 -0.91%
2025-12-26 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.8146 0.8146 0.8172 0.8172 -0.0026 -0.32%
2025-12-25 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.8172 0.8172 0.8202 0.8202 -0.0030 -0.37%
2025-12-24 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.8202 0.8202 0.8082 0.8082 0.0120 1.48%
2025-12-23 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.8082 0.8082 0.7915 0.7915 0.0167 2.11%
2025-12-22 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.7915 0.7915 0.7747 0.7747 0.0168 2.17%
2025-12-19 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.7747 0.7747 0.7703 0.7703 0.0044 0.57%
2025-12-18 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.7703 0.7703 0.7854 0.7854 -0.0151 -1.92%
2025-12-17 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.7854 0.7854 0.7642 0.7642 0.0212 2.77%
2025-12-16 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.7642 0.7642 0.7890 0.7890 -0.0248 -3.25%
2025-12-15 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.7890 0.7890 0.8101 0.8101 -0.0211 -2.60%
2025-12-12 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.8101 0.8101 0.8015 0.8015 0.0086 1.07%
2025-12-11 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.8015 0.8015 0.8152 0.8152 -0.0137 -1.68%
2025-12-10 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.8152 0.8152 0.8162 0.8162 -0.0010 -0.12%
2025-12-09 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.8162 0.8162 0.8258 0.8258 -0.0096 -1.16%
2025-12-08 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.8258 0.8258 0.8062 0.8062 0.0196 2.43%
2025-12-05 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.8062 0.8062 0.7993 0.7993 0.0069 0.86%
2025-12-04 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.7993 0.7993 0.7967 0.7967 0.0026 0.33%
2025-12-03 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.7967 0.7967 0.8019 0.8019 -0.0052 -0.65%
2025-12-02 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.8019 0.8019 0.8179 0.8179 -0.0160 -2.00%
2025-12-01 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.8179 0.8179 0.8238 0.8238 -0.0059 -0.72%
2025-11-28 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.8238 0.8238 0.8057 0.8057 0.0181 2.25%
2025-11-27 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.8057 0.8057 0.7979 0.7979 0.0078 0.98%
2025-11-26 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.7979 0.7979 0.7993 0.7993 -0.0014 -0.18%
2025-11-25 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.7993 0.7993 0.7959 0.7959 0.0034 0.43%
2025-11-24 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.7959 0.7959 0.7805 0.7805 0.0154 1.97%
2025-11-21 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.7805 0.7805 0.8451 0.8451 -0.0646 -8.28%
2025-11-20 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.8451 0.8451 0.8586 0.8586 -0.0135 -1.57%
2025-11-19 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.8586 0.8586 0.8838 0.8838 -0.0252 -2.94%
2025-11-18 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.8838 0.8838 0.8994 0.8994 -0.0156 -1.73%
2025-11-17 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.8994 0.8994 0.8838 0.8838 0.0156 1.77%
2025-11-14 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.8838 0.8838 0.8558 0.8558 0.0280 3.27%
2025-11-13 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.8558 0.8558 0.8265 0.8265 0.0293 3.55%
2025-11-12 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.8265 0.8265 0.8345 0.8345 -0.0080 -0.96%
2025-11-11 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.8345 0.8345 0.8378 0.8378 -0.0033 -0.39%
2025-11-10 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.8378 0.8378 0.8559 0.8559 -0.0181 -2.16%
2025-11-07 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.8559 0.8559 0.8594 0.8594 -0.0035 -0.41%
2025-11-06 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.8594 0.8594 0.8423 0.8423 0.0171 2.03%
2025-11-05 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.8423 0.8423 0.8329 0.8329 0.0094 1.13%
2025-11-04 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.8329 0.8329 0.8543 0.8543 -0.0214 -2.50%
2025-11-03 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.8543 0.8543 0.8809 0.8809 -0.0266 -3.11%
2025-10-31 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.8809 0.8809 0.8857 0.8857 -0.0048 -0.54%
2025-10-30 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.8857 0.8857 0.9174 0.9174 -0.0317 -3.58%
2025-10-29 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.9174 0.9174 0.8737 0.8737 0.0437 5.00%
2025-10-28 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.8737 0.8737 0.8685 0.8685 0.0052 0.60%
2025-10-27 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.8685 0.8685 0.8640 0.8640 0.0045 0.52%
2025-10-24 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.8640 0.8640 0.8306 0.8306 0.0334 4.02%
2025-10-23 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.8306 0.8306 0.8283 0.8283 0.0023 0.28%
标签云
中航基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中航华证商飞高端制造产业指数发起A 1.1602 3.24%
中航华证商飞高端制造产业指数发起C 1.1518 3.24%
中航机遇领航混合发起A 3.5721 3.11%
中航机遇领航混合发起C 3.5193 3.11%
中航量化阿尔法六个月持有A 1.2127 0.62%
中航量化阿尔法六个月持有C 1.1810 0.62%
中航军民融合精选A 1.6611 0.45%
中航军民融合精选C 1.6360 0.45%
中航中证智选均衡配置指数发起A 1.4566 0.41%
中航中证智选均衡配置指数发起C 1.4518 0.41%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浙商汇金量化精选混合C 1.7335 5.17%
浙商汇金量化精选混合A 1.7354 5.17%
财通福鑫 4.9369 5.15%
诺安精选回报 3.0010 4.93%
前海开源沪港深强国产业 1.7460 4.85%
财通价值动量混合C 2.2840 4.82%
财通价值动量混合A 8.7740 4.80%
财通成长优选混合A 4.2610 4.72%
财通成长优选混合C 2.4480 4.70%
浦银安盛量化多策略混合A 1.2007 4.59%
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