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中航卓越领航混合发起A基金净值查询(026078)

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今天最新净值 0.9997 0.0000 0.00% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9997
成立日期：2025-12-04
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.12亿元
基金公司：中航基金
基金经理：方岑

近一月中航卓越领航混合发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中航卓越领航混合发起A(026078)基金累计收益率-0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	026078	中航卓越领航混合发起A	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.0000	0.00%
2025-12-16	026078	中航卓越领航混合发起A	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.0000	0.00%
2025-12-15	026078	中航卓越领航混合发起A	0.9997	0.9997	0.9998	0.9998	-0.0001	-0.01%
2025-12-12	026078	中航卓越领航混合发起A	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998	0.0000	0.00%
2025-12-11	026078	中航卓越领航混合发起A	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998	0.0000	0.00%
2025-12-09	026078	中航卓越领航混合发起A	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.0000	0.00%
2025-12-08	026078	中航卓越领航混合发起A	0.9999	0.9999	1.0000	1.0000	-0.0001	-0.01%
2025-12-05	026078	中航卓越领航混合发起A	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%

标签云

中航基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中航机遇领航混合发起A	3.6351	6.18%
中航机遇领航混合发起C	3.5834	6.18%
中航混改精选C	0.8859	3.34%
中航混改精选A	0.9071	3.33%
中航新起航灵活配置混合C	0.7702	2.78%
中航新起航灵活配置混合A	0.7854	2.77%
中航趋势领航混合发起A	2.3505	2.50%
中航趋势领航混合发起C	2.3290	2.50%
中航中证智选均衡配置指数发起A	1.3155	2.05%
中航中证智选均衡配置指数发起C	1.3116	2.05%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿精选	2.0359	7.67%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
泰信发展	1.8890	7.33%
华商龙头优势混合	1.5711	7.02%
东方阿尔法瑞享混合发起A	1.1459	6.95%
国投瑞银先进制造混合	2.7811	6.92%
华泰柏瑞质量成长A	1.7812	6.90%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
国投瑞银产业趋势混合A	0.9341	6.83%
国投瑞银产业趋势混合C	0.9174	6.82%