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中航卓越领航混合发起A基金净值查询(026078)

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今天最新净值 0.9998 0.0000 0.00% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9998
成立日期：2025-12-04
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.12亿元
基金公司：中航基金
基金经理：方岑

近一季中航卓越领航混合发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中航卓越领航混合发起A(026078)基金累计收益率-0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	026078	中航卓越领航混合发起A	0.9997	0.9997	0.9998	0.9998	-0.0001	-0.01%
2025-12-12	026078	中航卓越领航混合发起A	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998	0.0000	0.00%
2025-12-11	026078	中航卓越领航混合发起A	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998	0.0000	0.00%
2025-12-09	026078	中航卓越领航混合发起A	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.0000	0.00%
2025-12-08	026078	中航卓越领航混合发起A	0.9999	0.9999	1.0000	1.0000	-0.0001	-0.01%
2025-12-05	026078	中航卓越领航混合发起A	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%

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中航基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中航华证商飞高端制造产业指数发起A	0.9409	0.28%
中航华证商飞高端制造产业指数发起C	0.9344	0.28%
中航中证同业存单AAA指数7天持有	1.0755	0.01%
中航月月鑫30天持有期债券A	1.0005	0.00%
中航瑞晨87个月定开债A	1.0390	0.00%
中航瑞晨87个月定开债C	1.0380	0.00%
中航瑞夏一年定开债发起A	1.0106	0.00%
中航瑞夏一年定开债发起C	1.0106	0.00%
中航瑞融ESG一年定开债发起A	1.0579	0.00%
中航瑞明纯债A	1.0902	-0.01%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴华景成混合A	1.2034	3.94%
兴华景成混合C	1.2012	3.92%
中加优势企业混合C	1.4826	2.74%
永赢高端装备智选混合发起A	1.1641	2.56%
永赢高端装备智选混合发起C	1.1484	2.56%
中欧农业产业混合发起A	1.2817	2.31%
中欧农业产业混合发起C	1.2761	2.31%
鹏华优质企业混合A	1.0260	2.03%
鹏华优质企业混合C	1.1040	2.02%
汇丰晋信龙腾混合C	1.2104	1.87%