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东兴兴瑞一年定开A(东兴兴瑞一年定开)基金净值查询(007769)

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今天最新净值 1.4035 0.0013 0.09% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4715
成立日期：2019-09-06
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：15.1266亿
最近资产：5.68亿元
基金公司：东兴证券
基金经理：司马义买买提

近一季东兴兴瑞一年定开A|东兴兴瑞一年定开基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,东兴兴瑞一年定开A(007769)基金累计收益率0.22%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	007769	东兴兴瑞一年定开A	1.4035	1.4715	1.4022	1.4702	0.0013	0.09%
2026-09-04	007769	东兴兴瑞一年定开A	1.4022	1.4702	1.4007	1.4687	0.0015	0.11%
2026-08-28	007769	东兴兴瑞一年定开A	1.4007	1.4687	1.4011	1.4691	-0.0004	-0.03%
2026-08-21	007769	东兴兴瑞一年定开A	1.4011	1.4691	1.4011	1.4691	0.0000	0.00%
2026-08-14	007769	东兴兴瑞一年定开A	1.4011	1.4691	1.4006	1.4686	0.0005	0.04%
2026-08-07	007769	东兴兴瑞一年定开A	1.4006	1.4686	1.4001	1.4681	0.0005	0.04%
2026-07-31	007769	东兴兴瑞一年定开A	1.4001	1.4681	1.3999	1.4679	0.0002	0.01%
2026-07-24	007769	东兴兴瑞一年定开A	1.3999	1.4679	1.3983	1.4663	0.0016	0.11%
2026-07-17	007769	东兴兴瑞一年定开A	1.3983	1.4663	1.3982	1.4662	0.0001	0.01%
2026-07-10	007769	东兴兴瑞一年定开A	1.3982	1.4662	1.3974	1.4654	0.0008	0.06%

2026-07-03	007769	东兴兴瑞一年定开A	1.3974	1.4654	1.3989	1.4669	-0.0015	-0.11%
2026-06-30	007769	东兴兴瑞一年定开A	1.3989	1.4669	1.3987	1.4667	0.0002	0.01%
2026-06-26	007769	东兴兴瑞一年定开A	1.3987	1.4667	1.3981	1.4661	0.0006	0.04%
2026-06-18	007769	东兴兴瑞一年定开A	1.3981	1.4661	1.3976	1.4656	0.0005	0.04%

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东兴证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东兴蓝海财富混合A	0.8850	3.27%
东兴未来价值混合A	1.6638	1.64%
东兴未来价值混合C	1.6586	1.64%
东兴兴晟混合A	1.6944	1.20%
东兴兴晟混合C	1.6335	1.20%
东兴兴利债券A	1.1633	0.61%
东兴兴财短债债券C	1.1094	0.01%
东兴兴财短债债券A	1.1323	0.00%
东兴中证消费50A	1.0291	-1.11%
东兴中证消费50C	1.0225	-1.11%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%