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中航新起航灵活配置混合A基金净值查询(005537)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.7534 0.0139 1.88% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.8742 0.0040 0.4572% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7534
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.0175亿
  • 最近资产：1.06亿
  • 基金公司：中航基金
  • 基金经理：韩浩
近一季中航新起航灵活配置混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,中航新起航灵活配置混合A(005537)基金累计收益率-20.79%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.7851 0.7851 0.7534 0.7534 0.0317 4.21%
2026-09-14 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.7534 0.7534 0.7395 0.7395 0.0139 1.88%
2026-09-11 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.7395 0.7395 0.7478 0.7478 -0.0083 -1.11%
2026-09-10 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.7478 0.7478 0.7519 0.7519 -0.0041 -0.55%
2026-09-09 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.7519 0.7519 0.7457 0.7457 0.0062 0.83%
2026-09-08 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.7457 0.7457 0.7576 0.7576 -0.0119 -1.60%
2026-09-07 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.7576 0.7576 0.7480 0.7480 0.0096 1.28%
2026-09-04 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.7480 0.7480 0.7709 0.7709 -0.0229 -3.06%
2026-09-03 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.7709 0.7709 0.7714 0.7714 -0.0005 -0.06%
2026-09-02 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.7714 0.7714 0.7897 0.7897 -0.0183 -2.37%
2026-09-01 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.7897 0.7897 0.8180 0.8180 -0.0283 -3.58%
2026-08-31 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.8180 0.8180 0.8163 0.8163 0.0017 0.21%
2026-08-28 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.8163 0.8163 0.8212 0.8212 -0.0049 -0.60%
2026-08-27 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.8212 0.8212 0.8128 0.8128 0.0084 1.03%
2026-08-26 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.8128 0.8128 0.8010 0.8010 0.0118 1.47%
2026-08-25 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.8010 0.8010 0.8085 0.8085 -0.0075 -0.93%
2026-08-24 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.8085 0.8085 0.8113 0.8113 -0.0028 -0.35%
2026-08-21 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.8113 0.8113 0.7947 0.7947 0.0166 2.09%
2026-08-20 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.7947 0.7947 0.7937 0.7937 0.0010 0.13%
2026-08-19 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.7937 0.7937 0.8494 0.8494 -0.0557 -6.56%
2026-08-18 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.8494 0.8494 0.8443 0.8443 0.0051 0.60%
2026-08-17 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.8443 0.8443 0.8161 0.8161 0.0282 3.46%
2026-08-14 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.8161 0.8161 0.8058 0.8058 0.0103 1.28%
2026-08-13 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.8058 0.8058 0.8194 0.8194 -0.0136 -1.69%
2026-08-12 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.8194 0.8194 0.8087 0.8087 0.0107 1.32%
2026-08-11 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.8087 0.8087 0.8149 0.8149 -0.0062 -0.76%
2026-08-10 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.8149 0.8149 0.8100 0.8100 0.0049 0.60%
2026-08-07 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.8100 0.8100 0.7903 0.7903 0.0197 2.49%
2026-08-06 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.7903 0.7903 0.7867 0.7867 0.0036 0.46%
2026-08-05 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.7867 0.7867 0.7533 0.7533 0.0334 4.43%
2026-08-04 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.7533 0.7533 0.7307 0.7307 0.0226 3.09%
2026-08-03 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.7307 0.7307 0.7382 0.7382 -0.0075 -1.02%
2026-07-31 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.7382 0.7382 0.7261 0.7261 0.0121 1.67%
2026-07-30 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.7261 0.7261 0.7495 0.7495 -0.0234 -3.12%
2026-07-29 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.7495 0.7495 0.7427 0.7427 0.0068 0.92%
2026-07-28 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.7427 0.7427 0.7725 0.7725 -0.0298 -3.86%
2026-07-27 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.7725 0.7725 0.7271 0.7271 0.0454 6.24%
2026-07-24 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.7271 0.7271 0.7565 0.7565 -0.0294 -4.04%
2026-07-23 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.7565 0.7565 0.7419 0.7419 0.0146 1.97%
2026-07-22 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.7419 0.7419 0.7528 0.7528 -0.0109 -1.45%
2026-07-21 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.7528 0.7528 0.7019 0.7019 0.0509 7.25%
2026-07-20 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.7019 0.7019 0.7434 0.7434 -0.0415 -5.91%
2026-07-17 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.7434 0.7434 0.8028 0.8028 -0.0594 -7.40%
2026-07-16 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.8028 0.8028 0.8346 0.8346 -0.0318 -3.96%
2026-07-15 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.8346 0.8346 0.8597 0.8597 -0.0251 -2.92%
2026-07-14 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.8597 0.8597 0.8368 0.8368 0.0229 2.74%
2026-07-13 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.8368 0.8368 0.9027 0.9027 -0.0659 -7.88%
2026-07-10 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.9027 0.9027 0.9388 0.9388 -0.0361 -3.85%
2026-07-09 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.9388 0.9388 0.9244 0.9244 0.0144 1.56%
2026-07-08 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.9244 0.9244 0.9642 0.9642 -0.0398 -4.31%
2026-07-07 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.9642 0.9642 0.9872 0.9872 -0.0230 -2.33%
2026-07-06 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.9872 0.9872 1.0291 1.0291 -0.0419 -4.24%
2026-07-03 005537 中航新起航灵活配置混合A 1.0291 1.0291 1.0504 1.0504 -0.0213 -2.07%
2026-07-02 005537 中航新起航灵活配置混合A 1.0504 1.0504 1.0989 1.0989 -0.0485 -4.41%
2026-07-01 005537 中航新起航灵活配置混合A 1.0989 1.0989 1.1265 1.1265 -0.0276 -2.51%
2026-06-30 005537 中航新起航灵活配置混合A 1.1265 1.1265 1.0839 1.0839 0.0426 3.93%
2026-06-29 005537 中航新起航灵活配置混合A 1.0839 1.0839 1.1066 1.1066 -0.0227 -2.09%
2026-06-26 005537 中航新起航灵活配置混合A 1.1066 1.1066 1.1484 1.1484 -0.0418 -3.64%
2026-06-25 005537 中航新起航灵活配置混合A 1.1484 1.1484 1.1387 1.1387 0.0097 0.85%
2026-06-24 005537 中航新起航灵活配置混合A 1.1387 1.1387 1.1071 1.1071 0.0316 2.85%
2026-06-23 005537 中航新起航灵活配置混合A 1.1071 1.1071 1.1603 1.1603 -0.0532 -4.81%
2026-06-22 005537 中航新起航灵活配置混合A 1.1603 1.1603 1.1351 1.1351 0.0252 2.22%
2026-06-18 005537 中航新起航灵活配置混合A 1.1351 1.1351 1.1019 1.1019 0.0332 3.01%
2026-06-17 005537 中航新起航灵活配置混合A 1.1019 1.1019 1.0829 1.0829 0.0190 1.75%
2026-06-16 005537 中航新起航灵活配置混合A 1.0829 1.0829 1.0223 1.0223 0.0606 5.93%
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中航基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中航新起航灵活配置混合A 0.7851 4.04%
中航新起航灵活配置混合C 0.7693 4.04%
中航卓越领航混合发起A 0.8077 0.90%
中航卓越领航混合发起C 0.8041 0.90%
中航远见领航混合发起A 1.2415 0.74%
中航远见领航混合发起C 1.2257 0.73%
中航机遇领航混合发起A 4.5106 0.33%
中航机遇领航混合发起C 4.4266 0.33%
中航量化阿尔法六个月持有A 1.0264 0.31%
中航量化阿尔法六个月持有C 0.9957 0.31%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宝万物互联混合C 2.4690 4.49%
华宝万物互联混合A 2.5280 4.46%
国都创新驱动 0.6730 2.59%
华宝核心优势混合C 5.8230 1.84%
华宝核心优势混合A 5.9400 1.83%
华宝新活力混合C 2.0326 1.23%
华宝新活力混合I 2.0360 1.23%
宝康配置 4.1220 0.60%
华宝新机遇混合C 1.9256 0.37%
新机遇LOF 1.9453 0.37%
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