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中航瑞融ESG一年定开债发起A基金净值查询(017581)

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今天最新净值 1.0618 0.0000 0.00% 2026-01-28

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0618
成立日期：2023-08-21
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.0996亿
最近资产：10.69亿元
基金公司：中航基金
基金经理：李祥源

近一季中航瑞融ESG一年定开债发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中航瑞融ESG一年定开债发起A(017581)基金累计收益率0.71%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-28	017581	中航瑞融ESG一年定开债发起A	1.0618	1.0618	1.0618	1.0618	0.0000	0.00%
2026-01-27	017581	中航瑞融ESG一年定开债发起A	1.0618	1.0618	1.0618	1.0618	0.0000	0.00%
2026-01-26	017581	中航瑞融ESG一年定开债发起A	1.0618	1.0618	1.0618	1.0618	0.0000	0.00%
2026-01-23	017581	中航瑞融ESG一年定开债发起A	1.0618	1.0618	1.0595	1.0595	0.0023	0.22%
2026-01-21	017581	中航瑞融ESG一年定开债发起A	1.0595	1.0595	1.0595	1.0595	0.0000	0.00%
2026-01-20	017581	中航瑞融ESG一年定开债发起A	1.0595	1.0595	1.0595	1.0595	0.0000	0.00%
2026-01-19	017581	中航瑞融ESG一年定开债发起A	1.0595	1.0595	1.0595	1.0595	0.0000	0.00%
2026-01-16	017581	中航瑞融ESG一年定开债发起A	1.0595	1.0595	1.0585	1.0585	0.0010	0.09%
2026-01-14	017581	中航瑞融ESG一年定开债发起A	1.0585	1.0585	1.0585	1.0585	0.0000	0.00%
2026-01-13	017581	中航瑞融ESG一年定开债发起A	1.0585	1.0585	1.0585	1.0585	0.0000	0.00%

2026-01-12	017581	中航瑞融ESG一年定开债发起A	1.0585	1.0585	1.0585	1.0585	0.0000	0.00%
2026-01-09	017581	中航瑞融ESG一年定开债发起A	1.0585	1.0585	1.0588	1.0588	-0.0003	-0.03%
2026-01-07	017581	中航瑞融ESG一年定开债发起A	1.0588	1.0588	1.0588	1.0588	0.0000	0.00%
2026-01-06	017581	中航瑞融ESG一年定开债发起A	1.0588	1.0588	1.0588	1.0588	0.0000	0.00%
2026-01-05	017581	中航瑞融ESG一年定开债发起A	1.0588	1.0588	1.0588	1.0588	0.0000	0.00%
2025-12-31	017581	中航瑞融ESG一年定开债发起A	1.0588	1.0588	1.0595	1.0595	-0.0007	-0.07%
2025-12-29	017581	中航瑞融ESG一年定开债发起A	1.0595	1.0595	1.0595	1.0595	0.0000	0.00%
2025-12-26	017581	中航瑞融ESG一年定开债发起A	1.0595	1.0595	1.0589	1.0589	0.0006	0.06%
2025-12-24	017581	中航瑞融ESG一年定开债发起A	1.0589	1.0589	1.0589	1.0589	0.0000	0.00%
2025-12-23	017581	中航瑞融ESG一年定开债发起A	1.0589	1.0589	1.0589	1.0589	0.0000	0.00%
2025-12-22	017581	中航瑞融ESG一年定开债发起A	1.0589	1.0589	1.0589	1.0589	0.0000	0.00%
2025-12-19	017581	中航瑞融ESG一年定开债发起A	1.0589	1.0589	1.0579	1.0579	0.0010	0.09%
2025-12-17	017581	中航瑞融ESG一年定开债发起A	1.0579	1.0579	1.0579	1.0579	0.0000	0.00%
2025-12-16	017581	中航瑞融ESG一年定开债发起A	1.0579	1.0579	1.0579	1.0579	0.0000	0.00%
2025-12-15	017581	中航瑞融ESG一年定开债发起A	1.0579	1.0579	1.0579	1.0579	0.0000	0.00%

2025-12-12	017581	中航瑞融ESG一年定开债发起A	1.0579	1.0579	1.0572	1.0572	0.0007	0.07%
2025-12-10	017581	中航瑞融ESG一年定开债发起A	1.0572	1.0572	1.0572	1.0572	0.0000	0.00%
2025-12-09	017581	中航瑞融ESG一年定开债发起A	1.0572	1.0572	1.0572	1.0572	0.0000	0.00%
2025-12-08	017581	中航瑞融ESG一年定开债发起A	1.0572	1.0572	1.0572	1.0572	0.0000	0.00%
2025-12-05	017581	中航瑞融ESG一年定开债发起A	1.0572	1.0572	1.0598	1.0598	-0.0026	-0.25%
2025-12-03	017581	中航瑞融ESG一年定开债发起A	1.0598	1.0598	1.0598	1.0598	0.0000	0.00%
2025-12-02	017581	中航瑞融ESG一年定开债发起A	1.0598	1.0598	1.0598	1.0598	0.0000	0.00%
2025-12-01	017581	中航瑞融ESG一年定开债发起A	1.0598	1.0598	1.0598	1.0598	0.0000	0.00%
2025-11-28	017581	中航瑞融ESG一年定开债发起A	1.0598	1.0598	1.0612	1.0612	-0.0014	-0.13%
2025-11-26	017581	中航瑞融ESG一年定开债发起A	1.0612	1.0612	1.0612	1.0612	0.0000	0.00%
2025-11-25	017581	中航瑞融ESG一年定开债发起A	1.0612	1.0612	1.0612	1.0612	0.0000	0.00%
2025-11-24	017581	中航瑞融ESG一年定开债发起A	1.0612	1.0612	1.0612	1.0612	0.0000	0.00%
2025-11-21	017581	中航瑞融ESG一年定开债发起A	1.0612	1.0612	1.0608	1.0608	0.0004	0.04%
2025-11-19	017581	中航瑞融ESG一年定开债发起A	1.0608	1.0608	1.0608	1.0608	0.0000	0.00%
2025-11-18	017581	中航瑞融ESG一年定开债发起A	1.0608	1.0608	1.0608	1.0608	0.0000	0.00%
2025-11-17	017581	中航瑞融ESG一年定开债发起A	1.0608	1.0608	1.0608	1.0608	0.0000	0.00%
2025-11-14	017581	中航瑞融ESG一年定开债发起A	1.0608	1.0608	1.0600	1.0600	0.0008	0.08%
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2025-11-07	017581	中航瑞融ESG一年定开债发起A	1.0600	1.0600	1.0592	1.0592	0.0008	0.08%
2025-11-05	017581	中航瑞融ESG一年定开债发起A	1.0592	1.0592	1.0592	1.0592	0.0000	0.00%
2025-11-04	017581	中航瑞融ESG一年定开债发起A	1.0592	1.0592	1.0592	1.0592	0.0000	0.00%
2025-11-03	017581	中航瑞融ESG一年定开债发起A	1.0592	1.0592	1.0592	1.0592	0.0000	0.00%
2025-10-31	017581	中航瑞融ESG一年定开债发起A	1.0592	1.0592	1.0543	1.0543	0.0049	0.46%

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中航基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中航机遇领航混合发起A	3.7134	4.99%
中航机遇领航混合发起C	3.6580	4.99%
中航趋势领航混合发起A	2.7780	1.04%
中航趋势领航混合发起C	2.7506	1.04%
中航军民融合精选A	1.6106	0.69%
中航军民融合精选C	1.5862	0.69%
中航新起航灵活配置混合A	0.9272	0.63%
中航新起航灵活配置混合C	0.9091	0.63%
中航量化阿尔法六个月持有A	1.1983	0.23%
中航量化阿尔法六个月持有C	1.1668	0.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东兴兴福一年定开A	1.3914	0.18%
东兴兴福一年定开C	1.3863	0.18%
东兴兴瑞一年定开A	1.3697	0.15%
博时安祺6个月定开债A	1.0327	0.11%
博时安祺6个月定开债C	1.0271	0.11%
兴业瑞丰6个月定开债券A	1.0265	0.11%
创金合信汇益纯债一年定开债券A	1.0383	0.11%
创金合信汇益纯债一年定开债券C	1.0258	0.11%
中邮纯债裕利三个月	1.0326	0.11%
兴业瑞丰6个月定开债券C	1.0264	0.10%