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中航新起航灵活配置混合A基金净值查询(005537)

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今天最新净值 0.7534 0.0139 1.88% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.8742 0.0040 0.4572% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7534
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.0175亿
  • 最近资产：1.06亿
  • 基金公司：中航基金
  • 基金经理：韩浩
今年以来中航新起航灵活配置混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
今年以来,中航新起航灵活配置混合A(005537)基金累计收益率-6.75%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.7851 0.7851 0.7534 0.7534 0.0317 4.21%
2026-09-14 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.7534 0.7534 0.7395 0.7395 0.0139 1.88%
2026-09-11 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.7395 0.7395 0.7478 0.7478 -0.0083 -1.11%
2026-09-10 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.7478 0.7478 0.7519 0.7519 -0.0041 -0.55%
2026-09-09 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.7519 0.7519 0.7457 0.7457 0.0062 0.83%
2026-09-08 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.7457 0.7457 0.7576 0.7576 -0.0119 -1.60%
2026-09-07 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.7576 0.7576 0.7480 0.7480 0.0096 1.28%
2026-09-04 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.7480 0.7480 0.7709 0.7709 -0.0229 -3.06%
2026-09-03 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.7709 0.7709 0.7714 0.7714 -0.0005 -0.06%
2026-09-02 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.7714 0.7714 0.7897 0.7897 -0.0183 -2.37%
2026-09-01 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.7897 0.7897 0.8180 0.8180 -0.0283 -3.58%
2026-08-31 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.8180 0.8180 0.8163 0.8163 0.0017 0.21%
2026-08-28 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.8163 0.8163 0.8212 0.8212 -0.0049 -0.60%
2026-08-27 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.8212 0.8212 0.8128 0.8128 0.0084 1.03%
2026-08-26 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.8128 0.8128 0.8010 0.8010 0.0118 1.47%
2026-08-25 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.8010 0.8010 0.8085 0.8085 -0.0075 -0.93%
2026-08-24 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.8085 0.8085 0.8113 0.8113 -0.0028 -0.35%
2026-08-21 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.8113 0.8113 0.7947 0.7947 0.0166 2.09%
2026-08-20 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.7947 0.7947 0.7937 0.7937 0.0010 0.13%
2026-08-19 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.7937 0.7937 0.8494 0.8494 -0.0557 -6.56%
2026-08-18 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.8494 0.8494 0.8443 0.8443 0.0051 0.60%
2026-08-17 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.8443 0.8443 0.8161 0.8161 0.0282 3.46%
2026-08-14 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.8161 0.8161 0.8058 0.8058 0.0103 1.28%
2026-08-13 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.8058 0.8058 0.8194 0.8194 -0.0136 -1.69%
2026-08-12 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.8194 0.8194 0.8087 0.8087 0.0107 1.32%
2026-08-11 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.8087 0.8087 0.8149 0.8149 -0.0062 -0.76%
2026-08-10 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.8149 0.8149 0.8100 0.8100 0.0049 0.60%
2026-08-07 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.8100 0.8100 0.7903 0.7903 0.0197 2.49%
2026-08-06 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.7903 0.7903 0.7867 0.7867 0.0036 0.46%
2026-08-05 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.7867 0.7867 0.7533 0.7533 0.0334 4.43%
2026-08-04 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.7533 0.7533 0.7307 0.7307 0.0226 3.09%
2026-08-03 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.7307 0.7307 0.7382 0.7382 -0.0075 -1.02%
2026-07-31 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.7382 0.7382 0.7261 0.7261 0.0121 1.67%
2026-07-30 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.7261 0.7261 0.7495 0.7495 -0.0234 -3.12%
2026-07-29 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.7495 0.7495 0.7427 0.7427 0.0068 0.92%
2026-07-28 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.7427 0.7427 0.7725 0.7725 -0.0298 -3.86%
2026-07-27 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.7725 0.7725 0.7271 0.7271 0.0454 6.24%
2026-07-24 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.7271 0.7271 0.7565 0.7565 -0.0294 -4.04%
2026-07-23 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.7565 0.7565 0.7419 0.7419 0.0146 1.97%
2026-07-22 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.7419 0.7419 0.7528 0.7528 -0.0109 -1.45%
2026-07-21 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.7528 0.7528 0.7019 0.7019 0.0509 7.25%
2026-07-20 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.7019 0.7019 0.7434 0.7434 -0.0415 -5.91%
2026-07-17 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.7434 0.7434 0.8028 0.8028 -0.0594 -7.40%
2026-07-16 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.8028 0.8028 0.8346 0.8346 -0.0318 -3.96%
2026-07-15 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.8346 0.8346 0.8597 0.8597 -0.0251 -2.92%
2026-07-14 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.8597 0.8597 0.8368 0.8368 0.0229 2.74%
2026-07-13 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.8368 0.8368 0.9027 0.9027 -0.0659 -7.88%
2026-07-10 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.9027 0.9027 0.9388 0.9388 -0.0361 -3.85%
2026-07-09 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.9388 0.9388 0.9244 0.9244 0.0144 1.56%
2026-07-08 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.9244 0.9244 0.9642 0.9642 -0.0398 -4.31%
2026-07-07 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.9642 0.9642 0.9872 0.9872 -0.0230 -2.33%
2026-07-06 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.9872 0.9872 1.0291 1.0291 -0.0419 -4.24%
2026-07-03 005537 中航新起航灵活配置混合A 1.0291 1.0291 1.0504 1.0504 -0.0213 -2.07%
2026-07-02 005537 中航新起航灵活配置混合A 1.0504 1.0504 1.0989 1.0989 -0.0485 -4.41%
2026-07-01 005537 中航新起航灵活配置混合A 1.0989 1.0989 1.1265 1.1265 -0.0276 -2.51%
2026-06-30 005537 中航新起航灵活配置混合A 1.1265 1.1265 1.0839 1.0839 0.0426 3.93%
2026-06-29 005537 中航新起航灵活配置混合A 1.0839 1.0839 1.1066 1.1066 -0.0227 -2.09%
2026-06-26 005537 中航新起航灵活配置混合A 1.1066 1.1066 1.1484 1.1484 -0.0418 -3.64%
2026-06-25 005537 中航新起航灵活配置混合A 1.1484 1.1484 1.1387 1.1387 0.0097 0.85%
2026-06-24 005537 中航新起航灵活配置混合A 1.1387 1.1387 1.1071 1.1071 0.0316 2.85%
2026-06-23 005537 中航新起航灵活配置混合A 1.1071 1.1071 1.1603 1.1603 -0.0532 -4.81%
2026-06-22 005537 中航新起航灵活配置混合A 1.1603 1.1603 1.1351 1.1351 0.0252 2.22%
2026-06-18 005537 中航新起航灵活配置混合A 1.1351 1.1351 1.1019 1.1019 0.0332 3.01%
2026-06-17 005537 中航新起航灵活配置混合A 1.1019 1.1019 1.0829 1.0829 0.0190 1.75%
2026-06-16 005537 中航新起航灵活配置混合A 1.0829 1.0829 1.0223 1.0223 0.0606 5.93%
2026-06-15 005537 中航新起航灵活配置混合A 1.0223 1.0223 0.9512 0.9512 0.0711 7.47%
2026-06-12 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.9512 0.9512 0.9381 0.9381 0.0131 1.40%
2026-06-11 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.9381 0.9381 0.9417 0.9417 -0.0036 -0.38%
2026-06-10 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.9417 0.9417 0.9659 0.9659 -0.0242 -2.51%
2026-06-09 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.9659 0.9659 0.9126 0.9126 0.0533 5.84%
2026-06-08 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.9126 0.9126 0.9587 0.9587 -0.0461 -5.05%
2026-06-05 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.9587 0.9587 0.9567 0.9567 0.0020 0.21%
2026-06-04 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.9567 0.9567 0.9661 0.9661 -0.0094 -0.97%
2026-06-03 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.9661 0.9661 0.9632 0.9632 0.0029 0.30%
2026-06-02 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.9632 0.9632 0.9636 0.9636 -0.0004 -0.04%
2026-06-01 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.9636 0.9636 0.9830 0.9830 -0.0194 -1.97%
2026-05-29 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.9830 0.9830 1.0143 1.0143 -0.0313 -3.09%
2026-05-28 005537 中航新起航灵活配置混合A 1.0143 1.0143 0.9710 0.9710 0.0433 4.46%
2026-05-27 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.9710 0.9710 0.9837 0.9837 -0.0127 -1.29%
2026-05-26 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.9837 0.9837 0.9987 0.9987 -0.0150 -1.50%
2026-05-25 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.9987 0.9987 1.0049 1.0049 -0.0062 -0.62%
2026-05-22 005537 中航新起航灵活配置混合A 1.0049 1.0049 0.9571 0.9571 0.0478 4.99%
2026-05-21 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.9571 0.9571 0.9960 0.9960 -0.0389 -3.91%
2026-05-20 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.9960 0.9960 0.9812 0.9812 0.0148 1.51%
2026-05-19 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.9812 0.9812 0.9854 0.9854 -0.0042 -0.43%
2026-05-18 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.9854 0.9854 0.9776 0.9776 0.0078 0.80%
2026-05-15 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.9776 0.9776 0.9909 0.9909 -0.0133 -1.34%
2026-05-14 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.9909 0.9909 1.0336 1.0336 -0.0427 -4.31%
2026-05-13 005537 中航新起航灵活配置混合A 1.0336 1.0336 1.0225 1.0225 0.0111 1.09%
2026-05-12 005537 中航新起航灵活配置混合A 1.0225 1.0225 1.0244 1.0244 -0.0019 -0.19%
2026-05-11 005537 中航新起航灵活配置混合A 1.0244 1.0244 1.0093 1.0093 0.0151 1.50%
2026-05-08 005537 中航新起航灵活配置混合A 1.0093 1.0093 1.0267 1.0267 -0.0174 -1.72%
2026-04-30 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.9901 0.9901 0.9733 0.9733 0.0168 1.73%
2026-04-29 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.9733 0.9733 0.9356 0.9356 0.0377 4.03%
2026-04-28 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.9356 0.9356 0.9484 0.9484 -0.0128 -1.35%
2026-04-27 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.9484 0.9484 0.9351 0.9351 0.0133 1.42%
2026-04-24 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.9351 0.9351 0.9266 0.9266 0.0085 0.92%
2026-04-23 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.9266 0.9266 0.9654 0.9654 -0.0388 -4.19%
2026-04-22 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.9654 0.9654 0.9648 0.9648 0.0006 0.06%
2026-04-21 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.9648 0.9648 0.9498 0.9498 0.0150 1.58%
2026-04-20 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.9498 0.9498 0.9457 0.9457 0.0041 0.43%
2026-04-17 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.9457 0.9457 0.9033 0.9033 0.0424 4.69%
2026-04-16 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.9033 0.9033 0.8865 0.8865 0.0168 1.90%
2026-04-15 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.8865 0.8865 0.8972 0.8972 -0.0107 -1.19%
2026-04-14 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.8972 0.8972 0.8740 0.8740 0.0232 2.65%
2026-04-13 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.8740 0.8740 0.8753 0.8753 -0.0013 -0.15%
2026-04-10 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.8753 0.8753 0.8529 0.8529 0.0224 2.63%
2026-04-09 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.8529 0.8529 0.8603 0.8603 -0.0074 -0.86%
2026-04-08 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.8603 0.8603 0.8236 0.8236 0.0367 4.46%
2026-04-07 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.8236 0.8236 0.8143 0.8143 0.0093 1.14%
2026-04-03 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.8143 0.8143 0.8202 0.8202 -0.0059 -0.72%
2026-04-02 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.8202 0.8202 0.8421 0.8421 -0.0219 -2.67%
2026-04-01 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.8421 0.8421 0.8242 0.8242 0.0179 2.17%
2026-03-31 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.8242 0.8242 0.8494 0.8494 -0.0252 -2.97%
2026-03-30 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.8494 0.8494 0.8526 0.8526 -0.0032 -0.38%
2026-03-27 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.8526 0.8526 0.8278 0.8278 0.0248 3.00%
2026-03-26 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.8278 0.8278 0.8255 0.8255 0.0023 0.28%
2026-03-25 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.8255 0.8255 0.8056 0.8056 0.0199 2.47%
2026-03-24 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.8056 0.8056 0.7986 0.7986 0.0070 0.88%
2026-03-23 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.7986 0.7986 0.8379 0.8379 -0.0393 -4.69%
2026-03-20 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.8379 0.8379 0.8437 0.8437 -0.0058 -0.69%
2026-03-19 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.8437 0.8437 0.8743 0.8743 -0.0306 -3.63%
2026-03-18 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.8743 0.8743 0.8702 0.8702 0.0041 0.47%
2026-03-17 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.8702 0.8702 0.9030 0.9030 -0.0328 -3.77%
2026-03-16 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.9030 0.9030 0.9016 0.9016 0.0014 0.16%
2026-03-13 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.9016 0.9016 0.9158 0.9158 -0.0142 -1.55%
2026-03-12 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.9158 0.9158 0.9338 0.9338 -0.0180 -1.97%
2026-03-11 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.9338 0.9338 0.9125 0.9125 0.0213 2.33%
2026-03-10 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.9125 0.9125 0.8907 0.8907 0.0218 2.45%
2026-03-09 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.8907 0.8907 0.9192 0.9192 -0.0285 -3.20%
2026-03-06 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.9192 0.9192 0.9150 0.9150 0.0042 0.46%
2026-03-05 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.9150 0.9150 0.9069 0.9069 0.0081 0.89%
2026-03-04 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.9069 0.9069 0.9162 0.9162 -0.0093 -1.02%
2026-03-03 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.9162 0.9162 0.9515 0.9515 -0.0353 -3.71%
2026-03-02 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.9515 0.9515 0.9505 0.9505 0.0010 0.11%
2026-02-27 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.9505 0.9505 0.9559 0.9559 -0.0054 -0.56%
2026-02-26 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.9559 0.9559 0.9496 0.9496 0.0063 0.66%
2026-02-25 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.9496 0.9496 0.9246 0.9246 0.0250 2.70%
2026-02-24 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.9246 0.9246 0.9267 0.9267 -0.0021 -0.23%
2026-02-13 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.9267 0.9267 0.9235 0.9235 0.0032 0.35%
2026-02-12 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.9235 0.9235 0.9193 0.9193 0.0042 0.46%
2026-02-11 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.9193 0.9193 0.9277 0.9277 -0.0084 -0.91%
2026-02-10 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.9277 0.9277 0.9373 0.9373 -0.0096 -1.03%
2026-02-09 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.9373 0.9373 0.9234 0.9234 0.0139 1.51%
2026-02-06 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.9234 0.9234 0.9276 0.9276 -0.0042 -0.45%
2026-02-05 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.9276 0.9276 0.9317 0.9317 -0.0041 -0.44%
2026-02-04 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.9317 0.9317 0.9367 0.9367 -0.0050 -0.53%
2026-02-03 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.9367 0.9367 0.8904 0.8904 0.0463 5.20%
2026-02-02 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.8904 0.8904 0.9272 0.9272 -0.0368 -3.97%
2026-01-30 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.9272 0.9272 0.9214 0.9214 0.0058 0.63%
2026-01-29 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.9214 0.9214 0.9505 0.9505 -0.0291 -3.16%
2026-01-28 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.9505 0.9505 0.9704 0.9704 -0.0199 -2.09%
2026-01-27 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.9704 0.9704 0.9759 0.9759 -0.0055 -0.56%
2026-01-26 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.9759 0.9759 1.0049 1.0049 -0.0290 -2.97%
2026-01-23 005537 中航新起航灵活配置混合A 1.0049 1.0049 0.9396 0.9396 0.0653 6.95%
2026-01-22 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.9396 0.9396 0.9521 0.9521 -0.0125 -1.33%
2026-01-21 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.9521 0.9521 0.9358 0.9358 0.0163 1.74%
2026-01-20 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.9358 0.9358 0.9661 0.9661 -0.0303 -3.24%
2026-01-19 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.9661 0.9661 0.9665 0.9665 -0.0004 -0.04%
2026-01-16 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.9665 0.9665 0.9725 0.9725 -0.0060 -0.62%
2026-01-15 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.9725 0.9725 0.9266 0.9266 0.0459 4.95%
2026-01-14 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.9266 0.9266 0.9040 0.9040 0.0226 2.50%
2026-01-13 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.9040 0.9040 0.9195 0.9195 -0.0155 -1.69%
2026-01-12 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.9195 0.9195 0.8904 0.8904 0.0291 3.27%
2026-01-09 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.8904 0.8904 0.8852 0.8852 0.0052 0.59%
2026-01-08 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.8852 0.8852 0.8852 0.8852 0.0000 0.00%
2026-01-07 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.8852 0.8852 0.8793 0.8793 0.0059 0.67%
2026-01-06 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.8793 0.8793 0.8531 0.8531 0.0262 3.07%
2026-01-05 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.8531 0.8531 0.8079 0.8079 0.0452 5.59%
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中航基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中航新起航灵活配置混合A 0.7851 4.04%
中航新起航灵活配置混合C 0.7693 4.04%
中航卓越领航混合发起A 0.8077 0.90%
中航卓越领航混合发起C 0.8041 0.90%
中航远见领航混合发起A 1.2415 0.74%
中航远见领航混合发起C 1.2257 0.73%
中航机遇领航混合发起A 4.5106 0.33%
中航机遇领航混合发起C 4.4266 0.33%
中航量化阿尔法六个月持有A 1.0264 0.31%
中航量化阿尔法六个月持有C 0.9957 0.31%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宝万物互联混合C 2.4690 4.49%
华宝万物互联混合A 2.5280 4.46%
国都创新驱动 0.6730 2.59%
华宝核心优势混合C 5.8230 1.84%
华宝核心优势混合A 5.9400 1.83%
华宝新活力混合C 2.0326 1.23%
华宝新活力混合I 2.0360 1.23%
宝康配置 4.1220 0.60%
华宝新机遇混合C 1.9256 0.37%
新机遇LOF 1.9453 0.37%
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